Moura Dubeux · Financeiro · Atlas

Moura Dubeux · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−25,1	1,5	14,1	−150,1	−134,6	−171,0	−57,0	−83,9	−40,5

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−83,6	−67,9	−32,1	3,1	−11,5	−46,6	56,8	42,4	82,3	−2,8	2,8	−34,5	−24,7	−21,0	−26,3	−51,6	−17,1	31,4	79,4	32,3	−13,3	−2,6	13,9	29,4	13,9	18,5	12,8	−16,6	−18,2	−22,9	−36,7	−46,5	−50,4	−43,7	−42,6	−45,2	−45,9	−44,0	−7,7	−19,1	−0,3	−13,1	18,4	21,7

Lucro Líquido(prejuízo) do período6.01.01.01	106,6	116,3	116,2	95,2	91,3	82,3	93,8	93,8	113,2	75,5	64,0	33,9	23,4	30,9	33,4	−121,1	−109,7	−166,4	−15,4	−27,5	−93,6	−174,0	−243,7	−144,5	−137,2	−171,9	−138,8	−50,8	63,5	76,1	89,2	94,8	110,0	113,3	127,5	132,7	167,5	197,1	240,2	279,4	325,0	353,6	506,4	559,9

Depreciação e Amortização6.01.01.03	−17,5	−21,8	8,1	32,4	27,7	4,3	5,7	−1,4	12,7	−23,1	−13,6	−8,8	27,2	18,0	−6,3	24,2	69,1	133,4	−23,5	−79,4	−13,9	−56,6	27,9	−53,1	34,4	5,0	78,8	0,4	0,4	−179,2	0,2	0,5	−52,2	0,6	1,0	−21,9	0,1	0,2	−53,6	0,8	1,2	−113,2	0,1	0,5

Resultado de equivalência Patrimonial6.01.01.04	−0,0	−0,0	25,1	0,0	0,0	−34,2	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,2	·	·	10,8	21,0	·	9,7	81,1	−25,8	−39,3	−154,5	−1,5	−22,0	−38,2	−0,7	−0,7	−13,8	−2,9	−14,2	−39,8	11,7	−40,8	−58,7	22,7	−82,3	−172,6

Despesas Financeiras6.01.01.05	·	1,0	·	−5,6	2,7	−0,8	12,8	3,7	3,7	−3,6	19,4	20,8	8,9	13,2	25,3	−0,2	−3,7	−7,1	17,2	20,4	22,8	−4,9	−17,5	−30,0	8,1	8,1	4,1	−2,2	−0,3	1,8	5,2	4,7	3,9	3,7	2,3	4,8	8,6	10,5	6,4	14,4	21,4	−12,2	19,5	30,8

Ajuste a valor justo nas propriedades para investimento6.01.01.06	·	−147,2	·	·	−146,2	−110,9	·	−91,8	−85,4	·	·	·	·	·	·	−29,7	−15,6	0,7	60,9	46,8	30,5	105,7	109,9	105,2	40,4	37,7	41,3	72,9	71,5	76,0	−121,2	−121,2	−124,4	−166,9	·	−167,3	−218,6	·	−218,4	−294,6	·	−294,5	−472,7	−454,0

Provisão para distratos ou perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosa6.01.01.07	·	·	·	·	·	·	·	−0,4	−0,5	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	−0,2	0,7	0,7	4,8	−0,6	−0,3	−4,5	−0,2	−0,4	−2,2	0,3	0,3	2,1	0,1	0,2	0,2	0,0	−0,2	−0,2	−0,1	−0,0	−1,8	−0,1	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	58,5	69,4	46,2	−153,2	−123,1	−124,4	−113,8	−126,4	−122,8	43,3	63,9	98,1	56,2	43,0	56,6	70,2	5,7	−54,0	−143,1	−24,4	−30,1	66,6	17,9	48,4	105,2	112,1	115,6	25,4	0,0	−11,8	−37,5	−26,7	−20,7	4,6	5,6	23,1	−10,3	−18,8	−80,2	−6,1	122,1	173,6	250,5	144,7

Contas a receber6.01.02.01	3,7	−8,2	−32,6	−68,0	−35,2	−5,2	−35,0	−34,9	−12,9	72,7	75,9	74,4	29,2	20,0	26,4	44,5	−0,1	−26,3	−90,7	10,4	26,8	102,6	40,4	23,0	−11,3	−2,8	−2,7	9,7	4,5	2,6	−4,8	−5,1	−5,5	−5,3	−7,0	−4,8	−10,8	−5,6	−26,5	30,5	16,2	44,4	12,0	11,5

