MRV · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−632,3	−495,9	−384,6	88,2	203,2	388,3	591,9	561,5	529,3

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	957,4	895,5	829,8	658,5	590,1	496,5	614,4	704,9	762,8	742,7	790,1	814,3	1.000,9	991,2	1.046,0	1.047,3	968,9	953,3	1.096,5	1.102,7	1.220,8	1.336,4	1.435,2	1.387,1	1.245,9	1.266,0	1.231,6	1.208,5	1.190,9	1.098,1	946,4	630,1	481,4	274,5	501,6	641,4	831,5	988,1	1.187,5	1.517,4	1.708,1	1.917,8	2.163,5	2.170,0

Lucro Líquido do Período6.01.01.01	781,8	735,3	670,5	535,8	527,2	503,9	446,6	706,6	712,0	779,8	543,3	555,7	612,7	584,4	584,7	574,0	581,2	644,3	743,3	772,9	747,6	777,6	801,6	788,9	676,9	603,7	571,0	641,7	736,2	784,9	813,6	674,5	488,0	−166,1	−59,9	−207,7	−226,8	−488,4	−352,0	−677,1	−1.446,4	−1.338,2	−756,3	−563,7

Depreciação e Amortização6.01.01.02	20,8	21,3	23,2	30,6	34,4	36,6	38,3	38,7	39,4	35,0	35,0	34,5	38,1	38,3	38,7	45,3	48,4	50,3	48,8	53,9	59,6	71,5	74,6	78,2	90,1	93,9	102,9	117,7	126,8	130,9	128,2	135,1	137,4	176,9	165,1	161,6	141,1	150,7	169,6	198,2	229,5	235,5	242,7	235,0

Planos de incentivo para funcionários e administradores6.01.01.03	4,7	4,8	5,2	6,0	5,9	5,4	5,2	5,1	5,1	4,9	5,0	5,2	5,0	4,9	5,3	5,3	5,4	5,5	6,5	6,5	6,8	6,6	6,8	7,1	7,7	7,7	9,2	11,6	14,6	17,0	13,4	12,4	10,9	16,5	16,3	16,8	15,8	16,6	13,4	14,6	14,1	16,1	14,2	13,8

Resultados Financeiros6.01.01.05	74,1	87,7	84,5	89,9	70,0	60,5	81,9	109,3	110,8	20,1	−16,7	−42,7	10,7	30,5	40,1	35,8	−51,4	−86,1	−66,5	−71,5	43,8	−16,1	54,0	−39,9	−15,2	−8,3	−26,9	−28,6	−66,0	−42,0	−86,2	−79,1	−137,9	52,7	126,5	225,1	143,8	169,1	350,3	616,2	827,7	869,6	918,6	899,5

Resultado de Equivalência Patrimonial6.01.01.06	0,0	0,0	0,0	−4,2	−3,5	−13,8	8,2	−251,5	−223,2	−202,8	84,7	93,4	95,0	79,0	65,5	56,5	48,3	46,9	26,5	20,9	17,6	38,1	53,7	61,0	64,4	65,4	62,8	40,5	44,7	42,9	66,8	74,9	94,3	115,7	101,9	100,3	89,1	106,4	121,8	135,0	140,7	123,2	128,3	132,0

Resultado com Variação de Participação em Controlada em Conjunto6.01.01.07	85,7	84,5	100,4	96,7	59,0	13,1	20,9	49,1	77,5	54,7	58,0	58,3	57,8	54,6	53,0	51,0	50,8	−33,9	−56,4	−69,5	2,0	0,0	0,0	−0,4	0,0	−0,0	0,4	0,0	0,0	−270,7	−95,3	0,0	−213,3	95,3	0,0	426,9	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	66,0	25,2	0,0

Provisão para Manutenção de Imóveis6.01.01.08	5,2	7,1	13,1	15,7	18,7	15,8	18,2	19,3	25,9	44,8	56,6	60,5	82,9	73,2	77,0	42,6	46,3	53,5	67,0	71,3	63,7	71,1	75,3	78,8	81,5	84,4	88,6	93,8	97,2	98,4	108,6	107,2	108,1	105,1	108,2	111,4	116,0	121,4	126,5	135,1	137,9	145,3	147,3	151,7

