Administração de shopping centers · Const. Civil, Mat. Const. e Decoração · CVM 020982
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 925,1 | 1.009,1 | 994,5 | 1.168,6 | 1.045,3 | 1.054,3 | 1.142,7 | 1.144,5 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 1.073,7 |
| 1.098,3 |
| 1.083,9 |
| 1.184,3 |
| 1.203,1 |
| 1.252,0 |
| 1.444,2 |
| 1.615,0 |
| Lucro antes dos impostos | 1.076,1 | 1.124,7 | 1.145,8 | 1.365,7 | 1.326,4 | 1.234,7 | 1.249,7 | 1.469,4 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 81,5 | 81,1 | 80,9 | 87,3 | 89,6 | 90,6 | 88,1 | 89,9 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −415,7 | −437,4 | −445,3 | −652,1 | −672,4 | −674,2 | −638,7 | −683,8 |
|---|
| Remuneração baseada em opções de ações | 46,5 | 47,1 | 47,7 | 42,4 | 39,9 | 38,8 | 40,6 | 42,5 |
|---|
| Apropriação da receita e custos diferidos | 3,4 | 2,0 | 4,2 | 8,5 | 14,0 | 14,9 | 19,2 | 21,0 |
|---|
| Atualização de debêntures | 215,2 | 215,2 | 236,2 | 343,3 | 415,5 | 503,0 | 598,8 | 617,2 |
|---|
| Atualização de empréstimos e financiamentos | 94,3 | 79,0 | 58,5 | 50,7 | 61,8 | 79,8 | 84,9 | 73,1 |
|---|
| Atualização de transações com partes relacionadas | −2,5 | −0,4 | −1,2 | 2,1 | −1,5 | −2,3 | −0,4 | −1,0 |
|---|
| Apropriação das recompras de ponto | −3,7 | −3,7 | −3,7 | −3,5 | −3,5 | · | −6,6 | −6,6 |
|---|
| Provisão para devedores duvidosos | −7,9 | −28,2 | −33,0 | −1,7 | 12,3 | 25,8 | 8,3 | −14,4 |
|---|
| Outros | −58,5 | −64,7 | −69,3 | −73,6 | −63,4 | −50,7 | −49,8 | −47,8 |
|---|
| Ganho com compra vantajosa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Swap | 14,6 | 14,5 | 14,5 | −26,0 | −24,9 | · | 4,8 | 4,8 |
|---|
| Atualizações de obrigações por aquisição de bens | −1,1 | −1,4 | −1,8 | −0,1 | −0,1 | · | 2,4 | 2,4 |
|---|
| Perda de capital | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a receber não faturado | −4,2 | −7,8 | −12,9 | 30,3 | 25,9 | 23,7 | −2,0 | −3,4 |
|---|
| Receita de aplicação financeira | −11,5 | −0,6 | −15,4 | −2,2 | 1,8 | 15,0 | 12,9 | 19,7 |
|---|
| Baixa de juros já contabilizados | · | · | 0,0 | · | −31,7 | · | · | 0,0 |
|---|
| Baixa de juros capitalizados | · | · | · | · | · | −14,1 | · | · |
|---|
| Perdas com derivativos | · | · | · | · | · | −3,1 | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −148,6 | −89,2 | −121,1 | −15,8 | −157,8 | −200,5 | −301,5 | −470,6 |
|---|
| Terrenos e imóveis a comercializar | −5,3 | 1,9 | 5,1 | 20,0 | 12,6 | 7,9 | −0,8 | −0,8 |
|---|
| Contas a receber | −31,1 | 1,4 | 6,9 | 4,7 | −18,5 | −22,6 | −130,7 | −132,0 |
|---|
| Depósitos judiciais | −3,1 | −2,3 | −1,8 | 13,5 | 11,2 | 11,4 | −7,5 | −2,0 |
|---|
| Outros ativos | −10,6 | −10,7 | −3,8 | 87,4 | 88,6 | 86,1 | −14,3 | −18,1 |
|---|
| Contas a pagar | −61,0 | −23,9 | −34,9 | 70,3 | −48,5 | −50,8 | 38,9 | 29,3 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 99,7 | 85,1 | 83,4 | 19,0 | 8,3 | −5,5 | −62,3 | −229,6 |
|---|
| Outras obrigações | −46,7 | −52,7 | −63,5 | −40,6 | −36,9 | −64,4 | −29,1 | −30,0 |
|---|
| Custos diferidos | 16,3 | −0,4 | −9,7 | −11,8 | 9,6 | 15,1 | 16,3 | 22,1 |
|---|
| Obrigações por aquisição de bens | −24,1 | −23,8 | −23,3 | −0,9 | −0,9 | · | 2,6 | 2,6 |
