Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 022608
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 169,1 | 182,3 | 67,2 | −80,6 | 27,2 | 186,6 | 70,1 | 58,2 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 274,7 |
| 228,4 |
| 218,5 |
| 270,5 |
| 336,2 |
| 333,2 |
| 314,2 |
| 364,4 |
| Lucro Líquido do Exercício | 41,0 | 66,6 | 5,1 | 50,3 | 76,0 | 129,5 | 52,1 | 71,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 128,7 | 131,8 | 128,5 | 130,5 | 132,5 | 134,9 | 139,6 | 138,5 |
|---|
| Ajuste a valor presente nos ativos e passivos | 6,9 | 1,2 | −0,5 | 22,2 | 10,4 | −2,0 | 13,5 | 3,0 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 41,6 | 40,8 | 43,0 | 47,9 | 64,9 | 64,4 | 58,9 | 59,1 |
|---|
| Valor justo de instrumentos financeiros | 0,0 | −21,1 | 14,1 | 4,5 | 7,3 | −3,5 | 14,8 | 18,9 |
|---|
| Variação Cambial | −2,2 | 24,1 | −13,6 | −6,4 | −5,9 | 6,3 | −9,5 | −2,4 |
|---|
| Juros sobre Arrendamento Mercantil | 48,1 | 49,0 | 47,9 | 47,5 | 46,1 | 47,6 | 47,3 | 47,0 |
|---|
| Constituição (reversão) da Provisão para Contingências | 3,1 | 13,3 | 2,2 | −10,4 | 6,1 | 4,2 | 18,7 | 24,2 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −1,3 | −1,9 | −2,9 | −2,4 | −1,1 | −1,0 | −1,9 | −0,3 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 5,2 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −0,7 | −58,1 | −20,3 | −5,5 | −0,8 | −59,4 | −23,0 | 13,3 |
|---|
| Impairment Ágio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,5 | 0,8 | 1,3 |
|---|
| Outros ajustes ao lucro | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para encerramento de lojas | 0,4 | −0,1 | 2,0 | −0,9 | −0,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível | 0,9 | 6,5 | 0,5 | 5,3 | −3,5 | 2,1 | −0,3 | −1,2 |
|---|
| Provisão (reversão) para perdas de crédito de outros ativos | 5,6 | · | · | 0,0 | 12,9 | −4,7 | −1,8 | −7,9 |
|---|
| Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa | 9,4 | −2,4 | 1,5 | 5,1 | −18,8 | 23,4 | −0,1 | −1,3 |
|---|
| Provisão para perdas nos estoques | · | · | 10,9 | −17,2 | · | · | 1,9 | −4,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −22,2 | 50,5 | −68,6 | −224,6 | −258,7 | 8,9 | −157,5 | −150,6 |
|---|
| Arrecadação de recursos de terceiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 59,2 | 230,1 | −80,8 | −248,8 | −199,7 | −155,8 | 76,1 | −96,9 |
|---|
| Adiantamento a terceiros | 41,4 | −41,4 | 0,0 | 0,0 | −16,1 | 16,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Estoques | −135,2 | −402,9 | 269,6 | −134,7 | −99,1 | −386,5 | −19,7 | 84,0 |
|---|
| Impostos a Recuperar | 7,5 | −16,2 | 17,9 | 23,7 | −64,8 | 90,8 | 7,5 | −99,3 |
|---|
| Outros Créditos | −35,4 | 9,5 | 15,0 | −193,5 | 167,6 | −26,5 | 89,7 | −40,2 |
|---|
| Despesas antecipadas | 112,4 | −96,5 | −28,0 | 4,8 | −123,5 | 145,4 | −38,4 | 7,6 |
|---|
| Fornecedores | 81,0 | 401,7 | −295,0 | 103,0 | 164,2 | 309,3 | −261,4 | −10,2 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 156,7 | −82,7 | −11,2 | 22,3 | 116,2 | −38,2 | −30,5 | −2,4 |
|---|
| Programa de recuperação fiscal - REFIS | −220,2 | 220,2 | 0,0 | 0,0 | 38,8 | −38,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Salários e férias a pagar | · | · | 41,2 | 28,9 | · | · | 47,0 | 16,1 |
|---|
| Arrecadação de terceiros | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras contas a pagar | · | · | 2,7 | 169,6 | · | · | −27,8 | −9,4 |
|---|
| Outros | −83,4 | −96,7 | −82,7 | −126,5 | −50,2 | −155,5 | −86,5 | −155,5 |
|---|
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −141,0 | 141,0 | 0,0 | 0,0 | −119,5 | 119,5 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de empréstimos tomados - juros | 104,8 | −189,7 | −35,7 | −79,9 | 115,6 | −228,0 | −39,7 | −108,9 |
|---|
| Pagamento de debêntures tomada - juros | −144,8 | 144,8 | 0,0 | 0,0 | −139,8 | 139,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamentos - juros | · | · | −47,0 | −46,6 | · | · | −46,8 | −46,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −19,1 | −39,2 | −24,6 | −42,8 | −68,2 | −119,1 | −52,3 | −75,8 |
|---|
| Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 3,9 | −3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | −0,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidações de empréstimos concedidos juntos a partes relacionadas | −55,2 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | −121,3 | 121,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações financeiras | −13,2 | 11,7 | −0,3 | 0,6 | −21,5 | 21,3 | −0,1 | −0,8 |
|---|
| Alienação em outros investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação em investimentos | 7,1 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | −6,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de propriedade para investimento | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | · | · | −24,9 | −35,5 | · | · | −37,4 | −62,4 |
|---|
| Alienação de ativo imobilizado | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de intangível | · | · | −2,7 | −7,9 | · | · | −14,9 | −16,2 |
|---|
| Investimentos | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JSCP recebidos | · | · | 3,3 | 0,0 | · | · | 0,0 | 3,6 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −88,6 | −163,5 | −75,4 | 250,9 | −96,6 | 12,0 | 37,7 | −113,3 |
|---|
| Empréstimos tomados - Principal | 16,5 | 3,4 | 7,5 | 827,3 | −0,3 | 432,7 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de empréstimos tomados - Principal | −17,6 | −69,1 | −7,6 | −501,3 | −8,2 | −414,6 | −87,4 | −30,3 |
|---|
| Pagamento de Arrendamento Mercantil | −69,9 | −72,7 | −74,1 | −75,1 | −76,8 | −78,6 | −79,6 | −78,8 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | 21,3 | −43,2 | −125,4 | −0,0 | 125,4 | −176,4 | −144,4 | 92,4 |
|---|
| Emissão de debêntures | −21,3 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | −125,4 | 125,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de debênture tomada - principal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Operações de risco sacado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital | −2,4 | 2,4 | 124,1 | 0,0 | −124,1 | 264,1 | 373,8 | −92,4 |
|---|
| Recursos provenientes das opções de ações outorgadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reversão do ágio pago - Reembolso de capital | 2,4 | −2,4 | 0,0 | 0,0 | 124,1 | −124,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JSCP recebidos | −19,9 | · | 0,0 | · | 0,0 | · | 0,0 | · |
|---|
| Custos com Emissão de Ações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,2 | −14,0 | 0,0 |
|---|
| Ações em tesouraria | 2,3 | −23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −16,5 | −10,6 | −4,2 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 61,4 | −20,5 | −32,9 | 127,5 | −137,5 | 79,5 | 55,5 | −130,9 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 149,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,8 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 61,4 | −20,5 | 116,3 | 127,5 | −137,5 | 79,5 | 241,3 | −130,9 |
|---|