Rumo S.A. · Financeiro · Atlas

Rumo S.A. · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−85,6	−88,0	−78,6	118,8	−109,9	9,7	−206,7	−12,4	−122,2

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−14,3	−24,8	−46,6	−70,4	−152,1	−107,2	−114,1	−157,4	−198,1	−257,2	−160,5	−87,3	43,9	45,1	21,3	56,8	114,8	143,5	−173,5	−182,6	−166,9	210,4	207,9	202,0	206,0	269,1	303,7	359,4	318,7	308,1	261,3	267,0	333,3	418,6	460,8	480,8	594,7	782,7	682,1	661,0	456,1	541,5	455,9	483,7

Lucro antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	242,1	210,4	225,3	273,6	45,3	23,5	−13,5	154,7	107,8	−2.276,1	−2.806,9	−3.007,5	−44,2	208,9	183,3	25,7	177,0	440,7	−98,9	−95,5	58,4	368,1	582,8	722,7	480,2	707,7	528,1	806,5	713,9	596,8	−33,0	−279,3	−76,0	762,9	881,1	1.066,9	1.057,5	−854,8	−608,5	−1.302,8	796,5	505,2	1.198,6	1.433,9

Depreciação e amortização6.01.01.02	3,9	3,9	3,8	3,3	3,0	2,7	2,5	2,6	2,0	1,6	1,2	37,9	13,7	26,0	1,8	62,6	74,9	86,9	99,4	99,5	99,9	100,5	101,3	102,1	102,6	102,0	101,4	101,1	102,0	104,0	105,4	104,9	104,2	106,1	107,4	107,8	105,5	103,6	101,8	99,7	99,9	100,1	101,1	101,2

Equivalência patrimonial em controladas e associadas6.01.01.03	−369,2	−537,1	−714,6	−405,9	−377,4	−389,1	−433,1	−483,9	−456,7	1.260,1	1.451,5	1.578,3	771,4	759,2	783,6	848,4	848,4	848,4	237,7	271,1	19,8	−424,3	−657,7	−770,6	−519,1	−687,2	−510,8	−748,6	−730,7	−642,7	−207,8	−17,3	−249,1	−497,8	−596,3	−795,9	−1.391,0	706,3	484,5	1.239,2	−1.082,4	−826,6	−1.615,0	−1.769,4

Provisão para participações nos resultados e bônus6.01.01.04	17,4	235,3	336,1	15,5	−2,3	−0,8	37,7	30,6	36,2	·	486,5	282,8	·	−45,3	0,0	·	−12,7	0,0	·	−103,3	22,8	10,8	8,2	5,5	1,1	0,8	0,5	7,0	9,5	11,7	10,8	2,5	0,8	−3,8	3,1	4,4	9,3	8,0	9,2	10,5	13,1	10,7	18,7	18,1

Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível6.01.01.05	56,8	68,9	82,5	56,1	56,2	56,2	56,2	56,0	56,0	124,7	463,2	526,6	125,2	−119,3	−80,4	−11,4	−120,1	−359,0	−196,5	−195,8	−73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	−6,5	−6,5	−5,1	1,4	1,4	0,2	−5,1	−5,1	−5,2	−1,5	−1,6

Provisão para perdas de crédito esperadas6.01.01.07	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	·	·	261,5	·	·	−57,8	·	0,3	−26,2	·	0,9	−177,5	0,3	0,4	0,0	−0,2	−0,0	−0,5	−0,5	−0,7	−0,1	−0,0	−0,6	−0,5	−0,4	0,3	0,4	0,9	0,3	0,2	−0,6	0,0	−0,3	−0,1	0,3

Transações com pagamento baseado em ações6.01.01.08	29,9	−11,2	15,4	−13,5	−14,2	20,8	51,8	37,1	53,8	·	·	−8,4	·	·	312,5	·	5,6	6,3	·	5,8	7,3	7,9	8,4	9,1	11,4	12,0	12,4	13,8	20,8	21,5	24,2	18,5	20,7	26,5	26,9	24,6	28,0	26,0	18,7	14,5	18,4	17,3	19,3	16,4

Arrendamentos e concessões6.01.01.09	5,7	5,8	5,6	1,1	0,3	−0,5	0,7	−0,6	−0,8	103,6	0,6	−1,6	−37,5	0,0	−0,2	−2,6	0,0	0,0	−63,6	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−955,6	−955,6	−955,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,8	11,8	−10,8	−3,4	−4,6	−0,7	−191,3	−173,9	−135,2	135,1	154,6	141,4	145,1	146,6	166,5	173,5	193,6	206,9	328,5	409,6	512,8	634,6	641,4	662,3	702,7	748,3	749,6	748,7	740,7	749,6	735,8	673,1

