Qualicorp · Financeiro · Atlas

Qualicorp · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	122,0	75,9	153,7	233,2	333,1	315,4	396,4	384,9	444,4

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	290,0	307,4	320,9	343,3	355,4	387,4	468,4	497,4	481,3	668,5	729,7	841,1	755,7	765,9	769,2	873,1	927,4	983,7	991,7	981,0	961,1	1.011,8	1.060,5	1.118,8	1.170,7	1.142,3	1.120,8	1.065,7	1.044,9	1.045,6	1.035,3	1.059,6	1.051,2	871,3	840,8	747,6	798,7	766,4	797,2	617,4	588,3	521,4	648,8	611,7

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social ajustado por:6.01.01.01	·	86,8	88,1	67,3	54,2	63,8	26,6	63,8	144,2	318,3	391,9	394,3	414,9	401,9	410,0	510,5	516,1	567,2	591,6	613,0	606,5	623,2	653,8	680,1	521,4	519,2	522,5	615,1	579,3	549,3	492,2	440,1	346,2	57,5	1,1	−153,1	−105,5	−121,4	−24,1	−7,4	20,3	−40,8	10,0	23,4

Caixa (Aplicado) Gerado nas Operações Descontinuadas6.01.01.02	·	147,7	155,2	168,9	172,3	174,0	182,3	187,9	195,6	217,5	225,5	228,8	225,7	223,5	220,9	218,3	221,4	225,6	248,4	269,4	291,5	338,9	354,5	368,4	381,7	389,6	390,1	359,2	345,5	340,8	374,4	384,7	402,3	432,3	447,5	462,1	472,2	462,9	438,4	372,5	343,9	149,8	22,4	−54,0

Opções de compra exercidas6.01.01.03	·	8,5	0,0	3,1	−0,3	1,2	−0,0	6,8	25,3	4,3	8,2	3,3	−6,2	−13,8	−12,4	3,7	2,9	−4,0	−5,7	−7,8	−8,7	0,2	−0,1	−0,3	112,0	112,0	111,9	47,5	46,8	50,9	−1,5	0,6	−3,2	3,6	1,9	1,6	19,6	20,5	20,3	−1,7	−2,2	228,4	358,7	300,6

Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento6.01.01.04	·	30,9	16,7	25,2	57,4	13,1	25,1	−2,3	88,4	25,7	34,3	28,7	36,4	38,4	43,2	22,5	24,5	27,2	−5,5	−20,2	−46,7	1,8	3,0	13,0	6,5	6,6	−4,2	−19,6	−32,4	9,1	3,4	4,6	−47,8	4,3	2,2	1,2	0,4	0,2	0,3	0,0	0,0	0,1	3,4	·

Equivalência patrimonial6.01.01.05	·	30,5	64,3	58,6	51,7	51,6	252,5	259,3	252,0	115,4	117,4	126,3	107,6	111,2	101,3	126,7	123,6	131,2	113,6	118,2	109,8	43,0	39,5	41,6	5,8	20,0	18,8	−4,4	−18,4	−33,0	0,2	−1,3	16,7	−3,0	−0,8	−0,1	2,0	1,2	1,8	−0,1	−1,9	−6,2	−2,1	·

Depreciações e amortizações6.01.01.06	·	0,8	−10,9	·	−1,6	77,8	·	−18,1	−126,3	−7,1	−7,1	−7,4	6,7	6,7	7,0	−4,1	−4,1	−3,6	10,6	10,6	10,0	0,7	0,6	0,5	0,4	−42,1	0,4	12,4	70,9	0,0	44,5	101,5	232,9	31,4	45,3	32,0	−15,0	−30,3	−59,1	−3,1	−10,4	−202,2	−69,9	−22,1

Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento6.01.01.07	·	·	−5,5	·	·	−5,5	·	·	·	·	·	108,4	7,3	92,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	38,7	23,4	34,1	6,9	35,5	16,2	31,7	13,4	1,7	0,0	7,5	17,8	32,6	7,0	−0,3	−19,5	207,4	·	6,2

