Positivo Tec · Financeiro · Atlas

Positivo Tec · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	131,6	58,4	90,5	−89,7	172,8	−25,7	−135,5	−51,6	88,0	73,8	−33,2

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−29,9	36,4	−35,1	54,2	44,3	−16,2	0,1	74,7	18,0	−5,8	39,0	40,9	45,6	12,5	11,5	36,7	23,0	−13,1	−68,6	114,3	3,5	45,4	16,9	20,1	32,3	34,8	1,3	−46,6	24,0	−28,1	49,4	56,5	2,9	43,7	26,5	55,3	−14,8	53,8	15,7	153,2	76,9	120,3	82,8	75,1	156,6	153,5	−30,0	321,3	44,8	76,3	101,1	316,0	119,8	59,5	23,6	111,1	−23,5	81,9	26,3	116,5	31,9	33,2

Lucro Líquido do Período6.01.01.01	−30,3	−87,9	4,9	45,4	11,7	1,6	7,5	9,4	11,7	−8,2	−18,9	30,9	1,1	3,3	13,5	5,3	11,5	−39,6	1,2	−53,0	−10,4	12,6	5,5	1,1	−8,3	1,9	4,6	−45,8	2,0	−11,6	11,8	−2,6	−4,6	11,1	9,1	5,3	4,4	−8,6	50,3	149,8	55,8	51,5	53,7	41,9	28,4	90,5	50,5	136,9	8,5	21,3	28,9	192,2	64,3	4,9	1,7	14,1	−12,6	2,3	1,1	21,5	−12,3	2,6

Depreciação e Amortização6.01.01.02	6,0	7,0	8,0	9,6	7,9	8,1	9,5	11,0	11,4	12,5	13,1	13,0	12,6	12,2	12,7	13,0	12,5	13,3	14,4	26,6	13,1	12,7	12,0	12,0	7,7	7,3	8,1	8,9	7,9	8,3	8,1	8,2	9,7	9,5	9,8	7,0	9,6	9,4	9,5	17,6	10,6	11,4	10,9	9,5	12,9	11,0	11,0	14,9	12,5	12,9	13,1	17,7	13,2	13,3	13,6	17,4	19,3	18,6	18,8	25,9	18,1	23,4

Equivalência Patrimonial6.01.01.03	0,0	0,0	0,0	·	16,7	−16,7	0,0	14,8	−0,3	−7,0	−6,4	−7,1	−2,4	−2,2	−13,6	−3,9	−2,1	−0,8	−9,6	4,9	−28,7	−0,7	4,8	1,0	2,9	−0,3	−2,1	5,6	3,4	−1,9	−0,9	2,3	1,4	−1,9	5,9	−3,3	2,3	2,4	2,4	−8,2	0,9	0,9	−6,4	0,5	−0,8	3,9	4,6	0,7	−0,0	0,9	−0,7	6,4	1,0	2,1	0,5	4,0	−0,1	2,3	2,0	−1,0	−3,3	1,2

Ganho no Valor Justo e Ajuste a Valor Presente6.01.01.04	2,3	4,3	4,1	0,4	2,1	5,2	0,4	−4,5	−10,1	−5,3	22,9	−14,1	18,7	−8,5	−11,5	2,0	−32,3	14,5	−104,1	83,6	83,0	38,4	−47,1	−18,8	14,7	−23,4	8,2	−38,1	−1,0	−73,9	50,8	37,2	−17,4	12,7	−26,7	22,9	1,7	−4,8	3,8	−24,3	−32,9	52,5	−45,2	−10,1	61,3	−153,9	−117,6	55,0	−13,3	−14,2	−17,0	−0,5	−23,2	9,1	6,1	−18,2	−8,5	14,6	−4,3	−14,6	13,8	−10,9

Provisão (Reversão) para Riscos Tributários, Trabalhistas e Cíveis6.01.01.05	−0,2	−0,1	0,6	0,5	5,0	−0,2	−3,1	−16,7	3,3	5,1	5,0	11,3	1,3	1,6	5,3	−6,2	0,8	−0,8	−4,4	2,7	−1,4	−0,9	−1,5	−0,2	−0,2	−0,8	−1,3	1,2	−1,1	1,0	−0,4	−0,9	0,5	0,1	1,6	−4,0	−65,2	50,9	−55,6	74,7	1,3	0,9	4,7	4,5	2,3	0,3	1,3	7,8	0,9	1,3	2,0	3,5	2,5	−0,5	2,0	152,1	3,4	6,9	6,7	8,9	−9,2	5,2

