Fabricação de hardware · Comunicação e Informática · CVM 020362
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 382,7 | 636,4 | 477,4 | 393,9 | 326,9 | 498,5 | 440,6 | 156,3 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 613,2 |
| 596,4 |
| 518,9 |
| 170,8 |
| 193,1 |
| 195,8 |
| 256,6 |
| 207,9 |
| Lucro Líquido do Período | 306,7 | 290,2 | 263,1 | 8,1 | 5,5 | 4,8 | 12,5 | 12,9 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 56,9 | 57,3 | 57,8 | 63,6 | 68,9 | 74,1 | 81,4 | 86,2 |
|---|
| Equivalência Patrimonial | 7,6 | 8,8 | 10,0 | 6,5 | 6,7 | 8,1 | −0,0 | −1,2 |
|---|
| Ganho no Valor Justo e Ajuste a Valor Presente | −54,9 | −31,6 | −8,5 | −11,6 | −6,1 | −16,4 | 9,5 | −16,0 |
|---|
| Provisão (Reversão) para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis | 9,3 | 7,5 | 7,5 | 157,0 | 164,4 | 169,1 | 13,2 | 11,5 |
|---|
| Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa | −0,5 | −0,4 | 0,9 | 7,2 | 7,1 | 9,5 | 7,8 | 10,2 |
|---|
| Provisão (Reversão) para Perdas com Estoques | 7,2 | 4,1 | 8,1 | 6,7 | 10,9 | −9,8 | −20,4 | −15,4 |
|---|
| Provisões e Receitas Diferidas | 59,6 | 35,2 | 7,7 | −65,8 | −40,4 | −23,0 | −18,3 | −12,2 |
|---|
| Stock Options | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | −0,0 | −0,1 |
|---|
| Encargos sobre Empréstimos e Direito de Uso | 210,0 | 194,3 | 182,0 | 159,7 | 153,3 | 164,7 | 177,1 | 181,9 |
|---|
| Variação Cambial | 6,0 | 25,7 | −16,9 | −19,1 | −47,2 | −14,0 | −2,8 | 11,4 |
|---|
| Juros Sobre Impostos | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 6,0 | 17,6 | 11,9 | 17,4 | 4,7 |
|---|
| Ganhos (Perdas) em Processos Administrativos e Judiciais | −0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social (Corrente e Diferido) | · | 3,0 | 4,9 | 18,8 | 17,8 | 17,2 | 13,5 | 19,7 |
|---|
| Ganho na Alienação de Imobilizados | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,2 | −1,2 | −1,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Reversão de tributos a recolher | · | · | · | · | · | · | · | −35,5 |
|---|
| Baixa de ativo imobilizado | · | · | · | · | · | · | · | 0,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −230,5 | 39,9 | −41,5 | 223,2 | 133,8 | 302,7 | 184,1 | −51,6 |
|---|
| Contas a Receber | −506,4 | −57,1 | −84,1 | 450,9 | 226,5 | 217,9 | 216,5 | 44,6 |
|---|
| Estoques | 209,0 | 140,1 | 460,1 | −20,0 | 231,4 | 70,8 | −240,6 | −392,8 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −135,5 | −165,7 | −109,0 | 37,4 | 36,0 | 74,0 | 111,1 | 82,0 |
|---|
| Adiantamentos Diversos | 9,4 | 31,4 | 26,3 | 8,6 | 0,2 | −2,6 | 5,6 | 7,9 |
|---|
| Contas a Receber de Partes Relacionadas | −0,6 | −0,9 | −0,5 | −0,8 | 0,2 | −2,5 | −3,0 | −4,0 |
|---|
| Outros Créditos | 64,9 | 20,7 | 24,8 | 26,4 | 13,8 | 27,3 | 24,6 | 28,1 |
|---|
| Fornecedores | 179,0 | 159,9 | −240,0 | −87,9 | −212,0 | 68,8 | 101,8 | 92,1 |
|---|
| Obrigações Tributárias | 103,5 | 73,5 | 52,2 | −23,8 | −6,6 | −28,2 | −29,4 | 101,3 |
|---|
| Outras Contas a Pagar | 6,1 | 16,1 | 21,6 | 6,2 | 8,8 | 7,7 | 160,2 | 150,8 |
|---|
| Contas a Pagar de Partes Relacionadas | 52,1 | −1,4 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | −0,2 | −0,1 |
|---|
| Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Contratos de Arrendamento | −203,4 | −172,0 | −181,1 | −161,3 | −148,1 | −121,4 | −147,6 | −151,5 |
|---|
| Indenizações | · | −4,6 | −12,1 | −13,1 | −16,8 | −9,1 | −7,2 | −2,5 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −147,6 | −285,7 | −278,3 | −271,4 | −127,5 | −150,0 | −182,4 | −199,9 |
|---|
| Recebimento de dividendos | 40,5 | −158,7 | 14,0 | 0,0 | 159,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital - investida | −59,2 | −73,7 | −77,5 | −24,8 | −24,8 | −29,5 | −25,7 | −33,7 |
|---|
| Aquisição de investimentos | 7,3 | 40,1 | 40,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado | · | −21,1 | −23,7 | −21,2 | −19,3 | −20,8 | −27,7 | −33,1 |
|---|
| Aumento do Intangível | · | −61,6 | −59,5 | −60,6 | −69,5 | −84,7 | −128,5 | −141,5 |
|---|
| Pagamentos pela aquisição de investimentos | · | 0,0 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Mútuo e demais operações com investidas / partes relacionadas | · | · | · | −5,6 | −13,9 | −15,0 | −0,5 | 8,3 |
|---|
| Aquisição de controlada, líquido do caixa incluído na aquisição | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −227,9 | −254,0 | −162,4 | −264,0 | −52,5 | 31,8 | −119,7 | −143,2 |
|---|
| Aumento do Capital Social | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamentos de Dividendos | −75,2 | −114,2 | −62,0 | −62,0 | −38,2 | −39,4 | −64,7 | −26,5 |
|---|
| Captação de Empréstimos | 704,7 | 943,7 | 1.236,2 | 948,4 | 629,8 | 350,5 | 460,5 | 504,9 |
|---|
| Amortização de Empréstimos | −1.026,1 | −1.062,5 | −1.309,9 | −1.117,8 | −561,4 | −201,7 | −439,0 | −603,6 |
|---|
| Pagamento de Contratos de Arrendamento | 165,8 | −10,9 | −9,0 | −12,3 | −13,2 | −14,3 | −15,1 | −15,2 |
|---|
| Captação de empréstimos junto ao BNDES | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de Ações | 0,0 | −5,2 | −9,2 | −9,6 | −5,7 | −1,7 | −1,3 | −2,9 |
|---|
| Recursos Provenientes do Exercício de Opções de Ações | 0,9 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Partes Relacionadas | −0,7 | 1,9 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1,5 | −1,5 |
|---|
| Pagamentos pela aquisição de investimentos | · | · | · | −13,2 | −56,5 | −54,2 | −58,7 | −5,9 |
|---|
| Juros pagos na aquisição de investimentos | · | · | · | · | · | · | · | 7,5 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −0,3 | −2,1 | −1,7 | −1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 0,8 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6,8 | 94,5 | 35,0 | −142,9 | 148,2 | 381,9 | 140,4 | −186,1 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 591,4 | 591,4 | 591,4 | 566,9 | 566,9 | 566,9 | 618,4 | 618,4 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 598,2 | 685,9 | 626,4 | 424,0 | 715,2 | 948,8 | 758,8 | 432,2 |
|---|