Comércio Atacadista de Comércio e Produtos de Perfumaria · Farmacêutico e Higiene · CVM 019550
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 23,1 | −235,5 | 305,2 | −253,2 | 7,8 | 347,8 | 202,5 | 298,8 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| −118,2 |
| 708,7 |
| 345,3 |
| 433,8 |
| 281,8 |
| 92,7 |
| 187,2 |
| 210,6 |
| Depreciações e amortizações | 92,8 | 474,1 | 84,2 | 80,3 | 87,1 | −2.036,8 | 100,6 | 102,7 |
|---|
| Perda decorrente de operações com derivativos "swap" e "forward" | −27,6 | 357,4 | −17,2 | −10,2 | 22,6 | 348,3 | 0,4 | 9,5 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 7,6 | 111,7 | 11,7 | 30,5 | 38,7 | −84,2 | 17,7 | 48,5 |
|---|
| Atualização monetária de depósitos judiciais | −7,4 | 85,2 | −6,5 | −6,4 | −7,1 | 122,9 | −10,5 | −10,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | −87,6 | −52,1 | −15,5 | −16,4 | −18,9 | 21,8 | −8,8 | 1,3 |
|---|
| Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível | 1,2 | −115,9 | 0,3 | 0,2 | 4,3 | −290,2 | 3,5 | −2,9 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −330,7 | 621,2 | −196,8 | −179,0 | 2.111,1 | −1.727,1 | 389,1 | −32,1 |
|---|
| Juros, variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquido dos custos de captaç | 64,1 | −621,0 | 81,0 | 98,0 | 74,9 | 1.492,7 | 82,5 | 71,8 |
|---|
| Provisão de planos de outorga de opções de compra de ações | 0,0 | 203,5 | 0,0 | 34,6 | −64,8 | 391,2 | 0,0 | 26,6 |
|---|
| Provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões | 19,5 | 14,0 | 20,0 | 132,6 | −110,6 | 15,5 | 5,3 | 104,0 |
|---|
| Provisão para perdas nos estoques | 24,6 | −347,4 | 75,6 | −72,9 | 222,0 | −178,4 | 64,3 | −76,0 |
|---|
| Ganho com juros e variação cambial sobre recebíveis com partes relacionadas | −16,1 | 277,5 | 3,7 | 93,5 | −96,3 | 327,1 | 2,0 | −2,0 |
|---|
| Ajuste ao valor justo de rebíveis associada a perda de controle coligada | 0,5 | 46,7 | 95,4 | 0,0 | −115,8 | 23,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| (Prejuízo) Lucro líquido do período | 134,6 | −682,9 | 96,7 | 365,3 | −1.926,1 | 1.410,7 | −444,5 | 35,2 |
|---|
| Créditos tributários | 0,0 | 0,0 | −15,0 | −3,9 | 121,4 | 331,6 | 0,0 | −77,2 |
|---|
| Lucros cessantes CD Canoas | 0,0 | −308,8 | −30,7 | 15,7 | −90,0 | 105,2 | −23,0 | 23,0 |
|---|
| Atualização monetária de contingências | 8,0 | 27,3 | 5,1 | 3,2 | 2,2 | 9,0 | 9,0 | 13,0 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro | 12,3 | 6,3 | 18,8 | 5,2 | 21,3 | 12,1 | 6,1 | 7,0 |
|---|
| Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | −14,1 | 612,0 | 34,2 | −3,3 | −9,4 | −96,2 | −6,4 | −9,8 |
|---|
| Outras movimentos para reconciliar o lucro | · | · | 100,2 | −133,4 | 15,4 | −106,4 | 0,0 | −22,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 348,9 | −796,6 | 85,5 | −572,8 | −98,5 | 99,4 | 135,0 | 225,0 |
|---|
| (aumento)/redução - Contas a receber | 360,0 | −1.358,7 | 379,6 | −630,1 | 493,8 | −512,6 | 606,1 | 112,8 |
|---|
| (aumento) - Estoques | −205,8 | 404,0 | −158,6 | 15,2 | −43,4 | 125,9 | −109,6 | 51,0 |
|---|
| redução/(aumento) - Imp. a Recuperar | 20,6 | 77,7 | −33,3 | 41,6 | 9,3 | 93,9 | −6,3 | 101,6 |
|---|
| redução/(aumento) - Outros ativos | 51,5 | 19,7 | −187,7 | 62,2 | 59,4 | 84,1 | −187,5 | 57,4 |
|---|
| aumento/(redução) - Fornecedores | 76,9 | −40,0 | 138,0 | 91,6 | −598,7 | 321,1 | −201,9 | −70,4 |
|---|
| (redução) - Salários | 51,4 | 13,1 | 64,7 | −154,3 | 24,7 | −158,9 | 38,9 | 47,5 |
|---|
| (redução)/aumento - Obrig.Tributárias | −20,9 | 69,6 | −78,0 | 4,1 | −45,5 | 59,4 | −19,5 | −44,4 |
|---|
| (redução) - Outros passivos | 15,2 | 18,1 | −39,1 | −3,1 | 1,9 | 86,5 | 14,8 | −30,5 |
|---|
| Outros | −207,6 | −147,6 | −125,6 | −114,3 | −175,4 | 155,6 | −119,6 | −136,8 |
|---|
| Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | −58,7 | −57,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −8,5 |
