Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 022608
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 30,4 | 183,0 | −84,8 | 136,4 | 119,2 | 359,2 | 316,6 | 222,9 |
| 273,3 |
| 421,5 |
| 504,0 |
| 627,8 |
| 681,7 |
| 601,1 |
| 764,9 |
| 925,6 |
| Lucro Líquido do Exercício | 93,0 | −6,9 | 96,0 | 164,5 | 263,7 | 2,5 | 103,1 | 260,3 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 108,1 | 253,0 | 250,6 | 278,7 | 325,4 | 388,5 | 387,5 | 404,2 |
|---|
| Ajuste a valor presente nos ativos e passivos | 3,2 | −1,9 | 5,0 | −3,9 | 1,2 | −3,4 | 10,6 | 20,6 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 39,4 | 51,7 | 45,1 | 56,4 | 157,7 | 210,6 | 172,4 | 220,0 |
|---|
| Valor justo de instrumentos financeiros | −76,3 | 3,7 | −54,9 | 5,7 | 0,9 | 1,7 | −35,4 | 26,8 |
|---|
| Variação Cambial | 98,7 | 15,1 | 60,2 | 0,9 | −1,1 | −7,1 | 37,8 | −19,3 |
|---|
| Juros sobre Arrendamento Mercantil | 0,5 | 127,8 | 115,1 | 120,2 | 138,9 | 160,0 | 167,5 | 163,1 |
|---|
| Constituição (reversão) da Provisão para Contingências | 8,8 | 10,1 | 7,4 | 2,2 | 4,8 | 7,2 | 7,9 | −7,2 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −0,9 | −0,5 | −1,3 | −2,2 | 60,5 | −24,0 | −0,1 | −69,7 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | −44,6 | −23,1 | −27,4 | −11,5 | −16,2 | −152,7 | −94,9 | −90,5 |
|---|
| Impairment Ágio | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures | 2,8 | −2,2 | −0,0 | −4,5 | −5,7 | −3,0 | −2,3 | 8,6 |
|---|
| Outros ajustes ao lucro | · | · | 0,2 | −3,5 | −4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ganho por compra vantajosa | −0,8 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | −252,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Provisão para encerramento de lojas | 8,7 | 1,9 | −5,8 | −1,1 | −1,2 | −2,1 | 0,1 | 1,8 |
|---|
| Baixa líquida dos bens do ativo imobilizado e intangível | 15,7 | 30,6 | 6,4 | 5,1 | 2,9 | 10,6 | 9,7 | 4,3 |
|---|
| Provisão (reversão) para perdas de crédito de outros ativos | −20,9 | −5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
|---|
| Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa | 37,8 | −1,4 | 6,4 | 5,7 | 2,4 | 6,4 | 8,6 | 8,2 |
|---|
| Provisão para perdas nos estoques | 0,2 | −33,7 | 1,1 | −5,2 | 4,7 | 5,9 | −7,5 | −10,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −200,1 | −55,1 | −435,6 | −320,4 | −300,3 | 124,5 | −91,1 | −311,6 |
|---|
| Arrecadação de recursos de terceiros | 0,0 | 0,0 | −1,5 | −4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | 58,6 | 27,5 | −235,7 | −7,3 | 21,8 | −197,7 | 228,1 | −635,5 |
|---|
| Adiantamento a terceiros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Estoques | −123,9 | 76,3 | −237,1 | −250,8 | −408,5 | 93,9 | −321,8 | −238,1 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −180,0 | −230,0 | −98,6 | −83,2 | −62,0 | −45,5 | −62,2 | 24,6 |
|---|
| Outros Créditos | −59,0 | 52,5 | −3,7 | −25,7 | −23,4 | −47,3 | −13,9 | 2,1 |
|---|
| Despesas antecipadas | 0,0 | −1,8 | −3,8 | 2,2 | −5,3 | 4,0 | −0,2 | −1,4 |
|---|
| Fornecedores | 99,2 | 23,9 | 136,7 | 67,3 | 124,7 | 314,7 | 213,1 | 360,6 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | −6,7 | 23,1 | 17,2 | −33,7 | 2,6 | −44,9 | 28,8 | 77,8 |
|---|
| Programa de recuperação fiscal - REFIS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Salários e férias a pagar | 5,4 | −4,3 | −24,2 | 23,2 | 28,8 | 15,3 | 48,8 | 62,0 |
|---|
