Serviços Transporte e Logística · CVM 018821
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.685,7 | 4.995,0 | 4.151,7 | 4.590,1 | 6.485,6 | 6.817,4 | 7.172,5 | 5.747,4 |
| 3.216,4 |
| 4.755,1 |
| 4.313,3 |
| 5.738,4 |
| 4.663,6 |
| 4.930,7 |
| 5.387,2 |
| 5.924,5 |
| Lucro líquido do exercício | 636,2 | 1.426,5 | 86,1 | 805,6 | 4.212,2 | 1.854,5 | 1.311,6 | 3.503,5 |
|---|
| Impostos diferidos (IR, CS, ISS, Pis e Cofins) | −64,7 | −27,1 | −143,8 | 380,3 | 1.514,3 | −158,0 | −279,7 | −375,6 |
|---|
| Apropriação de despesas antecipadas | 219,9 | 278,6 | 278,7 | 278,7 | 177,0 | 136,4 | 133,1 | 127,4 |
|---|
| Depreciação, amortização e impairment | 1.468,4 | 1.942,0 | 2.421,0 | 3.152,8 | 1.570,0 | 1.438,0 | 1.575,8 | 1.434,9 |
|---|
| Baixa do ativo imobilizado, intangível e arrendamento | 57,9 | 40,8 | 126,7 | 23,6 | 409,2 | 124,5 | 60,7 | 28,7 |
|---|
| Juros e variação monetária sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais | 1.474,5 | 1.420,5 | 1.282,8 | 1.820,4 | 3.253,5 | 3.470,3 | 3.107,2 | 3.382,6 |
|---|
| Ajuste a valor presente de obrigações com os Poderes Concedentes e PIC | 105,1 | 108,2 | 150,3 | 253,9 | 150,6 | 165,8 | 171,8 | 1,7 |
|---|
| Adições e rem. do contas a receber dos Poderes Concedentes e Estimativa de perda Lei n.º 13.448/2017 | −446,0 | −177,6 | −102,6 | −139,1 | −1.131,6 | −1.821,6 | −1.386,0 | −1.384,7 |
|---|
| Valor justo de empréstimos, financiamentos e debêntures e resultado com operações de derivativos | −61,6 | −82,7 | −38,0 | −114,8 | 214,9 | 185,7 | −8,0 | 211,3 |
|---|
| Constituição da provisão de manutenção e ajuste a valor presente da provisão de manutenção | 256,2 | 146,9 | −35,4 | 14,1 | 331,8 | 534,7 | 575,8 | 608,8 |
|---|
| Receita de reequilibrio - Aeris, ViaQuatro, ViaMobilidade - Linhas 5 e 17, BH Airport e AutoBAn, bai | 43,8 | 54,1 | 225,3 | 99,6 | −5.919,6 | −1.174,8 | 22,5 | −785,7 |
|---|
| Constituição líquida de reversões e atualizações para provisões de riscos cíveis, trabalhistas, prev | 11,6 | −4,5 | 6,4 | −1,6 | 188,9 | 388,0 | 280,2 | 27,7 |
|---|
| (Reversão) provisão para perda esperada - contas a receber das operações | −35,3 | −26,0 | 11,1 | 17,0 | 17,1 | −22,0 | 5,7 | −12,6 |
|---|
| Juros e variação monetária sobre mútuos e fianças com partes relacionadas | 0,0 | 6,9 | 3,3 | 7,0 | 60,7 | 22,0 | 17,2 | −19,5 |
|---|
| Juros sobre impostos, contribuições e multas com os Poderes Concedentes parcelados e Juros sobre mút | −212,8 | −205,8 | −297,8 | −1.055,2 | 16,9 | 20,4 | 18,5 | 1,6 |
|---|
| Lucro líquido do exercício/resultado das operações descontinuadas | −161,9 | −94,0 | 36,3 | −84,9 | 54,4 | 85,7 | 82,2 | −357,3 |
|---|
| Equivalência patrimonial | 16,8 | 1,1 | 11,3 | 1,8 | −254,1 | −179,4 | −246,7 | −79,5 |
|---|
| Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e fornecedores estrangeiros | 0,0 | 0,0 | 305,9 | 104,1 | −56,1 | −38,2 | 26,4 | −127,5 |
|---|
| Amortização do direito da concessão gerado em aquisições | 0,0 | −52,8 | −14,4 | 0,0 | 162,9 | 135,1 | 140,7 | 97,2 |
|---|
| Rendimentos sobre aplicações financeiras | −91,6 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | −309,3 | −236,7 | −221,8 | −358,6 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 469,2 | 239,9 | −161,6 | −1.148,2 | 1.822,0 | 1.886,7 | 1.785,4 | −177,1 |
|---|
| Contas a receber das operacões | −430,7 | −226,0 | −287,7 | −13,2 | −369,9 | −55,4 | −176,7 | 192,7 |
|---|
