Natura · Financeiro · Atlas

Natura · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	782,0	879,3	793,0	899,6	843,5	942,0	827,1	750,2	643,8

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	1.216,6	1.310,7	1.394,3	1.305,1	1.275,3	1.288,0	1.453,5	1.415,4	1.413,4	1.105,0	1.046,7	854,9	1.054,4	970,1	1.042,3	736,5	725,7	623,3	738,7	765,6	810,1	507,0	477,5	525,1	821,4	1.103,8	1.450,3	1.725,6	988,2	363,5	111,6	1.006,5	1.432,3	1.671,4	1.517,8	8.786,7	7.960,7	8.108,3	372,0	1.532,3	1.369,6	1.769,6	995,5	772,2

Depreciações e amortizações6.01.01.01	831,9	858,9	894,6	732,3	859,5	805,9	850,5	770,8	801,7	722,8	480,9	288,4	517,3	521,9	523,3	299,8	302,4	306,0	681,9	701,9	718,4	553,7	552,6	557,2	400,7	408,2	412,4	1.106,0	1.110,5	1.123,9	944,6	960,5	969,8	135,2	144,4	154,2	6.460,3	6.471,6	6.479,5	746,1	731,4	725,7	−1.768,8	−1.746,3

Perda decorrente de operações com derivativos "swap" e "forward"6.01.01.02	36,4	44,7	56,2	101,4	85,2	97,7	126,3	97,6	86,6	−400,8	−252,1	−823,5	745,0	862,0	1.510,9	12,4	−279,0	−310,0	−107,3	−412,2	−730,7	345,0	759,7	744,9	−787,9	−1.102,6	−904,5	829,3	1.252,6	1.033,8	1.574,4	1.024,1	1.323,4	−442,5	241,9	1.340,1	91,1	−164,6	−1.300,7	352,4	302,5	352,7	361,2	380,8

Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.01.03	−15,7	−74,0	−38,9	−58,5	−78,5	−78,8	−70,2	181,1	46,2	−49,1	−240,7	−101,7	−681,9	−674,8	−677,1	657,6	656,7	669,1	137,6	125,9	125,1	−547,1	−526,5	−536,3	−47,7	−53,4	−44,2	−927,1	−927,5	−904,0	−511,1	−529,7	−533,9	972,3	1.005,5	964,8	1.707,9	1.682,1	1.699,0	125,3	161,5	192,6	2,7	20,7

Atualização monetária de depósitos judiciais6.01.01.04	−0,2	3,8	2,2	−9,8	−9,7	6,8	16,0	24,6	11,6	14,9	−2,8	−6,4	4,6	4,1	7,0	16,8	19,5	19,5	46,5	44,4	43,1	37,0	38,0	38,3	−17,1	−15,3	−14,6	26,5	26,1	26,0	16,5	13,4	10,0	56,1	55,8	56,4	180,6	179,6	177,0	65,3	64,9	65,2	98,9	95,1

Imposto de renda e contribuição social6.01.01.05	−27,0	−27,8	−25,9	39,7	−14,7	−12,7	−15,8	−18,3	−24,1	−47,5	31,6	49,5	−52,2	−56,9	−48,1	−38,9	−25,9	−50,0	3,3	−28,7	−29,0	−19,7	−22,4	−43,4	37,4	123,5	209,5	−26,0	−92,0	−731,6	−264,7	−63,5	339,1	207,2	−6,9	−966,4	24,9	125,2	1.176,3	−56,5	−171,6	−102,9	−22,3	−4,7

Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível6.01.01.06

335,7

356,9

382,9

282,6

318,2

280,8

334,7

318,8

331,6

252,8

137,7

48,1

179,5

179,9

191,2

14,3

14,8

19,0

−22,4

−23,4

−22,4

−89,5

−87,9

−88,7

−67,6

−70,4

−69,5

160,5

160,7

158,3

−498,0

−494,0

−494,1

−278,4

−278,8

−461,1

−816,7

−816,5

−632,9

−110,5

−114,2

−111,2

−282,2

−285,3

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.07	4,1	6,3	5,5	2,1	0,9	6,3	4,9	4,8	7,1	−57,5	−67,5	−160,7	39,8	17,6	51,6	−225,1	−289,1	−298,8	195,8	250,9	244,1	25,0	−10,4	−11,4	86,2	157,2	−64,2	−212,8	−47,0	−0,7	217,7	151,5	345,0	−47,0	−155,5	−129,8	41,5	−229,0	−535,4	−188,7	−85,2	2.356,6	594,1	741,0