Imóveis a comercializar6.01.02.02	−55,4	−4,2	−14,2	37,2	6,7	−66,3	−57,9	8,9	72,2	23,1	−15,9	−22,3	47,0	47,4	62,9	−2,7	−3,2	−11,6	53,8	58,6	59,2	9,6	−161,3	−155,6	17,7	176,3	201,7	−16,3	−16,0	−63,7	−68,1	−17,2	2,6	120,6	75,5	9,9	−189,4	−153,4	−119,3	61,4	53,7	2,4	98,7	57,4

Tributos a recuperar6.01.02.03	−8,5	−8,3	−10,9	−8,9	−6,8	−4,1	−10,9	−8,8	−7,5	5,8	6,9	6,7	5,3	3,9	4,9	8,9	9,7	9,0	3,3	3,2	3,1	3,3	2,4	5,0	3,1	3,0	−0,2	−0,5	−0,4	−0,6	−0,2	−0,3	−1,5	−2,9	−3,3	−2,4	−0,7	0,5	1,6	−0,7	−4,0	−6,2	−6,6	−8,1

Depósitos judiciais6.01.02.05	−6,0	−7,2	−9,5	−21,9	−24,7	−33,9	−18,4	−27,1	−29,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−40,6	·	·	57,8	·	3,9	−1,0	11,0	0,2	15,6	2,8	9,3	0,8	0,1	−0,8	0,2	0,1	6,9	0,0	0,1	−0,3	0,0	0,0	7,2	−0,6	−0,7

Outros créditos6.01.02.06	−10,5	−10,1	−1,9	12,6	14,6	0,7	18,0	16,4	18,0	−24,7	−32,5	−33,2	9,1	15,2	13,5	−1,5	0,4	2,4	32,8	−1,0	−1,8	·	·	·	·	·	·	−6,5	−23,9	5,4	−0,2	−5,2	−56,0	1,4	5,5	68,6	−2,0	−2,2	−40,1	−2,6	−15,5	119,1	−11,1	−1,4

Fornecedores6.01.02.07	−8,4	−23,0	−14,0	−24,1	−35,2	−23,5	−24,6	−19,5	−22,5	−53,6	−53,7	−50,5	−64,7	−64,7	−65,0	−21,5	−21,5	−21,3	−76,3	−76,2	−76,4	−33,4	−31,9	−36,2	94,8	93,0	88,0	12,5	12,2	18,4	−10,7	−8,5	−4,6	−1,8	−1,0	−2,4	4,2	4,7	6,9	−6,7	−5,3	−5,3	−34,4	−30,3

Contas a pagar por aquisição de Imóveis6.01.02.08	11,5	12,1	−1,2	−13,2	−13,2	2,0	0,2	0,2	0,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,8	·	·	4,0	7,5	1,5	−1,4	−42,0	5,5	−2,4	43,7	−4,2	−5,8	−17,5	−0,7	−15,1	74,2	2,9	47,4	46,7

Obrigações sociais e tributárias6.01.02.09	17,3	18,2	−15,7	−11,0	−10,1	3,9	−6,1	−13,9	−5,0	23,5	34,5	27,8	−4,0	−3,1	−4,1	2,9	−4,2	−3,8	−18,7	−10,1	−8,8	−2,8	163,3	160,4	−3,6	−175,8	−222,2	8,0	3,4	51,2	57,6	60,3	60,4	−36,5	−35,8	−1,7	32,2	26,3	−41,8	53,2	52,7	93,9	101,6	95,1

Adiantamento de clientes6.01.02.10	0,6	1,0	·	−0,0	·	·	−0,0	·	·	−0,1	·	·	−3,8	23,3	−12,0	−59,2	−82,2	−46,5	·	·	·	11,9	11,9	−10,7	−8,6	−19,5	10,3	−4,5	6,1	2,3	1,2	1,3	−4,5	−10,7	−15,6	4,8	10,3	−20,9	3,2	−39,4	−3,0	31,6	50,3	39,4

Participação dos acionistas não controladores6.01.02.11	−4,9	−21,9	−5,1	−31,6	−2,1	79,0	−41,4	−119,5	−187,1	21,3	65,0	86,0	29,4	6,9	22,6	−14,4	−37,5	−65,1	−28,0	−61,1	−64,1	0,0	67,6	84,2	0,0	0,0	−6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,5	·	−2,5	−0,5	·	−0,5	−17,3	·	−17,3	−45,0	·

