Multiplan · Financeiro · Atlas

Multiplan · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	181,7	229,8	251,6	356,8	306,4	328,0	474,6	482,6	506,2

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	591,9	605,4	632,5	592,7	613,3	634,6	696,0	741,8	764,7	785,8	786,3	798,5	843,4	870,0	884,1	924,8	945,5	941,0	958,6	960,5	990,7	1.026,1	1.008,4	1.014,9	1.033,9	802,4	644,4	539,6	763,5	947,5	1.240,2	1.342,1	1.393,3	1.494,5	1.547,3	1.622,7	1.646,3	1.650,9	1.645,6	1.921,3	2.005,7	2.055,4	2.229,2	2.481,2

Lucro antes dos impostos6.01.01.01	492,7	489,6	491,6	433,9	429,1	435,2	389,3	406,1	393,6	458,5	452,9	442,2	443,3	448,8	450,7	416,0	417,8	411,7	506,3	561,2	610,6	586,6	540,2	539,8	677,7	657,0	1.144,9	878,5	902,2	420,3	616,4	667,7	733,5	880,9	983,2	1.079,1	1.208,1	1.245,8	1.271,3	1.467,7	1.446,6	1.359,2	1.389,6	1.637,4

Depreciações e amortizações6.01.01.02	63,3	66,0	68,6	85,3	96,6	110,0	133,9	144,0	153,9	157,5	156,8	154,5	154,2	154,6	153,7	162,8	169,2	177,0	187,2	193,0	199,4	205,1	208,4	213,4	226,7	230,3	231,0	210,0	201,4	191,2	206,3	208,9	213,3	201,2	183,3	165,6	158,6	158,4	158,7	142,8	142,4	139,9	134,1	135,2

Equivalência patrimonial6.01.01.03	−2,6	−1,6	−1,5	−0,6	−0,5	−1,0	12,9	15,1	16,0	−28,9	−33,1	−34,8	−8,0	−7,7	−8,0	−5,5	−5,6	−5,5	−5,7	−6,6	−6,7	−9,2	−9,1	−9,5	−4,5	−1,1	2,0	9,2	−8,5	−2,4	4,2	18,0	6,9	−17,3	−26,8	−25,4	−14,7	−2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Remuneração baseada em opção de ações6.01.01.04	8,4	9,0	9,3	9,8	9,4	10,2	11,8	12,9	13,9	15,5	15,0	13,6	10,9	9,7	21,5	37,2	38,6	48,7	17,0	−14,7	−37,6	20,2	70,4	79,3	32,6	17,1	16,1	33,5	37,9	33,7	37,6	36,3	41,6	36,8	40,4	42,3	46,5	47,1	47,7	42,4	39,9	38,8	40,6	42,5

Rendimento de aplicação financeira6.01.01.05	12,2	10,2	7,0	−0,1	−0,1	−39,0	−0,1	−0,1	39,7	−0,0	0,1	0,2	0,2	0,1	−0,1	0,2	0,3	0,5	1,4	0,8	0,6	−0,5	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−7,6	·	−24,3	−16,4	·	−15,0	−4,4	·	10,7	13,9	·

Apropriação das receitas e custos diferidos6.01.01.06

−38,9

−38,4

−37,3

−41,6

−46,2

−10,6

−53,7

−48,7

−84,9

−32,9

−29,3

−26,3

−19,0

−14,1

−12,4

−11,1

−11,8

−15,9

−12,7

−10,7

−1,2

5,0

−22,9

−37,4

−68,7

−56,0

−55,9

29,5

47,6

65,1

12,5

11,2

9,7

9,4

9,8

11,3

13,9

15,5

16,1

22,0

26,0

29,7

36,0

38,4

Apropriação das recompras de ponto6.01.01.07	15,1	19,3	25,7	25,5	24,8	25,7	29,2	31,4	33,4	32,1	47,6	53,4	55,5	34,0	58,4	58,7	58,9	79,3	82,7	82,0	73,9	75,3	74,4	23,5	90,4	89,8	89,4	49,4	49,1	48,6	95,0	95,0	95,0	·	219,2	219,2	·	217,3	·	295,7	295,3	·	549,9	551,8