Juros, variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquido dos custos de captaç6.01.01.08	−48,8	−31,8	−20,9	−67,7	−105,4	−124,0	−143,4	−62,5	−41,3	403,8	318,2	902,4	−774,2	−895,9	−1.433,6	−120,8	128,9	83,1	−333,9	80,3	485,9	−734,7	−1.155,0	−1.148,8	520,8	745,4	557,9	−1.058,0	−2.008,1	−1.633,7	−2.115,5	−844,4	−1.139,2	669,0	−41,8	−128,0	−182,4	−51,7	−202,7	−423,8	−377,9	−367,1	1.748,1	1.721,9

Provisão de planos de outorga de opções de compra de ações6.01.01.09	89,5	156,5	126,6	146,3	194,5	282,2	282,4	45,6	141,0	260,6	375,0	200,0	1.095,2	1.091,6	1.092,9	−169,2	−168,7	−167,7	291,4	306,9	272,1	1.126,8	1.110,5	1.146,6	580,0	579,5	577,6	1.304,0	1.304,0	1.305,9	708,4	709,3	709,0	148,4	184,4	210,7	132,3	95,2	66,9	203,5	238,1	173,3	360,9	352,9

Provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões6.01.01.10	5,8	4,2	6,1	3,6	3,1	2,7	8,0	5,3	4,9	−5,1	−6,6	−6,3	−1,0	6,4	9,0	8,3	10,6	26,9	29,1	33,8	23,9	39,3	43,6	48,1	53,9	53,8	54,0	46,5	69,8	72,2	126,1	120,3	117,5	70,5	36,0	52,4	−100,3	−81,2	−91,4	70,0	186,2	56,0	42,8	14,2

Provisão para perdas nos estoques6.01.01.11	−24,3	−22,5	−27,8	−17,9	−8,1	−6,9	9,9	−3,0	−4,4	−15,5	−25,7	−7,7	11,3	23,9	7,5	−5,7	−18,7	−39,7	5,1	9,2	17,7	42,4	75,2	104,7	12,1	34,2	35,5	47,3	98,7	159,5	−71,1	−136,4	−181,0	22,8	56,0	122,4	29,4	46,3	−32,6	−164,6	−320,2	−122,7	35,1	32,0

Ganho com juros e variação cambial sobre recebíveis com partes relacionadas6.01.01.12	1,7	−7,3	8,5	−8,1	2,8	2,8	26,3	20,7	20,7	7,0	3,4	0,8	9,4	9,2	9,6	24,8	34,2	32,1	−48,6	−55,6	−56,0	−161,8	−160,4	−153,6	122,8	125,8	117,9	184,0	181,7	188,2	325,7	322,6	330,2	125,7	129,4	121,8	341,0	337,8	321,0	265,6	358,6	278,4	326,3	230,8

Ajuste ao valor justo de rebíveis associada a perda de controle coligada6.01.01.13	3,4	13,7	−1,1	3,7	9,3	8,9	1,8	−2,8	0,6	−1,2	−12,9	−5,0	0,2	0,0	2,9	−3,5	−3,1	−2,9	9,9	13,1	−27,8	−8,1	−10,3	28,4	12,4	6,7	2,5	0,3	2,0	0,0	4,6	4,2	5,9	11,7	16,0	11,9	31,6	29,8	35,9	142,4	142,6	26,3	−91,9	−91,9

(Prejuízo) Lucro líquido do período6.01.01.14	24,0	18,1	1,4	155,5	30,4	31,3	17,5	26,0	26,0	−1,0	238,2	372,3	−183,3	−209,1	−267,8	262,6	335,2	323,1	−149,8	−281,5	−231,9	−37,6	−13,5	−60,3	4,8	131,8	583,6	221,4	−138,0	−394,7	−306,9	−206,2	−365,2	33,9	137,6	7.457,4	−61,9	522,1	−6.763,0	160,3	−86,2	−2.147,0	−594,7	−924,8