Equivalência patrimonial6.01.01.08	·	·	·	·	·	21,7	·	·	1,7	·	·	4,3	·	−2,7	3,4	−4,4	43,0	36,2	38,7	−2,0	−1,3	4,0	4,8	4,8	119,7	102,9	88,9	29,8	54,0	41,0	95,9	88,3	120,7	338,3	338,3	334,3	344,9	344,9	368,3	267,0	267,0	243,2	75,7	4,5

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−41,2	−173,2	−60,6	−50,9	36,8	−3,9	−1,5	−41,9	−23,9	−39,8	−29,3	−130,2	−11,1	−26,9	−3,6	144,8	16,7	−30,5	−185,1	−137,2	−65,1	−18,9	−7,4	−152,4	−157,2	−30,6	59,2	136,2	72,7	−45,9	−169,6	−146,9	−7,4	165,2	198,7	230,2	−19,6	−53,8	−69,3	62,3	−32,4	−12,4	−138,5	−55,9

Aumento (redução) de créditos a receber de clientes6.01.02.01	·	−22,4	−22,6	−31,5	−17,9	−12,2	1,8	−8,7	−16,7	−0,9	6,0	−22,0	−33,2	−71,6	−65,7	−30,7	−6,1	−0,9	−19,2	−7,6	29,3	32,3	10,7	−3,9	−0,9	39,6	35,6	−3,7	−27,8	−42,7	−20,3	−10,0	−2,7	18,4	−1,3	−5,3	−20,9	−67,1	−78,7	−171,5	−175,2	−97,9	−15,7	43,3

Redução (aumento) de outros ativos6.01.02.02	·	−110,4	−48,7	−42,0	38,7	−29,1	0,6	−38,5	−34,4	−34,7	14,9	52,4	5,9	6,8	−47,9	29,2	4,7	8,8	−155,7	−130,5	−77,9	−12,2	−54,9	−120,7	−33,1	30,3	57,8	−12,6	−48,5	−54,5	−85,3	−40,3	−28,5	51,1	38,0	5,1	7,3	−33,6	−36,1	−41,2	−4,9	10,8	−100,3	−150,1

Aumento (redução) de impostos e contribuições a recolher6.01.02.03	·	−8,8	−4,5	−10,3	−16,7	−15,0	−16,2	−8,6	−39,0	−92,3	−114,1	−91,7	−18,3	−12,0	−14,5	−41,4	−35,2	−38,0	−39,1	−35,6	−23,0	−17,9	−20,3	−17,4	−11,8	−4,6	−21,4	−21,6	−17,3	−1,2	−21,2	−23,5	−29,4	−7,5	−9,2	−8,7	36,6	28,7	25,3	−1,4	3,1	19,3	0,7	−2,2

Aumento (redução) de prêmios a repassar6.01.02.04	·	17,6	27,4	25,7	33,2	13,1	7,3	−2,4	31,1	11,4	14,4	24,0	30,1	28,5	15,5	10,4	1,7	51,5	73,2	63,7	7,3	34,7	87,5	38,6	−46,5	−88,2	19,4	24,5	22,9	−24,8	−1,9	1,3	−29,3	−11,5	−35,9	96,6	48,4	7,1	101,2	5,9	127,7	−112,9	53,0	−6,1

Aumento (redução) de repasses financeiros a pagar6.01.02.05	·	3,1	−4,1	1,2	1,0	3,7	1,3	2,0	−14,7	2,1	1,1	1,0	1,7	1,1	2,5	2,4	1,5	−0,3	−2,7	8,2	6,7	1,4	−1,6	−3,7	3,5	−1,4	4,2	11,5	8,6	2,9	−6,8	−5,2	−1,6	38,5	33,0	39,1	−3,3	−4,0	−102,1	−24,5	−18,9	180,7	6,3	2,2