Outros6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,2	·	·	−3,4	−1,5	·	−2,9	−3,0	−9,6	−9,6	−9,5	−2,9	−2,8	−2,8	−2,8	−2,8	−2,8	−2,8	330,3	330,3	330,3	−2,1	−1,4	−0,4	−0,1	−5,7	−6,3	−6,3	−1,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−71,3	−63,2	−32,0	189,2	42,2	116,9	−92,6	145,0	76,0	69,4	−18,9	−91,8	−78,2	−55,2	16,4	524,6	431,9	355,4	−408,7	−239,7	−217,9	−11,3	−54,7	−14,4	55,4	−35,1	16,1	2,9	2,8	−176,6	−251,9	−202,1	−104,9	−232,3	−224,7	−47,3	2,5	−9,2	−147,4	−123,4	−24,9	−68,2	−134,8	−235,3

Partes relacionadas, líquidas6.01.02.01	−49,4	−37,0	4,8	46,9	48,5	50,1	−39,2	49,1	9,7	39,3	−38,4	3,0	14,7	11,8	11,4	30,0	17,0	34,3	−382,1	−285,7	−354,0	16,0	−26,1	13,4	90,1	18,0	73,0	79,5	102,3	−57,0	−142,0	−139,5	−15,3	−4,2	8,5	38,9	9,0	1,0	−0,6	20,5	9,5	−37,2	−6,7	−26,7

Contas a receber de clientes6.01.02.02	−18,1	−8,2	−5,7	0,3	−7,2	−7,2	19,1	20,3	19,9	0,9	−0,6	−0,2	15,1	15,1	15,1	19,4	19,3	19,4	27,2	25,8	34,5	11,2	18,4	10,9	16,9	−18,2	4,2	4,6	28,4	3,9	−1,7	0,4	−27,2	−31,2	−40,5	13,6	11,1	17,3	−8,6	12,6	12,7	15,4	11,2	10,8

Outros tributos, líquidos6.01.02.04	−16,3	7,5	6,5	−5,3	−0,9	0,1	−8,8	−9,2	−5,3	13,5	11,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	37,6	33,5	−4,6	−4,1	−4,3	−19,2	−25,4	−33,5	−53,5	−77,5	−64,5	−79,0	−54,7	−63,0	−118,1	−120,9	−62,3	−14,0	−24,6	−104,3	−129,0	−37,3	−29,8	−4,8	−83,3

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.05	−6,9	4,8	1,8	136,5	−30,1	−7,4	−99,4	43,5	27,0	−30,5	−49,4	−98,8	−86,9	−48,2	−8,4	−2,3	2,4	21,3	−15,2	−20,8	−34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Estoques6.01.02.06	−3,8	5,7	2,6	6,9	4,8	41,6	−5,2	−14,5	−52,0	0,0	−0,2	−0,1	−0,1	0,0	0,0	−15,7	0,0	−4,9	15,6	−0,0	4,8	−0,7	−0,5	−0,4	0,5	0,2	−0,2	−0,9	−0,9	−0,4	0,1	−0,1	−0,0	0,3	0,2	0,1	−0,1	0,5	0,5	−3,7	−4,9	11,9	7,1	15,7

Ordenados e salários a pagar6.01.02.07	−26,1	−14,4	−19,3	−0,1	10,1	0,9	−6,3	−5,3	3,4	0,4	1,5	0,7	0,6	−3,7	−3,1	−25,0	−21,2	−24,0	−5,1	−6,7	−3,4	−2,4	−1,7	−1,7	−1,9	−1,8	−2,0	−0,5	0,2	2,1	1,6	0,8	−0,9	−1,8	0,1	1,0	−4,9	−3,6	−3,5	−5,0	−10,6	−9,1	−9,0	−14,6

Fornecedores6.01.02.08	·	2,5	2,7	−14,4	−24,9	−24,0	2,3	8,7	7,8	1,4	2,7	1,1	−6,0	−4,6	−2,0	4,3	−1,7	−3,7	−25,3	−15,2	−14,2	2,1	−4,9	4,5	14,1	58,5	36,4	28,3	−17,2	−24,0	−10,4	9,6	19,8	−12,2	−14,3	7,5	−0,5	17,1	7,5	18,1	33,3	13,0	−77,2	−122,0

Provisão para demandas judiciais6.01.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,1	−3,0	0,0	−169,6	−12,1	−14,0	153,7	−9,1	−7,4	−7,0	−25,7	−29,4	−32,9	−13,1	−16,4	−17,6	−26,6	−34,6	−36,4	−41,2	−47,1	−42,3	−29,2	−10,2	−11,5	−15,8	−25,3	−34,9	−62,3	−64,2