Créditos tributários6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	1,7	4,8	13,2	64,7	94,7	39,1	−22,0	−48,9	−61,2	−50,2	−55,7	17,1	17,1	17,1	−34,7	−89,8	−89,0	−11,6	55,9	70,5	28,7	16,0	19,6	25,7	26,0	7,0	10,2	10,2	10,2	153,2	153,2	153,2	−15,0	−18,9	102,5	449,1	375,8

Lucros cessantes CD Canoas6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	7,7	7,7	0,8	0,8	0,8	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	−11,2	−62,0	−62,0	−62,0	−37,8	−37,8	−37,8	−22,6	−22,6	−22,6	−88,7	−88,7	−88,7	−91,3	−91,3	−91,3	−118,7	−118,7	−118,7	−339,5	−323,8	−413,9	7,9	15,2

Atualização monetária de contingências6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,6	0,3	·	111,3	111,3	64,3	58,1	58,1	0,0	0,0	−50,1	1,3	−0,7	49,4	7,4	10,7	12,5	7,5	8,1	8,2	10,0	11,2	24,7	27,9	35,3	36,1	41,2	34,7	26,3	44,4	43,5	37,7	23,3	33,1

Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	41,5	63,6	15,8	41,9	77,7	95,0	28,1	29,1	29,9	35,7	38,1	40,8	50,8	46,3	44,1	47,9	48,3	52,2	43,9	42,7	51,6	44,6	46,4

Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,9	0,9	−27,6	3,7	−14,6	−20,5	2,4	−15,5	−54,5	−15,0	−4,9	18,8	−2,3	2,0	−10,6	−28,1	−141,9	−124,1	511,4	628,7	633,5	−115,2	−121,7

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−84,0	−67,5	−293,9	5,1	−88,2	30,9	−305,1	−246,4	−269,2	−173,1	−213,1	−189,8	−39,8	−50,3	148,3	139,2	205,8	−106,5	−551,7	−615,3	−501,5	37,7	12,2	73,2	−127,5	4,6	−238,4	−356,5	−841,5	−429,7	−136,9	342,4	−142,7	−499,7	−978,8	−881,6	757,9	1.120,5	1.607,4	−424,4	−934,9	−1.382,4	−436,9	360,9

(aumento)/redução - Contas a receber6.01.02.01	−61,0	−86,3	−158,4	−63,5	−129,6	−1,0	−156,5	−71,9	−140,4	2,3	−57,6	19,5	17,0	−93,1	−88,5	−173,9	35,0	−64,7	−60,3	−139,5	−169,9	71,7	−75,0	46,7	−261,1	−168,9	−499,5	−230,9	−318,3	−95,2	−703,8	−871,5	−849,3	−1.033,1	−1.272,2	−991,5	1.862,4	1.739,2	1.864,9	−1.333,9	−1.249,2	−1.115,4	−42,8	700,1

(aumento) - Estoques6.01.02.02	−17,0	5,0	78,0	37,5	0,5	−16,2	−29,9	−52,1	−72,7	−5,1	17,3	0,5	14,5	21,2	52,3	27,7	−5,1	−32,6	−60,3	−14,6	7,2	−20,3	−45,3	−20,4	24,5	52,9	−386,3	−406,8	−454,9	−208,7	53,3	64,2	197,7	−26,3	−70,6	−367,8	−433,3	−435,7	−300,5	−1,1	54,8	217,2	−11,8	24,0

redução/(aumento) - Imp. a Recuperar6.01.02.03	−12,1	40,2	80,8	42,1	1,9	0,9	0,2	1,0	−21,3	−97,3	−71,6	−87,8	56,5	51,9	93,0	−31,9	−76,8	−82,0	−141,8	−101,8	−76,8	63,5	42,0	−65,0	−28,3	−65,2	6,8	−11,0	−207,6	73,0	22,8	286,0	−8,8	17,8	5,3	22,0	147,8	203,0	240,6	134,2	106,6	95,3	138,5	198,5