Aumento das provisões técnicas de operações de assistência à saúde6.01.02.06	·	4,8	3,5	4,4	6,9	4,2	5,1	9,1	24,5	8,5	9,0	6,1	−4,7	−7,1	−0,5	35,0	−12,0	−9,4	−13,7	−6,9	−8,1	−11,1	−3,9	−12,3	−15,0	22,6	20,5	6,2	−5,9	0,9	3,0	1,0	−16,0	6,1	6,4	15,4	14,6	94,9	−12,9	140,9	77,8	119,1	−39,8	−58,6

Aumento (redução) de obrigações com pessoal6.01.02.07	·	3,3	−8,0	8,6	−0,5	17,8	9,6	17,0	82,8	47,1	42,0	−30,9	−2,8	36,5	58,5	32,4	−13,0	−57,0	6,9	−17,0	−1,6	−38,9	−13,0	−6,3	−29,7	−27,5	−32,4	43,2	33,2	40,0	−22,7	1,2	−26,7	13,0	−12,9	26,3	−21,9	−12,6	95,6	11,2	1,8	−117,5	−2,1	−0,7

Aumento (redução) de débitos diversos6.01.02.08	·	10,1	18,8	−16,6	−9,5	−2,8	19,5	14,3	11,5	20,9	20,5	2,6	−4,7	−2,7	−11,8	8,7	6,0	−1,1	−24,1	−9,8	−11,7	−1,0	−16,3	19,8	4,8	3,1	−26,2	−7,3	0,0	−11,4	6,7	16,7	86,6	17,4	−4,6	−52,4	12,4	6,8	11,4	−5,6	−11,1	61,7	−101,8	−54,1

Aumento (redução) de antecipações a repassar6.01.02.09	·	−43,4	−21,7	0,3	2,8	15,2	−0,4	0,6	2,1	2,0	4,3	1,5	3,7	1,5	1,9	1,9	1,9	1,0	0,5	0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	−24,2	−60,4	15,6	36,7	50,1	−10,8	−15,6	5,6	−5,5	−3,8	−4,1	−5,0	−19,6	−16,8	−9,3	22,9	18,8	−38,8	−8,3	−5,2

Aumento de partes relacionadas6.01.02.10	·	−0,2	4,8	−0,2	−0,2	−4,3	−0,1	−0,1	−1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,1	−7,4	−9,6	1,1	7,4	9,6	0,0	0,0	0,0	−7,6	−7,8	0,0	7,6	7,8	0,0	0,0	0,0	−15,2	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	10,9	−0,0	−0,0	−5,1	−0,0	−0,0

Redução (aumento) de impostos a recuperar / compensar6.01.02.11	·	·	−5,4	11,5	11,5	5,5	0,3	0,3	−25,9	−20,8	−24,9	−44,4	−10,1	−6,0	−13,7	43,2	2,0	43,0	0,0	17,5	17,5	0,0	1,0	−8,9	4,2	26,5	−30,9	13,9	11,7	37,2	−5,6	−3,9	−48,1	21,8	35,9	113,6	·	−42,1	0,1	·	−4,8	−104,7	·	6,4

Aumento (redução) de valores a pagar / receber de operadoras6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	21,4	0,2	−26,6	−9,3	−10,0	−5,5	8,6	−0,8	−12,3	−10,1	−9,2	−14,3	−11,9	−16,2	−39,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	138,2	·	16,9	98,6	39,2	46,9	−158,7	−38,9	19,5	102,1

Aumento (Redução) das provisões técnicas de operações de assistência à saúde6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−12,7	21,0	3,4	69,3	48,7	78,4	−1,2	−3,3	−2,0	−1,8	−1,3	−5,0	−6,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	−79,0	−58,3	−106,7	−59,2	−59,2	−68,1	−70,5	−70,5	−13,0	−111,7	−111,7	−111,7	−194,2	−194,2	−194,2	−230,4	−230,4	−230,4	−241,1	−241,1	−241,1	−220,2	−220,2	−220,2	−242,3	−242,3	−242,3	−299,8	−336,1	−237,5	−179,4	−236,8	−366,0	−314,0	−397,6	−382,2	−375,6	−340,2	−345,6	−289,0	−269,6	−271,9	−270,8	−275,7