Outros ativos e passivos, líquidos6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	5,6	·	·	−14,7	·	−26,1	−27,1	−24,5	−28,5	−29,9	−19,4	−36,9	−29,0	−41,5	−16,2	−19,1	6,1	16,0	18,1	−23,9	−10,6	−3,5	31,8	−9,0	−35,2	−22,2	−0,8	10,9	5,1	59,0

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	86,9	−4,8	−44,2	−540,9	−525,1	−788,8	−278,5	−314,6	−66,5	−540,3	−362,2	−786,9	−344,3	−1.005,8	−592,8	−632,4	−29,8	122,3	−1.410,9	−1.432,8	−1.473,4	−580,4	−641,6	−630,8	40,0	−12,7	−6.718,2	−9.329,1	−8.846,2	−2.240,1	795,6	787,5	910,6	1.821,7	1.594,2	1.090,2	388,6	906,5	849,7	−1.011,3	−838,6	−757,1	621,7	−346,8

Caixa líquido pela venda de investida6.02.01	3,5	−2,0	−1,6	−1,9	3,5	−0,4	0,4	49,8	49,5	−143,5	21,8	−31,2	143,8	−25,9	28,0	44,8	−1,2	−1,3	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.394,7	1.394,7	1.394,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (redução) de capital em controlada e coligadas6.02.02	83,4	−2,8	−42,6	−548,4	−528,6	−788,4	−269,5	−364,4	−116,0	−393,1	−456,2	−419,3	−507,7	−369,5	−369,0	−571,4	−681,3	−682,3	−1.433,2	−1.551,5	−1.845,7	−1.426,3	−1.549,4	−1.355,6	−864,8	−1.090,5	−6.709,4	−8.988,4	−8.411,5	−2.704,9	−56,6	−56,6	−92,8	−100,0	−1.587,3	−984,6	−3.540,5	−2.133,3	−2.686,0	−229,0	−299,0	−1.775,0	−1.671,0	−1.540,2

Títulos e valores mobiliários6.02.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,0	−194,5	−276,3	0,7	−361,5	−324,7	−68,4	518,4	563,5	−239,4	−155,5	−47,2	314,7	77,2	−239,4	−3,4	143,4	−598,6	29,6	22,7	563,2	0,6	−163,3	391,3	−650,7	141,4	−897,1	600,3	67,5	967,7	163,8	−103,6	4,6	11,9	119,2

Caixa restrito6.02.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	50,2	48,2	97,1	64,6	53,6	−18,5	−60,0	−49,6	49,7	−0,1	−0,1	−0,0	−0,1	−0,1	3,5	3,5	3,5	−0,0	−0,1	−0,0	0,0	0,1	−0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0

Redução de capital social de investida6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−298,4	−47,8	−104,8	97,1	101,0	40,0	−182,9	−186,8	23,0	23,0	23,0	10,7	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.476,0	1.476,0	1.476,0

Dividendos recebidos de controladas e associadas6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	−19,3	44,5	321,3	658,0	760,0	513,8	703,7	899,4	906,1	931,2	587,3	552,8	658,5	1.021,9	1.034,4	916,7	514,5	1.046,9	549,8	548,7	42,3	969,2	973,4	948,6	1.677,6	1.679,4	2.603,4	1.479,1

Adições ao imobilizado, intangível e investimentos6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−161,9	−7,9	−4,9	−5,9	−8,4	−7,4	−5,6	−5,4	−41,3	−48,3	−258,9	−222,8	−215,9	−13,5	−40,4	−107,5	−435,5	−647,0	−1.055,5	−1.894,8	−2.113,6	−2.142,0	−1.798,6	−1.880,8

Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.006,0	−1.006,0	−1.006,0	161,1	161,1	161,1	0,0	0,0	0,0	2.650,0	2.650,0	2.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Recursos provenientes da incorporação de controladas6.02.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	−6,0	84,9	112,0	118,0	−84,9	−31,7	−31,7	0,0	991,6	991,6	0,0	−1.072,0	−1.072,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	95,2	−528,4	−397,0	469,5	539,6	694,1	−42,7	5,5	82,1	667,3	554,3	939,3	371,9	987,8	549,0	50,9	−517,0	−620,9	1.991,0	1.853,9	1.858,5	394,8	526,9	518,0	1.052,1	1.859,7	8.195,5	7.726,4	6.508,4	1.205,6	−196,4	43,5	−987,8	−1.227,5	−1.367,2	85,4	416,9	354,6	−1.015,5	−680,5	−2.012,0	−2.128,6	−1.556,5	107,1

Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.01	1.177,5	362,1	−0,5	·	750,0	750,0	·	5,4	8,0	15,0	12,4	81,8	72,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	786,0	768,3	768,3	1.280,2	2.059,6	2.059,2	1.893,5	1.132,8	2.137,8	1.005,2	1.004,2	−0,5	0,0	0,0	1.459,9	1.459,8	1.459,8	110,9	307,1	307,1	196,1	892,6	1.142,6

Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−563,5	−583,3	−130,8	−123,3	−100,3	−211,3	−226,9	−230,7	−180,4	−159,7	−1.406,5	−1.340,9	−1.412,1	−773,8	−632,0	−638,8	−74,3	−477,4	−472,8	−614,5	−320,0	−333,8	−187,2	−179,8	−158,6	−128,9	−108,4	−352,3	−576,4	−577,2	−783,8	−559,9	−559,1	−587,3	−586,1	−585,1	−71,0	−68,7	−66,5	−48,2	−32,1	−16,1	0,0	0,0

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	6,4	3,4	4,1	−2,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	−27,5	−155,3	−155,3	26,2	150,8	78,7	−43,7	−60,1	−22,2	−85,8	−80,2	−56,2	−43,1	−38,6	−48,4	−59,1	−62,2	−62,7	−121,8	−360,2	−358,9	−415,4	−256,9	−257,3	−267,4	−268,6	−267,3	−288,1	−320,9	−343,6	−382,3	−379,5	−379,9	−389,1	−421,4

Amortização de principal de arrendamento mercantil6.03.04	−25,9	−54,7	−54,7	·	−52,8	−56,0	·	−6,3	−3,1	−10,6	1.320,1	1.320,1	7,5	−564,5	−564,5	0,0	−755,6	−755,6	−2,3	−2,4	−2,5	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,3	−0,1	−0,0	0,0	0,0	0,0	−1,2	−3,6	−4,9	−5,1	−5,4	−5,6	−5,8	−6,4	−6,8	−7,2	−8,0	−8,3

Pagamento de juros de arrendamento mercantil6.03.05	·	−292,9	−322,5	·	−58,0	−13,7	·	12,1	257,6	865,8	740,9	501,8	450,6	565,3	565,4	57,4	65,0	65,0	−0,6	−0,6	−0,7	−0,1	−0,1	−0,1	−0,1	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−2,0	−5,8	−7,7	−7,6	−7,3	−7,0	−6,7	−6,0	−5,9	−5,7	−5,3	−5,0

Amortização de principal de certificado de recebíveis imobiliários6.03.06	·	·	107,4	−93,1	−93,1	132,0	0,0	0,0	−225,1	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	−33,3	−32,5	−32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.306,1	6.306,1	6.306,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários6.03.07	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	311,1	−126,4	−66,0	−369,5	−108,1	−2,4	−2,4	−315,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−10,0	−10,0	−10,0	−29,8	−29,8	−29,8	−25,1	−25,1	−25,1	−103,3	−103,3	−103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos pagos6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	755,6	·	·	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−29,8	0,0	0,0	29,8	−35,7	−35,7	−35,7	−122,2	−122,2	−122,2	−170,8	−170,8	−170,8	−1.499,1	−1.499,1	−1.499,1	0,0

Pagamento de instrumentos financeiros derivativos6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,7	−3,0	19,0	−1,5	−2,4	−29,8	−109,4	−130,4	−360,9	−411,2	−420,7	−445,6	−428,9	−429,7	−373,9	−395,7	−416,8	−547,6	−600,9

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	96,5	−621,3	−519,8	47,4	−95,3	−85,1	−527,9	−321,5	−106,6	−60,8	12,7	−26,8	−6,7	−28,1	−6,0	−0,1	−0,0	0,3	−2,1	−1,1	0,4	13,5	38,5	74,7	1.353,5	2.081,0	1.797,1	−1.240,4	−2.016,4	−903,1	608,4	895,9	151,3	780,6	463,2	1.609,0	1.402,7	2.034,6	369,0	−1.154,3	−2.419,4	−2.412,3	−613,6	8,8

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	714,8	714,8	714,8	881,2	881,2	881,2	94,0	94,0	94,0	6,6	6,6	6,6	3,5	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	0,9	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	700,7	700,7	700,7	1.568,7	1.568,7	1.568,7	791,8	791,8	791,8	2.169,3	2.169,3	2.169,3	3.114,0	3.114,0	3.114,0	2.403,6	2.403,6	2.403,6	799,5	799,5

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	811,3	93,4	194,9	928,6	785,9	796,1	−433,9	−227,5	−12,6	−54,3	19,2	−20,2	−3,2	−24,6	−2,5	2,9	3,0	3,3	−1,2	−0,2	1,3	14,1	39,1	75,3	2.054,2	2.781,7	2.497,8	328,3	−447,7	665,6	1.400,3	1.687,7	943,1	2.949,9	2.632,5	3.778,4	4.516,8	5.148,6	3.483,0	1.249,4	−15,8	−8,7	185,9	808,3