Magaz Luiza · Financeiro · Atlas

Magaz Luiza · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−150,4	−184,3	−71,0	131,3	107,4	99,1	179,2	2,0	105,1

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	163,5	163,4	167,9	190,8	188,1	231,6	289,2	337,0	372,7	323,3	361,5	262,9	291,6	266,1	358,2	525,6	609,2	687,4	884,8	976,1	1.049,6	1.151,6	1.941,3	2.340,6	2.474,2	1.530,1	1.377,1	1.474,5	1.567,5	1.322,6	597,8	662,3	658,9	1.104,9	1.071,1	586,4	735,7	1.203,2	2.051,3	2.593,6	2.388,0	2.282,8	1.926,1	1.800,2

Lucro líquido do período6.01.01.01	−41,3	−24,0	−33,3	34,8	67,5	90,5	133,5	105,5	122,2	110,9	87,3	26,1	−63,2	−55,8	−11,9	139,9	201,8	269,5	477,9	546,3	573,4	582,1	827,9	943,5	820,5	369,4	340,2	619,5	779,6	717,2	170,7	−59,8	−370,1	−728,9	−895,6	−1.227,2	−560,0	−234,6	366,1	433,6	385,6	367,8	136,6	88,5

Imposto de renda e contribuição social reconhecidos no resultado6.01.01.02	−2,6	−23,6	−23,1	−33,5	8,2	15,6	22,1	1,2	4,4	−11,9	−22,3	−55,8	−78,0	−70,1	−49,7	2,5	25,6	58,2	134,5	174,6	187,2	193,9	286,3	308,1	268,7	54,3	44,2	26,6	−3,4	−343,0	−1.167,3	−1.252,5	−1.139,2	−802,8	−860,7	−1.120,3	−728,3	−560,9	−138,8	−163,6	−183,3	−255,7	−456,5	−528,3

Depreciação e amortização6.01.01.03	70,1	73,6	76,9	94,5	98,6	101,9	104,0	106,0	108,9	118,6	121,9	122,7	124,4	124,4	127,2	136,5	140,4	145,2	144,7	148,7	158,1	228,3	282,4	379,0	480,5	521,7	512,3	572,2	613,0	654,2	750,9	790,8	834,6	981,2	1.019,6	1.050,2	1.012,4	1.019,9	1.026,7	1.035,7	1.030,8	1.033,5	1.035,2	1.040,1

Juros sobre empréstimos, financiamentos e arrendamentos provisionados6.01.01.04

88,1

87,6

89,0

93,9

98,1

106,7

131,3

140,6

154,5

188,2

209,8

233,2

257,9

260,4

256,9

255,5

241,2

213,5

134,6

100,1

71,7

62,8

104,0

115,3

220,7

223,3

258,3

233,0

262,8

299,7

580,2

769,7

984,3

1.226,2

1.259,8

1.269,5

1.189,2

1.094,0

979,4

857,4

933,1

1.060,1

1.078,0

1.069,5

Equivalência patrimonial6.01.01.06	28,9	31,5	40,5	−34,6	−44,4	−50,7	−69,0	−75,9	−89,5	−111,3	−115,0	−111,8	−74,7	−69,3	−64,7	−80,4	−79,5	−83,2	−91,6	−84,5	−72,4	−35,1	−121,6	−98,5	−22,5	47,2	−26,9	−188,3	−276,0	−381,3	−389,7	−334,0	−242,3	−213,7	−148,3	−107,5	−246,3	−284,0	−337,1	−433,7	−494,5	−492,3	−503,0	−522,1

Movimentação da provisão para perdas em ativos6.01.01.07	22,7	28,4	36,2	51,9	58,4	69,5	79,9	79,0	82,6	75,4	124,7	123,6	155,3	109,2	106,7	95,0	105,8	115,3	86,0	87,2	115,5	145,5	316,5	311,9	248,1	88,4	65,9	178,7	161,0	570,4	706,3	810,0	505,5	509,1	562,8	577,9	81,9	72,0	79,5	741,1	710,2	711,3	984,8	1.026,4

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.01.08	29,7	29,9	24,4	32,5	71,6	71,9	61,8	27,1	36,8	28,4	30,6	−0,5	27,5	28,6	59,7	57,9	56,1	51,6	84,8	81,8	81,4	48,0	303,3	424,6	466,2	247,2	205,5	14,8	−1,2	−203,2	−55,5	−59,4	76,1	131,6	134,3	153,2	297,3	436,5	433,2	242,8	120,4	−30,1	−369,0	−382,4