Juros pagos sobre debêntures6.01.03.01	·	·	−55,7	·	·	−42,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−73,8	−140,3	·	−224,9	−323,9	−323,9	−324,8	−296,2	−308,7	−267,7	−249,7	−257,3	−243,9	−245,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−240,8	−227,8	−395,5	−398,3	−375,9	−111,3	−187,3	−476,2	−545,9	−533,3	−349,5	−344,4	−279,6	−300,4	−429,7	−591,2	−444,8	−352,1	−299,6	−297,1	−273,2	−460,8	−530,4	−1.075,5	−118,1	−110,8	484,4	−496,8	−781,0	−879,6	−865,2	−713,2	−665,0	−491,0	−410,6	−666,9	−421,8	−90,2	−0,8	−49,9	95,3	324,3	−221,0	−31,8

Aumento de capital em controladas6.02.01	·	−0,6	−4,2	−5,7	−5,7	−9,1	−9,5	−9,5	−2,2	0,0	0,0	0,0	−80,0	−80,0	−80,0	−325,5	−325,5	−325,5	−45,5	−45,5	−45,5	73,2	73,2	73,2	−76,8	0,0	0,0	76,8	0,0	28,9	0,0	0,0	−45,3	0,0	·	16,4	0,0	·	0,0	0,0	−26,1	0,0	0,0	·

Aquisição de ativo intangível6.02.02	·	−116,5	−109,4	−127,0	−130,0	−96,2	−121,0	−117,9	−57,9	−104,0	−103,0	−113,3	−118,3	−118,3	−432,6	−250,2	−234,7	−30,7	59,6	101,5	162,8	−335,2	−411,9	−951,2	75,8	44,0	665,8	−48,6	−201,6	76,1	2,2	81,8	−11,0	12,2	69,7	11,0	34,2	66,6	0,0	8,9	−1,4	0,0	5,0	15,3

Aquisição de ativo imobilizado6.02.03	·	−83,9	−6,2	10,2	35,4	−5,0	−41,8	−42,7	−78,6	−20,0	−40,6	−67,6	−16,4	−6,0	14,1	−18,2	−6,7	−2,8	−34,1	−73,7	−111,7	14,5	21,1	9,0	−163,8	−123,7	−217,5	−303,1	−308,5	−598,7	−580,6	−578,2	−122,1	−412,5	−409,5	−419,1	−243,9	−244,1	−244,7	−164,2	−163,5	−161,9	1,7	0,8

Redução de aplicações financeiras (caixa restrito)6.02.04	·	−3,4	0,0	1,1	1,4	0,0	−14,9	−27,4	−33,1	9,7	21,9	22,9	−3,3	−6,0	−4,7	9,2	12,7	13,5	−0,1	0,2	0,7	0,1	0,6	0,4	−14,2	−18,8	−6,0	35,8	47,3	−13,5	−27,8	−38,8	19,8	−1,4	−34,3	0,0	−19,6	253,8	0,0	21,6	208,6	0,0	−173,7	0,2

Valor pago na aquisição dos 25% de investimento da Uniconsult6.02.06	·	·	0,4	·	0,0	0,0	·	−41,8	−65,1	·	38,9	62,2	·	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−19,9	12,3	23,3	−301,7	−12,3	−23,3	100,8	−217,8	−217,8	−140,3	64,8	58,8	188,1	−2,3	3,7

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	329,6	331,2	11,8	−47,9	−48,2	−74,3	−48,8	−47,9	335,1	330,5	188,0	−117,6	−549,3	−626,6	−558,9	−313,6	−125,4	−250,1	−312,7	−477,3	−420,3	−228,0	−226,3	269,6	−676,6	−491,7	−991,6	−97,9	52,5	355,0	8,5	357,5	−401,5	−49,4	−550,2	−93,9	−42,3	−392,2	−392,4	−370,3	−518,8	−552,0	−190,3	−200,3