Atualização de debêntures6.01.01.08	39,0	48,0	57,4	74,1	94,5	105,4	154,9	165,4	186,2	140,9	178,8	183,6	188,5	123,5	202,0	224,4	229,8	209,9	177,5	175,3	132,1	133,4	139,8	102,6	103,2	90,7	76,1	64,3	69,1	80,4	97,6	133,2	169,0	152,9	156,8	147,4	121,3	121,2	142,2	102,3	174,5	262,0	145,2	163,6

Atualização de empréstimos e financiamentos6.01.01.09	0,6	−0,9	5,4	13,6	13,0	8,1	4,2	4,3	1,0	46,7	0,7	1,0	5,9	102,1	0,0	8,0	10,9	5,5	−21,1	−40,4	3,8	0,3	−5,6	85,8	−9,3	−18,0	−28,2	1,2	−6,4	−6,8	27,2	49,4	68,9	13,9	11,4	5,5	−10,1	−27,6	−50,0	6,9	18,1	36,1	−5,6	−17,7

Atualização de obrigações por aquisição de bens6.01.01.10	−0,5	0,1	−0,3	−1,9	−2,4	−1,9	−1,9	−2,1	−2,1	−1,1	−1,7	−1,7	−3,3	−2,2	−3,5	−0,6	1,6	−1,8	−2,4	−4,0	−1,0	−2,0	−1,4	0,9	2,7	4,2	5,2	−3,1	−4,5	−3,6	−7,3	−5,8	−5,4	−8,8	−9,2	−10,8	−7,4	−9,3	−9,7	−7,0	−7,5	−7,8	−10,7	−10,7

Atualização de transações com partes relacionadas6.01.01.11	1,0	2,4	−1,0	−1,4	−1,9	0,3	−2,7	0,7	4,4	−1,7	−1,5	−2,0	−0,2	−5,1	0,4	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	−1,9	−0,1	−0,1	−6,2	0,1	0,4	0,5	−575,8	−575,8	−575,5	−0,8	−3,6	−4,2	0,7	3,5	4,1	−5,2	−1,2	−3,4	4,4	−2,1	−2,6	−0,6	−1,2

Provisão para devedores duvidosos6.01.01.12	·	·	·	·	·	−10,1	5,7	·	−0,8	−5,1	−10,2	4,6	0,0	7,8	14,2	2,9	7,7	−7,6	−2,5	−7,8	−18,9	4,0	9,0	19,4	7,3	23,8	29,2	16,4	1,2	0,1	−8,9	−7,0	−29,1	−1,5	5,9	14,3	−10,9	−34,6	−42,9	−4,1	7,6	23,0	10,3	−17,2

Contas a receber não faturado6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	178,0	263,5	57,1	53,9	35,7	−104,3	−114,5	−122,3	−108,9	−113,7	−119,7	−129,0	−132,9	−135,6	−107,7	−109,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−340,4	−305,8	−311,5	−190,7	−261,7	−258,5	−221,5	−259,2	−261,0	−211,8	−211,1	−221,8	−189,0	−196,8	−185,1	−264,8	−222,8	−204,8	−196,8	−215,1	−215,6	−156,5	−136,3	−135,2	−96,7	−0,3	4,7	−162,5	−325,8	−356,3	−314,8	−220,9	−213,7	−296,4	−401,7	−436,3	−448,3	−312,5	−386,1	−423,9	−640,7	−611,3	−712,9	−937,7

Estoques6.01.02.01	−368,2	−350,5	−379,4	−126,8	−144,0	−34,3	16,5	37,4	−32,1	−9,1	−21,7	−33,4	−37,1	−25,6	−20,3	−18,1	−8,8	0,2	−9,6	−11,8	−30,1	−26,5	−21,5	−21,1	−6,4	−6,4	3,1	−21,8	−39,7	−50,6	−29,6	−20,3	−21,5	−62,8	−164,7	−164,3	−165,9	−53,9	−114,6	−65,7	−13,4	64,2	14,3	−160,6