redução/(aumento) - Outros ativos6.01.02.04	−157,4	−131,1	−144,4	−23,3	−28,6	−9,6	−18,7	−19,0	−79,8	−63,3	−43,8	−20,7	19,3	−26,8	−5,3	−7,8	−50,3	5,3	21,4	76,1	17,3	−64,3	−94,9	−63,0	11,8	56,7	5,1	−69,1	−67,0	301,0	471,8	242,8	−79,6	−298,0	−33,2	−51,4	−258,3	−226,2	−185,1	−31,7	−54,4	−46,5	18,2	13,3

aumento/(redução) - Fornecedores6.01.02.05	−28,3	−24,3	−55,1	−2,9	12,1	−33,5	−43,9	−64,3	−35,3	59,8	49,2	57,1	−13,5	3,4	16,1	−12,0	−16,5	22,3	−76,5	−107,4	−85,3	29,1	95,1	−25,3	93,1	98,3	547,9	208,0	134,5	−280,6	−43,6	544,2	319,7	521,3	202,4	410,2	435,5	899,2	986,3	870,4	266,5	−409,1	−388,0	−549,9

(redução) - Salários6.01.02.06	18,1	26,1	41,1	−34,7	−22,9	−25,6	17,2	−0,5	3,9	−0,2	4,8	−8,1	8,8	14,9	11,9	−6,0	−14,5	16,4	−15,0	−18,9	−22,9	−36,2	0,1	24,0	−56,0	−8,3	45,6	131,3	94,4	−0,3	−92,0	−123,0	−120,7	136,9	18,5	127,3	101,8	97,7	22,6	32,6	−25,2	−51,9	−249,7	−47,8

(redução)/aumento - Obrig.Tributárias6.01.02.07	79,6	36,0	88,7	41,0	52,5	3,4	15,1	35,8	63,5	−22,2	−67,7	−38,1	−85,6	−43,9	5,6	179,7	188,3	−107,7	62,4	8,6	166,7	−12,3	41,5	112,9	−29,4	−3,2	−58,0	53,0	34,5	−22,8	−7,8	−34,9	37,5	27,5	32,6	−14,6	71,4	64,8	80,9	−43,4	−25,3	−49,9	−1,6	−50,0

(redução) - Outros passivos6.01.02.08	33,5	6,9	−281,9	35,7	50,3	139,3	−81,1	−63,0	23,4	−2,3	−0,7	−70,4	19,8	96,7	136,3	44,2	26,7	17,5	35,8	−0,3	−20,3	40,3	82,6	97,1	19,4	−56,2	1,4	−30,9	−57,4	−195,9	162,3	234,6	360,7	154,1	138,5	−15,8	−1.797,1	−1.849,3	−1.730,1	−51,6	−8,8	−22,1	100,2	72,8

Outros6.01.03	−350,7	−363,9	−307,4	−410,5	−343,6	−377,0	−321,2	−418,8	−500,4	−122,9	60,2	147,5	−162,7	−132,3	−260,2	−271,4	−412,4	−270,3	−466,5	−376,7	−675,2	−620,3	−672,9	−611,1	−573,0	−559,1	−504,6	−525,3	−290,2	−304,1	−657,0	−1.228,2	−1.122,7	−1.167,5	−1.273,9	−868,6	−8.584,7	−8.312,8	−8.783,7	−654,6	−595,1	−562,9	−253,7	−276,3

Pagamentos de imposto de renda e contribuição social6.01.03.01	−276,4	−282,7	−258,7	−254,4	−220,2	−205,1	−218,2	−241,1	−271,5	−135,1	−81,7	−16,8	−17,4	−64,7	−182,2	−106,4	−57,0	65,4	−0,4	0,6	−22,2	−27,9	−29,3	−9,5	−7,7	−9,2	−5,7	−20,5	−11,5	−7,9	−298,3	−312,0	−309,7	−2,2	−14,7	−22,4	−41,2	−62,4	−120,5	−157,9	−116,4	−57,7	0,0	−8,5