Outras contas a pagar6.01.02.12	−15,4	−2,8	·	−4,1	0,9	·	4,3	8,3	2,2	−3,0	−12,2	−1,7	3,3	·	2,5	·	·	109,4	·	·	·	·	−20,2	−26,2	·	−7,4	7,8	4,4	5,3	−4,1	−8,9	−7,0	−4,5	1,3	2,4	0,2	2,3	1,9	−10,2	−0,6	45,3	−13,6	11,7	−38,8

Pagamento de juros6.01.02.13	·	·	85,5	−39,0	−37,9	−9,7	75,4	74,8	70,4	−84,7	−84,0	−83,1	19,2	·	18,8	·	·	·	·	6,4	6,3	·	·	−80,5	·	·	6,5	−7,4	−7,4	−7,4	−7,2	−6,4	−6,4	−52,0	·	−52,6	153,8	·	156,2	−56,9	·	−52,2	10,8	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	21,2	−4,7	196,0	183,3	188,1	148,4	414,8	530,0	498,5	645,6	383,9	185,5	−337,8	−154,9	47,5	−60,9	−12,1	131,1	199,4	66,3	13,5	73,6	164,8	9,0	97,5	114,7	99,2	474,5	452,2	433,2	74,2	18,8	55,8	7,4	8,8	−32,1	−31,0	−36,2	−103,2	−96,8	−185,8	−216,2	−503,4	−449,5

Aquisição de Títulos financeiros6.02.01	−4,6	1,7	−11,2	−190,1	−188,4	−184,0	113,3	113,3	123,2	124,0	−27,5	−413,0	−587,7	−455,8	−84,0	39,9	134,8	167,7	171,5	57,1	169,9	93,1	165,1	27,7	217,0	240,9	230,4	490,9	435,6	442,4	0,0	0,1	0,1	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	−98,6	·	−160,1	−75,0	−118,4

Resgate de Títulos financeiros6.02.02	30,8	31,2	·	211,5	210,3	·	196,2	202,4	210,6	83,7	81,5	74,0	−15,3	−18,1	−19,4	23,2	34,2	43,5	−10,7	−19,2	9,0	23,8	40,8	21,3	−122,7	−134,2	−60,5	−9,9	29,3	−69,0	81,8	30,3	−1,9	26,7	32,0	66,4	2,4	−2,0	2,5	36,1	40,7	77,4	54,0	74,3

Aquisição de bens do imobilizado6.02.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	22,6	23,4	22,7	·	·	·	0,2	0,2	0,7	0,4	0,1	−2,2	−1,5	−2,2	−1,5	−0,7	−3,6	−7,4	0,3	−0,8	−10,7	−1,2	−5,2	7,7	−3,6	−13,8	−26,9	2,4	11,5

Aquisição de bens do intangível6.02.04	9,1	10,2	10,8	19,2	19,6	20,4	1,1	0,5	0,4	23,4	23,5	22,9	−25,9	−26,1	−25,9	0,8	3,7	4,6	37,8	37,7	38,5	−2,6	−4,0	−4,6	2,5	1,0	−6,5	−1,5	−0,7	4,6	1,4	0,3	0,8	−0,6	0,1	0,5	−0,8	−1,1	−1,9	0,6	0,9	2,0	0,4	0,4

Propriedades para investimento6.02.05	−4,1	−4,1	17,4	−4,9	−4,9	−4,9	−4,8	−14,7	−19,6	·	4,7	9,6	·	−2,3	−2,3	·	·	·	·	·	·	−10,3	·	·	−1,5	−1,5	−1,5	−3,8	−3,8	−3,8	−7,0	−7,0	−7,0	−16,3	−19,8	−16,3	−27,2	−23,8	−27,2	−17,9	·	88,3	−57,6	·

Redução de capital em investidas6.02.06	·	33,5	133,3	·	20,3	−53,1	39,9	15,6	46,3	38,9	38,9	−30,8	−105,8	−143,5	−107,7	−10,0	−15,6	·	21,3	60,0	·	6,1	6,1	6,1	0,8	0,8	−67,9	−4,1	−4,1	62,4	−1,3	−1,3	71,2	−2,7	·	−68,6	−0,7	·	−84,3	−2,7	·	297,7	−0,4	−156,1

Distribuição de dividendos em investidas6.02.07	·	20,1	98,2	13,1	14,2	−116,0	−102,5	−96,0	−96,0	−52,0	−35,3	−41,2	1,1	2,5	37,6	−4,3	13,1	−16,1	−3,9	−3,0	−4,2	−29,2	−30,0	−28,9	−6,4	0,0	0,0	4,4	−2,0	−2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−3,4	·	−3,4	0,0	·	−495,0	0,0	118,2

