Rumo S.A. · Financeiro · Atlas

Rumo S.A. · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 62 de 62 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T11	2T11	3T11	4T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	2T14	3T14	4T14	1T15	2T15	3T15	4T15	1T16	2T16	3T16	4T16	1T17	2T17	3T17	4T17	1T18	2T18	3T18	4T18	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	47,4	304,3	189,1	157,1	−66,1	245,3	218,4	263,5	119,3	79,5	311,7

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	96,0	286,3	152,7	53,0	103,3	267,7	190,4	71,7	153,0	267,8	328,7	31,2	204,6	179,6	329,1	−731,1	329,0	562,2	500,7	348,4	390,7	464,1	528,2	−7,4	519,2	777,1	838,8	761,6	730,1	899,7	1.029,9	841,2	866,1	921,5	1.206,2	919,4	583,8	1.007,1	1.079,0	803,8	805,2	1.315,8	975,7	689,3	1.257,2	1.398,5	1.717,5	1.120,4	1.492,5	1.697,5	2.076,8	1.494,4	1.969,7	2.547,5	2.383,6	1.970,9	1.852,4	2.591,8	2.575,5	1.886,3	1.957,4	2.516,9

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social6.01.01.01	0,5	185,6	91,3	−32,5	−2,4	154,0	106,2	−14,4	34,3	−70,3	89,7	−25,7	11,5	99,6	45,0	−2.174,0	−204,0	−488,9	−175,3	868,3	−284,8	−161,5	−187,6	634,0	−248,7	0,9	108,4	−110,2	−29,9	18,1	340,4	212,8	54,7	248,5	463,2	148,7	−372,6	589,7	221,8	35,8	199,6	389,5	77,4	−506,7	−22,6	83,8	381,7	264,2	71,1	233,6	574,5	39,9	484,5	−1.502,7	967,1	−97,6	25,1	613,4	592,3	323,7	214,7	801,7

Depreciação e amortização6.01.01.02	92,8	105,5	100,7	109,9	104,9	103,4	110,6	113,7	116,9	104,4	116,7	131,3	121,0	128,6	135,7	170,9	133,6	258,0	305,7	358,7	296,5	297,8	308,2	388,8	289,9	298,8	304,2	448,7	331,1	365,9	354,7	439,6	422,5	417,0	442,9	433,9	419,2	532,0	454,0	454,3	427,6	455,4	466,8	480,8	523,7	522,6	435,8	484,8	502,0	538,3	562,4	573,1	583,3	592,6	563,1	564,4	556,8	570,1	567,5	519,0	516,1	532,1

Equivalência patrimonial em controladas e associadas6.01.01.03	10,9	11,5	10,9	−58,5	−0,2	−0,6	−1,4	0,0	−16,1	96,4	8,6	1,8	2,7	−4,2	−2,1	−5,3	12,2	16,5	−33,0	−3,0	0,0	0,0	−8,8	0,4	0,0	0,0	−7,2	3,0	−1,4	−3,8	−3,3	−1,8	−4,8	−3,8	−7,7	−5,6	−2,4	−4,3	−4,8	−1,6	−1,2	−2,6	−7,8	−1,2	−7,1	−8,1	−11,6	−13,7	−0,8	−21,4	−33,6	−20,7	−5,6	−19,2	−25,6	17,5	9,4	−51,8	−25,5	−26,4	−13,3	−16,2

Provisão para participações nos resultados e bônus6.01.01.04	−0,0	−25,4	−4,2	29,6	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	−0,1	−0,0	−29,1	29,2	−3,6	−2,6	−28,9	35,0	−1,7	−1,4	−9,6	94,4	23,3	23,9	25,4	20,6	33,2	32,9	32,8	20,6	22,6	−6,0	7,0	23,8	34,9	45,0	44,7	56,3	34,2	28,5	54,9	57,7	29,4	33,8	55,3	69,9	45,4	42,1	57,2	90,2	47,0	46,4	33,9	59,3	45,3	57,9

Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível6.01.01.05	−0,2	0,2	0,0	44,4	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,1	14,3	14,9	14,9	13,1	14,0	14,0	14,1	13,6	931,3	−818,0	0,6	10,9	1.047,3	−865,2	10,9	21,9	1.131,9	−1.164,7	1,5	−6,5	−1,1	−23,2	0,5	−1,3	−0,3	−3,4	−1,2	−0,5	−39,1	−1,7	−0,9	−1,4	−0,7	−27,3	−0,3	8,5	−4,9	−1,5	−9,4	−2,3	1,4	29,1	−1,6	−4,2	0,9	2,2	−8,3	−2,7	7,9	22,1	−28,9	−14,7

Provisão de demandas judiciais6.01.01.06	−7,8	−11,3	2,5	−36,8	−14,4	−16,9	−19,1	−22,6	−17,0	4,3	−4,1	−82,0	−4,3	·	·	·	31,5	278,3	−309,7	0,0	1,1	20,5	−21,6	0,0	13,9	18,4	−28,4	51,9	20,5	21,7	16,2	21,0	22,5	17,0	18,6	15,0	19,0	14,5	32,1	21,1	23,4	31,7	38,7	58,4	75,7	33,3	34,7	95,0	37,6	41,2	41,2	38,4	50,6	56,1	35,2	82,5	36,2	36,0	13,9	12,9	39,3	53,5

Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidosa6.01.01.07	−0,7	−0,7	−0,6	2,0	−0,7	−0,7	−0,7	2,0	−0,7	−0,7	−0,7	2,0	−0,7	−44,9	−21,7	67,2	2,7	29,7	11,9	−1.319,1	−1,2	−0,6	21,6	−8,0	−1,4	12,6	43,7	−42,7	0,6	−1,5	−1,2	0,2	−0,7	−12,1	1,7	0,3	1,2	0,7	−0,4	−0,6	−0,2	−0,2	−0,0	0,3	0,6	−0,4	−0,7	0,3	0,1	0,2	−0,0	−0,6	0,4	−0,6	−0,1	1,8	0,0	0,7	−0,5	−0,2	0,4	2,7

Transações com pagamento baseado em ações6.01.01.08	−8,3	13,3	−57,3	49,6	−4,6	8,4	−27,6	21,1	24,1	−35,4	72,7	−64,0	58,1	−59,4	−0,7	242,3	−0,5	−11,3	317,9	−361,6	0,0	−23,5	43,8	−66,8	0,0	−8,2	55,6	−41,9	1,7	1,7	2,1	1,8	2,2	2,2	2,8	3,4	3,1	3,1	3,4	4,1	4,1	10,4	4,5	5,6	5,8	4,7	6,9	11,4	6,1	5,4	5,0	10,9	10,7	3,3	−2,6	7,4	9,6	7,2	−3,5	8,3	8,9	3,9

Arrendamentos e concessões6.01.01.09	7,7	4,8	6,3	−78,9	5,4	5,4	5,3	−44,8	−2,5	2,2	6,9	51,5	1,2	43,8	157,3	−296,0	0,0	619,8	−588,1	1.214,6	0,0	653,6	−654,6	1,0	1,3	810,6	−800,8	182,2	49,6	51,0	52,0	46,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−348,3	0,0	−31,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−955,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Receitas diferidas6.01.01.10	1,1	−1,1	0,0	25,0	1,2	0,8	3,0	2,6	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	−1,7	1,2	1,2	339,6	−339,6	21,1	−21,1	323,7	−323,7	0,0	−1.165,6	413,9	−413,9	0,0	−16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Take or pay6.01.01.11	·	3,9	3,1	−0,6	·	·	0,0	0,0	·	163,2	24,7	−187,9	0,2	0,3	0,4	−0,9	·	21,1	38,2	60,8	7,1	−7,1	−113,5	126,6	−4,1	4,1	−4,6	−8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−108,6	22,4	−39,0	71,4	20,8	3,2	−6,4	9,0	81,4	26,4	10,2	−19,8	20,9	−33,3	−105,6	−70,0	−76,2	55,7	33,6	−27,2	11,9	16,1

Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−10,5	−0,1	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	59,3	−14,4	0,0	48,8	−48,8	0,0	0,0	49,5	−49,5	0,0	1.509,3	337,4	436,8	258,8	128,6	332,4	263,2	318,2	332,6	505,4	228,7	466,4	337,0	234,8	368,4	430,6	555,6	643,3	771,5	823,3	861,7	791,3	842,2	859,9	800,5	790,1	830,5	771,2	923,9	971,0	924,2	1.039,4	914,4	997,7	897,9

Outros6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	44,9	46,0	−90,9	2,5	−2,5	148,5	1.177,7	−4,2	4,2	143,3	−163,6	−4,3	−7,6	−14,2	−5,0	3,5	−42,1	−25,5	−26,1	1,1	4,0	−5,5	−8,5	−8,1	2,3	1,2	0,3	−0,9	−3,6	3,8	343,2	−12,1	0,3	5,4	−2,0	−8,4	7,4	9,7	−6,5	−0,9	−5,5	2,9	−1,4	−3,0	13,6

Créditos extemporaneos6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	45,4	·	·	·	100,3	−91,1	10,3	·	95,2	−96,3	·	·	·	·	·	·	·	−40,4	0,0	−11,7	−6,4	−4,0	−80,5	0,0	−5,1	−40,7	−4,1	−16,0	−45,6	0,0	−36,2	−4,2	0,0	−4,9	−24,3	−0,7	0,7	4,2	−10,2	−3,0	0,6	−3,4	−146,0	0,2	−0,1

Arrendamentos e concessões a pagar6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,5	−15,5	18,8	·	−57,8	57,8	−1,5	·	−15,6	15,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−51,9	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	·	·	0,0	0,0	2.683,9	−2.683,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Perda por redução ao valor recuperável6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	39,1	−39,1	·	0,0	16,3	−16,3	·	0,0	−18,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2.574,8	·	·	285,6	397,5	317,0	227,8	168,1	168,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−48,6	18,0	36,4	104,1	−169,4	−22,5	28,0	191,9	−33,7	−188,3	−17,0	334,8	−331,6	276,1	212,0	239,2	−181,1	−88,9	−79,2	−51,6	−63,9	−115,5	90,7	−74,1	27,3	−311,4	−120,8	−180,6	−427,5	−176,4	−45,0	−147,3	−344,2	−99,9	−4,0	59,7	−558,4	−38,7	144,1	−114,5	−376,4	−43,0	−171,2	144,8	−236,2	−32,4	−190,3	−203,8	−555,7	−44,7	−320,1	−389,6	−559,0	−229,3	−181,2	−237,6	−631,4	−420,6	−641,4	−70,7	−688,1	−333,6

Partes relacionadas, líquidas6.01.02.01	−71,3	−13,1	−15,0	70,9	−67,7	−17,9	−35,6	69,3	21,5	−63,0	−17,9	−9,7	−150,3	−21,5	64,4	3,5	−71,8	1,2	17,8	124,5	−40,4	63,7	−15,5	19,3	94,6	−2,3	−61,1	15,2	−35,4	33,4	23,7	−18,5	5,9	0,5	−2,7	−14,3	−28,8	14,6	−8,1	−0,7	34,0	−39,9	−10,5	9,8	137,9	−103,1	45,7	−8,3	−14,7	−37,2	53,2	7,9	93,6	−51,5	13,7	46,3	−44,9	−10,5	−29,8	−98,0	26,6	−52,9

Contas a receber de clientes6.01.02.02	4,0	4,2	−6,6	−38,1	−7,2	−29,0	−13,0	28,5	−43,9	−53,0	−4,4	93,0	−17,8	−68,2	146,7	5,4	−2,8	−15,2	−64,7	−75,9	0,0	17,6	−84,3	19,4	0,0	42,1	−16,0	−84,5	3,6	−29,7	20,9	−26,8	1,5	−23,3	72,5	84,9	−113,3	38,7	81,8	6,0	−80,7	−47,6	38,3	98,2	−116,1	−57,5	−13,8	103,3	−71,8	50,8	−100,6	90,3	−157,8	−49,2	66,7	177,1	−87,1	−15,1	−10,8	107,8	−165,3	37,2