Provisão (Reversão) para Créditos de Liquidação Duvidosa6.01.01.06	−6,9	103,1	−60,9	−1,7	−3,6	−17,1	−17,5	38,2	0,8	1,0	1,1	2,4	2,5	−0,4	0,1	4,1	1,3	1,2	1,5	4,5	1,3	1,4	1,6	1,7	1,4	1,5	1,9	3,1	−0,3	8,0	−0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	2,5	−2,8	0,8	7,1	6,2	0,3	0,4	2,0	4,7	1,8	4,7	2,2	42,2	0,2	0,3	0,1	7,0	−7,9	0,3	1,4	5,1	0,3	0,3	3,9	3,3	0,4	2,6

Provisão (Reversão) para Perdas com Estoques6.01.01.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,0	−10,1	14,6	−5,2	0,9	−4,1	−15,3	−0,4	3,2	−13,3	4,3	16,8	−5,4	6,9	6,6	−4,9	6,7	−0,8	−7,3	16,8	1,6	0,8	−10,4	9,2	−4,5	−0,1	−1,4	4,1	0,5	2,5	7,9	12,9	6,8	7,7	11,9	−5,6	4,7	3,4	1,8	21,0	−8,1	−7,4	7,1	6,0	1,5	−10,5	11,1	7,0	−0,9	−6,3	−9,7	−0,1	−4,4	−1,3

Provisões e Receitas Diferidas6.01.01.08	0,0	1,5	0,0	0,0	5,6	−5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	10,6	11,9	−33,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	−3,5	4,6	18,4	51,6	11,4	19,0	2,4	9,1	30,5	61,1	−35,4	−27,2	−26,0	−0,4	2,9	46,6	10,4	−24,8	−24,5	12,9	−29,4	0,7	−7,2	−1,7	−10,1	6,8

Stock Options6.01.01.09	−0,8	−0,3	−1,2	2,4	−1,1	0,2	0,1	−0,1	6,2	6,3	7,7	−20,1	0,0	0,0	8,2	−8,2	15,4	31,0	−48,0	−0,3	26,4	26,0	−52,4	0,0	25,4	20,9	17,8	−64,1	11,5	14,4	14,7	−40,5	17,0	16,7	20,0	−53,7	−4,2	10,9	19,3	−25,6	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,0	0,3	0,3	0,3	1,0	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	−0,7	0,5	−0,0

Encargos sobre Empréstimos e Direito de Uso6.01.01.10	·	0,2	0,3	−4,3	·	0,0	0,0	6,8	·	·	·	·	·	·	·	·	12,2	−18,8	62,1	24,0	−70,4	−47,9	195,9	25,0	−18,0	28,0	−28,8	96,7	2,0	26,6	−22,1	50,7	1,7	−6,5	6,7	69,9	0,1	0,1	0,1	61,6	13,4	20,4	24,5	31,0	50,1	68,0	78,1	75,0	70,0	58,9	54,3	52,8	44,0	43,2	42,0	36,4	38,2	36,7	53,4	46,0	41,0	41,5

Variação Cambial6.01.01.11	·	8,6	9,0	−31,7	·	8,3	3,2	15,8	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,0	13,7	4,2	−4,1	−3,2	−101,4	6,5	0,0	0,0	0,0	−34,4	−2,1	0,0	−1,6	−13,4	−0,7	−0,9	−0,7	−3,0	17,3	14,6	14,9	−52,7	8,6	−14,8	23,7	−10,8	−33,6	64,1	−22,5	−1,9	1,6	1,4	10,0	−18,4	13,0	21,1	−32,6	28,1	−35,7	−7,0	0,7	18,8	−15,3	7,2