Provisões para Riscos Cíveis,Trabalhistas e Tributários6.01.01.09	22,3	1,0	−12,1	−48,1	−44,6	−48,4	−9,8	−5,9	−29,3	−36,7	−36,7	−16,4	−12,7	−10,0	−6,6	72,9	74,5	112,9	70,7	78,8	51,8	134,9	160,0	180,0	135,9	134,0	142,1	127,4	125,6	123,1	128,0	135,2	141,2	147,0	141,2	140,8	143,1	145,8	140,9	122,1	119,4	103,0	112,3	101,6

Provisões para Risco de Crédito6.01.01.10	27,3	17,7	8,5	−68,4	−91,2	−96,7	−30,4	−9,7	−9,3	−16,5	−4,2	−2,5	0,7	−10,9	−4,7	−5,7	−8,8	56,0	115,8	129,8	86,6	98,9	65,2	66,2	71,0	134,0	140,3	135,0	121,0	85,0	138,2	165,4	212,5	132,2	126,9	139,2	211,9	223,1	225,8	245,0	240,2	230,5	217,0	209,0

Amortização de Despesas Antecipadas6.01.01.11	·	·	·	0,0	−22,7	·	−22,7	0,0	−17,9	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	70,8	−4,2	−4,2	−3,4	196,0	236,3	158,6	161,8	162,1	165,2	157,6	157,3	157,0	159,4	163,8	162,5	169,0	160,9	157,6	148,1	154,1	161,4	179,0	192,9	210,1	236,1	238,7	231,5	181,7	169,8

(Ganho) Perda com Entrada de Novo Acionista em Controlada6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	37,2	65,9	54,4	58,8	55,0	93,0	111,5	69,3	1,2	1,4	0,0	−33,9	−73,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.046,2	1.046,2

Resultado com Instrumento Financeiro Derivativo6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	163,7	174,9	106,7	−25,0	−51,8	−7,7	−7,8	−25,1	−21,4	−21,7	−12,8	−15,5	−24,3	−11,6	36,2	29,9	173,4	49,0	335,8	12,0	167,2	124,1	409,0	279,5	159,7	32,4	82,4	11,4	120,2

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.589,7	−1.391,4	−1.214,4	−570,3	−386,9	−108,2	−22,5	−143,4	−233,4	−2,3	58,5	150,0	14,6	−59,9	−347,3	−548,0	−586,2	−544,6	−797,5	−666,0	−554,7	−791,0	−1.023,5	−1.391,8	−1.511,0	−1.260,8	−797,5	475,4	256,2	195,8	−707,4	−366,7	−419,2	−325,3	−594,3	−709,6	−1.072,6	−1.378,2	−1.102,0	−1.184,3	−917,3	−1.416,5	−1.003,5	−880,1

(Aumento) Redução de Clientes por Incorporação de Imóveis6.01.02.01	−1.371,3	−1.073,0	−934,1	−276,3	−149,1	188,4	320,5	285,9	222,5	537,0	617,5	855,5	700,4	698,1	545,4	538,9	500,5	399,9	−61,0	−49,4	118,3	−0,3	−95,9	−481,0	−685,0	−954,5	−852,7	−522,1	−438,5	−257,8	−562,7	−396,8	−566,6	−290,3	−519,7	−760,9	−1.337,7	−1.620,5	−1.742,7	−1.438,5	−1.216,9	−1.217,0	−1.490,3	−1.319,1

(Aumento) Redução de Imóveis a Comercializar6.01.02.02	−94,6	15,2	−185,7	−72,7	150,0	307,8	359,5	226,6	91,6	−55,3	−122,5	−195,3	−112,8	−79,2	−126,8	−284,7	−301,4	−233,7	−56,3	−48,4	−137,1	−208,1	−251,8	−90,5	−17,0	382,9	594,5	654,0	272,8	−192,0	−322,9	−179,4	−75,1	−154,9	−114,9	92,4	359,3	293,9	327,6	177,4	169,3	168,2	340,5	366,7

(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas6.01.02.03	−116,7	−75,6	−37,0	67,0	−14,0	−19,3	−54,8	−83,8	−55,1	−84,8	−38,1	−80,5	−96,1	−122,0	−154,1	−174,4	−177,1	−173,9	−185,9	−181,4	−170,1	−167,9	−165,2	−165,2	−151,2	−156,1	−175,0	−180,5	−174,1	−144,3	−131,5	−129,6	−198,4	−216,1	−229,4	−198,3	−232,9	−265,5	−286,4	−256,9	−230,2	−166,2	−122,1	−96,4

