Movida · Financeiro · Atlas

Movida · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 20 de 46 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−1.388,1	−4.759,9	794,1	−616,2	−3.759,4	−590,4	2.692,2	2.036,3	873,1	−2.374,5	−877,6

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Custo de venda de ativos utilizados na locação e prestação de serviços6.01.01.04	1.329,5	−1.311,9	10,5	14,4	2.859,2	−2.818,8	33,0	19,8	3.564,2	1.026,8	1.410,7	1.735,4	1.928,7	1.360,6	1.589,8	1.693,7	1.668,4	1.488,6	1.487,8	1.375,5

Variação cambial sobre empréstimos e financiamentos, risco sacado a pagar - Confirming e arrendament6.01.01.12	386,2	−386,2	0,0	0,0	845,6	−845,6	0,0	0,0	736,0	449,6	631,5	1.121,4	560,8	1.091,8	143,3	−829,8	−222,2	2.512,2	290,3	−839,5

Juros provisionados, custos de captação, variações monetárias e cambiais sobre empréstimos e financi6.01.01.13	·	·	57,9	−57,9	·	·	115,1	135,6	−250,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.177,4	666,7	−1.844,1	0,0	1.573,5

Outros6.01.03	−2.721,3	−6.143,6	20,0	−2.787,0	−6.025,3	−3.083,5	1.595,4	−1.146,0	−1.086,0	−6.740,3	−1.887,8	−2.757,0	−6.248,9	−3.106,1	−2.293,8	−2.849,3	−2.039,2	−3.258,3	−3.658,8	−3.755,1

Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos6.01.03.02	−311,9	246,5	1,5	−37,7	−908,9	856,5	−4,2	−56,0	−1.445,4	−206,2	−384,4	−483,7	−666,2	−523,9	−455,1	−613,6	−598,3	−912,1	−487,3	−714,0

Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado6.01.03.03	−4.014,6	3.635,9	−341,7	−210,1	−7.304,1	6.440,0	−607,0	−526,1	−3.519,8	−4.262,5	−1.583,3	−2.047,0	−5.184,7	−2.376,4	−3.262,1	−1.987,1	−2.231,3	−2.787,7	−2.428,2	−3.473,3

Investimento em Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras6.01.03.04	581,9	−4.405,6	−2.533,1	−2.319,8	4.914,9	−9.409,0	−783,9	−2.511,6	8.911,9	−2.206,1	129,3	−274,2	−397,5	−205,8	1.423,4	−248,7	790,4	441,6	−709,2	432,1

Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível6.02.03	−27,5	−38,3	−45,5	−56,1	−57,1	−52,8	−216,1	55,4	−52,5	−58,8	−31,4	−67,5	−72,2	−56,4	−51,2	−56,2	−73,4	−63,7	−66,5	−84,8

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado, direito de uso e cessão de crédi6.03.03	3.692,9	415,1	466,5	1.250,0	3.616,3	523,7	87,8	94,9	715,0	2.370,4	1.817,7	2.949,7	3.173,9	798,6	1.563,2	2.163,8	1.596,1	2.649,5	4.357,8	2.308,5

Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos6.03.04	−391,6	−77,4	−277,9	−272,1	−56,2	−149,2	−1.560,9	−1.692,8	−1.048,6	−815,5	−511,0	−1.869,7	−2.651,9	−293,8	−1.309,7	−2.340,4	−1.799,8	−2.894,1	−2.574,6	−2.363,2