Resultado de baixa de ativos6.01.01.09	0,8	1,5	2,5	3,5	−123,7	−124,9	−125,5	1,8	2,1	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5	−2,3	−2,2	−2,9	−0,1	−0,3	0,6	−2,9	−3,2	−4,5	−2,1	−0,1	1,2	3,8	1,6	1,6	−0,4	0,4	−0,0	2,0	1,4	2,1	−214,2	−214,0	−214,5	3,0	6,5	3,6	5,5	2,7

Apropriação da receita diferida6.01.01.10	−19,3	−24,4	−21,3	−43,1	−34,3	−33,0	−31,7	−32,1	−32,7	−50,6	−50,1	−50,1	−34,5	−36,6	−38,8	−40,8	−41,8	−42,2	−43,4	−42,8	−42,2	−79,1	−81,3	−84,1	−51,8	−52,1	−53,4	−53,7	−54,2	−53,2	−52,7	−52,1	−62,1	−65,2	−67,2	−71,6	−104,8	−120,1	−123,2	−122,4	−122,4	−122,4	−122,2	−121,9

Outros6.01.01.12	·	·	·	−11,9	−14,7	−18,6	−30,7	−30,2	−30,8	−30,1	−30,5	−29,6	−30,4	−31,7	−34,2	−42,5	−43,6	−43,0	−49,2	−43,9	−37,0	−12,0	−11,2	−11,7	−45,1	−60,5	−65,0	−36,8	−13,8	−30,7	−48,8	−35,0	−41,4	−30,0	−37,7	−26,6	−23,9	−30,8	−26,9	−19,2	−19,9	−10,0	−1,9	−4,6

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−326,6	−367,6	−258,7	−81,9	−93,7	−137,4	−122,1	−350,5	−289,7	−550,6	−387,4	−349,6	111,4	225,2	206,2	−19,1	133,4	−348,0	−376,5	−384,8	−307,2	−473,5	−1.254,3	−1.534,2	−5.061,3	−4.438,5	−3.440,7	348,7	652,0	−3.257,4	−5.346,4	−4.934,5	−1.352,8	3.633,9	2.518,2	3.069,4	557,8	2.349,6	1.368,4	17.339,7	19.490,6	19.933,5	12.037,9	12.657,7

Contas a receber6.01.02.01	−15,7	−13,9	−24,0	−22,7	−16,2	−19,5	−114,4	−174,0	−176,1	−26,1	91,8	85,9	18,2	−39,2	−43,7	−232,6	−147,8	−286,2	−917,7	−1.093,2	−1.093,7	−444,7	−9,0	−285,2	−231,0	−2.136,3	−1.185,8	−516,8	660,0	−1.005,9	−675,5	−1.046,3	−73,3	−417,5	−488,9	−210,1	−1.189,4	691,8	456,4	558,9	−1.439,3	−1.371,8	−388,2	698,4

Títulos e valores mobiliários6.01.02.02	0,0	0,0	0,0	−0,1	0,4	0,0	0,1	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	·	63,0	63,0	·	−118,2	−556,9	271,2	456,9	826,5	94,6	−245,8	28,7	−1.967,7	−1.374,4	−1.419,9	1.521,1	1.431,1	672,1	209,6	304,6	827,7	131,1	23,4	21,7	275,1	−171,4	123,1	121,5	367,6	149,0	67,1	−496,6

Estoques6.01.02.03	−331,4	−200,0	−302,0	145,5	56,1	145,0	−312,6	−111,5	−149,2	−138,5	−202,4	6,6	29,3	−62,9	−191,8	−227,4	−185,3	−268,8	−502,4	−694,3	−585,8	−597,5	−449,2	−709,6	−1.392,8	−1.482,4	−1.916,7	−2.692,3	−3.200,3	−3.433,2	−1.019,6	−313,4	123,9	265,2	226,2	432,7	137,7	185,8	368,0	−257,7	18,1	−205,9	−577,9	−468,9

Contas a receber de partes relacionadas6.01.02.04	−45,2	−4,4	51,4	32,3	−20,3	−2,9	1,7	−1,8	−6,8	23,6	35,5	25,7	−10,7	−2,6	−16,6	−2,8	−7,3	−15,0	−31,6	−55,9	−94,6	−172,6	−24,3	−80,4	−457,0	−896,3	−1.454,2	−1.320,5	−906,4	−1.488,6	−1.400,4	−1.254,1	79,7	1.588,0	1.336,7	1.386,2	−360,5	312,1	−32,8	336,5	−380,9	−701,6	−221,7	249,3