(Aumento) Redução de Outros Ativos6.01.02.04	95,3	41,7	−19,7	−84,8	−5,6	−1,1	9,5	6,2	−146,6	−98,3	−154,3	−8,9	−7,5	−31,8	−25,5	−53,3	−36,5	−47,6	−31,5	−34,0	−7,5	4,7	15,1	−66,1	−46,9	8,6	72,2	30,2	−71,7	−126,3	−168,1	−137,4	−204,2	−41,8	−52,1	100,6	25,8	−4,5	388,1	−198,4	−251,9	−844,1	−277,5	−201,1

Aumento (Redução) de Fornecedores6.01.02.05	30,0	21,7	20,6	1,3	−3,7	−16,4	14,7	9,0	56,2	11,9	83,2	−0,4	3,9	13,8	46,7	68,3	−11,6	5,0	−15,1	−26,1	32,7	136,0	168,7	33,8	−73,9	−76,8	64,4	168,8	219,0	206,0	110,6	33,7	195,3	154,7	142,1	−151,9	−120,0	−47,3	57,0	72,9	78,5	23,7	215,1	140,2

Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas6.01.02.06	210,2	243,7	226,5	77,9	67,4	67,3	49,5	71,5	55,5	38,2	2,8	12,3	−15,8	−14,3	−14,2	5,0	7,6	11,1	15,2	12,6	25,7	24,8	18,0	9,0	−9,5	19,0	12,7	14,5	7,0	26,0	18,3	−2,2	8,1	−16,9	18,6	6,1	60,4	26,2	44,9	26,2	25,5	38,3	50,0	76,0

Aumento (Redução) de Impostos, Taxas e Contribuições6.01.02.07	159,5	−33,2	269,3	153,4	9,2	−213,3	−277,4	−213,5	117,7	178,2	231,9	−2,5	100,3	110,0	129,5	71,9	80,2	85,4	109,6	119,4	125,0	113,2	100,5	101,7	108,5	123,8	127,6	133,3	128,5	162,4	159,6	305,7	278,5	298,5	167,9	225,7	148,9	146,5	85,1	177,8	166,8	203,2	220,2	259,9

Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes6.01.02.08	16,5	14,5	15,7	7,1	4,0	2,6	−15,0	−8,2	−118,9	−80,4	−100,7	12,6	−54,4	−100,9	−211,5	−223,8	−173,7	−59,5	2,3	14,4	11,2	−16,3	−10,0	−12,0	−6,6	−13,7	10,2	65,2	62,6	57,2	87,3	60,1	64,8	−64,1	−41,1	−19,1	46,7	110,9	2,6	264,8	306,6	372,5	120,9	52,2

Aumento (Redução) de Outros Passivos6.01.02.09	−270,1	−266,1	−286,0	−290,6	−303,3	−286,4	−287,8	−287,5	−75,1	58,5	123,8	−17,5	6,7	18,3	13,8	−3,8	−13,3	−4,4	−9,7	73,3	−35,7	−13,9	−136,4	9,1	8,2	51,8	−23,5	−59,7	−40,2	−11,7	102,1	79,1	78,6	5,8	34,4	−4,3	−23,2	−17,8	21,9	−9,7	35,0	5,0	−60,2	−158,4

Juros Pagos6.01.02.10	−206,1	−227,0	−221,6	−69,5	−62,1	−61,2	−69,9	−70,7	−228,4	−334,9	−405,5	−299,8	−277,2	−295,9	−283,1	−302,7	−267,8	−311,1	−301,4	−267,9	−251,7	−302,5	−295,4	−325,7	−258,1	−268,2	−241,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

IRPJ e CSLL Pagos6.01.02.11	−37,7	−48,0	−56,2	−76,8	−72,1	−66,4	−59,4	−65,0	−81,3	−61,7	−45,1	−20,7	−103,0	−120,5	−134,2	−67,6	−66,4	−74,5	−95,8	−106,4	−102,2	−103,5	−93,2	−100,3	−104,0	−111,8	−112,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Realização de Manutenção de Imóveis6.01.02.12	·	·	·	−6,3	−7,7	−10,2	−12,0	−13,7	−60,0	−85,4	−98,0	−65,2	−69,1	−71,7	−73,1	−72,8	−73,4	−76,7	−88,0	−95,3	−96,5	−102,6	−105,1	−114,6	−122,4	−117,6	−112,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Valores pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−39,6	−60,9	−63,9	−60,0	−48,9	−53,3	−64,5	−79,9	−76,8	−66,7	−154,7	−172,9	−190,2	−153,3	−148,0	−161,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−814,4	−969,0	−1.182,1	−789,7	−859,0	−1.093,5	−1.233,4	−1.264,3	−1.202,3	−325,3	−179,5	86,6	−471,7	−479,0	−469,0	−504,0	−527,7