Depósitos judiciais6.01.02.03	−3,2	−41,5	−31,2	−73,5	−27,8	−31,1	−36,1	−85,9	−4,8	−72,1	13,7	−37,5	−53,0	−33,4	13,7	139,1	−28,4	46,8	160,8	−189,4	−6,0	30,8	−24,8	131,3	26,6	−86,9	95,0	−75,5	−7,9	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Outros tributos, líquidos6.01.02.04	−38,1	10,9	−45,4	72,3	0,3	0,0	0,0	−2,5	2,5	0,0	0,4	0,0	0,0	−0,5	−4,7	1,6	11,5	−11,5	22,2	−22,2	−1,7	1,7	84,5	−84,5	−7,9	7,9	−79,8	−30,6	−5,5	−37,0	−37,5	−50,9	−25,8	−17,0	−44,3	−43,5	−29,9	−95,6	64,7	−17,3	−59,2	−126,3	−22,5	−46,3	−74,6	3,5	−74,9	−176,8	−53,5	−97,2	25,5	−3,2	−119,4	−164,7	−131,3	−240,6	−122,6	−127,9	−242,9	−234,1	−187,1	−256,5

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.05	22,1	8,2	11,0	−10,2	−3,9	0,4	2,5	−21,1	−11,9	11,4	−7,2	−16,1	−7,5	7,1	0,0	29,0	−139,3	139,3	−7,5	7,5	51,5	−51,5	0,0	0,0	−60,0	60,0	−33,9	−55,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−11,6

Estoques6.01.02.06	−33,4	19,4	20,3	104,5	−35,1	−9,2	−18,9	124,5	−13,4	−27,8	−40,7	183,0	−113,8	100,5	−14,8	342,8	−17,3	−128,3	145,6	−368,4	−13,1	127,5	−114,4	−23,6	−28,4	−121,8	150,2	7,7	−12,3	−50,1	43,9	42,2	−4,3	−21,3	2,8	36,0	−16,3	−16,0	12,5	15,7	−5,8	−8,1	−6,3	14,9	−12,4	−1,6	21,8	−1,2	11,2	−8,6	−9,5	8,5	−21,6	22,1	−8,1	−8,3	−6,2	0,6	−13,1	32,1	−13,5	−13,6

Ordenados e salários a pagar6.01.02.07	9,6	30,8	−15,5	−12,0	−28,5	24,2	21,3	6,7	−26,5	24,7	14,0	−3,9	−37,4	235,7	40,2	−250,1	−8,4	−7,8	−278,7	263,3	−20,7	3,3	299,0	−330,9	−40,5	12,2	−57,8	50,1	−62,1	−5,0	15,6	−1,5	−101,4	12,9	26,6	−48,3	−85,9	10,2	14,3	−32,4	−40,0	1,1	16,9	−32,7	−96,1	−12,5	17,3	−24,6	−132,5	−19,5	22,0	−47,2	−123,3	−18,4	24,7	−70,8	−157,1	−23,4	28,8	−55,7	−109,4	−22,9

Fornecedores6.01.02.08	44,1	38,4	45,8	−124,6	4,6	−22,0	74,2	−24,9	7,1	−17,9	−8,9	−8,3	12,1	−28,6	−6,9	−139,0	20,3	−47,7	27,8	−0,4	0,0	−37,8	37,8	0,0	0,0	−18,3	18,3	−36,7	−144,4	−31,0	−4,4	−27,1	−17,9	0,6	−1,0	30,7	−56,4	120,3	20,3	42,1	−133,3	178,9	−115,1	46,8	3,3	−16,8	−17,6	37,9	−61,4	29,3	78,3	107,6	−73,5	60,6	20,9	104,1	−119,2	21,9	25,9	23,1	−90,4	8,7

Arrendamentos e concessões a pagar6.01.02.09	17,5	−39,3	73,3	121,5	41,9	57,1	47,8	38,9	39,1	41,9	49,3	51,7	57,6	−33,7	−89,7	304,4	−21,5	41,8	−25,3	−22,4	−16,6	−37,4	30,1	−83,8	−16,1	−39,5	35,0	−91,3	−26,5	−26,8	−26,4	−26,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−51,9	0,0	0,0	0,0	−52,2	0,0	29,3	−29,3	−110,6	0,0	−6,1	6,1	−227,5	0,0	−6,1	6,1	−246,8	0,0	−3,4	−258,2	0,0	0,0	−2,4