Contas a receber6.01.02.02	−29,7	−22,8	−25,1	−10,9	−7,4	−16,1	−63,1	−73,2	−65,3	−73,3	−48,8	−49,1	4,9	−19,7	−6,6	−4,8	17,1	25,8	29,9	17,8	−2,7	21,4	7,5	31,2	3,2	81,5	11,6	−14,2	−167,1	−127,8	−143,5	−49,8	−1,3	−9,1	−21,9	−72,0	−59,6	−49,7	−35,7	−227,9	−332,7	−379,7	−382,8	−203,7

Depósitos judiciais6.01.02.03	−125,3	−61,7	−6,8	88,2	31,3	15,8	−23,1	−13,6	−27,1	−0,2	−0,2	−0,2	·	·	−4,5	·	·	1,8	−1,5	−1,4	−1,8	4,1	3,8	5,0	−2,7	−0,9	−0,7	−3,0	−11,5	−5,9	−1,1	4,7	−12,0	7,6	7,2	15,3	−7,2	−6,3	−5,5	−1,1	−3,7	−3,5	3,5	9,3

Outros ativos6.01.02.04	−1,8	−1,7	−0,5	−0,5	−0,2	−1,9	−1,9	0,4	2,1	11,2	8,0	7,9	−1,4	−1,7	5,2	5,3	11,9	7,9	−23,5	−28,3	−21,6	−8,7	−8,4	−14,3	−0,1	6,6	4,0	−0,4	−15,3	−17,0	−11,8	−2,3	−0,3	−22,3	−20,1	−23,0	−6,2	−9,3	−2,3	90,8	92,5	87,8	−15,5	−19,1

Contas a pagar6.01.02.05	−0,5	0,8	·	−14,2	−15,2	·	−24,7	−52,1	−43,5	5,9	30,2	18,2	−3,9	1,4	−2,8	−36,9	−66,4	−25,7	43,3	51,0	32,8	4,3	−8,1	−21,0	−71,6	−62,6	−68,5	47,8	69,9	95,4	−0,5	−2,0	−26,7	3,6	25,7	64,0	−59,9	−21,2	−32,4	87,5	−55,7	−40,5	20,1	30,0

Amortizações de obrigações por aquisição de bens6.01.02.06	46,1	58,5	6,2	44,6	8,4	57,5	−65,8	−83,0	−88,5	−4,4	0,9	1,9	4,9	10,4	−40,1	−9,0	−5,4	29,0	−34,5	−24,0	−16,2	18,9	19,1	19,3	55,6	53,7	53,1	−61,4	−64,9	−64,7	−11,2	−8,5	−11,4	−21,6	−19,6	−17,3	56,8	57,5	42,8	70,9	70,9	86,7	10,3	10,3

Impostos e contribuições a recolher6.01.02.07	−5,0	−31,8	102,3	−50,9	−22,9	−214,4	−16,3	−46,7	11,5	−42,5	−62,4	−69,1	−42,2	−38,0	−21,1	−57,1	−37,2	−47,9	−68,5	−95,3	−72,5	35,8	64,2	48,5	−10,3	−19,5	13,7	−64,0	−44,4	−77,1	36,5	38,7	21,2	−20,1	−24,9	−26,7	27,1	10,6	6,7	−59,1	−73,0	−87,4	3,9	−309,2

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.08	102,3	71,3	92,9	−75,6	−23,3	−47,2	−0,4	−19,4	−25,0	−11,9	3,4	2,1	−26,5	−26,2	−54,1	−54,5	−78,4	−48,0	−11,3	−2,1	−3,6	−117,6	−139,5	−139,5	−16,8	6,7	18,6	23,4	34,5	10,5	−84,1	−109,1	−103,7	−35,4	−37,3	−40,6	−74,4	−60,8	−62,3	−43,8	−46,6	−46,3	−108,9	−65,4

Receitas diferidas6.01.02.09	−12,1	·	−89,8	7,4	·	47,2	4,8	·	·	−9,6	·	·	−11,9	−20,2	44,5	14,9	48,0	−30,9	10,1	22,6	4,6	10,3	17,8	66,8	−4,5	−14,2	−17,7	4,0	10,7	−1,2	−7,7	−12,8	−0,9	−4,4	−4,3	−2,3	1,6	−1,1	−5,4	14,2	15,6	13,2	−40,6	−40,1

