Bancos · CVM 020567
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2013 | FY 2014 | FY 2015 | FY 2016 | FY 2017 | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −40,9 | 161,2 | 86,0 | 551,8 | −297,1 | 430,7 | 202,1 | 605,9 | −98,9 | −1.477,3 | 43,7 | 74,7 |
| −129,2 |
| −202,0 |
| 2.030,9 |
| −1.437,7 |
| Caixa Gerado nas Operações | 249,5 | 217,8 | 293,3 | 397,0 | 117,6 | −238,2 | 80,5 | 186,7 | −142,1 | −188,2 | −233,3 | 23,7 | 116,5 | 243,9 | 497,8 | 929,0 |
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| Lucro Líquido do período | 162,1 | 184,2 | 194,5 | 147,3 | 95,8 | 40,8 | −28,5 | −228,4 | −43,1 | −115,6 | −71,0 | · | · | · | 101,7 | · |
|---|
| Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 4,4 | 4,0 | 4,6 | 5,4 | 4,0 | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 0,7 | 1,0 | 4,0 | · | · | · | 136,2 | · |
|---|
| Depreciação e Amortização | 19,7 | −43,2 | 25,5 | 5,2 | −40,7 | −389,9 | −20,4 | 13,3 | −18,9 | −177,1 | −73,6 | · | · | · | 14,7 | · |
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| Impostos diferidos | 59,8 | 59,9 | 54,6 | 125,0 | 65,7 | 136,9 | 92,7 | 396,3 | −53,6 | 106,2 | −12,6 | · | · | · | −94,2 | · |
|---|
| Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito | 3,1 | 12,8 | 2,9 | −10,4 | −4,3 | −0,2 | 0,2 | 6,1 | −5,6 | 1,3 | 6,5 | · | · | · | 346,9 | · |
|---|
| Provisões / Reversões para contingências (líquidas) | 0,5 | 0,1 | 0,7 | −0,0 | 0,7 | −1,2 | 0,3 | −0,7 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | −6,5 | · |
|---|
| Pagamento baseado em ações | −0,0 | 0,0 | 0,0 | −8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 21,9 | · |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | · | · | 10,4 | 133,1 | −3,6 | −27,3 | 34,0 | −1,5 | −21,6 | −3,9 | −86,5 | · | · | · | −22,9 | · |
|---|
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · |
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| Variações nos Ativos e Passivos | −290,4 | −56,7 | −207,2 | 154,8 | −414,7 | 668,9 | 121,6 | 419,3 | 43,2 | −1.289,1 | 277,0 | 50,9 | −245,6 | −445,9 | 1.533,1 | −2.366,6 |
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| (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao VJR e VJORA (Instrumentos de dívida e de capital) | −26,2 | −223,2 | 170,0 | 42,6 | 37,5 | 15,7 | 4,5 | 0,0 | 214,5 | 0,7 | 35,4 | · | · | · | −409,8 | · |
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| (Aumento) Redução de Derivativos (líquidos) | −946,3 | −1.241,9 | 867,2 | 1.932,5 | −494,9 | 558,9 | 194,0 | 394,5 | −664,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | −1.282,2 | · |
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| (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a instituições financeiras | 14,8 | 9,1 | 12,5 | −26,7 | −11,2 | −25,9 | 35,1 | −168,5 | −432,6 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | 310,2 | · |
|---|
| (Aumento) Redução de Empréstimos e adiantamentos a clientes | −71,2 | −94,4 | −30,0 | −87,6 | 68,9 | −690,5 | 802,9 | 172,1 | −16,3 | 257,8 | −115,4 | · | · | · | −1.795,4 | · |
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| (Aumento) Redução de Ativos financeiros ao custo amortizado (Instrumentos de dívida) | −808,4 | −59,6 | −72,5 | −1.431,5 | −2,0 | 2.096,2 | 107,0 | −385,5 | 818,9 | −655,9 | −611,4 | · | · | · | −1.113,5 | · |
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| (Aumento) Redução de Ativos não circulantes mantidos para venda | −6,8 | 89,6 | −9,3 | −17,3 | −8,0 | 168,4 | −70,9 | −183,4 | −39,4 | 25,2 | −8,0 | · | · | · | −119,5 | · |
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| (Aumento) Redução de Devedores por depósitos em garantia | −13,5 | −22,6 | −118,3 | 13,5 | −6,4 | −133,5 | 10,9 | 12,5 | −228,7 | −514,3 | 112,9 | · | · | · | 22,7 | · |
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| (Aumento) Redução de Imposto de renda a compensar | 17,6 | −46,2 | 13,3 | −21,9 | −12,5 | −16,9 | 20,1 | 4,6 | 1,6 | −12,2 | 4,3 | · | · | · | −13,6 | · |
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| (Aumento) Redução de Outros ativos | −29,5 | −267,2 | −16,3 | −8,6 | 167,2 | −4,3 | −3,6 | −2,8 | −2,7 | −5,9 | 2,4 | · | · | · | −243,2 | · |
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| (Aumento) Redução de Imposto de renda e contribuição social diferidos | −117,1 | 199,2 | 53,2 | −154,7 | −17,7 | 68,6 | 47,0 | 34,6 | 87,3 | 44,1 | 55,2 | · | · | · | 3,3 | · |
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| Aumento (Redução) de Depósitos de instituições financeiras | −2,3 | −0,4 | 550,4 | 123,2 | −140,3 | 59,9 | −503,3 | −194,7 | −62,9 | −14,2 | 48,9 | · | · | · | 236,7 | · |
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| Aumento (Redução) de Depósitos de clientes | 689,8 | 98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,5 | 106,3 | −2.515,2 | · | · | · | 4.243,0 | · |
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| Aumento (Redução) de Captações no mercado aberto | 758,7 | 831,6 | −78,0 | 159,1 | −393,0 | −393,0 | 797,3 | 1.166,3 | 787,5 | 472,5 | 1.436,7 | · | · | · | 939,1 | · |