Provisão para demandas judiciais6.01.02.10	·	·	−0,5	−6,6	−46,1	5,1	−14,3	58,4	0,3	−7,1	3,2	85,4	−14,1	6,8	0,0	−33,1	17,3	−47,5	−9,5	51,6	0,0	−33,1	33,1	−50,7	0,0	−54,1	54,1	−72,4	−15,9	−20,6	−40,7	−24,5	−18,4	−34,4	−33,8	−58,9	−16,7	−26,0	−60,8	−53,7	−24,3	−22,9	−23,5	−32,2	−30,0	−64,8	−59,5	−64,7	−41,6	−47,7	−48,6	−157,1	−53,2	−49,5	−97,3	−42,3	−34,4	−68,2	−52,1	−102,1	−36,2	−65,0

Outros passivos financeiros6.01.02.11	·	·	·	·	·	·	0,0	·	−3,8	−25,3	−9,7	−2,7	−7,3	123,7	61,5	−167,6	59,1	−77,3	11,9	6,3	−16,1	−96,5	40,4	72,2	17,3	−141,6	55,8	143,9	−52,9	47,6	2,5	17,2	−78,7	34,8	32,4	62,3	−152,4	−25,9	50,6	66,6	−62,2	112,9	−3,8	0,3	−32,6	200,1	79,2	−142,8	−190,8	76,1	−33,8	−354,2	−50,9	19,4	215,2	−209,7	−53,2	−195,6	46,3	277,8	−67,5	61,8

Outros ativos e passivos, líquidos6.01.02.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,8	0,0	−0,1	−11,8	1,5	3,1	·	17,3	0,0	−26,8	116,0	−116,0	0,0	0,0	48,9	−48,9	0,0	−159,1	−68,2	−65,1	−42,7	−31,1	−105,3	−52,8	−56,5	10,8	−58,8	−58,9	−31,1	−88,9	−5,0	−91,1	7,5	86,1	−14,5	−10,0	9,0	16,0	5,7	9,3	−85,2	−42,2	−50,3	5,3	−47,2	8,8	1,7	4,2	−132,9	73,8	−23,3	−24,1

Arrendamentos e concessões a pagar6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−36,3	81,6	11,5	−11,5	−44,0	94,7	0,0	0,0	−54,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−52,2	·	−1,0	·	−168,1	·	−6,1	·	−227,5	·	−2,6	·	−244,5	·	−3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Instrumentos financeiros derivativos6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,5	−81,3	6,8	−6,8	−80,7	80,7	36,2	−36,2	−84,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−4,9	−6,7	−2,7	0,8	−14,0	−0,4

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−40,0	−10,5	−104,5	104,5	−133,6	133,6	−15,5	15,5	−115,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,0	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−262,2	−204,7	−225,2	−216,3	−300,8	−247,0	−171,2	−175,0	−270,3	−209,4	−218,6	−226,8	−339,8	−287,3	−426,2	−319,4	−437,1	−341,3	−535,0	−161,9	−13,1	−1.954,3	−15,8	239,1	−90,3	−2.159,2	341,7	−2.195,2	124,6	−353,1	−270,3	−912,4	713,4	−7,0	−397,8	−1.106,9	888,3	−695,7	−1.958,9	−703,0	−1.213,6	−858,1	−109,1	−1.174,5	−598,3	−575,0	−526,8	813,7	−2.011,5	−602,7	−1.805,0	513,5	−1.358,5	−652,2	−1.959,8	−753,3	−1.646,4	−1.589,1	−2.161,2	−155,0	−1.636,2	−1.456,7