Juros Sobre Impostos6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,0	0,0	0,0	−7,3	7,3	·	0,3	0,0	−0,3	·	0,0	0,0	0,0	·	3,0	2,0	−5,0	27,5	−27,5	3,8	−35,7	−0,2	−13,3	−1,0	−2,0	−1,3	−1,0	−4,5	−2,9	−2,2	−0,1	−0,1	0,2	0,2	−0,0	0,1	5,3	0,6	11,6	−5,6	6,1	5,3	−1,1

Ganhos (Perdas) em Processos Administrativos e Judiciais6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−11,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,1	−0,5	−0,2	−215,6	0,8	−4,3	0,0	−11,3	−0,2	0,2	0,0	0,0	0,5	−0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Imposto de Renda e Contribuição Social (Corrente e Diferido)6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	−1,1	−76,0	151,0	·	−14,7	0,0	20,1	·	0,0	0,0	0,6	·	1,6	0,2	1,5	0,1	1,2	2,1	13,7	1,8	0,2	1,5	4,5	7,4	6,4

Ganho na Alienação de Imobilizados6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	9,9	·	·	2,2	1,2	−6,9	·	0,6	0,1	−0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	161,5	22,0	125,5	−143,9	128,5	−9,5	−135,7	−126,3	70,0	79,6	−72,2	−125,6	−18,3	−11,6	118,9	−28,8	22,1	−48,3	44,4	6,9	14,8	−10,7	11,3	−32,3	−41,2	9,9	3,2	118,9	−108,9	27,1	−73,8	−10,7	5,5	−70,7	−6,3	−60,6	−229,3	31,9	−39,4	−194,6	−104,0	−124,7	−71,2	−200,9	−258,1	−457,3	69,8	−285,8	196,5	2,6	3,8	−200,3	−36,6	273,0	−77,7	56,2	−28,4	183,7	91,3	−150,0	59,1	−52,0

Contas a Receber6.01.02.01	135,4	−68,8	118,4	−125,1	164,0	−45,5	−65,5	−83,6	59,5	42,4	60,2	−105,0	108,8	28,6	6,4	−130,9	86,5	−22,4	103,5	26,7	23,7	−129,9	72,6	9,9	−56,7	−34,6	52,1	50,3	29,3	−11,3	−2,8	43,2	65,9	−59,4	−6,2	−25,8	−157,5	46,4	−42,3	−297,8	59,7	−18,8	91,5	−206,8	180,8	−511,3	172,0	−282,6	353,4	−45,2	66,2	−575,0	47,5	404,1	39,2	−49,0	56,6	179,6	30,7	−234,1	240,2	7,8

Estoques6.01.02.02	58,4	−72,5	9,8	104,5	1,6	−23,4	−133,9	−39,0	85,9	−66,4	−87,3	−2,0	1,6	83,8	121,9	−2,3	−43,4	−32,6	34,7	116,8	31,2	−11,7	−74,3	−27,8	47,2	−96,6	12,0	−30,2	−96,2	−52,7	−25,5	111,2	−15,4	21,3	−40,7	57,5	−90,9	33,5	−150,4	17,1	−181,5	−234,3	−370,1	−275,6	−240,3	262,0	−24,7	268,4	120,6	−89,8	−323,8	441,5	181,0	−158,6	−3,8	133,7	8,7	92,7	−164,3	20,4	−189,4	−59,5

Impostos a Recuperar6.01.02.03	19,4	14,2	−7,1	−8,8	7,9	−16,3	−26,6	−11,0	−2,1	−29,8	−22,4	3,7	−26,1	−22,9	−1,5	8,9	−19,5	−28,6	−17,5	−5,6	22,2	28,8	8,9	20,2	14,9	12,0	6,6	−11,6	−9,6	−9,5	14,4	13,2	−0,3	3,4	−6,1	−5,3	−10,8	−6,2	3,8	−23,9	26,3	19,5	11,0	12,4	−94,4	−81,7	−25,9	−4,2	9,4	36,1	−53,7	−95,9	−22,0	5,9	3,0	−17,5	46,0	4,5	41,0	29,2	36,4	−24,6