| Contas a receber de partes relacionadas | 14,4 | 122,7 | −0,2 | 9,7 | −70,3 | −23,2 | 50,7 | 10,9 |
|---|
| Tributos a recuperar | 48,6 | −59,8 | 45,9 | −2,2 | −144,9 | −167,0 | −7,5 | 78,1 |
|---|
| Estoques | −67,9 | 0,0 | 0,0 | −1.182,2 | 0,0 | −147,8 | −119,3 | −24,2 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0,0 | 199,8 | 0,0 | 0,0 | 228,8 | 251,9 | 261,0 | 109,7 |
|---|
| Recebimento do contas a receber dos Poderes Concedentes | 95,8 | 518,5 | 73,8 | 70,2 | 1.743,2 | 1.901,9 | 1.888,2 | 1.995,7 |
|---|
| Despesas antecipadas e outros créditos | 507,8 | 374,6 | 296,4 | 637,0 | −226,0 | −100,6 | −127,2 | 42,2 |
|---|
| Adiantamentos a fornecedores e adiantamento a fornecedores com partes relacionadas | −18,1 | −1,4 | 10,0 | −0,3 | 0,0 | −36,5 | 9,3 | 7,5 |
|---|
| Contas a receber dos Poderes Concedentes | −53,0 | −72,8 | −50,1 | −113,5 | −450,9 | 323,6 | 328,8 | 17,1 |
|---|
| Fornecedores | −181,4 | −43,5 | 141,6 | −95,1 | 344,4 | 496,4 | 19,3 | −2,5 |
|---|
| Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas | 327,4 | −62,5 | 14,4 | −72,4 | −196,1 | 8,6 | 24,2 | −30,5 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher, parcelados, provisão de imposto de renda e contribuição social | 611,2 | 912,8 | 761,9 | 703,2 | 1.381,0 | 1.186,4 | 1.287,4 | 1.418,3 |
|---|
| Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | −745,3 | −805,4 | −761,8 | −749,3 | −962,6 | −1.345,9 | −1.165,3 | −1.265,6 |
|---|
| Realização da provisão de manutenção | −346,6 | −317,5 | −104,6 | −85,5 | −30,6 | −146,9 | −337,9 | −884,2 |
|---|
| Obrigações com os Poderes Concedentes e obrigações a executar | −78,5 | −80,4 | −88,4 | −34,7 | 200,6 | −81,9 | −143,0 | −40,0 |
|---|
| Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, previdenciários, tributários e contratuais | −37,3 | −47,9 | −42,7 | −64,1 | −58,5 | −200,0 | −174,9 | −161,2 |
|---|
| Obrigações sociais, trabalhistas e previdênciárias | 31,7 | 76,9 | −43,5 | 116,3 | 139,8 | 39,0 | 92,1 | −115,3 |
|---|
| Outras obrigações | 785,6 | 1,8 | 201,6 | 24,9 | 296,5 | 125,8 | 93,2 | −353,2 |
|---|
| Mútuos cedidos a terceiros | 5,7 | −1,0 | −0,5 | −0,8 | −2,4 | −141,7 | −17,1 | 0,0 |
|---|
| Operações descontinuada - Variação nos Ativos e Passivos | · | −249,0 | −327,8 | −296,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.172,7 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −2.296,1 | −3.315,1 | −123,0 | −8.211,7 | −4.023,6 | −4.817,5 | −5.985,4 | −4.350,1 |
|---|
| Aplicações financeiras líquidas de resgate | −246,0 | −174,5 | −163,7 | −143,2 | −1.504,0 | 675,6 | 472,8 | −1.452,6 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | −2.040,8 | −1.213,5 | −1.079,3 | −9.336,4 | −276,4 | −336,8 | −424,9 | −659,3 |
|---|
| Adições ao ativo intangível | −30,9 | 22,3 | −0,9 | −36,1 | −2.693,6 | −5.104,2 | −5.906,0 | −8.973,4 |
|---|
| Outros de ativo imobilizado e intangível | −19,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | −19,9 | 37,4 | 21,5 | 249,9 |
|---|
| Mútuos com partes relacionadas - liberação | −83,4 | −53,0 | −2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Mútuos com partes relacionadas - recebimentos | 57,2 | 159,9 | 45,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 123,9 |
|---|
| Liquidação de operações com derivativos | −20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital em investidas e outros movimentos de investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,5 | −0,4 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,2 | −0,5 | 0,1 | −1,8 |