Depósitos judiciais realizados, líquido de levantamentos6.01.03.02	−16,8	−23,1	−15,5	−31,2	−52,2	7,7	−3,3	−42,7	−110,3	−100,6	−35,7	−23,7	309,7	304,7	326,1	124,9	129,8	107,8	−120,5	−113,2	−117,2	−41,6	−44,9	−40,4	−56,5	−52,9	−52,1	−39,5	−47,6	−53,3	58,7	76,1	74,9	−534,5	−543,5	−537,7	−1.359,3	−1.367,3	−1.352,4	−86,5	−81,7	−122,9	−39,1	−29,7

Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos6.01.03.03	−57,5	−58,1	−33,1	−110,8	−71,2	−179,6	−60,6	−95,7	−56,0	31,7	122,6	232,5	−387,7	−312,3	−336,3	−295,6	−515,7	−493,5	−105,4	−38,0	−125,9	−593,1	−589,5	−586,9	−477,7	−467,2	−483,5	−462,1	−151,4	−238,8	−425,4	−970,2	−853,2	−498,7	−587,1	−1.624,7	−393,5	−82,8	947,0	−319,0	−317,7	−328,1	−323,4	−323,4

Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos6.01.03.04	·	·	·	·	·	·	−39,1	·	·	81,1	·	−44,4	−64,2	−64,1	−59,7	15,3	19,5	60,8	−216,7	−171,0	−368,1	82,8	44,3	75,5	37,0	48,6	104,4	59,5	−31,6	53,4	70,1	40,8	27,4	−66,5	−65,3	−163,7	15,0	66,0	216,8	100,3	66,7	81,7	−28,6	−36,8

Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas6.01.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,7	−19,2	−10,7	−14,3	−15,7	−27,7	−26,6	−29,1	−19,4	−26,3	−25,3	−23,8	−17,9	−22,2	−25,3	−23,1	−19,0	−22,0	−24,5	−23,9	−15,0	−54,3	−78,6	−106,9	−83,9	−75,3	−93,7	−144,1	−157,4

Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil financeiro6.01.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,9	−24,3	−30,3	−41,9	−53,1	−43,9	−44,8	−26,0	−32,1	−39,1	−44,1	−40,1	−41,2	−39,4	−44,1	−47,9	−48,3	−52,2	−43,9	−42,7	−51,6	−44,6	−46,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−242,0	−721,9	−1.040,0	−1.382,9	−260,8	119,1	−556,6	−914,1	−532,3	−758,5	−846,3	−1.206,0	99,2	142,1	530,8	521,7	619,9	−5.393,6	−4.183,0	−4.070,0	1.803,4	1.257,4	638,1	431,6	−80,7	−663,4	−684,8	−901,8	−2.293,9	85,9	281,6	2.377,0	−198,0	120,2	539,8	−1.152,5	6.149,0	7.346,3	7.582,9	328,4	−891,4	840,5	32,2	−36,1

Adições de imobilizado e intangível6.02.01	−285,3	−281,9	−222,5	−222,7	−242,5	−256,5	−245,8	−228,9	−211,4	−150,6	−155,8	−151,6	−148,0	−135,1	−118,0	−150,7	−138,1	−142,8	−111,0	−121,6	−121,6	−135,4	−157,0	−157,6	−181,6	−154,6	−143,5	−172,3	−215,0	−238,7	−304,0	−291,8	−296,3	−248,9	−254,0	−274,5	−246,0	−255,9	−211,9	−145,7	−86,0	−72,5	−67,3	−62,9

Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível6.02.03	77,3	81,2	83,9	1,6	−7,1	1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	16,0	19,6	21,6	−1,9	−6,7	−7,1	−0,2	0,2	−2,3	−0,4	−0,4	−0,4	−0,0	−0,0	−0,0	66,2	66,8	66,2	0,0	−0,6	0,0	25,8	25,8