Adiantamentos Diversos6.01.02.04	3,6	−9,2	−4,7	12,5	1,3	−2,6	3,9	−16,0	10,1	9,5	1,8	−8,9	−2,4	4,1	−2,1	−5,3	−2,1	−1,4	−0,9	−5,8	1,9	−2,7	3,8	−11,2	4,8	−0,1	−9,4	−2,4	−19,3	−2,0	−3,8	5,1	0,2	−5,2	−10,6	19,7	1,6	−11,2	10,6	14,9	−14,9	6,2	−4,4	5,3	4,5	0,2	−7,6	9,0	−4,5	−14,8	9,0	4,8	10,5	7,1	3,9	−5,8	3,4	−1,3	1,1	2,0	3,8	1,0

Contas a Receber de Partes Relacionadas6.01.02.05	−12,8	−7,7	4,7	−15,9	10,8	3,4	2,0	−6,0	−7,0	1,4	3,2	−3,0	15,1	−3,5	4,3	−22,4	−5,2	5,9	4,6	−3,3	0,8	4,0	−0,8	−4,0	−0,9	6,3	−10,5	6,7	−11,8	−10,4	11,4	−38,8	−10,9	−3,6	2,5	−9,7	3,2	−1,6	7,0	6,7	−2,7	3,2	−1,1	10,6	−0,1	0,2	−0,4	1,1	0,2	0,2	−0,2	0,2	−0,8	−0,1	0,1	−0,8	−0,1	0,9	−2,6	−1,7	0,3	−0,1

Outros Créditos6.01.02.06	−33,2	151,9	13,7	−100,6	−42,5	80,8	81,8	14,8	−72,9	129,1	−7,5	−33,5	−87,5	−78,0	−31,4	110,5	25,7	66,2	−57,0	−63,0	−25,0	86,0	2,5	2,2	−54,6	140,1	−25,3	70,7	27,6	39,1	29,0	−113,8	−64,1	−3,6	42,2	−31,3	7,1	−3,1	13,9	−2,6	−4,9	−6,8	4,5	−12,4	−6,2	−15,2	12,2	22,1	3,1	56,8	−10,1	24,6	−6,4	12,5	−5,9	17,8	2,0	−0,1	7,6	14,6	2,5	3,5

Fornecedores6.01.02.07	−7,7	1,2	−1,9	−26,9	−18,2	−0,7	−4,3	6,7	−8,2	−0,2	−10,6	16,0	−15,0	−8,2	−5,0	16,3	−1,4	−18,1	−10,0	13,2	−16,7	15,6	−6,7	−14,6	8,9	−8,4	−8,5	21,1	−4,3	23,9	3,5	1,5	−6,2	21,6	5,0	1,7	17,9	−54,8	136,0	79,1	67,0	122,6	208,2	262,2	−89,4	−117,2	−86,1	−309,1	−186,1	90,0	328,8	−14,3	−225,6	71,0	−71,2	18,1	−105,9	−53,1	209,7	1,7	−56,5	−62,7

Obrigações Tributárias6.01.02.08	−0,7	4,0	1,7	7,7	−5,9	−1,3	−2,5	8,9	1,5	−4,3	0,4	11,7	−4,6	−1,6	17,8	−13,9	−4,9	−0,2	−7,8	2,5	0,6	3,7	3,6	0,4	6,1	−8,3	−3,1	31,1	−17,2	10,9	−32,8	14,3	−4,6	3,4	5,5	−5,1	8,0	14,2	−11,7	−2,5	−12,4	6,3	3,2	23,6	7,8	46,1	22,3	63,7	−37,3	11,0	29,3	39,9	23,4	−19,1	8,0	8,6	−21,4	−1,9	−13,6	21,0	−34,9	128,8

Outras Contas a Pagar6.01.02.09	−0,8	9,0	−9,1	0,9	9,5	−3,9	9,4	−15,1	3,3	−2,1	−10,1	−4,6	−8,2	−13,8	8,3	10,2	6,4	−10,4	4,0	−0,2	−0,8	0,8	−0,0	0,0	0,8	2,3	−3,2	0,0	0,6	52,0	−52,6	0,0	46,4	−39,3	15,6	−26,0	2,1	−2,1	0,0	0,0	−21,6	−10,2	6,8	25,0	5,7	−14,3	29,4	−20,8	−9,6	1,0	6,3	0,6	−1,8	11,0	11,8	−18,0	1,3	13,6	10,7	60,8	75,1	4,3