Realização de Manutenção de Imóveis6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−128,0	−123,4	−121,1	−113,3	−108,4	−102,3	−92,5	−88,0	−87,2	−86,9	−90,3	−93,9	−98,3	−99,3

Valores Pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−148,8	−162,6	−165,7	−170,4	−151,9	−143,4	−126,3	−133,7	−139,0	−140,4	−138,2	−126,1	−139,5	−138,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	116,2	79,2	−53,2	−154,8	−230,6	−215,2	−151,5	86,0	47,3	84,1	−77,7	−48,3	−77,8	−30,9	−4,0	−311,1	−408,1	−1.260,1	−843,0	−309,1	158,1	236,0	−204,5	233,7	708,8	530,3	−532,9	−1.219,2	−1.332,0	−247,1	−752,9	−721,8	−1.746,5	−931,7	−1.393,5	−626,2	−1.930,0	−1.118,6	−1.247,8	−206,8	69,9	160,4	1.036,5	142,0

Aumento em Títulos e Valores Mobiliários6.02.01	199,4	159,7	134,7	−11,4	−31,4	−114,6	−50,0	71,0	101,2	127,5	68,8	69,6	16,7	5,1	26,0	−87,7	−2.882,1	−4.660,3	−7.072,5	−5.567,8	−5.546,8	−6.336,3	−6.734,3	−6.108,0	−5.428,2	−4.493,5	−5.101,2	−4.190,4	−5.219,2	−5.311,3	−7.167,2	−7.435,8	−7.795,6	−7.361,6	−8.115,5	−8.445,9	−11.629,7	−11.466,0	−8.878,5	−12.960,0	−10.910,2	−11.623,3	−14.992,0	−18.755,3

Redução em Títulos e Valores Mobiliários6.02.02	−166,5	−159,7	−77,8	−92,0	−124,5	−114,3	−117,4	−71,1	−72,9	−7,8	−52,1	−232,9	−389,3	−483,6	−322,0	−285,5	2.572,8	3.622,0	6.578,4	5.630,4	6.056,7	6.834,6	6.758,4	6.584,3	6.409,2	5.453,4	5.107,0	3.804,4	4.622,4	5.525,1	6.994,0	6.902,3	7.088,0	7.581,0	8.293,1	9.112,6	10.612,9	11.424,3	8.452,9	12.980,0	10.747,5	11.149,4	15.254,8	18.414,8

Adiantamentos a Partes Relacionadas6.02.03	171,2	167,7	84,2	112,6	127,1	124,9	109,5	68,7	67,8	5,2	30,6	210,3	424,7	532,4	378,6	285,4	98,8	22,6	−141,8	−115,6	−98,6	−67,0	−69,2	−55,7	−42,1	−29,9	−38,3	−108,1	−105,0	−115,8	−55,4	−67,3	−51,9	−71,5	−106,3	−106,6	−79,8	−34,9	−34,6	−43,8	−38,9	−35,9	−31,5	−54,7

Recebimento de Partes Relacionadas6.02.04	0,0	0,0	0,0	11,6	−62,6	−41,3	−50,5	57,1	20,8	20,8	−23,8	−4,0	−11,7	16,1	25,8	−84,6	−89,7	−76,8	90,1	100,8	100,3	88,7	85,2	59,8	45,4	37,3	45,6	97,4	94,6	101,6	39,9	58,3	52,3	61,9	99,2	94,6	82,7	25,7	25,4	37,8	34,4	34,9	30,8	38,0

(Adição) Redução em Investimentos6.02.05	−110,5	−102,5	−215,2	−135,8	−95,2	−27,7	−1,8	0,0	0,0	9,8	−17,6	0,0	0,0	−4,1	0,0	0,0	42,6	−48,4	−172,9	−184,7	−133,0	−18,7	17,6	−2,6	23,0	−5,6	17,4	14,7	2,4	26,9	17,6	10,0	0,4	−1,8	−10,6	−14,0	−45,3	−35,9	−43,4	−43,5	−56,4	−41,7	−34,2	−13,2