|---|
| Phantom Stock Options | −31,5 | −31,5 | −31,5 | −39,9 | −39,9 | · | −6,0 | −6,0 |
|---|
| Adiantamento de clientes | −49,9 | · | · | −65,7 | · | · | −102,8 | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 31,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −851,2 | −903,1 | −1.237,6 | −380,3 | 134,6 | 337,0 | 372,7 | 132,8 |
|---|
| Recebimento (pagamento) nas transações com partes relacionadas | 7,2 | 5,1 | 12,6 | −1,9 | 4,0 | −8,8 | −21,7 | −27,4 |
|---|
| Baixa em propriedade para investimento | 13,9 | 19,9 | 19,9 | −13,9 | −15,8 | −13,5 | 2,9 | −1,2 |
|---|
| Aumento em investimentos | 52,6 | 124,8 | 144,1 | −67,2 | −51,1 | −57,1 | 122,7 | 160,1 |
|---|
| Adições em imobilizado | 903,7 | 902,0 | 901,7 | 2.634,6 | 2.636,7 | 2.636,8 | 2.100,9 | 2.100,8 |
|---|
| Adições em propriedade para investimento | −486,4 | −625,1 | −738,0 | −163,3 | −84,4 | 72,9 | −658,2 | −642,1 |
|---|
| Adições em Intangíveis | −2,8 | −2,8 | −4,0 | −8,0 | −10,9 | −16,2 | −5,4 | −8,6 |
|---|
| Dividendos recebidos | −349,9 | −425,1 | −450,4 | −663,5 | −582,6 | −581,1 | −99,1 | 1,9 |
|---|
| Aplicações financeiras | −181,3 | 190,2 | −23,1 | −51,1 | 314,5 | · | −24,3 | −212,4 |
|---|
| Aquisição de participação em controlada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,9 | 19,9 | · | 56,7 | 56,7 |
|---|
| Transferência de participação BH Shopping | 455,6 | 455,6 | 455,6 | 562,9 | 562,9 | · | 558,2 | 558,2 |
|---|
| Resgate aplicações financeiras | −1.297,7 | −1.549,8 | −964,9 | −2.597,3 | −2.658,4 | · | −1.660,2 | −1.835,7 |
|---|
| Baixa em imobilizado | · | −0,0 | −281,8 | −31,7 | 0,0 | 435,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgate aplicações financeiras | · | · | −309,4 | · | · | −83,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −705,6 | −428,4 | 104,5 | −791,9 | −1.099,5 | −1.360,1 | −1.324,9 | −1.334,9 |
|---|
| Pagamento de empréstimos e financiamentos | −0,2 | −0,2 | −0,3 | 11,2 | −112,0 | −295,5 | −29,4 | −31,4 |
|---|
| Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos obtidos | −65,3 | −58,6 | −52,4 | −79,0 | −82,8 | −73,7 | −349,9 | −332,3 |
|---|
| Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações | −132,1 | −132,1 | −131,5 | −114,5 | −108,6 | −111,4 | −111,7 | −108,1 |
|---|
| Recompra de ações para manutenção em tesouraria | · | · | · | · | · | · | −9,7 | −9,7 |
|---|
| Pagamento de debentures | −171,6 | −123,7 | −164,2 | −2.093,9 | −1.981,0 | −2.119,3 | −40,6 | −25,5 |
|---|
| Pagamento de encargos sobre debêntures | −214,8 | −184,3 | −225,3 | −269,7 | −381,8 | −414,5 | −625,0 | −649,5 |
|---|
| Participação de não controladores | · | −44,1 | 791,8 | · | 27,0 | −309,0 | 25,5 | −10,2 |
|---|
| Captação de debêntures | · | · | 0,0 | · | −310,3 | 108,6 | · | −0,1 |
|---|
| Exercício de ações restritas | · | · | · | · | · | · | · | 473,4 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −631,7 | −322,4 | −138,5 | −3,6 | 80,4 | 31,2 | 190,6 | −57,6 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 162,4 | 162,4 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −608,0 | −298,7 | −114,8 | 18,0 | 102,0 | 52,8 | 352,9 | 104,8 |
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