Contas a Pagar de Partes Relacionadas6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−20,0	−6,7	−9,1	17,0	−23,1	24,8	4,3	14,1	−11,6	−2,9	19,5	−8,0	−7,9	−12,9	25,7	−4,2	−5,6	−7,4	−11,5	23,5	−10,0	33,6	−0,2	31,9	−18,9	−12,3	27,2	−19,0	−25,3	−25,1	47,1	0,6	−52,4	53,6	−1,5	0,1	−0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	−0,1	0,0	0,0	−0,1	0,0

Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Contratos de Arrendamento6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−30,1	−2,7	−21,5	·	·	−27,0	−8,6	·	·	−40,3	−42,5	·	−2,1	−2,0	−59,7	·	−16,8	−6,1	−17,5	·	·	−48,0	−20,3	−1,1	−1,0	−67,4	−30,8	−0,5	−90,9	−45,5	−25,4	−41,6	−59,5	−54,6	−30,1	−17,1	−46,3	−28,0	−55,5	−17,8	−50,2

Indenizações6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,2	−3,3	·	−5,5	−1,0	−1,5	−0,7	−1,3	−8,6	−1,0	−2,2	−5,0	−0,9	−0,9	−0,4	−0,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−21,6	−11,6	−16,2	−15,2	−14,5	−17,4	−18,5	−15,1	−7,8	−7,5	−6,3	−7,3	−6,5	−5,7	−6,7	3,6	−7,2	0,9	−13,4	−38,6	−6,8	−14,9	−5,7	−9,2	−5,1	−12,3	−11,8	−13,9	−5,2	−5,9	−4,5	4,8	−5,7	−5,5	−3,0	−17,8	−17,1	−9,0	−4,2	−13,1	−9,9	−14,3	−13,2	−29,6	−15,4	−32,9	−15,8	−91,5	−61,9	−32,6	−29,8	−37,0	−48,2	−170,7	−22,5	−45,2	−33,0	−26,9	−45,0	−72,2	−38,4	−44,4

Recebimento de dividendos6.02.01	−2,2	−0,5	1,2	1,5	−5,4	5,4	0,0	−28,3	−0,9	−2,0	−1,3	4,2	−0,7	−2,6	−3,0	6,3	−1,6	7,3	0,0	5,9	−0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,2	1,2	0,0	0,0	−3,6	−3,0	2,1	4,5	−9,0	0,0	0,0	9,0	−1,0	−2,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−40,1	40,1	−13,6	14,0	0,0	−159,1	159,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Integralização de capital - investida6.02.02	−5,6	−0,9	−8,7	−8,2	−9,1	−7,4	−7,4	−13,2	−7,0	−5,5	−5,0	17,5	−5,8	−3,1	−3,7	12,6	−5,6	1,8	−3,9	7,7	−2,1	−4,7	0,0	0,0	−1,1	−5,3	−6,3	12,7	−4,1	1,5	−1,0	3,5	−2,1	−2,4	−5,2	−2,9	−3,2	0,6	0,0	−9,3	−4,9	−11,4	−8,3	11,0	−10,0	−15,2	−5,7	−41,7	−14,5	14,5	0,4	−69,1	−5,0	0,0	−3,4	−14,8	−6,6	0,0	−8,1	−17,6	0,0	−8,0

Aquisição de investimentos6.02.03	−13,7	−10,2	−8,7	−8,5	·	−15,4	−11,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,2	−9,5	2,2	−4,4	−2,3	−2,2	−1,0	−4,1	−6,9	−5,5	0,7	·	−8,6	−3,5	19,8	·	·	·	·	−4,8	0,2	−1,2	5,8	−4,0	−0,9	−4,9	9,9	−5,4	−17,7	−10,1	33,2	−7,3	−32,7	0,0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisição de Imobilizado6.02.04	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,2	−3,5	−8,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,8	−3,0	3,6	·	·	0,0	−27,5	·	·	0,0	−35,3	·	−35,8	−3,6	−9,8	−2,8	−4,9	−6,2	−7,0	−3,1	−3,0	−7,7	−9,4	−7,5	−8,4