Caixa líquido pela venda de investida6.02.01	−250,6	−233,9	−207,5	−251,3	−300,8	−247,0	−171,2	−175,0	−270,3	−209,4	−218,6	−226,8	−339,8	−287,3	−293,5	−304,5	−253,8	303,0	55,7	−1.263,6	−247,3	262,2	−6,3	−1.488,5	−471,9	453,2	−6,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (redução) de capital em controlada e coligadas6.02.02	−10,6	28,3	−17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−132,7	132,7	−183,3	−160,2	−344,6	688,1	213,5	−1.363,8	358,3	792,0	396,3	−1.687,7	820,2	471,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−47,3	99,0	0,0	0,0	0,0	−30,0	11,0	0,0	−26,0	0,0	0,0	0,0

Títulos e valores mobiliários6.02.03	−1,0	1,0	0,0	−16,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	−147,6	·	−484,2	−246,1	413,0	19,0	−728,6	−374,2	805,0	−24,1	−925,9	−473,8	−622,0	579,2	166,6	212,8	−491,1	1.265,0	471,1	−17,6	−549,2	1.424,3	−64,3	−1.270,6	289,3	−336,3	175,7	664,9	−474,8	95,3	102,1	272,4	65,3	−1.069,0	80,1	−909,1	1.606,0	−397,2	508,6	−494,3	1.144,5	147,8	−209,7	−685,2	1.292,2	108,9	129,4

Caixa restrito6.02.04	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	0,0	−1,9	3,4	2,5	1,3	−3,8	−24,6	28,8	30,4	53,4	−0,9	−10,9	−41,9	14,5	6,9	24,9	88,1	6,3	5,1	59,6	1,4	−4,7	1,2	−2,1	−2,1	−40,3	−21,6	−17,6	3,0	−2,7	−2,6	−1,7	−1,1	1,5	−0,9	−41,5	−6,1	−4,2	−5,3	−6,8	−5,0

Caixa recebido na reorganização societária6.02.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−124,0	132,2	0,0	0,0	0,0	5,1	−5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos recebidos de controladas e associadas6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−124,0	127,1	7,0	0,0	−7,0	6,7	0,3	6,1	0,0	0,0	1,9	2,5	2,0	0,5	0,3	2,7	0,9	0,0	0,0	3,0	5,1	0,0	0,6	3,4	0,0	149,0	3,0	7,0	2,2	32,3	7,5	16,1	1,2	14,7	0,9	21,4	2,5	20,9	2,0	16,1

Adições ao imobilizado, intangível e investimentos6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−483,7	−556,1	−536,5	−420,4	−542,6	−438,7	−396,7	−565,1	−561,1	−722,2	−698,6	−997,3	−936,8	−1.041,3	−774,5	−700,9	−692,0	−678,4	−606,9	−740,5	−927,9	−692,7	−848,0	−1.221,3	−967,1	−1.175,8	−1.468,2	−1.881,7	−1.764,6	−1.394,6	−1.474,3	−1.462,8	−1.773,7	−1.597,1

Caixa recebido de venda de outros ativos permanentes6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,4	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−130,8	701,8	−194,0	−41,3	−115,7	−28,7	−74,5	860,3	−15,8	−222,3	238,7	457,3	−109,2	−137,2	−360,6	292,4	−499,5	−436,8	−77,0	−142,2	−342,4	1.646,2	−618,6	70,9	1.824,0	−691,3	−1.055,5	1.603,8	1.026,8	−2.047,4	−724,4	288,2	−419,0	−381,6	−801,1	695,7	298,8	2.022,4	3.557,9	−459,5	−3.485,3	658,1	2.773,5	1.351,5	−3.469,7	−933,9	−646,6	−933,5	−1.056,9	−588,7	1.303,7	−1.354,5	248,5	−1.172,6	−1.099,6	−691,3	818,0	−2.343,6	−434,0	−72,9	−1.226,4	−695,2

Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.01	60,0	828,6	685,5	107,3	116,2	285,5	117,2	1.470,9	379,2	205,5	375,1	837,1	125,9	202,2	231,3	643,3	16,4	0,3	586,8	438,0	133,9	2.441,7	−1,6	771,1	2.388,5	67,6	34,0	1.296,3	2.075,4	61,4	0,4	976,0	1.315,5	−17,7	0,0	1.104,6	930,0	2.389,5	2.816,4	36,8	1.163,5	1.556,4	3.657,4	1.513,9	92,0	0,0	147,2	453,9	77,7	341,1	2.184,6	167,2	1.138,9	718,4	883,5	278,9	1.966,3	0,0	959,9	946,6	0,0	249,9

Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.02	−193,8	−113,8	−765,8	−163,3	−237,5	−256,8	−411,8	−394,5	−391,4	−355,2	−507,0	−378,4	−234,7	−327,5	−598,0	27,3	−225,2	−1.653,0	−462,6	−398,6	−342,3	−1.234,1	−338,9	−544,4	−313,6	−407,4	−666,3	−1.574,5	−465,1	−1.858,1	−330,5	−519,0	−1.356,9	−197,6	−202,4	−188,1	−221,6	−73,0	−57,8	−300,7	−5.611,2	−486,0	−199,3	−334,8	−2.959,0	−328,2	−167,7	−651,6	−384,4	−146,9	−221,7	−570,8	−221,0	−1.049,4	−1.110,1	−290,8	−615,3	−192,3	−227,2	−164,1	−199,8	−136,7

Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.03	3,0	0,4	−0,0	0,0	6,0	−2,7	0,7	0,0	0,0	−19,9	−15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−101,5	−293,4	−166,3	561,2	−168,6	−342,1	−277,2	787,9	−220,0	−410,0	−278,1	−38,3	−207,9	−162,4	−265,0	−89,2	−257,3	−67,6	−262,8	−57,8	−273,3	−21,4	−276,7	−117,0	−483,1	−123,3	−246,7	−252,9	−314,4	−306,3	−238,0	−331,1	−272,7	−331,3	−217,9	−389,9	−252,1	−343,2	−343,1	−304,8	−314,8	−254,7	−363,6	−292,4	−358,7	−313,9

Amortização de principal de arrendamento mercantil6.03.04	·	−56,7	−0,2	0,4	−0,3	−54,7	−0,1	3,5	−3,6	−52,8	−2,7	3,8	−0,4	−11,9	5,4	−0,3	−59,7	1.379,8	0,0	−1.321,6	−31,2	786,8	0,0	−756,4	−31,7	31,7	0,0	−348,1	−262,6	−36,5	−53,4	−32,2	−56,1	−49,4	−248,8	−62,2	−51,5	−128,0	−5.171,1	−49,7	−64,4	−252,0	−62,2	−64,5	−81,2	−83,1	−98,2	−90,8	−141,1	−68,0	−90,6	−97,8	−98,9	−100,2	−266,4	−107,8	−108,5	−118,0	−249,6	−116,7	−114,7	−103,8

Pagamento de juros de arrendamento mercantil6.03.05	·	43,2	−113,6	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	−0,3	−129,4	129,4	−1,5	1,5	−0,3	0,3	−0,8	822,4	0,8	−1,4	−1,5	−281,4	−43,5	−33,3	−53,5	−20,5	−39,6	−43,3	−62,6	−100,8	−109,7	−142,9	−205,2	−37,3	−40,1	−40,4	−39,0	−36,9	−48,2	−50,2	−47,2	−49,5	−46,9	−28,6	−43,9	−50,0	−48,0	−46,1	−58,3	−49,1	−47,7	−46,2	−95,3	−46,3	−46,2	−45,7

Custos de transação relacionados a empréstimos e financiamentos6.03.06	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,2	−0,2	·	0,0	0,0	0,0	66,0	−66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−127,2	−29,3	−24,1	−23,8	−14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.316,1	0,0	0,0	0,0	0,0	−94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de juros de certificado de recebíveis imobiliários6.03.07	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	−1,0	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	·	66,0	−66,0	0,0	·	0,0	0,0	−2,3	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−10,0	0,0	0,0	0,0	−29,8	0,0	0,0	0,0	−25,1	0,0	0,0	0,0	−103,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Integralização de capital6.03.08	·	·	·	·	·	·	219,5	·	·	·	0,0	226,1	·	·	·	·	·	·	−33,4	33,4	·	0,0	0,0	0,0	·	0,0	−97,3	2.681,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.306,1	−6.306,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	−9,8	0,0	−12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Instrumentos financeiros derivativos6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	226,4	−67,5	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	−6,6	6,6	·	0,0	−18,1	−0,2	−39,0	7,3	2,2	0,0	−24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Partes relacionadas - mútuo6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	162,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	66,0	−1.004,7	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos pagos6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−6,4	·	·	·	28,3	·	·	−1,0	−1,7	−0,7	0,0	−0,4	−4,6	0,8	0,0	0,0	−2,0	0,0	0,0	−29,8	27,7	−5,1	0,0	0,0	−37,0	−1,1	−1,2	−0,1	−124,9	−0,0	0,0	0,0	−171,3	−3,0	0,0	0,0	−1.502,6	−3,4	0,0	0,0	−12,9

