Comércio Atacadista de Comércio e Produtos de Perfumaria · Farmacêutico e Higiene · CVM 019550
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 844,3 | 1.335,4 | 3.012,3 | 891,2 | 1.311,5 | −3.174,3 | 1.909,1 | −115,0 |
| 1.544,8 |
| 2.626,5 |
| 4.023,6 |
| 3.133,8 |
| 3.357,1 |
| 8.594,1 |
| 3.311,7 |
| 1.063,9 |
| Lucro líquido do exercício | 548,4 | 392,4 | 1.102,3 | 934,2 | 123,7 | 6.439,9 | 760,6 | −1.785,2 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 589,9 | 1.117,4 | 1.428,7 | 1.525,7 | 1.500,0 | 560,0 | 694,1 | 813,9 |
|---|
| Provisão decorrente dos contratos de operações com derivativos swap e forward | −543,4 | −38,7 | −886,0 | −480,3 | 972,1 | 1.735,1 | 213,0 | 126,6 |
|---|
| Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 40,2 | −24,5 | 68,7 | 29,0 | 62,6 | 58,1 | 105,1 | 152,0 |
|---|
| Atualização monetária de depósitos judiciais | −13,8 | −13,4 | −7,2 | −7,8 | −22,6 | −24,4 | −29,0 | −47,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 125,0 | 159,2 | 432,9 | −505,4 | −33,5 | −588,2 | 20,9 | 20,1 |
|---|
| Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível | 16,1 | 34,5 | 11,6 | 28,6 | 15,8 | −106,0 | 67,7 | 40,1 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos e outros passivos | 1.187,9 | 578,2 | 1.316,0 | 720,2 | 132,5 | 161,5 | 203,5 | 456,1 |
|---|
| Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações | 40,4 | 59,2 | 76,3 | 113,2 | 81,4 | −38,4 | 74,6 | 67,0 |
|---|
| Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | −129,3 | −78,4 | −80,2 | −192,4 | −427,3 | −715,7 | −297,0 | −72,2 |
|---|
| Perdas efetivas e provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões | −237,9 | 209,5 | 236,7 | 441,0 | 239,0 | 428,2 | 418,1 | 544,7 |
|---|
| Provisão para perdas nos estoques | 22,7 | 147,1 | 171,6 | 230,7 | 152,6 | 276,7 | 241,9 | 249,1 |
|---|
| Ganho com juros e variação cambial sobre recebíveis com partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −31,1 | 0,0 | 69,0 |
|---|
| Ajuste ao valor justo de recebíveis associada a perda de controle coligada | −3,5 | 5,8 | 0,3 | 2,2 | 2,8 | 0,0 | 426,7 | 86,5 |
|---|
| Créditos tributários | −34,9 | 20,0 | −10,9 | −13,6 | −17,9 | −12,5 | 2,0 | −173,6 |
|---|
| Atualização monetária de contingências | 4,3 | 9,8 | 15,1 | 12,7 | 27,0 | 45,4 | 55,6 | 29,4 |
|---|
| Provisão recebíveis Aurelius | 8,5 | 3,5 | 155,5 | −1,7 | 65,8 | 0,0 | 0,0 | 434,1 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro | 52,0 | 127,4 | −16,1 | 149,3 | 150,6 | 136,4 | 84,7 | 109,5 |
|---|
| Efeito de economia hiperinflacionária | 45,2 | 51,7 | 55,3 | 148,6 | 332,6 | 269,1 | 422,9 | 17,8 |
|---|
| Outras movimentos para reconciliar o lucro | −173,0 | −134,2 | −46,9 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | −153,7 | −73,7 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 264,1 | −257,4 | −276,5 | −797,9 | −328,1 | −3.602,6 | 374,1 | −2.475,8 |
|---|
| (aumento)/redução - Contas a receber | 60,3 | −212,8 | −673,7 | 38,8 | −860,9 | −1.252,6 | −75,0 | −1.536,6 |
|---|
| (aumento) - Estoques | −112,3 | −194,7 | −597,3 | −1.858,7 | 231,8 | −654,3 | −213,5 | −840,6 |
|---|
| redução/(aumento) - Imp. a Recuperar | 85,0 | −6,4 | −90,6 | −47,6 | 31,8 | −107,9 | 315,7 | 21,0 |
|---|
| redução/(aumento) - Outros ativos | −67,9 | −56,4 | −6,4 | 104,6 | −492,6 | −610,6 | −38,4 | 19,9 |
|---|
| (aumento)/redução - NC/Impostos a recuperar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (aumento)/redução - NC/Outros ativos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| aumento/(redução) - Fornecedores | 159,0 | 117,1 | 797,6 | 383,8 | 300,3 | −244,8 | 342,7 | 309,0 |
|---|
| (redução) - Salários | 215,4 | −15,9 | 157,2 | −40,0 | 52,7 | 158,5 | 170,6 | −331,8 |
|---|
| (redução)/aumento - Obrig.Tributárias | −23,1 | 90,5 | 127,9 | 639,4 | 48,6 | 3,9 | 77,9 | −4,8 |
|---|
| aumento/(redução) - PC/ Participação de acionistas não controladores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (redução) - Outros passivos | −52,2 | 21,2 | 8,9 | −18,1 | 360,2 | −1.529,8 | −205,8 | −111,8 |
|---|
| aumento/(redução) - PC/Obrig.Tributárias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (aumento)/redução - Contas a receber venda de controladas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 635,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | −964,7 | −1.033,7 | −734,8 | −1.444,7 | −1.717,6 | −8.165,8 | −1.776,6 | 1.296,9 |