Aumento do Intangível6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,3	−15,0	−10,2	−30,0	−6,4	−13,0	−20,9	−20,4	−15,3	−28,2	−59,7	−25,3	−28,3

Mútuo e demais operações com investidas / partes relacionadas6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,4	−0,3	0,1	−2,5	−2,9	−8,6	−0,9	14,5	−5,5	0,2

Aquisição de controlada, líquido do caixa incluído na aquisição6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−159,1	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−184,4	11,1	175,7	−61,6	−235,5	53,0	124,0	123,2	−115,9	−29,6	96,3	89,3	−70,3	−13,8	−13,1	5,2	41,8	106,2	190,0	−28,4	−73,7	−31,9	−44,3	45,0	−98,6	19,7	−22,4	−59,1	−11,2	23,8	4,5	63,2	18,6	−30,4	−0,2	115,1	267,6	−10,1	42,1	52,0	20,0	−12,4	−105,1	126,0	382,2	87,6	37,1	45,2	−4,6	−214,8	−119,4	124,0	−17,6	−240,9	−27,9	23,4	−18,6	−29,4	56,5	−80,7	−66,1	−52,9

Aumento do Capital Social6.03.01	−180,0	403,7	209,7	−455,7	4,4	49,7	349,6	−403,7	342,1	136,7	316,5	201,6	−0,0	210,9	25,1	59,2	0,0	279,2	294,3	−579,3	136,2	142,2	131,6	−410,0	120,6	167,5	121,4	−411,7	125,7	101,0	143,8	−370,5	108,0	35,5	237,8	−381,3	335,8	−1,5	0,0	−1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamentos de Dividendos6.03.02	0,0	15,5	31,5	515,6	2,2	0,0	0,0	868,4	0,0	69,0	0,0	50,9	42,6	−42,6	0,2	53,2	139,6	−85,0	3,0	682,0	1,6	0,0	0,0	651,4	0,0	0,0	20,3	626,9	−134,9	134,9	0,0	628,4	−90,2	−63,7	−232,1	1.113,5	90,0	−91,5	0,0	−3,8	−4,7	−5,3	0,0	·	0,0	−9,9	−0,2	8,8	−2,1	−23,1	−52,2	0,0	0,0	−62,0	−0,0	0,0	0,0	−38,2	−1,3	−0,3	−25,0	0,0

Captação de Empréstimos6.03.03	−4,4	−409,1	−50,2	510,7	−237,9	5,9	−222,9	457,1	−455,7	−229,5	−205,7	−141,8	−107,3	−177,8	−34,0	−73,1	47,7	−233,1	−102,9	354,2	−214,8	−187,1	−177,0	607,7	−221,3	−130,1	−167,3	539,0	−2,2	−210,0	−137,3	349,5	0,1	−2,2	−0,8	2,9	−159,8	264,8	240,3	−350,9	−0,4	−15,7	−12,4	−24,0	0,0	−19,4	−30,9	0,0	0,0	240,0	86,3	168,3	210,0	479,0	378,8	85,4	5,2	160,4	99,6	200,6	0,0	204,8

Amortização de Empréstimos6.03.04	·	0,0	0,0	−605,8	−4,2	4,2	0,0	−796,4	−2,3	−5,9	−14,5	−13,9	−5,0	−3,1	−4,0	−43,6	−134,3	133,9	−4,4	−470,6	3,3	13,1	0,3	−819,0	1,2	−17,7	3,1	−799,9	0,2	−2,4	−2,0	−539,0	0,7	0,0	0,0	−617,3	−2,0	−179,8	−205,0	1.084,9	310,0	75,1	10,0	294,0	496,8	171,7	153,3	376,9	180,0	−606,4	−150,2	−46,0	−223,6	−642,8	−397,6	−57,4	−20,0	−86,4	−37,9	−284,9	−29,9	−251,0

Pagamento de Contratos de Arrendamento6.03.05	·	1,0	−15,4	−26,3	0,0	0,0	0,0	−11,7	0,0	·	·	·	−0,6	−1,1	−0,4	−1,9	−11,1	11,1	0,0	−14,7	·	·	0,8	13,6	1,0	0,0	0,1	−14,7	·	0,3	0,0	−4,3	·	·	−5,1	2,7	3,1	−7,2	−2,1	−652,2	−283,4	−60,0	−97,2	−147,5	−112,2	−52,3	−82,4	−328,6	−179,7	174,1	−4,9	−0,9	−2,5	−2,7	−2,9	−3,3	−3,4	−3,6	−3,9	−3,6	−3,9	−3,8