Aquisição de participação de não controlador6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−388,7	0,0	0,0	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Pagamento de instrumentos financeiros derivativos6.03.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−25,4	−27,3	−0,0	−3,9	−0,1	−0,7	−0,2	−480,1	−0,6	−3,5	−23,3	−44,6	−136,3	−241,7	−286,9	−289,4	−220,3	−306,9	−310,0	−281,4	−184,0	−218,8	−231,4	−639,7	−235,1	−474,8	−400,0	−532,0	−332,3

Recebimento de instrumentos financeiros derivativos6.03.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	2,0	0,0	28,8	0,2	146,9	8,6	2.060,0	6,1	60,5	550,1	4,0	7,4	0,2	33,5	0,0	2,3	0,0	0,0	11,1	3,2	16,5	13,6	577,7	5,3	20,1	0,0	25,0	0,1

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	−19,9	−0,2	0,7	55,1	71,7	0,3	−0,3	0,2	−0,2	1,1	−0,2	1,4	0,4	179,1	−221,9	216,1	−2,5	79,7	93,7	−23,9	0,2	0,1	−0,1	−0,1	−0,2	0,1	−0,1	0,1	0,6	−0,1	1,0	−0,7	−0,5	−0,3	0,3	−0,6	−0,1

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−345,5	801,4	−230,1	−100,5	−482,5	−30,4	−27,2	948,8	−166,8	−352,2	331,7	596,5	−576,0	31,2	−245,7	−518,9	−788,6	−304,9	−190,6	−7,3	−28,8	40,6	−15,6	228,5	2.327,6	−2.404,6	4,1	−9,7	1.509,1	−1.605,5	−9,5	69,5	816,6	432,7	4,5	567,8	1.213,9	2.295,5	3.001,2	−695,1	−4.054,0	1.070,3	3.548,5	1.104,8	−3.070,9	−142,5	354,0	796,7	−2.131,7	461,2	1.255,4	263,7	300,9	494,1	−857,0	289,7	391,9	−1.762,0	−661,4	1.588,0	−1.593,8	31,2

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	1.974,6	0,0	0,0	0,0	2.099,7	0,0	0,0	0,0	2.508,4	0,0	0,0	0,0	2.917,6	0,0	0,0	−281,1	958,3	368,9	0,0	0,0	35,8	0,0	0,0	0,0	260,5	0,0	0,0	0,0	178,0	0,0	0,0	0,0	141,5	0,0	0,0	0,0	1.963,0	0,0	0,0	0,0	7.778,6	0,0	0,0	0,0	9.448,2	0,0	0,0	0,0	7.385,4	0,0	0,0	0,0	7.234,0	0,0	0,0	0,0	7.461,6	0,0	0,0	0,0	7.018,1	0,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	1.629,0	801,4	−230,1	−100,5	1.617,2	−30,4	−27,2	948,8	2.341,6	−352,2	331,7	596,5	2.341,6	31,2	−245,7	−800,0	169,7	64,0	−190,6	−7,3	7,0	40,6	−15,6	228,5	2.588,1	−2.404,6	4,1	−9,7	1.687,1	−1.605,5	−9,5	69,5	958,1	432,7	4,5	567,8	3.176,9	2.295,5	3.001,2	−695,1	3.724,6	1.070,3	3.548,5	1.104,8	6.377,3	−142,5	354,0	796,7	5.253,7	461,2	1.255,4	263,7	7.534,9	494,1	−857,0	289,7	7.853,5	−1.762,0	−661,4	1.588,0	5.424,4	31,2