Priner · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 38 de 38 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	8,0	3,1	−2,0	−8,1	−4,7	4,8	1,9	1,2	3,0	2,3	8,1

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	3,7	−2,8	−4,7	−1,7	1,5	−2,7	−0,6	5,5	−1,6	−1,1	−1,9	0,7	−0,9	−9,7	1,0	−0,9	−0,5	3,5	1,0	3,3	2,9	3,2	3,1	−1,2	3,7	−0,3	2,8	−0,2	4,3	−1,9	4,2	6,6	−1,6	9,6	15,1	10,3	24,1	21,4

Lucro antes dos impostos6.01.01.01	2,3	−3,4	−4,7	−6,8	1,6	1,1	0,6	5,1	−1,0	−1,2	−3,2	−3,5	7,5	−15,9	−4,4	7,5	−1,2	6,3	4,1	2,5	5,3	7,3	19,7	−18,7	5,5	2,9	−3,6	−11,1	−2,4	−9,9	−2,3	8,3	−5,1	−12,4	−11,2	−16,9	54,2	−8,0

Depreciação, amortização e amortização/depreciação de mais valia6.01.01.02	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	−1,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	0,9	1,0	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	3,4	3,3	3,5	3,7	3,9	14,2	9,3	11,1	10,3	10,6

Perda (ganho) na baixa de imobilizados e intangíveis6.01.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	−0,0	0,2	−0,0	0,1	−0,1	0,1	−0,0	−0,2	−0,2	−2,5	−0,0	0,0

Equivalência patrimonial6.01.01.04	0,0	−0,0	−0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	−3,5	3,5	−0,1	−0,0	3,8	−3,8	0,0	0,0	0,0	−0,1	−0,2	0,0	0,0	−0,0	0,1	0,0	−23,5	−5,5	−8,7	−10,6	−6,2	−13,4	−23,0	−17,7	−18,6	−13,9	−8,8	−6,3	−11,1

Encargos financeiros - arrendamento mercantil (CPC 06)6.01.01.05

−2,2

−2,6

0,4

1,1

−1,0

−2,7

−1,2

−0,5

−2,4

6,7

−7,9

1,8

−0,8

−3,2

6,5

−9,1

−1,0

−5,0

−3,9

−2,0

−5,3

−7,7

−23,3

−10,7

−10,2

10,3

0,1

0,2

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,0

0,0

Perga (ganho) com valor justo de instrumentos derivativos6.01.01.08	0,6	0,1	0,1	0,3	0,1	−0,1	−0,1	0,1	0,1	−0,1	0,9	0,0	−0,0	0,0	−0,3	−0,6	0,2	0,2	−0,1	0,5	0,0	0,2	0,8	0,6	1,0	−1,3	−0,3	2,5	0,6	−0,7	−1,1	−3,4	4,4	−7,2	−0,1	−1,8	−5,2	16,7

Variação monetária sobre contas a pagar de aquisição societária6.01.01.09	0,9	1,0	−0,8	−0,1	−0,0	1,8	−1,0	−0,3	−0,5	−1,9	0,7	0,1	−3,0	3,3	−3,7	−0,5	−0,2	0,1	−1,5	−0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	−0,0	0,8	0,8	0,7	1,1	0,0	5,1	4,0	0,1	8,9	4,6	6,1	0,3	−1,3

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	4,3	5,9	2,7	−6,4	−6,2	7,5	2,4	−4,3	4,7	3,5	10,0	−5,5	−22,3	11,5	−9,6	−4,6	−4,8	−3,6	15,6	−9,8	−1,6	0,5	8,6	−11,2	−23,5	−26,1	29,1	−33,4	−6,6	8,0	4,6	−5,7	−18,8	−33,1	10,8	23,1	−16,6	−55,1

Contas a receber de terceiros e partes relacionadas6.01.02.01	6,9	4,2	5,0	−6,9	−6,0	3,3	1,6	−3,6	2,9	−0,4	5,1	5,7	−13,1	13,5	−3,4	−4,0	−9,6	−14,7	6,7	−4,0	−5,8	−6,8	−1,7	−11,2	−30,2	−25,4	13,9	−33,9	17,4	19,0	−11,2	−14,9	−17,2	−25,3	−5,7	−10,3	−10,9	−39,4

Tributos a recuperar6.01.02.03	−1,5	−1,5	−0,4	−1,2	−0,2	−0,9	−1,7	−4,8	−0,9	−0,6	−0,8	0,3	−0,5	−1,5	0,1	4,1	2,0	2,6	2,9	0,1	−0,3	−1,9	−2,2	2,7	−0,7	−4,8	0,6	2,5	−3,6	−5,1	1,5	7,2	−3,2	−3,4	9,8	−4,5	−6,6	−7,1

Outros ativos6.01.02.04	−1,1	0,6	−0,3	0,2	−1,0	−0,2	0,0	−0,3	0,2	−0,6	−0,1	−0,3	−2,1	2,2	−2,5	−2,8	0,1	−0,4	−0,6	−1,6	1,9	−2,2	0,9	−4,5	0,5	−2,3	2,6	3,4	−2,0	−1,5	−0,8	7,0	1,1	−2,2	−2,7	3,7	−5,1	0,4

Fornecedores - terceiros e partes relacionadas6.01.02.05	0,1	−0,6	1,8	2,7	−3,1	−0,9	1,9	5,7	−0,3	1,2	−1,0	−4,8	−0,5	−1,3	−2,2	2,2	−1,3	1,1	0,3	1,5	0,1	0,6	−1,3	8,4	−5,5	4,1	−3,2	1,7	−10,8	3,0	0,4	2,0	−3,6	−3,2	0,6	25,7	−2,9	−12,9

