Pague Menos · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	53,1	62,6	−12,2	39,7	−46,1	39,4	28,4	22,7	−6,9

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	202,7	213,1	214,0	208,9	209,9	218,6	163,6	209,7	221,7	363,0	354,3	369,2	163,8	205,5	203,8	319,6	260,4	252,9	219,4	179,0	197,4	306,6	361,5	391,3	470,3	496,5	508,8	547,4	610,1	623,6	637,2	642,6	675,5	613,8	577,9	586,0	665,3	731,5	767,1	772,8	777,9	835,3	1.055,9	1.139,3

Lucro Líquido do Exercício6.01.01.01	·	·	115,1	106,5	104,7	108,0	85,1	95,9	95,1	142,3	142,7	140,5	8,7	−12,1	5,4	44,9	54,1	49,1	76,2	50,5	34,5	54,3	34,1	58,1	39,3	64,0	64,8	131,0	191,2	180,9	143,7	127,9	182,8	177,4	86,7	−21,7	28,5	98,2	162,8	144,9	162,6	197,5	307,5	328,4

Depreciação e Amortização6.01.01.02	·	·	33,4	38,9	41,7	44,9	36,8	54,8	60,0	85,1	64,8	57,2	41,4	44,5	48,2	63,6	71,4	79,1	90,2	97,2	104,1	145,5	100,9	95,6	253,0	333,0	372,5	252,1	253,3	262,9	297,1	312,5	321,7	339,0	355,4	375,3	389,4	390,2	385,4	388,6	392,4	397,9	415,8	424,2

Ajuste a valor presente nos ativos e passivos6.01.01.03	·	·	−1,2	−1,8	−2,6	−3,7	−4,4	−6,6	−5,5	−4,2	−1,5	−1,6	−3,1	−3,7	−1,1	27,1	28,1	26,1	12,0	4,0	4,0	7,4	28,6	43,4	−14,0	−22,8	−36,7	5,5	0,9	−0,9	−0,7	2,4	0,3	3,2	0,6	6,0	0,3	7,5	4,8	−3,0	11,4	18,1	32,1	19,6

Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.01.04

·

·

30,1

25,8

26,6

28,8

16,5

19,3

16,2

28,8

24,8

27,0

33,1

34,3

29,5

47,8

51,8

59,0

32,8

36,8

37,6

49,7

32,9

7,2

49,8

62,0

89,8

42,6

42,3

43,7

79,2

102,2

135,9

171,9

192,4

203,2

212,8

200,9

183,7

167,6

173,3

196,6

234,1

242,7

Valor justo de instrumentos financeiros6.01.01.05	·	·	−0,1	−0,1	−5,1	−5,9	−13,5	20,1	−7,4	−112,6	−101,2	−210,4	4,7	88,7	231,3	125,1	−7,5	8,2	4,1	−78,8	−125,3	−87,1	7,5	53,2	−55,2	−52,3	−71,2	6,2	9,2	7,4	4,6	0,0	0,0	3,9	7,9	9,3	0,5	−19,6	−21,0	−23,1	−2,5	4,8	14,8	11,6

Variação Cambial6.01.01.06	·	·	4,3	3,6	7,7	8,7	14,1	−11,0	27,9	158,8	157,6	298,0	72,2	21,8	−152,0	−66,0	17,8	−2,1	23,4	106,9	142,6	100,5	3,2	−14,7	73,1	71,4	67,5	1,8	0,1	−0,6	−0,6	−0,1	0,0	−2,4	−9,8	−9,1	−5,0	17,5	14,6	23,4	1,9	−1,7	−7,9	−2,1

Juros sobre Arrendamento Mercantil6.01.01.07	·	·	−0,7	0,1	−0,2	0,2	−0,0	−0,3	−0,4	0,0	−0,7	2,4	0,0	1,3	−1,4	1,7	3,4	4,3	−1,2	1,9	4,7	·	·	−8,0	·	·	215,0	113,1	111,0	113,3	127,0	134,5	139,1	143,5	148,2	155,0	164,1	166,7	165,8	165,4	164,3	163,4	163,3	163,6