Tributos a recuperar6.01.02.05	2,6	7,1	8,2	−286,7	−332,2	−308,9	−26,8	35,0	8,1	−10,8	−101,7	−106,0	−97,4	−6,6	11,5	98,6	100,0	108,2	9,9	−23,4	−34,6	−84,6	−1.061,9	−1.421,6	−1.452,7	−303,8	265,7	468,5	213,4	−580,5	−1.592,8	−1.606,7	−1.363,0	−693,8	−554,6	−831,9	−295,7	−542,9	129,9	250,2	333,9	218,6	−125,1	18,1

Depósitos judiciais6.01.02.06	−75,4	−166,8	−81,4	−40,7	37,5	−37,5	−37,7	−25,0	−35,9	−65,3	−97,3	−85,0	−20,2	−23,8	−36,1	−27,0	−8,5	−18,2	−34,0	−11,3	−2,6	−69,0	−17,6	−65,8	−54,8	−109,6	−146,8	−314,2	−413,6	−433,1	−203,8	−166,3	−77,5	−301,3	−224,2	−246,1	0,3	−17,6	3,5	15,0	−9,9	−57,1	−133,6	−74,2

Outros ativos6.01.02.07	197,8	3,0	122,0	114,2	283,3	159,3	357,7	−113,6	52,0	−292,0	−15,1	−203,1	153,9	249,3	341,2	366,4	431,1	588,3	692,0	883,5	513,8	504,3	251,3	707,0	753,3	1.839,8	2.104,3	1.716,3	567,9	785,7	−116,0	−86,0	−2.366,3	15,8	−21,9	1.434,9	9,3	26,4	−320,7	−112,4	−59,0	9.014,8	12,6	7,5

Salários, férias e encargos sociais6.01.02.10	10,4	9,6	5,3	2,9	−1,5	7,1	39,0	26,1	25,4	5,3	−8,5	−21,8	−20,1	−1,8	33,6	46,4	47,1	45,0	−1,2	15,5	35,5	78,8	58,0	41,4	−51,6	6,5	65,6	85,2	−11,3	−78,3	−71,0	−22,5	−49,2	9,6	−3,6	5,9	−14,4	9,1	47,0	105,4	−0,3	−34,3	−90,1	14,3

Tributos a recolher6.01.02.11	2,3	−2,1	−2,3	−1,7	1,1	−12,3	−11,1	8,1	9,9	−12,8	−24,3	−16,6	2,4	−3,1	7,1	3,1	−2,8	3,2	8,7	23,4	−8,6	69,9	16,9	31,9	−146,4	−89,2	−63,8	−52,3	−180,0	−106,7	160,5	295,1	178,1	84,7	89,6	79,8	84,2	88,9	160,1	197,1	334,6	279,0	148,7	4,4

Contas a pagar a partes relacionadas6.01.02.12	−50,9	−51,1	−95,1	−42,9	−15,5	24,0	19,9	16,0	10,7	1,0	−9,4	−8,7	0,0	20,7	−2,0	−6,4	−17,9	17,5	26,7	34,2	19,0	19,7	15,3	32,0	−39,1	−11,8	54,0	41,1	96,6	7,1	65,1	16,0	30,3	57,7	28,0	19,3	299,8	355,3	365,5	−150,1	−196,1	−255,5	6,8	−10,4

Outras contas a pagar6.01.02.14	−12,8	59,8	55,4	14,3	−90,0	−89,0	−35,5	−7,1	−25,3	−33,8	−55,5	−26,5	−7,1	32,1	40,1	15,4	43,0	34,9	102,0	79,7	117,9	127,6	212,0	187,2	−21,6	119,1	256,9	243,6	·	137,5	406,5	·	84,5	−111,1	·	−114,9	45,2	·	−262,6	−303,9	·	−154,2	−166,3	·

Outros6.01.03	12,7	19,8	19,8	22,4	13,0	4,8	12,1	15,5	22,1	74,8	83,5	85,0	53,3	60,5	73,0	53,2	45,7	32,3	28,6	−13,1	−54,7	−81,7	−70,9	−28,3	6,0	16,1	−11,2	−44,6	−33,4	−6,0	70,2	70,2	70,2	345,9	345,9	370,0	24,1	22,0	−2,1	90,5	130,6	130,6	152,0	162,3

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.01	−0,3	−0,3	−0,3	0,0	−3,5	−11,6	·	−9,3	−2,7	·	−1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,5	−16,4	−31,6	−63,2	−89,9	−122,8	−114,0	−71,5	−23,4	−13,8	−41,2	−76,7	−62,8	−35,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,1	−2,1	−2,1	0,1	0,0	0,0	0,0