|---|
| Aumento (Redução) de Obrigações por títulos e valores mobiliários | 560,7 | 725,2 | −1.357,8 | −1.323,9 | −340,3 | 331,2 | −15,9 | −85,9 | −39,3 | −13,3 | 1.665,3 | · | · | · | 263,1 | · |
|---|
| Aumento (Redução) de Obrigações por empréstimos e repasses | −33,8 | −4,3 | −116,0 | 979,2 | 639,0 | −1.211,9 | −1.387,0 | −392,8 | −440,9 | −193,3 | −66,2 | · | · | · | 44,9 | · |
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| Aumento (Redução) de Outros passivos financeiros | −325,7 | −114,9 | −6,3 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −830,2 | 222,1 | · | · | · | 23,2 | · |
|---|
| Aumento (Redução) de Provisões | −111,7 | 70,0 | −65,1 | −0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | −14,3 | · |
|---|
| Aumento (Redução) de Obrigações fiscais | 3,6 | −0,1 | 2,7 | 12,4 | 16,7 | −7,0 | 6,2 | 5,9 | −54,6 | 15,9 | −14,1 | · | · | · | 1,8 | · |
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| Aumento (Redução) de Outras obrigações | −29,5 | −4,8 | −11,8 | −56,6 | 3,5 | −1,7 | 90,6 | 43,9 | −1,5 | 5,7 | −9,1 | · | · | · | 436,6 | · |
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| Aumento (Redução) Outras Obrigações | 186,5 | · | 4,8 | 21,4 | 78,7 | −145,2 | −13,3 | −1,4 | −1,1 | 21,8 | 33,2 | · | · | · | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −2,9 | −1,5 | −26,2 | −69,6 | 79,3 | −102,0 | −0,3 | 6,7 | 331,6 | −40,5 | 3,7 | −1,7 | −5,1 | −22,2 | −48,6 | −26,2 |
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| Alienação de Imobilizado de uso | 0,5 | 0,1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| (Aquisição) Alienação de imobilizado de uso | −1,3 | −1,2 | −25,6 | −1,3 | 2,9 | 6,2 | −0,4 | 6,7 | 0,1 | −38,2 | 3,6 | −1,1 | −5,1 | −22,2 | −37,8 | −15,6 |
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| (Aquisição) Alienação de intangível | −2,2 | −0,4 | −0,6 | −0,4 | −0,0 | −0,2 | 0,1 | −0,0 | −0,1 | −2,3 | 0,1 | −0,5 | 0,0 | 0,0 | −10,5 | −10,6 |
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| Aumento de capital em coligadas | · | · | · | −68,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −8,3 | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos no período | · | · | · | · | −20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 |
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| (Aquisição)/Alienação de investimentos em coligadas, controladas e outros | · | · | · | · | · | −108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
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| Ativos Financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) | · | · | · | · | · | · | · | · | 331,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · |
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| (Aquisição) de outros investimentos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −0,0 | −0,0 |
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| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −28,1 | 67,5 | 36,9 | −42,6 | −121,9 | −166,0 | −96,3 | −120,2 | 41,1 | 146,1 | 11,0 | −9,9 | 133,2 | 111,9 | 276,0 | −270,5 |
|---|
| Aumento de Capital | −36,7 | −63,0 | −102,1 | −111,3 | −77,8 | −43,5 | −41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −25,7 | 100,3 | 48,2 |
|---|
| Aumento (Redução) em obrigações por dívidas subordinadas | 8,6 | 1,4 | −12,8 | −9,3 | −24,3 | −20,1 | 4,2 | 7,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,8 | 287,0 | −121,6 |
|---|
| Venda (Aquisição) de ações em tesouraria | · | 85,4 | 14,5 | 44,2 | −25,3 | −103,8 | −58,7 | −127,6 | 34,5 | 56,0 | 11,0 | −9,9 | 71,9 | 143,8 | −28,1 | −73,3 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio pagos | · | 43,7 | 139,6 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,1 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 0,7 | −83,2 | −123,9 |
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| Agio por Subscrição de Ações | · | · | −2,3 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Cancelamento de ações em tesouraria | · | · | · | · | 5,4 | 1,4 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · |
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| Efeitos de Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | −10,4 | −133,1 | 3,6 | 27,3 | −34,0 | 1,5 | 21,6 | 3,9 | 86,5 | 19,1 | −9,9 | 16,6 | −136,2 | 63,6 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −71,9 | 227,2 | 86,3 | 306,6 | −336,1 | 190,0 | 71,4 | 494,0 | 295,3 | −1.367,8 | 144,9 | 82,2 | −11,0 | −95,7 | 2.122,1 | −1.670,8 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 190,5 | 118,6 | 345,7 | 432,1 | 738,7 | 402,6 | 592,6 | 664,0 | 1.158,0 | 1.453,3 | 85,6 | 230,4 | 312,6 | 301,6 | 205,9 | 2.328,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 118,6 | 345,7 | 432,1 | 738,7 | 402,6 | 592,6 | 664,0 | 1.158,0 | 1.453,3 | 85,6 | 230,4 | 312,6 | 301,6 | 205,9 | 2.328,0 | 657,2 |
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