Constituição (reversão) da Provisão para Contingências6.01.01.08	·	·	11,0	−6,6	−4,3	−4,8	0,2	1,6	−5,8	0,3	−11,5	−2,9	−0,9	52,7	41,7	6,7	−42,8	−25,7	−6,3	1,5	−7,0	1,3	−20,0	−21,0	29,0	43,3	45,3	6,8	4,4	4,9	1,9	3,4	3,1	5,4	5,8	6,4	6,6	−4,1	−2,7	8,5	5,3	6,3	7,6	44,3

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.09	·	·	−7,2	−1,7	0,8	1,4	−0,0	−11,1	−7,4	7,0	28,1	30,5	−41,0	−76,6	−89,1	25,0	47,5	48,7	9,5	−8,4	−14,8	32,3	80,2	121,9	−33,3	−66,1	−98,9	−2,2	−2,4	−2,0	−2,7	−3,7	28,4	69,6	109,4	95,0	−20,0	−48,7	−71,7	−26,4	−48,3	−58,3	−41,9	−39,4

Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes6.01.01.10	·	·	14,1	16,8	12,6	12,6	4,3	25,6	33,7	12,3	6,1	8,5	−2,8	−6,1	−11,2	29,4	22,0	16,7	6,3	5,8	5,9	−1,0	−0,5	−0,6	0,4	0,3	0,2	0,9	17,1	18,8	19,8	3,3	1,6	−0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	8,4

Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos6.01.01.11	·	·	·	·	13,5	14,0	5,5	−2,5	−8,5	10,7	10,6	10,7	7,9	7,8	7,7	−86,9	−87,1	−87,3	−21,4	−22,4	−22,4	−44,6	−45,2	−45,3	−39,2	−39,3	−50,4	−8,8	−11,7	−3,6	−34,9	−37,2	−2,8	−43,5	−57,2	−110,1	−134,8	−117,4	−100,5	−83,7	−87,3	−82,9	−81,6	−59,1

Constituição (realização) das tarifas antecipadas - empréstimos, financiamentos e debêntures6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,4	−11,2	−10,9	2,3	2,9	2,7	−0,5	−0,5	0,2	1,3	−0,5	−1,7	−1,9	−1,6	−1,8	−4,0	−4,0	−8,3	−4,4	−9,7	−5,8	−5,3	−0,0	0,3	0,0	0,0	4,0	9,4	10,6

Provisão para encerramento de lojas6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	11,5	−6,7	−2,9	−2,1	·	·	3,6	·	·	−4,7	−6,2	−5,3	−2,1	−2,3	−0,6	0,2	0,9	−0,4	−5,7	−1,2	−2,8	2,3	1,1	1,9	0,9	−0,1	0,7

Provisão (reversão) para perdas de crédito de outros ativos6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−23,5	−13,7	−18,5	·	−18,5	−10,3	·	−7,6	−9,6	·	1,7	3,7	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	−4,8

Provisão para perdas de crédito de liquidação duvidosa6.01.01.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,0	−7,8	12,0	·	37,3	144,3	·	0,2	−120,3	6,6	14,9	10,2	4,4	−0,1	3,4	1,9	0,6	1,1	10,8	10,2	11,7	5,8	10,9	10,4	6,2	2,1

Provisão para perdas nos estoques6.01.01.20	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	8,6	6,4	1,9	·	79,1	−53,7	·	−101,0	28,7	−6,1	−20,3	−18,9	4,3	1,8	8,0	1,9	1,0	−2,8	5,9	20,0	24,0	−4,5	−20,4	−30,3	−12,7	−8,3

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−106,4	−91,7	−174,7	−107,3	−203,1	−124,3	−85,2	−116,9	−165,4	−302,0	−204,1	−140,0	184,6	142,8	113,6	−225,3	−65,8	−92,7	−101,0	−48,7	−163,1	−168,9	−314,6	−145,9	−78,8	−126,2	−371,1	−535,9	−575,6	−377,1	−223,9	−152,2	−105,4	−140,2	−88,7	−122,1	−120,2	−153,5	−167,9	7,0	−173,2	−402,4	−455,1	−359,4