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−2,9	−7,1	−9,6	0,8	−0,2	−1,1	−0,1	−0,3	−0,5	0,2	−2,2	0,8	−138,0	17,7	32,7	18,8	19,1	11,6	−59,7	6,6	−12,4	−8,2	−2,7	−5,3	−37,1	−20,1	−42,3	81,4	−6,1	−2,0	−53,4	−12,3	5,2	5,6	−4,7	−111,5	−2,7	−21,8

Resgate (aplicação) em títulos e valores mobiliários6.02.02	0,0	−6,6	6,3	0,2	0,1	−0,5	0,5	0,0	−0,4	0,1	−1,8	1,0	−137,2	136,2	−83,8	28,6	22,3	14,8	−1,5	9,9	−0,1	−0,4	0,4	−0,2	−0,0	−0,2	0,2	−0,2	0,1	−0,2	0,2	−1,5	0,0	−0,2	0,2	−0,1	0,1	−0,3

Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangível, líquido das transações não caixa6.02.03	−1,1	0,2	−1,4	0,6	−0,3	−0,6	−0,6	−0,3	−0,1	0,1	−0,4	−0,3	−0,8	0,8	−2,8	−2,5	−1,7	−1,7	−2,4	−2,1	−1,6	−1,8	−3,1	−6,8	−3,6	−3,1	−4,7	−4,8	−6,6	−4,8	−4,2	−8,2	−0,8	−4,6	−5,5	−6,9	−7,8	−1,6

Quitação de mútuo concedido - principal, liquido de transação não caixa6.02.05	−1,8	−0,7	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	24,4	−24,4	0,0	0,0	17,9

Aumento de capital em controlada, liquido de transação não caixa6.02.07	·	·	−0,3	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	−1,0	·	·	−58,8	−1,3	·	·	0,0	0,0	·	−54,0	−36,2	82,3	0,0	−0,6	0,0	0,0	0,0	−0,1	−0,2	0,0	0,0	−26,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−8,3	21,3	−13,3	6,4	6,2	−1,8	−5,2	0,8	−1,3	0,9	−4,1	9,6	154,1	−7,2	−4,7	−9,2	−15,6	−8,0	45,1	15,1	−8,6	−14,4	38,0	−6,7	106,6	1,2	1,8	−1,4	55,5	0,9	28,7	−0,8	164,3	13,5	88,3	−79,3	−55,4	87,7

Juros de capital próprio e dividendos pagos6.03.02	−4,0	0,0	0,0	0,0	−2,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	67,8	−68,4	0,0	−1,8	1,8	−1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,9	−1,5	0,0	−8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−3,3	0,0	0,0	0,0	−2,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Amortização do contas a pagar por aquisição de controladas - principal6.03.03	0,0	0,0	−15,9	−0,5	−0,3	−0,5	−0,4	−0,2	−0,2	−14,4	14,1	−0,2	−3,9	9,5	−10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,0	0,0	0,0	−4,9	−1,0	−7,2	−5,2	0,0	−1,2	−4,5	−6,0	−0,9	−0,9	−6,3	−17,1	−1,0	−34,5	−6,1	−14,7

Amortização de empréstimos - principal6.03.04	−3,6	−3,0	−5,5	−7,1	−9,1	−17,4	−10,4	−11,6	−8,8	8,2	−52,5	−4,0	−4,5	2,7	−3,3	−0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,1	−1,6	−2,6	−9,6	−8,8	−6,3	−35,5	−11,0	−19,4	−38,7	−24,4	−20,9	−102,6	−33,4	−23,2	−22,9	−141,1

Juros pagos em amortização de empréstimos, debentures e contas a pagar por aquisição societária6.03.06	−0,5	−0,5	−9,5	−1,1	−1,1	−1,1	−1,3	−1,4	−1,1	0,7	−4,6	−1,9	−2,8	−1,3	−1,3	−0,9	−0,8	−0,9	−1,0	−1,1	−1,3	−0,9	−1,1	−0,8	−2,4	−3,9	−3,6	−3,2	−8,0	−6,1	−8,0	−7,8	−7,4	−11,8	−23,3	−20,2	−23,2	−44,9

Liquidação de instrumentos derivativos6.03.07	−0,2	−0,1	−0,3	−0,3	−0,1	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−48,9	50,3	0,0	0,0	−4,8	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,8	−0,7	−1,6	−1,9	−2,4	−2,3	−5,7	−3,2	−2,8	−5,9	4,3	−0,4	−1,8	−3,5	−0,7	−2,8	−4,0

Mútuo a receber - partes relacionadas6.03.10	·	·	·	·	4,8	−6,8	1,1	0,1	0,4	−0,6	−22,3	−1,6	−14,8	14,5	−19,1	−2,8	−11,3	−2,1	54,3	−1,7	0,7	−3,9	−8,1	−24,5	0,0	26,3	16,9	−87,2	−1,7	−0,9	−1,2	−21,1	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−3,2	17,3	−24,9	−0,9	1,3	1,9	−3,5	1,6	1,2	3,4	1,8	5,5	−7,1	12,3	19,5	4,0	−1,8	3,6	1,9	15,2	−19,8	−18,7	46,9	−24,5	49,7	−45,3	−8,6	46,4	47,1	5,0	−16,0	−12,3	149,1	−4,4	109,4	−157,4	−50,6	32,2

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	8,8	17,3	−24,9	−0,9	1,6	1,9	−3,5	1,6	2,8	3,4	1,8	5,5	6,4	12,3	19,5	4,0	40,4	3,6	1,9	15,2	41,3	−18,7	46,9	−24,5	94,7	−45,3	−8,6	46,4	134,3	5,0	−16,0	−12,3	260,2	−4,4	109,4	−157,4	157,2	32,2