Outras obrigações6.01.02.10	8,1	·	·	−16,6	·	·	8,5	·	·	4,6	·	·	−7,7	·	·	3,3	8,9	−11,7	−0,8	−0,5	12,6	−14,3	−18,9	−46,0	14,8	11,3	38,9	−1,1	9,5	21,2	1,8	−0,1	−9,6	−33,0	−26,3	−31,4	32,6	31,0	25,2	−2,1	−5,9	6,8	1,3	−0,2

Custos diferidos6.01.02.11	37,8	0,0	·	−46,8	−58,2	·	−2,7	18,4	−19,7	−16,5	−5,6	15,2	20,5	18,2	−6,5	−10,6	−9,8	4,6	−0,7	−13,3	12,6	4,5	36,6	22,3	70,1	63,5	70,8	1,7	−27,3	−58,0	31,2	33,2	40,2	10,8	−4,9	−20,1	19,3	4,3	−3,5	−13,4	11,6	15,2	17,0	22,8

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−540,3	−620,4	−807,3	−1.136,0	−1.395,5	−1.217,2	−823,4	−353,9	−237,0	−389,5	−269,9	−227,6	−281,4	−275,1	−759,3	−1.621,5	−1.681,8	−1.295,5	−129,1	−453,3	−251,0	−564,1	−590,6	−811,7	−162,8	−48,0	921,6	439,7	493,4	−447,7	−1.022,7	−1.233,3	−1.416,4	235,9	631,9	501,0	−1.418,4	−1.488,5	−1.599,5	−666,3	−160,2	−33,8	131,7	−245,7

Pagamentos em transações com partes relacionadas6.02.01	0,1	3,6	−8,8	−5,0	−4,7	8,7	8,8	6,8	3,9	4,8	3,3	2,9	−0,6	1,2	−0,5	2,7	3,2	5,7	3,3	0,1	−3,5	−18,9	−19,4	−19,2	−7,3	−7,9	−11,6	−46,5	−37,0	−35,0	−20,9	−17,9	−9,8	50,0	31,5	24,2	12,5	13,4	15,6	−14,5	−4,2	−12,2	−22,6	−30,7

Adições em propriedade para investimento6.02.03	0,5	0,1	·	0,6	0,7	·	−0,3	3,5	6,9	0,0	−3,5	−9,3	·	0,0	0,0	·	−155,6	−2,8	10,2	19,0	−7,7	14,9	−304,0	−512,5	−145,5	44,7	61,0	118,1	164,2	94,2	2,4	105,4	189,2	−47,8	−64,6	−118,4	−36,5	−196,5	−322,5	87,9	195,9	361,0	−17,4	−0,4

Adições em intangível6.02.04	2,7	−0,0	−0,0	−9,3	−27,0	−34,3	−59,6	−47,1	−40,5	22,7	33,8	41,7	5,4	−0,5	−10,9	−0,7	−4,8	1,7	−4,7	−4,1	−60,7	−9,1	−10,3	38,0	−40,2	−39,1	−36,7	−25,6	−25,9	−14,1	−19,2	−19,9	−35,2	−1,5	−1,6	−0,8	−2,5	−2,4	−3,6	−1,1	−4,1	−9,3	−2,7	−5,7

Aplicações financeiras6.02.05	−3,1	−3,1	−3,0	0,4	0,1	0,2	−20,3	−19,8	−19,7	−30,7	−3,4	−3,8	−25,5	−113,3	−242,1	−595,8	−422,3	−22,1	789,8	462,2	55,3	−355,8	−61,8	16,5	840,3	769,7	907,5	−725,5	−734,1	−827,7	−3,7	−714,9	−1.298,0	−310,4	−1.206,2	−1.261,1	−321,4	450,5	51,3	−77,8	234,8	286,5	23,0	−274,9

Dividendos recebidos6.02.06	−728,6	−829,7	−999,9	−1.156,1	−1.110,8	−998,6	−675,5	−527,6	−337,4	−225,1	−221,0	−206,8	−214,7	−146,2	−93,0	−892,5	−889,9	−896,8	−361,5	−362,8	−361,6	−294,7	−293,7	−289,3	−722,1	−723,6	−724,9	−532,5	−531,0	−518,8	−549,2	−546,5	−553,0	−246,0	−237,8	−241,3	−481,5	−493,8	−496,0	−853,2	−853,2	−853,2	−730,4	−730,4