Adiantamento para futuro aumento de capital em investidas6.02.08	·	−96,8	·	·	118,3	·	·	307,3	232,2	432,3	297,7	563,7	284,9	205,7	−135,6	−76,5	−17,4	83,8	7,5	1,0	−52,4	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	−72,8	26,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	29,1	−29,5	−209,3	−47,3	−61,3	16,8	−361,8	−447,5	−456,6	−674,8	−425,7	−146,2	297,0	108,8	−186,1	33,7	32,5	−52,6	−135,8	−86,8	−29,9	−138,4	−198,1	−87,6	−215,5	−245,1	−190,7	−468,2	−376,9	−384,5	32,1	37,7	44,7	88,8	74,0	59,7	75,6	129,1	335,0	138,8	40,7	112,3	539,7	588,6

Partes relacionadas6.03.01	−95,2	−192,5	−262,2	−63,6	−80,2	−126,9	·	−529,5	−531,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−592,9	−682,7	−6,9	575,8	658,3	0,0	9,9	31,3	0,0	21,5	4,0	0,0	−5,1	49,9	0,0	−9,3	·	0,0	0,0	·

Opções de ações exercidas6.03.02	221,4	83,6	−22,7	−108,4	−46,1	14,6	177,9	208,9	201,3	235,2	264,3	373,2	317,4	288,1	241,1	−145,6	−191,1	−278,7	31,8	14,3	9,5	1,9	9,2	0,4	8,3	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	54,1	54,1	54,1	0,0	·	0,0	75,0	·	75,0	250,0	248,5	200,0	320,0	318,3

Pagamento de principal6.03.03	42,2	119,7	64,3	145,5	92,8	94,7	40,5	40,2	14,0	−145,9	−144,5	−47,3	−63,9	−65,5	−159,5	−220,7	−235,3	−154,9	−11,1	−0,8	0,6	−15,2	−44,5	−55,5	−306,1	−285,4	−265,9	321,4	319,7	308,2	−3,3	−10,1	−4,8	−3,2	0,4	6,7	−1,8	−9,0	−21,5	2,8	9,4	10,7	2,3	6,7

Liberações6.03.05	·	−188,7	−146,8	−42,8	−47,5	−69,3	−234,6	−231,7	−230,4	−149,7	−211,5	−275,6	−261,3	−279,8	−284,1	264,6	320,6	394,9	−76,6	−61,0	−55,3	−22,4	−26,3	−20,8	−94,7	−67,1	−716,2	−282,1	−268,0	350,2	−60,2	−74,3	3,3	−26,1	·	−46,2	−11,3	·	12,4	−45,6	·	−92,7	−27,9	·

Recompra de ações6.03.06	·	·	144,9	−16,3	·	−181,0	−22,7	−22,0	−23,1	−50,6	−55,5	−87,3	−88,3	−94,4	−90,1	·	·	·	−41,9	−39,0	−41,8	·	·	·	·	·	·	−2.117,0	−2.117,0	−2.117,0	48,6	48,6	52,1	96,0	·	97,2	16,1	·	19,7	−3,3	·	−0,0	−17,7	·

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	25,1	−32,7	0,8	−14,1	−7,8	−5,7	−4,1	−1,5	1,3	−3,0	3,7	77,1	5,1	−2,9	−82,5	−8,5	−2,4	2,0	−0,1	−1,1	−5,9	−0,8	−1,5	−0,8	1,1	0,2	36,9	15,1	57,2	14,0	32,1	−16,7	29,4	57,1	45,8	5,5	−11,7	30,1	143,9	16,8	−23,3	56,6	305,2	305,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	−496,5	27,0	27,0	2,3	2,8	2,8	12,4	12,4	12,4	10,7	10,7	10,7	7,8	7,8	7,8	0,9	0,9	0,9	2,0	1,2	2,0	−0,4	0,4	−0,4	0,2	0,2	0,2	37,3	37,3	37,3	46,2	46,2	46,2	100,7	100,7	100,7	140,2	140,2	140,2	226,5	226,5	226,5	227,4	227,4

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	−471,3	−5,7	27,9	−11,8	−5,0	−2,9	8,3	10,9	13,7	7,7	14,4	87,8	12,9	5,0	−74,7	−7,6	−1,5	2,9	1,9	0,0	−3,8	−1,2	−1,1	−1,2	1,2	0,4	37,1	52,4	94,5	51,3	78,3	29,5	75,6	157,8	146,5	106,2	128,5	170,3	284,1	243,4	203,2	283,1	532,6	532,9