Arrecadação de recursos de terceiros6.01.02.01	·	·	−0,3	2,5	−0,7	−3,7	−2,1	−0,3	4,0	−29,6	−29,8	−32,2	1,1	0,3	8,0	6,3	7,7	0,0	−3,3	0,0	0,0	·	·	−56,1	·	·	56,7	−5,5	−5,5	−6,1	0,0	0,7	0,1	−0,0	−0,7	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Contas a Receber de Clientes6.01.02.02	·	·	2,6	45,6	−63,8	−57,3	−42,0	27,3	14,2	−69,6	−51,5	−89,6	−114,3	−145,9	−114,8	−110,9	17,3	−51,1	−29,5	30,2	66,7	122,2	2,8	288,8	30,3	41,2	−390,0	−282,2	−265,6	−78,7	74,5	44,5	47,8	180,9	95,0	68,6	−516,9	−616,8	−534,9	141,7	222,4	−9,4	−381,7	−449,7

Estoques6.01.02.04	·	·	−114,7	−109,6	−105,2	−101,4	−149,3	−209,1	−151,6	−44,3	−87,5	−210,2	−315,5	−191,4	−156,8	−245,0	−217,5	−179,4	−113,8	−125,9	−175,7	−138,6	−185,9	−53,0	68,6	60,0	−70,1	−301,6	−286,3	−270,2	−167,8	−210,9	−362,0	−241,1	−124,5	59,5	32,7	31,6	−117,7	−222,1	−328,8	−312,8	−480,8	−384,2

Impostos a Recuperar6.01.02.05	·	·	−2,9	−8,1	−2,9	−4,1	0,8	−2,8	−18,3	−18,7	−28,1	−5,4	−47,4	−10,2	−19,1	2,6	−35,0	−38,1	−3,6	−24,8	−24,8	−149,6	−114,3	−340,4	−276,4	−319,4	−108,9	−55,0	−33,5	−43,2	−122,0	−110,2	−91,1	−69,2	−91,8	−85,2	−64,5	−39,4	14,9	−6,8	−1,2	−70,2	−17,3	−96,6

Outros Créditos6.01.02.06	·	·	−2,9	−5,6	−5,7	−7,8	−5,9	−6,0	−4,3	−2,0	−78,1	40,7	271,3	332,7	216,1	−167,1	−258,4	−85,2	95,3	270,1	87,2	−105,9	−294,3	−45,8	160,7	276,4	−20,1	−37,3	−62,1	−13,3	−12,4	32,3	32,4	−42,3	−40,0	−10,0	2,0	−12,5	−49,7	−18,2	−39,3	12,8	32,9	8,1

Despesas antecipadas6.01.02.07	·	·	−3,6	−4,0	−3,2	−1,1	5,4	4,7	4,7	0,3	0,2	·	·	·	·	·	·	−15,7	−2,5	7,0	12,0	7,0	27,6	46,0	−17,2	−40,1	−44,2	−7,0	0,4	−6,4	1,4	−4,4	−3,2	−3,4	−3,0	−3,1	0,8	2,8	2,3	−7,0	−5,5	−1,4	−12,4	−9,2

Fornecedores6.01.02.08	·	·	−77,2	−39,6	−34,2	30,8	111,6	45,5	−31,4	−162,7	65,0	102,7	312,4	108,6	156,7	190,6	·	·	−5,2	·	·	97,3	·	·	22,4	−54,8	37,1	130,4	118,6	80,0	9,1	57,9	233,9	−4,9	52,4	−152,4	312,4	474,8	711,5	372,2	−67,4	−164,1	281,8	659,8

Impostos e contribuições a recolher6.01.02.09	·	·	7,6	11,0	0,1	−0,3	−6,0	−0,5	9,2	8,2	18,5	22,1	48,8	6,7	−4,8	16,1	69,6	81,6	−62,2	−49,2	−45,7	·	·	−52,1	·	·	64,1	19,8	−44,3	−43,5	−20,1	−2,6	−20,4	−27,4	−41,4	−26,3	−16,8	−46,5	−33,6	1,7	60,9	23,0	72,3	50,5

Programa de recuperação fiscal - REFIS6.01.02.10	·	·	−0,5	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	·	·	−6,6	·	·	6,0	11,4	21,0	−13,4	−12,0	·	14,0	13,4	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Salários e férias a pagar6.01.02.11	·	·	19,4	1,7	3,4	3,5	−8,6	11,5	14,0	27,9	13,1	15,4	21,4	25,8	30,2	−15,6	−35,4	−54,5	35,5	39,6	37,7	·	·	·	·	·	·	−8,5	5,7	3,4	26,3	33,6	38,9	24,6	31,7	11,6	24,0	28,0	41,2	52,0	47,0	70,4	66,0	55,4