|---|
| Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | −270,0 | −321,3 | −196,0 | −813,4 | −495,9 | −166,4 | −654,3 | −189,3 |
|---|
| Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos | −31,0 | −66,4 | −27,0 | 34,2 | −532,0 | −1.428,6 | −67,9 | −55,1 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | −604,2 | −493,9 | −377,6 | −480,6 | −490,5 | −383,7 | −326,8 | −409,6 |
|---|
| Depósitos judiciais realizados, líquido de levantamentos | −0,4 | 9,7 | 42,9 | −12,6 | −14,2 | 19,0 | −89,3 | −105,4 |
|---|
| Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas | −36,5 | −27,2 | −30,0 | −14,9 | −37,7 | −17,9 | −94,5 | −161,6 |
|---|
| Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil financeiro | −22,7 | −134,6 | −147,0 | −157,4 | −147,2 | −76,8 | −83,0 | −108,0 |
|---|
| Atividades operacionais - operações descontinuadas | · | · | · | · | · | −6.111,5 | −490,2 | 2.326,0 |
|---|
| Perda de créditos tributários não realizáveis | · | · | · | · | · | · | 29,3 | 0,0 |
|---|
| Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos financeiros | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 389,1 | −314,4 | −1.588,0 | −474,7 | −713,7 | 8.711,8 | −162,7 | 285,2 |
|---|
| Adições de imobilizado e intangível | −485,0 | −586,4 | −491,8 | −960,7 | −795,7 | −619,2 | −472,8 | −379,5 |
|---|
| Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível | 6,6 | 22,7 | 8,7 | 16,6 | 14,8 | 298,0 | 23,1 | 49,5 |
|---|
| Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | 163,4 | 65,5 | 35,2 | 103,2 | 128,5 | 209,2 | 212,4 | 103,2 |
|---|
| Aplicação em títulos e valores mobiliários | −8.483,7 | −7.161,5 | −8.364,4 | −10.986,2 | −12.138,0 | −17.408,6 | −26.424,0 | −23.157,3 |
|---|
| Resgate de títulos e valores mobiliários | 9.187,7 | 7.345,4 | 7.301,5 | 11.352,4 | 12.076,7 | 17.424,3 | 26.511,4 | 23.473,0 |
|---|
| Caixa advindo de aquisição de controlada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 254,7 | 124,4 | 75,7 |
|---|
| Caixa adivindo de incorporação de controlada | · | · | 25,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Investimentos em controladas | · | · | −102,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −137,2 | 0,0 |
|---|
| Atividades de investimento - operações descontinuadas | · | · | · | · | · | 8.553,4 | 0,0 | 120,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.751,4 | −773,2 | −242,3 | −646,1 | −1.073,6 | −5.982,4 | −1.614,0 | −385,7 |
|---|
| Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | −6.552,2 | −2.622,6 | −545,7 | −7.160,2 | −1.787,2 | −4.924,2 | −1.422,8 | −218,8 |
|---|
| Captações de empréstimos e financiamentos | 5.015,3 | 2.446,1 | 717,9 | 6.045,2 | 1.551,9 | 0,0 | 1.423,1 | 2,8 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | −201,7 | −152,9 | −95,8 | −277,6 | −153,7 | 0,0 | 0,0 | −144,8 |
|---|
| Aumento de capital | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.755,7 | 0,0 |
|---|
| Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal | −46,2 | −497,9 | −585,0 | −821,9 | −741,8 | −129,0 | −196,4 | −202,3 |
|---|
| Utilização de ações em tesouraria pelo exercício de opções de opções de compra de opções | 1,1 | −2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,0 |
|---|
| Aquisição adicional de açoes da Emeis | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos | 32,4 | 4,0 | −33,7 | 1.568,4 | 57,2 | −345,0 | −15,7 | −16,5 |
|---|
| Distribuição de dividendos às contas de reservas de lucros | · | 52,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Atividades de financiamento - operações descontinuadas | · | · | · | · | · | −584,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captação FIDC | · | · | · | · | · | · | 353,5 | 200,0 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 40,0 | 0,1 | 306,2 | 118,5 | −309,8 | −11,8 | 10,6 | −35,1 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −478,1 | 248,0 | 1.488,3 | −111,1 | −785,5 | −456,6 | 143,1 | −250,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.693,1 | 1.215,0 | 1.463,0 | 2.951,3 | 2.840,2 | 2.054,7 | 1.598,1 | 1.741,2 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.215,0 | 1.463,0 | 2.951,3 | 2.840,2 | 2.054,7 | 1.598,1 | 1.741,2 | 1.490,7 |
|---|