Comercio varejista de medicamentos e produtos de perfumaria · Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 009342
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 29,0 | 86,7 | 100,0 | 124,8 | 123,7 | 131,3 | 74,5 | 95,1 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 112,9 |
| 128,8 |
| 95,7 |
| 115,9 |
| 124,9 |
| 134,2 |
| 122,3 |
| 130,5 |
| Lucro Líquido do Período | 35,9 | 31,0 | 25,5 | 25,1 | 31,3 | 42,7 | 33,2 | 30,4 |
|---|
| Depreciação e amortização | 51,9 | 54,3 | 56,4 | 57,7 | 58,3 | 58,7 | 61,7 | 62,0 |
|---|
| Reversão/Provisão para passivos contingentes | −0,4 | −0,0 | 0,7 | −0,2 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
|---|
| Resultado da Equivalência Patrimonial | −2,7 | −1,3 | −1,9 | 0,6 | −1,1 | −1,8 | −4,5 | −0,9 |
|---|
| Custo do Permanente baixado/vendido | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 0,2 | 1,5 |
|---|
| Provisão para devedores duvidosos | −0,0 | −5,4 | −0,1 | −0,1 | −0,3 | 3,9 | 0,8 | 0,9 |
|---|
| Provisão/Reversão para perdas com estoque | 0,5 | −0,9 | 0,2 | −0,2 | 0,0 | 0,1 | −0,0 | −0,0 |
|---|
| Plano de opções de compra ou subscrição de ações | −2,9 | 1,4 | · | 2,5 | −2,5 | −3,0 | 0,5 | 2,5 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos | 9,7 | 123,4 | · | 2,5 | 2,0 | 114,1 | 0,8 | 6,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes | −66,2 | 4,9 | −0,5 | 46,1 | −39,6 | −6,0 | 2,9 | −1,7 |
|---|
| Apropriação de juros de empréstimos e financiamentos | 11,6 | 6,0 | · | −6,5 | 6,5 | 6,9 | · | 31,7 |
|---|
| Apropriação de juros de arrendamento mercantil | · | · | · | 3,3 | · | · | · | 39,9 |
|---|
| Apropriação de custos de empréstimos | 86,3 | −86,3 | 12,0 | −12,0 | 76,8 | −76,8 | 19,9 | −18,9 |
|---|
| Receita de juros de aplicações financeiras | · | · | · | · | · | · | · | −17,1 |
|---|
| Variação cambial de aplicações financeiras | · | · | · | · | · | · | · | 0,3 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | · | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social correntes | · | · | 3,9 | · | · | · | 0,6 | · |
|---|
| Plano de opções de compra ou subscrição de ações | 5,7 | 4,2 | 1,9 | · | 9,7 | 5,9 | 2,0 | · |
|---|
| Receita de juros de aplicações financeiras | −17,2 | 17,2 | −2,6 | · | −13,8 | 13,8 | −10,0 | · |
|---|
| Apropriação de juros de empréstimos e financiamentos | 0,0 | −19,7 | 0,0 | · | 0,0 | −26,0 | 14,3 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −83,9 | −42,1 | 4,3 | 8,9 | −1,2 | −2,8 | −47,9 | −35,5 |
|---|
| Créditos a receber clientes | −19,4 | −37,3 | −6,5 | −6,4 | −26,4 | −84,7 | 32,2 | −14,4 |
|---|
| Estoques | −107,8 | 4,3 | 191,3 | −128,1 | −43,9 | −33,0 | −15,8 | −18,4 |
|---|
| Fornecedores | 69,2 | 57,2 | −173,3 | 144,4 | 26,3 | 3,1 | −46,2 | −34,7 |
|---|
| Fornecedores risco sacado | · | · | · | 4,2 | · | · | 0,3 | 1,6 |
|---|
| Impostos, contribuições e obrigações sociais | 58,4 | −83,1 | −3,1 | 3,0 | 24,7 | −20,4 | −4,5 | 51,7 |
|---|
| Depósitos judiciais | 2,8 | −43,1 | −0,0 | 0,4 | −0,3 | 93,3 | 0,6 | 0,3 |
|---|
| IRPJ e CSLL pagos | −9,0 | 51,8 | −15,0 | 9,4 | 7,2 | 14,2 | 1,0 | −2,0 |
|---|
| Demais impostos a recuperar | 12,7 | · | 40,4 | −14,9 | 28,2 | · | 9,1 | −14,1 |
|---|
| Demais grupos do ativo | −24,7 | · | −24,4 | −8,3 | −6,7 | · | −24,0 | 25,2 |
|---|
| Demais grupos do passivo | · | · | · | · | · | · | · | −31,3 |
|---|
| IRPJ e CSLL pagos | · | · | −5,0 | · | · | · | −0,7 | · |
|---|
| (Redução) de Subvenção para Investimentos | −1,6 | 1,6 | · | · | −6,1 | 6,1 | · | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 20,4 | 12,3 | −3,9 | −115,7 | −245,9 | −69,5 | 117,2 | 15,7 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −41,7 | −39,7 | −22,3 | −26,5 | −46,6 | −25,1 | −19,2 | −26,7 |
|---|
| Aquisição de intangíveis | −9,3 | −8,9 | −8,3 | −9,8 | −10,6 | −8,5 | −7,1 | −7,7 |
|---|
| Aplicações Financeiras | 25,8 | 0,0 | · | −52,7 | 52,7 | 0,0 | −32,2 | −91,3 |
|---|
| Resgate de aplicações financeiras | 45,6 | 68,5 | 26,7 | · | −241,4 | −35,9 | 175,7 | 141,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −53,4 | −31,6 | −87,1 | −49,8 | 122,7 | −67,0 | −217,9 | −67,9 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | −7,2 | 0,0 | −7,7 | −18,5 | 0,0 | −0,3 | −9,8 | −19,0 |
|---|
| Aquisições de ações próprias | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,8 | 1,8 | 50,0 | −27,0 | 24,9 |
|---|
| Captações de empréstimos e financiamentos | 88,3 | −4,9 | −1,4 | −98,3 | 97,9 | −6,0 | −1,6 | 1,6 |
|---|
| Pagamento de arrendamento mercantil (principal) | 262,9 | 54,9 | 90,0 | −210,0 | 403,2 | −7,2 | 0,0 | −66,8 |
|---|
| Pagamento de juros de arrendamento mercantil | −111,3 | 134,6 | −49,7 | 18,6 | −119,9 | 151,0 | −53,2 | 13,3 |
|---|
| Amortização principal de financiamentos | −246,5 | −75,4 | · | 90,0 | −210,0 | −83,2 | −0,2 | −89,8 |
|---|
| Amortização de juros de financiamentos | 0,0 | −138,4 | −90,0 | 91,9 | 0,0 | −121,9 | −90,0 | 52,7 |
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| Ações outorgadas plano de matching shares | −39,6 | −4,3 | · | 50,0 | −100,3 | −1,4 | · | 6,5 |
|---|
| Mútuos com partes relacionadas | 0,0 | 0,0 | −28,3 | · | 0,0 | 0,0 | −36,0 | 9,0 |
|---|
| Juros pagos sobre mútuos com partes relacionadas | 0,0 | 1,9 | · | · | 50,0 | −48,1 | · | −0,2 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −4,0 | 67,5 | 9,0 | −40,7 | 0,4 | −5,1 | −26,2 | 42,9 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 0,0 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −4,0 | 67,5 | 87,9 | −40,7 | 0,4 | −5,1 | 16,4 | 42,9 |
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