|---|
| Resgate de aplicações financeiras | 0,0 | −90,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa líquido recebido na venda de participação da TAS | −146,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Propriedade para investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
|---|
| Resgates / aplicações (conta reserva) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −76,0 | −60,5 | −248,4 | 103,5 |
|---|
| Títulos patrimoniais | 0,0 | −1,1 | 0,0 | −0,0 | −15,4 | 0,0 | 0,0 | −24,0 |
|---|
| Aplicações financeiras líquidas de resgate | 233,4 | −1.964,2 | 1.078,2 | 1.370,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ativos e passivos mantidos para venda | · | · | · | −66,1 | −27,2 | −28,6 | 0,0 | −2.681,6 |
|---|
| Alienação de investimentos | · | · | · | · | · | · | 100,0 | −67,0 |
|---|
| Operações descontinuada - Caixa Líquido Atividades de Investimento | · | · | · | · | · | · | · | 9.032,2 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −2.965,4 | −1.684,7 | −1.744,5 | 4.668,9 | −1.822,3 | −2.679,3 | −1.564,9 | −1.933,7 |
|---|
| Ações em tesouraria - recompra de ações | 9,8 | −26,3 | −16,6 | 0,0 | 0,0 | −44,8 | −77,2 | 0,0 |
|---|
| Liquidação de operações com derivativos | 88,4 | 201,5 | 110,9 | 6,2 | −190,4 | −274,3 | −72,6 | −87,1 |
|---|
| Contratação de operações com derivativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (Captações) | 5.422,6 | 3.174,3 | 5.576,9 | 11.371,8 | 5.849,3 | 10.772,1 | 12.033,0 | 13.142,2 |
|---|
| Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (pagamentos de principal ) | −6.240,6 | −2.251,2 | −5.107,0 | −5.220,9 | −4.677,4 | −12.838,4 | −12.374,3 | −5.664,4 |
|---|
| Empréstimos, financiamentos e debêntures (Pagamentos de Juros) | −1.046,6 | −1.176,8 | −1.290,2 | −1.106,1 | −2.024,6 | 0,0 | 0,0 | −2.701,1 |
|---|
| Mútuos com partes relacionadas (captações) | 1,2 | 0,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Mútuos com partes relacionadas (pagamentos) | −1,2 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 0,0 | −0,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos pagos a acionistas da controladora | −1.211,9 | −1.540,7 | −972,8 | −275,2 | −769,1 | −382,4 | −748,7 | −974,7 |
|---|
| Dividendos pagos a acionistas não controladores | −88,7 | −52,4 | −13,4 | −62,3 | −6,8 | −61,1 | −424,3 | −54,0 |
|---|
| Aumentos/reduções de capital dos acionistas não controladores | 101,9 | 45,0 | 33,4 | 12,0 | 38,1 | 177,8 | 126,4 | 64,0 |
|---|
| Integralização de capital | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| AFAC - partes relacionadas | 0,0 | −21,3 | −11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Arrendamento - pagamentos de principal e juros | · | −37,5 | −54,0 | −58,4 | −41,5 | −27,9 | −27,3 | −16,8 |
|---|
| Operações descontinuada - Caixa Líquido Atividades de Financiamento | · | · | · | · | · | · | · | −5.641,6 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 7,7 | 0,9 | 1,6 | −2,8 | −4,2 | −1,0 | 16,9 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −1.568,1 | −3,9 | 2.285,8 | 1.044,6 | 635,5 | −680,4 | −360,8 | −536,4 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.835,2 | 1.267,1 | 1.263,2 | 3.549,0 | 4.593,6 | 5.229,1 | 4.548,7 | 4.187,9 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.267,1 | 1.263,2 | 3.549,0 | 4.593,6 | 5.229,1 | 4.548,7 | 4.187,9 | 3.651,5 |
|---|