Outros6.01.03	−43,1	−58,8	−51,4	−61,9	−52,8	−54,9	−50,0	−70,2	−63,2	−87,3	−107,4	−114,3	−141,4	−126,2	−130,2	−81,1	−53,6	−50,4	−49,2	−44,1	−62,3	−47,3	−117,4	−130,8	−208,1	−168,0	−159,7	−152,5	−152,3	−158,0	−180,6	−222,0	−230,4	−296,4	−307,1	−347,1	−367,9	−381,7	−368,9	−347,7	−364,8	−331,7	−395,3	−413,9

Pagamento de imposto de renda e contribuição social6.01.03.01	−11,6	−12,2	−8,4	−15,2	−5,8	−4,5	−2,9	−6,3	−6,3	−25,3	−2,7	−2,7	4,0	−5,0	−17,3	−5,0	−28,1	−28,6	−9,3	−4,2	−6,6	−4,5	−74,6	−6,5	16,8	94,6	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programa de recuperação fiscal - REFIS6.01.02.10	·	·	−0,5	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	·	·	−6,6	·	·	6,0	11,4	21,0	−13,4	−12,0	·	14,0	13,4	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de debêntures tomada - juros6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	−29,9	−32,4	·	−63,5	−73,1	·	−13,0	4,6	·	−4,5	−10,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,3	−25,1	−25,4	−18,7	−46,3	−49,0	−110,9	−41,9	−34,5	−139,6	−144,0	−144,0	34,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de arrendamentos - juros6.01.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−113,3	−127,0	−134,5	−139,1	−143,5	−148,2	−155,0	−164,1	−166,7	−165,8	−165,4	−164,3	−163,4	−163,3	−163,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−104,3	−192,5	−192,8	−168,2	−15,3	−2,3	28,3	−119,9	−104,2	−94,8	−60,9	−218,1	−204,8	−219,6	−109,9	−197,5	−201,1	−383,7	−215,2	−221,3	−21,8	−166,9	−131,1	−91,3	−34,1	−23,7	−463,0	−62,6	−106,3	269,1	−273,8	−305,6	−681,4	−660,7	−609,2	−169,1	−271,1	−263,7	−267,0	−84,7	−102,9	−151,1	−249,1	−280,3

Empréstimos concedidos junto a partes relacionadas6.02.01	·	·	−132,1	−116,9	−78,1	−79,9	−66,4	−94,7	−83,9	0,0	29,0	−106,1	0,0	0,0	147,9	0,0	0,0	0,0	−1,2	0,0	0,0	−1,4	−0,1	5,1	2,6	0,1	−5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Empréstimos tomados junto a partes relacionadas6.02.02	·	·	−54,5	−0,8	111,4	123,0	0,0	−119,8	−122,2	−0,0	−12,8	−28,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−38,7	0,0	0,0	17,1	−33,9	−46,0	21,6	33,9	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Liquidações de empréstimos concedidos juntos a partes relacionadas6.02.03	·	·	115,7	60,3	60,0	59,9	186,4	186,8	186,8	−0,3	−0,8	−0,8	0,2	0,6	0,2	−0,7	−1,3	−187,6	−4,2	1,0	188,5	3,8	−2,2	−4,6	1,3	2,6	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Liquidações de empréstimos tomados junto a partes relacionadas6.02.04	·	·	−2,9	−0,0	−4,9	−5,0	−0,0	9,6	9,2	−18,0	−42,4	−68,8	−18,5	−34,5	−67,6	−0,3	−3,3	−2,7	·	−7,9	7,5	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de arrendamentos - juros6.01.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−113,3	−127,0	−134,5	−139,1	−143,5	−148,2	−155,0	−164,1	−166,7	−165,8	−165,4	−164,3	−163,4	−163,3	−163,6

Aquisição de ativo imobilizado6.02.09	·	·	−82,8	·	−109,3	−109,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−50,4	−87,8	−145,5	−241,8	−270,8	−280,7	−243,0	−198,0	−134,3	−76,0	−71,4	−71,0	−75,2	−84,5	−127,6	−194,0	−220,0

Aquisição de intangível6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−13,0	−17,9	−22,7	−32,6	−34,2	−34,6	−51,4	−47,6	−38,6	−9,3	−7,4	−12,0	−18,1	−24,1	−29,8	−58,9	−66,2