Pagamento por Aquisição de Controlada6.02.06	−60,3	−68,9	−62,0	−39,8	−44,1	−42,2	−41,3	−39,8	−69,6	−71,5	−83,7	−63,7	−69,2	−58,4	−68,7	−93,9	−77,8	−61,3	−27,3	−47,6	−52,2	−60,7	−35,0	−20,3	−8,5	6,8	5,5	−23,3	−38,5	−37,0	−8,5	−49,9	−50,2	−79,7	−58,3	−62,4	−52,8	−17,4	−12,5	4,3	−22,7	−10,9	−12,3	−3,5

Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível6.02.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−38,4	−38,4	−38,4	−44,1	−72,7	−90,8	−108,5	−124,6	−168,3	−204,6	−227,1	−223,9	−201,9	−193,6	−172,6	−189,6	−168,5	−175,0	−221,5	−308,8	−326,5	−333,1	−270,7	−264,9	−228,5	−241,7	−251,4	−284,1	−286,1	−293,9	−287,3	−295,0

Recebimento Pela Venda de Controladas / Empreendimentos6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	303,9	518,4	1.161,0	2.060,4	2.994,2	2.367,1	1.753,1	1.004,6	982,5	718,9	360,0	452,9	1.023,4	1.314,8	1.422,7	1.012,8	679,8

Aquisição de propriedades para investimento6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−928,2	−1.038,6	−1.422,7	−2.412,3	−2.824,8	−3.030,1	−2.480,0	−2.229,0	−1.922,1	−1.308,3	−1.132,9	−958,4	−921,0	−712,6	−440,9	−72,7	−37,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	516,8	1.110,9	715,1	328,3	−67,4	−50,5	−466,7	−757,2	−996,6	−486,9	−416,4	−583,4	−594,1	−666,2	−404,4	645,3	537,1	1.096,5	−57,4	−217,7	−599,7	−892,0	−364,7	−605,6	−147,7	545,7	675,1	508,9	295,2	251,9	1.622,7	1.600,4	2.263,5	1.738,8	1.927,2	1.957,2	2.102,7	1.494,2	646,6	275,1	−508,5	212,3	−1.714,4	−715,7

Recebimentos pelo Exercício de Opção de Ações6.03.02	−34,6	·	−29,6	−31,1	·	−26,4	−57,4	·	−195,3	−236,7	−226,5	−72,4	0,0	−42,2	0,0	0,0	1,3	4,1	8,6	14,5	12,3	10,4	3,4	9,5	10,2	9,9	3,4	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ganho (perda) em Alienação parcial de Participações em Controladas6.03.03	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	−2,3	0,0	0,0	−1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Valores recebidos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.04	920,2	1.148,9	1.257,9	1.423,6	1.580,2	1.966,2	1.763,1	1.463,2	920,3	1.204,1	1.111,1	1.206,6	941,6	1.202,0	1.388,2	2.883,5	2.805,7	3.535,4	2.257,3	2.292,7	2.132,1	2.412,2	2.728,2	2.108,6	2.291,0	2.631,7	2.989,7	2.474,2	2.289,3	2.336,0	4.426,3	4.346,0	5.037,2	4.574,4	4.969,8	4.138,0	4.077,9	3.598,7	4.006,0	4.382,9	4.444,5	5.366,0	4.975,4	5.300,2

Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures6.03.05	−712,6	−820,4	−858,9	−1.423,9	−1.505,6	−1.842,4	−2.024,7	−1.892,2	−1.591,9	−1.287,4	−1.231,7	−1.509,9	−1.316,6	−1.658,0	−1.591,1	−1.910,8	−1.990,9	−2.168,8	−2.222,7	−2.233,2	−2.413,5	−2.823,8	−2.823,5	−2.418,0	−1.948,3	−1.642,2	−1.951,5	−1.685,9	−1.621,0	−1.696,5	−2.818,6	−3.314,4	−3.233,1	−2.941,6	−2.925,1	−3.315,3	−3.399,4	−3.476,8	−3.533,3	−4.044,8	−4.331,7	−4.336,5	−5.147,9	−4.739,9

Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.06	500,0	1.030,4	530,4	533,6	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−177,1	−322,5	0,0	−51,6	−129,9	0,0	−28,6	−15,6

Dividendos Pagos6.03.07	−86,9	−180,5	−180,5	−180,5	−125,3	−125,3	−125,3	−140,7	−140,7	−140,7	−171,1	−171,1	−171,1	−156,1	−156,1	−306,1	−282,4	−282,4	−132,3	−310,1	−310,2	−455,7	−309,7	−309,5	−491,9	−327,9	−327,9	−263,9	−395,9	−395,9	−210,4	−81,4	−177,0	−194,2	−191,2	−95,6	40,7	0,0	0,0	−100,1	0,0	0,0	20,5	0,0