Aplicação em títulos e valores mobiliários6.02.04	84,5	−461,2	−1.902,9	620,1	−790,1	−217,6	−1.536,5	−223,2	−41,8	−96,1	−186,2	−705,6	403,5	327,5	538,0	37,7	−128,7	−2.334,2	−2.249,7	−2.292,6	−393,0	2.208,1	1.710,5	1.056,6	637,1	572,2	1.098,3	−75,5	−2.404,0	−2.360,9	−121,4	2.145,6	1.293,0	448,8	322,8	−3.658,3	−5.260,4	−8.172,9	−6.938,9	3.797,5	5.493,9	7.344,3	685,8	693,2

Resgate de títulos e valores mobiliários6.02.05	·	−113,3	956,5	·	2.065,4	1.876,0	865,1	−777,0	−616,2	−207,9	−196,2	−52,4	363,8	490,3	603,3	−20,8	220,3	229,6	−1.091,7	−959,4	−946,4	−2.323,9	−2.609,9	−1.955,7	−332,7	−606,9	−1.151,8	−137,3	701,8	3.002,3	316,6	223,7	−1.442,7	−125,8	223,6	2.721,0	2.973,9	7.258,0	6.537,6	−3.594,8	−6.566,0	−7.094,0	−150,5	−194,1

Recebimento de dividendos de controladas6.02.06	·	·	·	·	−2.985,8	−2.985,8	−3.403,7	−3.466,7	−3.466,7	−3.483,2	−3.500,2	−3.500,2	−4.369,8	−4.362,7	−4.290,1	−4.295,5	−4.331,1	−8.177,0	−6.258,2	−6.240,5	−2.479,8	−6.850,8	−7.121,5	−7.124,1	−5.657,1	−5.355,2	−5.340,0	−5.574,4	−5.516,3	−5.437,6	−8.911,1	−8.989,7	−9.068,4	−8.894,4	−8.709,9	−8.710,0	−13.209,6	−13.394,1	−13.394,1	−20.026,4	−20.026,4	−20.026,4	−12.597,8	−12.605,0

Aumento de capital em Controladas6.02.07	·	·	·	·	1.697,4	1.699,9	3.763,4	3.773,4	3.771,2	3.179,3	3.171,4	3.167,4	3.812,2	3.782,0	3.783,9	4.933,7	·	4.967,3	5.481,1	·	5.509,4	8.282,2	8.745,0	8.757,8	5.374,5	4.839,2	4.816,5	5.059,8	5.101,9	5.039,8	9.199,1	9.189,4	9.251,8	8.850,7	8.869,4	8.683,9	13.008,7	12.998,5	13.193,5	20.717,1	20.741,6	20.691,4	12.169,6	12.137,7

Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	57,1	47,3	−102,5	62,4	29,8	24,1	−9,5	29,8	75,6	102,3	99,6	64,4	89,7	87,8	85,4	120,7	150,5	147,1	74,9	46,2	−22,5	49,1	51,6

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−630,2	−434,7	219,3	228,5	−541,5	−1.019,5	−259,8	154,8	−149,6	−66,9	−50,2	391,8	−948,7	−925,5	−1.450,7	−1.118,5	−1.143,9	5.141,8	4.456,0	4.302,5	−1.426,1	−1.178,3	−433,8	−397,2	−5,1	385,1	225,0	255,7	2.218,2	158,6	166,2	−2.565,2	−38,7	80,4	242,7	−5.338,6	−5.403,5	−7.417,5	−1.381,0	−1.815,6	201,5	−617,5	−373,0	−381,1

Amortização de empréstimos e financiamentos - principal6.03.01	−426,8	−445,3	−251,6	−435,6	−986,0	−978,5	−901,6	−339,5	−783,8	−1.078,3	−1.394,1	−1.175,8	−1.049,5	−1.045,6	−1.384,1	−1.569,0	−1.630,1	−1.585,6	−5.421,0	−5.523,4	−6.001,1	−1.927,7	−1.471,0	−2.038,6	−1.643,7	−1.644,2	−203,5	−141,2	−4.342,4	−6.274,3	−6.357,1	−2.394,6	−488,0	−1.339,5	−1.092,7	−943,4	−4.885,8	−5.800,0	−4.972,6	−1.422,8	−506,3	−1.337,6	−218,6	−218,6