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	65,5	216,0	257,7	195,2	107,6	11,3	114,9	127,0	154,3	119,6	128,9	125,0	46,5	171,3	129,3	136,0	−185,9	67,8	42,2	234,3	−22,4	−19,8	−65,8	−29,3	−125,5	−122,9	604,4	599,6	516,4	−249,3	49,4	−9,7	262,5	113,6	368,0	279,7	174,6	−134,7	−316,2	−444,2	0,4	−6,0	132,3	−231,3

Empréstimos tomados - Principal6.03.01	·	·	303,5	149,2	188,8	128,2	261,5	363,1	365,8	286,4	318,9	316,2	403,9	189,8	207,1	235,2	293,2	483,6	450,9	552,9	345,3	762,5	726,2	751,2	−3,1	92,3	72,3	484,0	265,0	260,0	0,0	0,0	500,0	272,8	733,4	233,4	460,6	388,4	404,9	415,9	854,7	837,9	1.108,1	280,8

Pagamento de empréstimos tomados - Principal6.03.02	·	·	165,0	−200,3	−67,5	−545,7	−153,0	−185,5	−176,0	−149,5	−180,4	−180,9	−178,8	−261,7	−270,5	−389,7	−402,7	−392,9	−326,5	−250,6	−299,0	−744,6	−764,3	−720,8	−359,0	−456,6	−443,8	−609,1	−419,7	−420,7	−151,7	−198,8	−254,7	−274,7	−378,2	−321,2	−283,7	−614,5	−617,3	−605,5	−595,6	−586,2	−1.011,4	−540,0

Pagamento de Arrendamento Mercantil6.03.03	·	·	−0,5	−0,1	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,3	−2,0	−4,0	−2,7	−2,0	−43,6	4,0	4,0	47,6	0,0	0,6	0,6	−60,5	−55,0	−0,6	−80,4	−116,7	−202,3	−126,0	−128,6	−137,3	−158,0	−168,5	−173,1	−177,5	−188,5	−199,0	−212,1	−208,2	−204,7	−209,9	−214,7	−220,1	−230,3	−233,8

Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos6.03.04	·	·	−9,6	−11,6	−13,7	−29,9	−49,1	−62,6	−47,6	·	−76,8	−75,5	·	−74,9	−87,9	·	36,1	50,2	−5,5	1,0	4,5	6,1	−1,2	3,2	0,8	0,9	−8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−81,9	−81,9	−81,9	−21,4	−21,4	−21,4	−147,2	−147,3	−147,3	−195,5	−103,1

Pagamento de debênture tomada - principal6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−135,1	·	−58,4	−62,6	·	−34,7	−30,4	·	0,0	−16,7	−16,7	−16,7	−16,7	−73,0	−72,8	−232,5	−191,7	−175,7	0,7	16,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	14,2	86,1	52,8	66,7	46,2	48,4	171,5	29,8	43,1	−1,5	110,8	21,7	48,7	173,8	206,6	−48,4	−246,0	−206,2	−103,7	99,2	−72,1	−96,3	−267,4	−6,0	23,7	55,7	119,3	395,8	292,3	108,2	8,2	−46,9	−79,3	−370,0	−59,1	227,3	80,7	−202,1	−352,8	−96,8	137,4	−55,9	88,7	−145,5

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	19,3	19,3	19,3	98,9	98,9	98,9	0,3	260,1	260,1	548,8	289,0	289,0	296,7	296,7	296,7	144,2	144,2	144,2	82,0	82,0	82,0	118,2	118,2	118,2	121,0	121,0	121,0	589,1	589,1	589,1	654,1	654,1	654,1	153,1	153,1	153,1	384,9	384,9	384,9	126,4	126,4	126,4	145,0	145,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	33,5	105,4	72,1	165,6	145,1	147,3	171,8	289,9	303,3	547,3	399,8	310,7	345,4	470,5	503,3	95,7	−101,9	−62,0	−21,7	181,2	9,9	21,9	−149,2	112,2	144,7	176,7	240,4	984,9	881,3	697,3	662,4	607,2	574,8	−216,8	94,0	380,5	465,6	182,8	32,1	29,6	263,9	70,6	233,7	−0,5