Captação de empréstimos junto ao BNDES6.03.06	·	·	0,0	0,0	·	−6,7	−2,8	9,5	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,4	6,7	8,9	−24,4	−2,3	−2,2	−2,1	−2,1	−2,4	−2,5	−2,7	−2,7	−2,8	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recompra de Ações6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,9	0,0	0,0	0,7	−5,8	−3,5	−6,0	0,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,2	−4,0	0,0	−0,4	−1,3	0,0	0,0	0,0	−2,9

Amortização de Empréstimos6.03.04	·	0,0	0,0	−605,8	−4,2	4,2	0,0	−796,4	−2,3	−5,9	−14,5	−13,9	−5,0	−3,1	−4,0	−43,6	−134,3	133,9	−4,4	−470,6	3,3	13,1	0,3	−819,0	1,2	−17,7	3,1	−799,9	0,2	−2,4	−2,0	−539,0	0,7	0,0	0,0	−617,3	−2,0	−179,8	−205,0	1.084,9	310,0	75,1	10,0	294,0	496,8	171,7	153,3	376,9	180,0	−606,4	−150,2	−46,0	−223,6	−642,8	−397,6	−57,4	−20,0	−86,4	−37,9	−284,9	−29,9	−251,0

Pagamentos pela aquisição de investimentos6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	0,0	−9,4	−2,3	−1,4	0,0	−52,8	0,0	0,0	−5,9	0,0

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,5	−2,1	−2,2	0,2	0,1	−0,5	0,8	−0,8	0,8	0,3	0,0	0,5	−0,2	0,1	−0,0	−0,3	0,1	−1,1	−0,3	−0,2	0,4	−1,6	2,1	−1,1	−0,3	2,5	−1,5	−0,5	0,6	0,1	0,2	−0,1	0,1	−0,5	−1,7	0,3	−2,2	2,0	1,3	0,6	−0,8	0,8	0,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−74,3	57,9	249,9	−166,6	−77,2	9,9	−30,0	56,5	−35,8	36,6	56,8	−2,7	−49,4	−18,6	110,6	16,8	79,7	45,7	152,4	52,7	−64,3	−14,3	−21,6	23,7	−113,2	52,9	−30,5	0,2	−101,1	16,8	−23,8	113,6	21,5	−62,9	16,7	92,1	5,2	66,4	14,0	−2,0	−18,7	−29,0	−107,7	−29,7	267,8	−250,6	60,7	−10,3	174,9	−168,4	−44,5	202,7	17,0	−80,7	−104,0	143,3	−101,5	210,5	129,7	−187,2	−12,6	−116,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	89,8	0,0	0,0	0,0	156,7	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	165,0	0,0	0,0	0,0	224,4	0,0	0,0	0,0	554,9	0,0	0,0	0,0	478,4	0,0	0,0	0,0	387,8	0,0	0,0	0,0	393,3	0,0	0,0	0,0	460,7	0,0	0,0	0,0	544,2	0,0	0,0	0,0	359,0	0,0	0,0	0,0	426,6	0,0	0,0	0,0	591,4	0,0	0,0	0,0	566,9	0,0	0,0	0,0	618,4	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	15,5	57,9	249,9	−166,6	79,5	9,9	−30,0	56,5	74,3	36,6	56,8	−2,7	115,5	−18,6	110,6	16,8	304,1	45,7	152,4	52,7	490,6	−14,3	−21,6	23,7	365,2	52,9	−30,5	0,2	286,8	16,8	−23,8	113,6	414,8	−62,9	16,7	92,1	465,9	66,4	14,0	−2,0	525,5	−29,0	−107,7	−29,7	626,8	−250,6	60,7	−10,3	601,5	−168,4	−44,5	202,7	608,3	−80,7	−104,0	143,3	465,4	210,5	129,7	−187,2	605,8	−116,0