|---|
| Depósitos judiciais realizados, líquido de levantamentos | 15,1 | −98,8 | −0,5 | 2,5 | −26,1 | −15,4 | −0,1 | 11,9 |
|---|
| Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos | −20,9 | −280,3 | −16,4 | 0,0 | −31,4 | −267,6 | −24,3 | −0,0 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | −63,3 | 264,6 | −43,5 | −91,1 | −48,2 | 151,4 | −40,7 | −99,4 |
|---|
| Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas | −30,1 | 21,6 | −46,3 | −20,5 | −48,5 | −26,7 | −48,4 | −33,8 |
|---|
| Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil financeiro | −12,3 | −6,3 | −18,8 | −5,2 | −21,3 | −12,1 | −6,1 | −7,0 |
|---|
| Atividades operacionais - operações descontinuadas | −37,3 | −19,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.696,0 | 772,1 | −269,1 | 301,6 | 35,9 | −179,1 | −126,2 | 233,3 |
|---|
| Adições de imobilizado e intangível | −25,7 | −48,7 | −6,0 | −5,6 | −12,2 | −40,1 | −9,4 | −1,2 |
|---|
| Imobilizado incorporado | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível | −0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicação em títulos e valores mobiliários | −5.007,9 | 16.466,9 | −2.955,3 | −3.009,8 | −3.157,6 | 9.162,6 | −2.309,4 | −3.002,4 |
|---|
| Resgate de títulos e valores mobiliários | 3.840,5 | −16.384,6 | 2.674,4 | 3.303,7 | 3.312,6 | −9.290,7 | 2.524,0 | 3.260,1 |
|---|
| Recebimento de dividendos de controladas | 0,0 | −20.066,4 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | −12.617,3 | 19,5 | −7,2 |
|---|
| Aumento de capital em Controladas | −0,0 | 20.773,5 | −35,6 | 3,7 | −50,2 | 12.578,5 | −362,5 | −28,2 |
|---|
| Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | 9,8 | 13,4 | 13,3 | 9,6 | −58,9 | 86,7 | 11,7 | 12,1 |
|---|
| Atividades de investimento - operações descontinuadas | −374,9 | 374,9 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Aumento de capital | −137,2 | −364,8 | · | · | 0,0 | −82,5 | · | · |
|---|
| Caixa advindo de aquisição de controlada | · | · | · | · | 2,2 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 795,5 | −364,2 | −181,4 | −48,3 | −23,5 | −230,2 | −71,0 | −56,5 |
|---|
| Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | 831,3 | −1.337,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −218,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Captações de empréstimos e financiamentos | −1.522,7 | 2.848,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
|---|
| Utilização de ações em tesouraria pelo exercício de opções de compra de ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −144,8 | 2,2 | −39,7 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior | 2.837,8 | −3.178,7 | −111,5 | −33,3 | 0,0 | 144,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento (recebimento) de recursos por liquidação de operações com derivativos | −1.409,5 | 1.316,0 | −14,8 | 0,0 | −0,0 | −84,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal | 61,4 | 0,0 | −55,2 | −15,0 | −15,7 | 79,8 | −73,2 | −17,1 |
|---|
| Integralização de capital | 0,0 | −15,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −14,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento pelo exercício de opções de ações | −2,8 | 2,8 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Distribuição de dividendos às contas de reservas de lucros | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Atividades de financiamento - operações descontinuadas | · | · | · | · | −7,8 | 7,8 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −877,4 | 172,3 | −145,3 | 0,1 | 20,2 | −61,6 | 5,4 | 475,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 236,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,3 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −877,4 | 172,3 | 91,6 | 0,1 | 20,2 | −61,6 | 55,7 | 475,6 |
|---|