Aumento em investimentos6.02.07	−5,4	0,5	−16,1	−26,7	−19,8	−20,5	−8,8	−15,2	2,2	−107,5	−16,0	−16,0	1,0	54,0	−10,4	·	−65,1	−11,2	·	−23,1	−11,1	−2,6	−0,4	−13,9	−22,4	−28,6	−22,8	−29,5	−23,3	−17,0	0,3	0,4	0,3	−23,1	−24,1	−24,1	−22,3	−21,3	−21,3	−31,0	−31,0	−31,0	−38,9	−38,9

Baixas em propriedade para investimento6.02.08	·	·	·	21,4	31,1	3,7	45,0	14,7	−2,0	−25,0	7,0	8,2	1,4	5,6	−328,4	·	·	−229,0	·	·	627,1	0,3	0,3	−62,7	0,1	0,3	4,1	4,2	4,7	2,8	2,7	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,9	86,9	86,9	70,1	7,2	57,5	322,6

Aquisição de participação em controlada6.02.09	·	·	·	·	−274,9	−189,3	·	230,8	149,5	·	−81,4	−56,1	·	−85,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	888,9	888,9	888,8	−224,7	−224,7	−222,1	−2.195,5	−2.195,5	−2.195,5	−1.526,9	−1.526,9	·	−3.770,9	−3.770,9	·	−3.484,1	−3.484,1

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	312,8	387,3	457,2	381,3	820,8	879,5	278,0	−159,1	−447,8	−192,5	−311,8	−354,0	−366,8	−359,3	58,5	910,1	899,2	580,9	−673,3	−352,4	−620,0	−322,1	−304,2	−78,7	171,5	165,4	156,6	−626,9	−748,1	−731,7	−655,9	−861,9	−887,4	−808,5	−1.240,2	−1.389,3	−781,2	−496,8	43,6	−809,9	−1.117,5	−1.378,2	−1.343,4	−1.353,5

Pagamento de empréstimos e financiamentos6.03.01	464,0	472,7	569,1	723,6	632,5	803,4	366,7	366,7	−3,0	44,7	94,4	94,5	220,5	132,6	619,7	524,9	229,3	184,7	79,5	379,5	4,3	9,6	19,3	−100,3	318,9	316,4	36,9	474,1	359,0	673,3	207,2	323,9	316,1	−0,4	−1,0	0,2	−30,1	−24,7	−21,1	48,3	−77,1	−260,9	−31,6	−32,0

Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos6.03.02	4,2	2,5	−2,6	−55,5	−60,9	−75,6	−133,3	−149,7	−170,5	−161,2	−172,1	−174,1	−175,4	−185,1	−159,6	−179,6	−186,8	−444,0	−505,5	−476,5	−329,9	−235,7	−239,5	−127,5	−179,6	−169,9	−242,7	−655,9	−646,7	−561,7	−406,9	−426,2	−448,6	−108,1	−111,4	−112,2	−96,7	−88,1	−78,5	−123,3	−125,0	−115,8	−359,7	−343,9

Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações6.03.03	−14,3	−21,7	−39,3	−89,5	−105,7	−112,1	−141,5	−155,1	−161,2	−130,9	−170,3	−171,4	·	·	−183,2	·	·	−212,4	−194,7	−220,2	−123,0	−133,9	−104,2	−3,7	−89,5	−119,2	−126,1	−116,4	−116,4	−116,4	−74,2	−74,2	−74,2	·	−139,3	−142,4	·	−146,1	−145,5	·	−119,2	−122,1	−117,9	−114,3

Participação de não controladores6.03.04	−0,3	−0,3	−0,5	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	31,1	−16,1	0,8	0,8	−59,0	−1,1	−2,5	76,2	−0,6	−0,4	−1,0	−0,1	−0,2	−0,3	−2,7	0,5	0,5	2,7	−0,4	−0,7	0,0	0,0	0,3	−0,0	−0,0	−0,0	−0,1	−0,1