Recebimento de dividendos6.01.03.02	·	·	·	22,4	16,4	16,4	24,8	24,8	24,8	76,3	85,0	85,0	53,3	60,5	73,0	53,2	46,2	48,7	60,2	50,2	35,2	41,1	43,2	43,2	29,5	30,0	30,0	32,1	29,5	29,5	70,2	70,2	70,2	345,9	345,9	370,0	24,1	24,1	0,0	92,6	130,6	130,6	152,0	162,3

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−315,7	100,8	−145,4	−484,1	−239,2	−81,5	277,4	137,4	−151,7	−162,4	−93,8	96,1	109,5	−152,0	−283,0	−332,1	−158,6	−76,2	−186,3	−230,1	−294,3	−464,6	−1.188,2	−1.282,9	−1.393,2	−751,0	−765,2	−1.008,1	−1.147,3	−1.565,3	−1.945,6	−1.812,0	−1.318,8	−1.179,6	−363,6	−312,4	358,9	−601,5	−933,3	−995,0	−913,8	−742,3	−1.045,3	−951,4

Aquisição de imobilizado6.02.01	−138,8	−143,5	−148,6	−130,8	−128,3	−124,0	−101,1	−98,9	−98,2	−113,2	−112,3	−102,1	−95,1	−88,2	−82,5	−84,4	−91,3	−99,1	−100,4	−143,7	−203,1	−323,2	−343,4	−365,8	−398,6	−342,2	−322,9	−379,7	−553,4	−758,8	−807,8	−669,2	−406,4	−153,5	−125,8	−108,2	−109,3	−112,4	−139,3	−223,8	−228,3	−259,6	−207,1	−189,2

Aquisição de ativo intangível6.02.02	−26,0	−19,1	−19,6	−24,8	−27,8	−31,8	−33,9	−43,4	−43,7	−54,1	−51,5	−49,8	−51,6	−47,7	−50,2	−52,4	−59,2	−70,0	−67,5	−66,9	−73,0	−81,9	−99,3	−142,9	−113,0	−107,8	−91,2	−170,2	−194,9	−178,9	−209,3	−227,0	−280,2	−331,3	−352,1	−344,2	−377,8	−362,8	−354,8	−327,5	−358,6	−373,2	−419,6	−383,0

Redução (aumento) de capital em controlada6.02.03	48,0	48,0	48,0	50,0	50,0	56,0	·	9,0	3,0	·	0,0	0,0	·	288,0	288,0	·	3,2	0,0	−3,2	−3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−297,3	0,0	0,0	236,5	0,0	64,3	−19,7	914,3	850,0	726,3	0,0	0,0	122,3	0,0	0,0	135,1

Aplicacoes em Fundo de Investimento Exclusivo6.02.08	·	−1.096,6	−1.881,4	−1.226,0	−1.477,8	−1.800,7	−2.050,6	−1.812,8	−1.613,5	−1.206,3	−1.070,6	−822,7	−50,3	−405,5	−1.007,7	155,0	707,0	1.374,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·

Resgate em Fundo de Investimento Exclusivo6.02.09	·	1.435,3	1.896,0	842,1	1.139,2	1.613,5	2.265,6	2.098,7	1.619,3	1.218,0	1.154,3	1.080,9	100,2	178,1	646,2	−353,5	−714,4	−1.278,3	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Pagamento por aquisição de controlada6.02.10	·	7,4	15,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−469,5	−469,8	−460,7	−6,4	−6,1	0,0	·	0,0	−498,3	·	−526,9	−605,0	·	−576,8	−4,1	·	−3,7	0,0	·	0,0	0,0	·

Aumento de Capital em Controlada6.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,5	−9,4	−5,9	−61,0	−56,0	−56,0	0,0	−2,8	−5,1	−17,4	−16,4	−14,9	−41,1	−275,9	−304,4	−420,9	−294,6	−345,1	−458,2	·	−627,7	−430,2	·	−105,3	−154,1	·	−197,4	−166,8	·	·	−443,7	·	·	−418,6	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	509,4	179,6	260,8	337,3	170,2	162,4	−363,0	−31,2	−98,1	344,5	−29,6	38,4	−445,3	−435,8	−398,3	−387,8	−568,3	−356,2	162,7	61,4	−160,2	−625,8	415,0	250,9	4.051,4	4.070,1	3.660,1	−681,2	−1.250,4	2.699,4	6.795,0	6.172,9	2.582,6	−3.799,8	−3.199,8	−3.184,6	−952,6	−3.498,6	−3.052,7	−19.654,5	−20.402,1	−21.522,2	−13.115,4	−14.708,3