Caixa Líquido Atividades de Financiamento Descontinuadas6.03.01	·	−12,9	−4,3	·	−60,0	−80,0	−79,8	−80,0	0,0	292,2	300,0	300,0	2,1	0,0	−300,0	−825,2	−831,0	−531,0	0,0	0,0	0,0	−5,3	0,0	0,0	−21,4	−32,0	−21,5	−15,6	−13,0	−17,2	−11,8	−11,8	−27,7	−22,4	−24,7	−19,6	−17,6	−16,4	−15,8	−12,8	−10,4	−3,6	1,6	3,1

Valores pagos de arrendamentos6.03.02	·	344,1	16,7	·	−0,1	−6,4	·	6,3	8,9	−3,8	9,9	7,4	−1,9	−19,5	45,3	0,0	109,8	85,1	11,1	−80,9	−123,9	−11,1	−28,9	−27,4	−7,6	−7,6	−9,2	0,0	−0,2	0,0	0,0	−18,8	−19,8	−19,8	−0,8	0,0	0,0	−1,7	−1,7	−1,7	0,0	−4,3	−7,6	−9,3

Custo de captação de debêntures6.03.03	·	·	·	·	13,1	12,8	·	26,4	27,2	·	42,1	42,1	·	22,5	22,5	369,3	69,3	69,3	163,3	163,3	163,3	28,9	28,9	−582,1	−611,0	−611,0	0,0	−0,1	0,0	0,0	0,0	−0,2	−1.300,0	−1.300,0	−1.300,1	0,0	0,0	−0,0	−550,0	−550,0	−549,9	0,0	−3,2	−3,1

Outros custos de captação de debêntures6.03.04	·	·	·	·	·	·	·	−0,6	·	·	−7,6	−7,6	·	−5,4	−5,6	−316,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.300,0	−0,2	−0,2	−1.300,2	−0,4	−2,7	−0,4	−0,5	−1,4	2.199,5	−0,5	−1,0	−2.200,5	−0,5	2,3	199,5	−1,0	−3,3	−783,8	−582,8	−579,5

Dividendos pagos a minoritários6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−372,2	−412,2	12,2	12,2	12,2	−94,1	−99,2	−99,2	94,1	99,2	99,2	1.299,9	1.299,8	1.300,0	−30,8	−230,8	0,0	30,9	230,9	−0,3	2.200,0	2.200,0	2.200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0	200,3	0,0	−53,5

Valores recebidos de empréstimos6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−146,7	−219,8	·	66,3	−33,7	·	−223,2	−123,2	20,3	40,2	−141,5	10,3	195,1	377,5	·	350,8	0,0	·	−350,0	−877,5	52,9	0,0	877,5	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,4	0,0	400,0	440,4

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	210,8	179,3	−230,0	−213,0	−91,1	129,9	160,2	−139,2	233,6	314,2	427,2	137,2	−278,5	−382,2	−417,2	−117,4	143,5	120,7	−46,8	−171,7	−38,6	83,9	76,2	−59,7	−23,5	266,9	430,5	307,4	53,0	237,6	−170,5	320,1	−388,5	182,1	−319,0	−165,2	−60,7	−110,0	−10,8	−29,5	−137,2	9,4	−171,8	48,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	369,7	369,7	369,7	124,0	124,0	124,0	327,4	327,4	327,4	538,5	538,5	538,5	285,8	285,8	285,8	125,4	125,4	125,4	146,7	146,7	146,7	137,4	137,4	137,4	201,1	201,1	201,1	418,8	418,8	418,8	449,5	449,5	449,5	377,1	377,1	377,1	394,6	394,6	394,6	322,3	322,3	322,3	222,7	222,7

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	580,5	549,0	139,7	−89,1	32,9	253,8	487,6	188,2	561,0	852,7	965,8	675,7	7,3	−96,4	−131,4	8,0	268,9	246,1	99,9	−24,9	108,2	221,3	213,6	77,8	177,6	468,0	631,6	726,2	471,7	656,4	279,0	769,6	60,9	559,2	58,1	211,9	333,9	284,6	383,8	292,8	185,1	331,7	50,9	270,7