Recompra de ações para manutenção em tesouraria6.03.05	−32,7	−57,6	−50,4	−36,6	−60,8	−73,9	−119,5	−77,3	−64,2	−12,7	−20,1	−56,7	·	−152,4	0,0	·	150,6	−4,5	−75,1	−97,5	−58,1	−75,1	·	·	0,0	·	·	−113,0	−113,0	−91,6	−107,2	−149,0	−155,0	−96,7	−81,8	−120,1	−145,3	−202,9	−137,3	−2.084,5	−2.000,0	−2.025,5	−25,5	−25,5

Pagamento de debêntures6.03.06	33,1	22,2	22,2	28,7	665,9	665,9	38,3	−588,1	−588,1	50,0	38,3	38,3	19,2	42,6	69,4	639,2	627,6	37,7	−531,1	−531,1	38,0	6,1	·	·	44,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,7	0,0	−40,5	−59,7	125,0	−13,2	−74,5	−9,7

Captação de debêntures6.03.07	−18,2	−0,7	−0,7	−26,0	−48,1	−49,6	−28,4	−8,4	−7,1	·	−38,3	−38,1	·	−52,7	−81,7	−63,0	−63,0	−71,6	−82,5	−82,5	−78,0	·	·	·	·	·	·	−296,9	−323,1	−319,6	−82,1	−280,0	−280,0	·	−199,9	−199,9	·	88,8	·	·	−503,9	·	−534,6	−560,1

Pagamento de encargos sobre debêntures6.03.08	0,0	44,4	46,0	0,0	−17,4	−50,7	626,4	627,8	675,8	·	3,0	−13,3	·	42,2	−24,8	·	−109,4	4,0	·	609,0	599,1	·	−8,5	−44,9	·	11,5	11,5	·	10,9	0,3	·	−66,7	−56,1	·	−20,8	−42,0	−47,9	20,8	−20,2	12,2	−171,7	−204,5	−15,1	−89,4

Dividendos e juros sobre o capital prórpio6.03.09	0,0	100,0	87,3	0,0	·	·	−17,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−81,3	34,4	·	−129,5	−239,5	·	76,7	186,7	·	129,5	526,7	·	·	−397,2	·	·	0,0	·	·	0,0	·	−44,1	791,8	·	10,6	−325,4	·	−10,3

Gastos com operações de ações6.03.10	−9,7	−19,5	−34,0	−11,3	−6,7	−5,2	−12,4	−16,2	−20,7	·	−9,1	8,5	·	24,5	·	·	−16,1	·	·	−30,7	−600,0	·	46,8	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	25,5

Exercício de ações restritas6.03.11	−117,9	−305,0	−302,7	−152,1	−59,6	−59,5	−300,7	−259,7	−260,0	·	−99,0	−97,4	·	·	·	·	·	·	·	−76,7	−76,7	·	−250,7	−250,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−384,2	·	·	−388,4	·	−501,5

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−45,8	−3,3	−98,4	−397,9	−268,4	−9,7	−70,9	−30,5	−178,6	−8,1	−6,5	−4,9	6,3	38,8	−1,8	−51,4	−59,9	21,6	−40,6	−60,2	−95,9	−16,7	−22,7	−10,8	945,9	919,5	1.727,2	189,9	183,0	−588,3	−753,2	−974,0	−1.124,2	625,4	537,2	298,2	−1.001,7	−646,9	−296,4	21,2	87,3	32,1	304,6	−55,6

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	415,7	415,7	415,7	389,0	389,0	389,0	210,5	210,5	210,5	170,9	170,9	170,9	159,0	159,0	159,0	105,6	105,6	105,6	39,8	39,8	39,8	38,9	38,9	38,9	36,5	36,5	36,5	1.223,4	1.223,4	1.223,4	553,8	553,8	553,8	23,6	23,6	23,6	157,2	157,2	157,2	49,6	49,6	49,6	191,1	191,1

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	369,8	412,4	317,2	−8,9	120,6	379,3	139,6	180,0	31,9	162,9	164,4	166,0	165,3	197,8	157,2	54,3	45,7	127,2	−0,8	−20,4	−56,1	22,2	16,2	28,1	982,4	956,0	1.763,7	1.413,3	1.406,5	635,1	−199,4	−420,2	−570,4	649,0	560,8	321,8	−844,5	−489,8	−139,2	70,8	136,9	81,7	495,7	135,5