| Arrecadação de terceiros | 11,7 | −15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras contas a pagar | −5,5 | −7,2 | 15,0 | −8,4 | 21,1 | 32,0 | −211,7 | 36,2 |
|---|
| Outros | −42,8 | −183,4 | −153,2 | −171,0 | −262,2 | −366,5 | −357,2 | −391,1 |
|---|
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de empréstimos tomados - juros | −40,7 | −42,8 | −9,6 | −36,1 | −44,2 | −62,4 | −189,7 | −228,0 |
|---|
| Pagamento de debêntures tomada - juros | −2,0 | −12,7 | −28,4 | −14,7 | −79,2 | −144,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custo na emissão de Títulos e Valores Mobiliários | 0,0 | −127,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamentos - juros | · | · | −115,1 | −120,2 | −138,9 | −160,0 | −167,5 | −163,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −186,4 | −54,4 | −76,1 | −209,7 | −686,0 | −295,7 | −68,1 | −223,2 |
|---|
| Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidações de empréstimos concedidos juntos a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aplicações financeiras | 0,7 | 5,1 | −30,1 | 31,8 | −0,9 | 3,9 | 3,3 | 0,2 |
|---|
| Alienação em outros investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JSCP recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 6,6 |
|---|
| Aquisição de propriedade para investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de ativo imobilizado | −172,1 | −51,8 | −35,1 | −211,9 | −268,1 | −91,4 | −61,4 | −183,3 |
|---|
| Alienação de ativo imobilizado | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de intangível | −14,9 | −7,7 | −10,9 | −29,6 | −51,6 | −13,3 | −17,2 | −46,7 |
|---|
| Investimentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −365,4 | −197,8 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 192,1 | −125,7 | 628,9 | 138,4 | 65,8 | 168,2 | −507,0 | 18,8 |
|---|
| Empréstimos tomados - Principal | 465,0 | 479,4 | 324,0 | 160,0 | 149,8 | 583,7 | 408,3 | 1.115,6 |
|---|
| Pagamento de empréstimos tomados - Principal | −290,1 | −807,6 | −454,4 | −267,6 | −299,5 | −278,1 | −645,5 | −931,6 |
|---|
| Pagamento de Arrendamento Mercantil | 0,0 | −111,2 | −123,0 | −146,7 | −172,9 | −210,2 | −205,9 | −225,1 |
|---|
| Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −82,0 | −43,2 | −176,4 |
|---|
| Emissão de debêntures | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 450,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de debênture tomada - principal | −34,7 | 0,0 | 0,0 | −33,2 | −231,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Liquidação dos swaps - efeito caixa | 54,6 | 12,6 | 63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital | 0,0 | 0,0 | 859,0 | 0,0 | 0,0 | 405,6 | 2,4 | 264,1 |
|---|
| Operações de risco sacado | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 138,9 | −241,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reversão do ágio pago - Reembolso de capital | −4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos e JSCP recebidos | · | · | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Custos com Emissão de Ações | · | · | −41,0 | −1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −11,2 |
|---|
| Ações em tesouraria | · | · | · | −22,7 | −20,0 | −9,4 | −23,1 | −16,5 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 36,2 | 2,8 | 468,0 | 65,0 | −501,0 | 231,8 | −258,5 | 18,6 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 82,0 | 118,2 | 121,0 | 589,1 | 654,1 | 153,1 | 384,9 | 126,4 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 118,2 | 121,0 | 589,1 | 654,1 | 153,1 | 384,9 | 126,4 | 145,0 |
|---|