Captações de empréstimos e financiamentos6.03.02	642,8	914,2	1.296,5	1.491,6	1.264,3	840,1	1.524,6	1.385,9	1.354,6	1.743,1	2.041,2	2.252,8	786,4	479,6	56,5	621,0	595,6	6.906,3	10.125,6	10.125,6	4.814,9	1.000,0	1.204,2	1.780,8	1.780,8	1.826,8	250,2	250,4	5.305,5	5.202,2	5.304,6	−0,7	604,5	1.551,9	1.551,9	1.051,1	1,1	98,1	−1.425,8	1.423,0	1.326,0	2.848,7	0,0	0,3

Utilização de ações em tesouraria pelo exercício de opções de compra de ações6.03.03	−751,9	−748,5	−743,5	−858,3	−850,3	−850,0	−858,2	−861,9	−855,6	−765,4	−778,2	−790,0	−685,6	−685,6	−685,6	−123,1	−123,1	−123,6	−110,3	−110,3	−109,5	−202,6	−202,9	−203,6	−151,0	−150,8	−150,4	−95,8	−95,8	−95,8	−277,6	−277,6	−277,6	−153,7	−153,7	−153,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−142,6	−182,3

Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior6.03.04	·	−51,9	−51,9	·	−0,4	−365,2	·	−5,1	99,6	·	47,1	70,9	·	326,1	562,5	·	13,7	13,7	−19,7	−92,2	−92,2	−29,2	48,7	48,7	0,5	57,2	57,2	286,9	118,3	118,3	−44,7	123,9	123,9	3,1	3,1	3,1	−36,7	−1.264,3	1.573,6	−1.679,9	−485,7	−3.323,6	111,5	144,8

Pagamento (recebimento) de recursos por liquidação de operações com derivativos6.03.05	·	·	−135,2	·	0,0	363,5	·	−60,2	−60,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	99,2	−50,3	−39,8	−112,0	−37,8	−7,4	2,5	−50,8	1.535,5	1.538,7	−66,4	−1.611,5	−1.602,8	−40,2	−86,2	−437,5	−110,9	−110,2	−1.180,1	−111,7	−108,2	1.301,3	−84,4	−84,4

Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal6.03.06	·	·	105,7	·	·	−29,3	·	·	95,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,5	−27,8	44,6	−5,9	−26,7	−33,2	7,4	−16,3	−29,2	17,6	20,1	11,4	1,3	−37,1	−27,0	−34,8	−4,7	74,2	−8,7	−8,8	−85,8	−24,0	−26,1

Integralização de capital6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,6	277,6	249,5	−1,2	−301,2	−301,2	1.589,8	1.589,8	1.589,8	57,5	57,5	57,5	−336,3	−336,3	−336,3	−15,4	−15,4	−15,4	−14,8	−14,8

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−90,2	−277,3	−27,7	−254,7	41,1	41,6	10,7	−9,2	−38,1	−16,4	−2,8	−1,7	2,4	4,2	10,5	7,5	−5,0	−5,3	−6,5	6,1	10,6	3,5	21,1	21,6	35,1	271,1	247,5	197,6	−219,2	−125,8	−234,5	−67,4	−69,8	204,7	47,6	545,4	879,5	844,8	−602,4	−1.033,9	−850,3	47,3	−35,9	439,6

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	166,0	166,0	166,0	72,8	72,8	72,8	99,5	99,5	99,5	40,3	40,3	40,3	53,1	53,1	53,1	61,4	61,4	61,4	75,7	75,7	75,7	95,6	95,6	95,6	102,1	102,1	102,1	292,2	292,2	292,2	12,6	12,6	12,6	46,7	46,7	46,7	119,5	119,5	119,5	236,9	236,9	236,9	50,3	50,3

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	75,8	−111,3	138,3	−182,0	113,9	114,4	110,2	90,4	61,5	23,9	37,5	38,7	55,5	57,3	63,6	68,9	56,4	56,2	69,2	81,8	86,3	99,0	116,7	117,2	137,2	373,2	349,6	489,8	73,0	166,4	−221,9	−54,8	−57,2	251,5	94,4	592,1	999,0	964,4	−482,8	−797,0	−613,5	284,2	14,4	489,9