Movida · Financeiro · Atlas

Movida · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 20 de 32 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	298,1	864,6	1.265,2	519,1	24,6	−1.623,0	−528,8	641,8	401,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.09	−0,7	−4,7	62,7	−105,3	−390,6	−675,5	−751,4	−904,8	−807,5	−652,8	−209,6	−674,4	−435,1	−619,6	−275,5	−797,4	−793,9	−763,7	−606,2	−628,6

Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos, risco sacado a pagar - Confirming e arrendament6.01.01.12	·	·	98,5	·	·	49,4	0,0	0,1	358,9	2,4	3,1	322,8	1.429,9	2.034,5	1.577,1	1.921,5	797,4	2.291,8	2.195,7	1.936,3

Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar6.01.02.03	−10,4	−34,1	−16,8	10,5	32,5	8,4	−24,0	−36,9	−43,3	−17,8	−1,4	7,6	−12,6	−16,5	−15,3	73,2	36,8	−21,9	−181,7	−167,8

Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos6.01.03.02	·	−102,9	−128,2	0,0	91,6	3,2	−9,1	−12,3	−320,8	−23,3	−19,5	−308,3	−1.157,8	−1.460,6	−1.126,4	−1.596,1	−1.908,4	−2.092,9	−2.355,3	−2.379,3

Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado6.01.03.03	·	−91,1	−82,8	−142,7	−239,9	−155,2	−273,9	−342,7	−192,4	−824,8	−837,6	−623,8	−2.817,3	−2.683,1	−3.128,4	−3.454,1	−5.138,5	−7.047,5	−7.887,2	−9.242,6

Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras6.01.03.04	·	396,2	412,6	−0,5	−397,3	−1.691,1	−0,9	−0,4	1.494,0	−5,1	−5,3	−10,0	−838,6	−1.613,2	−1.198,4	862,4	1.598,4	2.002,8	−281,8	81,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−1.065,1	−860,5	−601,9	−810,4	−615,5	−470,3	−818,2	−1.501,7	−1.800,1	−2.230,0	−1.740,0	−1.615,6	−151,3	−126,6	−200,8	−518,7	−1.048,0	−1.280,3	−982,1	−588,6

Adiantamento para futuro aumento de capital e aumento de capital em investida6.02.02	−1.097,3	−860,4	−1.093,3	−840,5	−834,9	−1.156,4	−1.447,2	−2.218,8	−2.007,6	−2.495,3	−1.730,0	−1.619,7	−15,4	−65,1	−125,7	−216,3	−619,1	−760,6	−1.115,9	−680,2

Captação de Empréstimo, Financiamentos e Debêntures6.03.03	1.303,2	1.325,0	1.325,0	1.025,0	1.550,0	3.300,0	2.300,0	2.000,0	2.250,0	2.250,0	2.000,0	579,0	3.835,9	6.696,4	6.900,8	5.701,4	4.876,1	5.589,6	10.470,6	8.972,9

Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos6.03.04	−478,4	−972,5	−1.109,1	−700,9	−863,4	−1.092,8	−766,3	−713,0	−394,6	−1.418,8	−1.499,2	−1.709,2	−1.134,5	−2.189,0	−3.299,2	−4.122,8	−4.416,3	−4.591,2	−8.364,7	−8.087,7