Iochpe MaxionMYPK3

Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 011932

R$ 9,10

Fechamento B3 · 26/08/2026

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 8 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	629,6	208,2	−25,5	−75,2	154,3	−31,7	−4,1	−7,9
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	195,6	31,7	60,1	64,9	240,7	55,5	101,7	142,5
Lucro líquido (prejuízo) do período6.01.01.01	109,2	68,4	10,9	86,8	35,1	−34,4	3,9	86,9
Depreciação e Amortização6.01.01.02	20,9	21,2	21,9	21,1	21,7	23,1	24,5	23,4
Valor justo sobre instrumento financeiro6.01.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.04	18,6	17,0	−8,3	1,1	−4,6	−15,0	−8,2	2,6
Custo residual de bens do ativo imobilizado baixados6.01.01.05	0,7	2,8	0,3	0,5	0,4	0,4	0,0	0,5
Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.06	−7,9	−49,3	−31,1	−87,6	−2,5	−9,5	−20,1	−89,6
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, líquido de reversões6.01.01.07	−15,3	2,5	1,8	2,8	3,6	−11,3	4,1	21,8
Juros, variações monetárias e amortização de custos de empréstimos6.01.01.08	70,2	50,8	49,2	64,0	184,0	102,4	98,1	95,6
Outorga de opções de compra de ações6.01.01.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ganhos e perdas de conversão6.01.01.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas6.01.01.11	1,7	−1,8	−0,1	1,0	0,5	−0,1	2,5	−1,4
Provisão (reversão) para perdas nos estoques6.01.01.12	−2,0	5,8	17,4	−23,3	4,1	−0,6	−2,7	4,4
Despesa financeira plano de pensão6.01.01.13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ganho na venda de imobilizado6.01.01.14	0,5	1,3	−0,1	0,1	0,1	1,3	0,0	−0,0
Atualização depósitos judiciais6.01.01.15	−1,1	−1,3	−1,2	−1,3	−1,4	−1,1	−1,0	−2,0
Baixa custo atribuído6.01.01.16	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Exclusão do ICMS na base do PIS e Cofins6.01.01.17	0,0	−6,0	−0,8	−0,4	−0,0	0,0	0,0	0,0
Baixa da opção de compra6.01.01.18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Perda na venda de participação em controlada em conjunto6.01.01.19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Juros sobre passivo de direito de uso6.01.01.20	0,1	0,1	0,1	0,1	−0,0	0,4	0,5	0,4
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	434,1	176,4	−85,6	−140,0	−86,4	−87,2	−105,8	−150,4
Redução (aumento) no ativo:6.01.02.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Redução (aumento) em Contas a receber de clientes6.01.02.02	68,8	135,7	−103,8	−53,6	11,8	168,1	−208,6	−19,1
Redução (aumento) nos Estoques6.01.02.03	18,6	30,6	−103,9	57,7	16,6	17,7	15,9	−6,4
Redução (aumento) de outros créditos e demais contas6.01.02.04	33,8	29,9	50,8	48,2	11,8	101,8	23,6	−48,8
Aumento (redução) no passivo:6.01.02.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento (redução) de Fornecedores6.01.02.06	328,3	29,5	102,0	−15,3	−35,4	−95,6	103,6	38,1
Passivo atuarial de planos de pensão e beneficios pós emprego6.01.02.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento (redução) em outras obrigações e demais contas6.01.02.08	−4,1	5,7	7,0	49,4	−66,2	−47,0	−7,2	10,5
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos6.01.02.09	−29,5	−22,0	−12,9	−127,1	−10,6	−10,7	−10,4	−11,3
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.02.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagamento de juros de debêntures6.01.02.11	0,0	101,5	−30,3	−97,4	−37,6	165,2	−41,1	−141,1
Pagamento de riscos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.02.12	−0,9	−189,0	−1,5	−0,8	−4,1	−302,7	−0,9	−1,2
Pagamento de juros sobre direito de uso6.01.02.13	0,0	−6,9	−0,1	−0,1	0,0	−13,7	−0,1	0,0
Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias6.01.02.14	19,1	−57,5	6,9	−1,1	27,2	−33,6	19,4	28,9
Pagamentos de acordo derivado de fiscalização6.01.02.15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−39,3	−549,6	68,5	−5,2	−41,1	−41,5	−38,3	−8,8
Redução (aumento) de capital em controladas6.02.01	0,0	−503,1	0,0	0,0	−31,3	−23,6	0,0	0,0
Aquisição de investimentos líquidos de caixa6.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de bens do ativo imobilizado6.02.03	−21,2	−27,9	−3,3	−34,8	−16,7	−36,3	−39,5	−14,9
Aquisição de ativos intangíveis6.02.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resgate de aplicações financeiras6.02.05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recebimento de venda de ativo imobilizado6.02.06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dividendos recebidos de coligadas e controladas em conjunto6.02.07	−4,5	−21,5	71,8	−69,4	−2,4	0,0	1,2	6,0
Dividendos recebidos de controladas6.02.08	8,1	−8,1	0,0	99,0	−89,7	−9,3	0,0	0,0
Dividendos recebidos de coligadas e controladas em conjunto6.02.09	−21,5	11,1	·	·	0,0	126,7	·	·
Dividendos recebidos de Controladas6.02.10	·	·	·	·	99,0	·	·	·
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−493,6	280,1	−319,6	16,6	−7,3	8,8	134,7	−46,0
Dividendos recebidos de controladas6.03.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Captações de empréstimos e financiamentos6.03.02	0,0	0,0	0,0	66,7	0,0	0,0	136,6	0,0
Amortização de empréstimos e financiamentos - principal6.03.03	−127,0	−276,7	0,0	−246,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de ações para manutenção em tesouraria6.03.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pagamento de dividendos propostos e adicionais6.03.05	0,1	−0,1	0,0	−99,4	−4,7	9,7	0,0	−42,2
Captações de debêntures6.03.06	0,0	750,0	500,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Debêntures6.03.07	0,0	0,0	−700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dividendos pagos a minoritários6.03.08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Partes relacionadas6.03.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recebimento pela emissão de ações6.03.10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Capitalização de custos com empréstimos6.03.11	−0,2	−4,0	0,0	−4,0	−1,5	0,0	0,0	−2,4
Amortização passivo de direito de uso - principal6.03.12	−0,6	0,1	−1,5	−0,7	−1,1	−0,9	−1,9	−1,4
Amortização (Forfait)6.03.13	−365,8	−189,2	−118,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	96,8	−61,4	−276,6	−63,8	106,0	−64,4	92,3	−62,7
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	0,0	0,0	1.032,7	0,0	0,0	0,0	734,0	0,0
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	96,8	−61,4	756,1	−63,8	106,0	−64,4	826,3	−62,7

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

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