Transação de Capital6.03.08	−82,2	·	0,0	14,3	·	0,0	−3,8	·	−0,0	−19,8	0,1	0,1	3,0	−0,6	−0,7	10,7	0,4	0,1	11,1	2,1	1,6	8,7	15,7	18,2	−3,1	−8,3	−10,8	1,2	7,2	9,8	8,8	6,6	−8,0	−3,2	−15,3	−79,8	−100,8	−95,0	−168,7	−170,1	−167,2	−11,4	−175,2	−183,7

Valores (Pagos) Recebidos de Financiamentos com Empresas Ligadas6.03.09	·	−0,6	−17,7	·	0,0	−17,9	·	0,0	28,4	0,0	2,6	−32,4	3,9	−0,3	17,5	−2,8	19,8	70,2	83,6	74,5	34,8	29,8	77,4	54,0	2,4	−63,9	−12,4	27,1	41,3	44,7	38,1	22,1	15,6	54,9	27,2	79,8	72,1	39,1	−17,5	74,9	144,8	195,8	116,6	199,8

Aportes Líquidos de Acionistas não Controladores6.03.10	·	·	·	·	1,8	·	·	−11,0	·	·	−22,8	·	−60,9	−53,4	−63,4	−33,8	−17,2	−59,6	−56,9	−59,1	−59,4	−39,4	−22,2	−33,3	−9,1	−54,7	−20,4	−62,2	−44,0	−77,0	67,3	208,8	209,6	144,8	14,0	−16,1	18,1	31,7	68,9	3,0	−41,8	−75,9	−248,5	−273,6

Recebimentos (Pagamentos) de Instrumentos Financeiros Derivativos6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,8	1,3	2,6	−1,7	−1,7	−2,6	0,2	0,2	4,1	12,5	12,5	25,2	30,2	20,2	−43,6	−366,8	−374,3	−368,9	−128,0	−123,3	−54,8	−0,2	−34,4	−82,7	−110,7	−68,3

Valores pagos de passivo de cessão (venda de recebíveis)6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45,6	−482,4	−592,5	−256,7	−717,6	−764,7	−1.255,3	−1.293,4	−1.509,5	−1.572,5	−1.776,3

Valores recebidos de passivo de cessão (venda de recebíveis)6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	846,8	1.139,1	1.636,6	2.191,3	2.343,0	2.175,4	1.830,5	1.713,1	1.517,3	1.799,4

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,3	6,7	5,5	−6,8	−23,2	10,3	−67,4	38,1	14,7	72,8	−30,1	−28,1	−9,9	33,3	28,9	19,3	0,2	−29,3	−61,8	−72,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	0,7	694,2	277,3	261,7	−94,8	122,6	−26,3	−109,7	−420,0	337,6	354,5	332,6	343,6	234,1	290,3	833,6	511,7	245,1	−601,4	−90,0	224,5	−110,7	−157,5	−376,6	311,3	1.087,9	581,8	152,4	−581,9	127,0	251,6	321,0	−499,6	−404,4	−853,4	32,4	−403,7	−160,7	−400,1	−51,1	−126,6	375,7	−83,8	115,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	930,5	930,5	930,5	1.385,3	1.385,3	1.385,3	1.422,6	1.422,6	1.422,6	1.217,5	1.217,5	1.217,5	1.595,8	1.595,8	1.595,8	1.763,6	507,9	507,9	−542,5	713,1	713,1	794,9	794,9	794,9	674,9	674,9	674,9	1.080,7	1.080,7	1.080,7	947,9	947,9	947,9	733,7	733,7	733,7	406,8	406,8	406,8	414,6	414,6	414,6	255,9	255,9

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	931,2	1.624,6	1.207,8	1.647,0	1.290,5	1.507,9	1.396,3	1.312,9	1.002,6	1.555,1	1.572,0	1.550,1	1.939,4	1.829,9	1.886,1	2.597,1	1.019,6	753,1	−1.143,9	623,1	937,6	684,1	637,4	418,2	986,2	1.762,8	1.256,8	1.233,1	498,8	1.207,7	1.199,5	1.268,9	448,3	329,4	−119,7	766,1	3,1	246,1	6,7	363,5	288,0	790,3	172,1	371,6