Captação de empréstimos e financiamentos6.03.01	313,7	478,5	476,4	647,2	473,7	474,2	209,1	620,5	625,4	1.216,2	899,5	906,9	204,4	213,9	258,1	492,6	588,2	827,5	500,0	300,0	0,0	0,0	800,0	802,7	798,9	798,9	796,2	1.600,0	2.300,0	2.300,0	5.500,3	4.000,3	4.000,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,2	300,2	2.297,7	1.997,5	1.997,5	0,0

Pagamento de empréstimos e financiamentos6.03.02	−254,2	−220,5	−129,4	−227,9	−223,1	−219,2	−420,9	−455,1	−507,3	−648,5	−672,9	−612,8	−366,4	−387,1	−387,4	−617,0	−873,8	−947,9	−1.237,6	−1.091,5	−1.011,8	−360,5	−234,9	−234,3	−409,1	−310,5	−310,1	−812,7	−1.610,9	−1.611,0	−814,2	−14,2	−14,4	−5,7	−3,9	−1,9	−800,0	−2.300,0	−2.402,1	−1.839,0	−689,5	−587,4	−1.212,2	−861,7

Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos6.03.03	−103,1	−75,7	−83,4	−79,3	−80,4	−92,6	−111,3	−125,3	−133,1	−165,4	−191,7	−198,8	−233,6	−249,7	−256,5	−234,6	−233,4	−210,2	−156,3	−107,1	−88,6	−51,2	−47,9	−46,9	−38,6	−19,9	−9,0	−28,1	−91,1	−107,0	−132,5	−294,0	−327,7	−618,5	−682,9	−690,4	−680,4	−1.252,7	−1.199,0	−1.078,1	−470,3	−545,8	−761,0	−809,4

Pagamento de arrendamento mercantil6.03.04	0,0	−2,8	−2,8	·	−0,0	0,0	·	−31,5	−31,5	−33,5	−33,5	−33,5	−31,5	0,0	0,0	0,0	−21,6	−21,6	−32,4	−125,0	−125,0	−114,3	−182,0	−182,0	−182,0	0,0	−299,4	−299,4	−467,1	−146,1	−146,1	−187,5	−100,0	−100,0	−142,2	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	19,5	−225,0	−225,0	−213,5

Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil6.03.05	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−674,2	−657,5	75,7	−1.438,9	−1.444,6	−16.235,3	−12.079,1	−12.067,9	−12.152,6	−12.624,3

Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−24,3	−30,9	−23,4	−18,3	−12,8	−12,5	−28,7	−27,6	−4,0	−24,4	−28,4	−48,2	−23,0	237,1	165,6	48,0	−203,3	−306,7	−674,7	−625,9	−1.075,5	−850,4	−1.004,0	−279,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−225,0	0,0	0,0	162,0

Pagamento de gastos com emissão de ações, líquido de tributos6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−226,4	·	·	−269,3	·	·	−398,4	−362,4	−4.343,7	−498,6	−470,2	−470,2	−470,2	−483,9	−483,9	−480,3	−482,6	−482,6	−421,1	−432,2

Aumento (redução) de fornecedores-convênio6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−171,9	·	·	−197,0	·	·	−263,8	·	·	−316,8	·	·	−327,8	717,3	909,2	−322,0	−8.772,9	−9.625,6	−341,0	70,7

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	43,2	96,1	44,4	−15,5	38,4	180,0	93,6	108,3	−144,7	29,6	−65,8	132,9	120,4	−35,9	−43,9	−160,2	61,4	−60,7	513,4	409,5	233,1	−494,1	−157,0	−253,9	77,1	426,8	820,1	89,4	−211,6	−806,8	171,0	158,9	640,1	105,3	371,9	528,8	723,8	−525,3	−568,4	−625,8	693,3	82,4	−44,6	−1.039,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	151,0	151,0	151,0	404,1	404,1	404,1	278,0	278,0	278,0	391,8	391,8	391,8	590,4	590,4	590,4	562,7	562,7	562,7	370,9	370,9	370,9	548,6	548,6	548,6	180,8	180,8	180,8	1.281,6	1.281,6	1.281,6	1.458,8	1.458,8	1.458,8	808,8	808,8	808,8	1.113,7	1.113,7	1.113,7	718,6	718,6	718,6	773,6	773,6

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	194,2	247,1	195,4	388,6	442,5	584,1	371,6	386,3	133,3	421,3	326,0	524,6	710,8	554,5	546,5	402,5	624,1	502,0	884,3	780,4	604,0	54,5	391,5	294,6	257,9	607,6	1.000,9	1.370,9	1.070,0	474,8	1.629,7	1.617,6	2.098,9	914,0	1.180,6	1.337,6	1.837,5	588,4	545,3	92,9	1.411,9	801,0	728,9	−265,9