Randon PartRAPT4

Máquinas, Equipamentos, Veículos e Peças · CVM 014109

R$ 8,06

Fechamento B3 · 23/10/2026

Fluxo de caixa · anual

individual · R$ milhões · 8 de 16 períodosCVM · DFP

Conta	FY 2018	FY 2019	FY 2020	FY 2021	FY 2022	FY 2023	FY 2024	FY 2025
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	42,6	280,9	679,2	467,2	605,0	633,7	77,6	127,4
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	282,9	387,0	309,1	487,9	393,7	170,2	289,2	82,1
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício6.01.01.01	151,7	247,6	664,7	697,9	471,7	381,7	408,5	−250,7
Depreciação e Amortização6.01.01.02	54,7	53,7	56,6	44,8	47,9	50,8	53,7	54,5
Provisões para Litígios6.01.01.03	−3,1	−0,3	7,8	1,8	−1,0	1,5	34,5	−5,1
Provisão para Perdas de Crédito Esperada6.01.01.04	−2,2	−3,1	−1,5	−5,6	2,5	−15,5	−1,8	−0,4
Provisão para Estoque Obsoleto6.01.01.05	−4,4	−0,3	0,7	1,5	9,8	−6,1	1,2	−3,8
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido6.01.01.06	19,8	31,1	184,8	−25,7	−54,5	−63,2	−61,7	−63,6
Outras Provisões6.01.01.07	1,0	9,4	14,3	11,6	−17,0	−11,2	0,6	−19,3
Custo Residual de Ativos Permanentes Baixados e Vendidos6.01.01.08	5,1	2,5	35,9	25,0	6,8	1,6	1,3	4,8
Baixa de Investimento6.01.01.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Variação cambial e juros sobre empréstimos6.01.01.10	188,4	149,8	129,4	132,1	397,6	354,7	407,6	372,4
Variação em Derivativos6.01.01.11	2,0	−1,4	−0,1	3,4	−0,7	0,3	0,9	0,1
Subvenção Governamental6.01.01.12	0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Redução perda valor recuperável6.01.01.13	1,2	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ganho não realizado no recebimento de ativos6.01.01.14	−2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equivalência Patrimonial6.01.01.15	−129,8	−107,6	−247,2	−395,7	−427,3	−525,6	−559,5	25,0
Amortização de arrendamentos6.01.01.16	·	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita de processos judiciais ativos6.01.01.17	·	·	−536,2	−5,8	−42,1	−1,3	−0,4	−38,1
Redução perda valor recuperável6.01.01.18	·	·	0,0	2,8	0,0	−0,0	0,6	1,0
Provisão juros sobre arrendamentos6.01.01.19	·	·	·	·	·	2,4	3,5	5,5
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−240,3	−106,0	370,1	−20,7	211,3	463,5	−211,5	45,3
Contas a Receber6.01.02.01	−100,2	71,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contas a receber de Clientes6.01.02.02	−70,6	52,2	−30,8	−35,4	−228,8	204,3	−77,7	−53,0
Estoques6.01.02.03	−98,7	6,5	33,2	−346,3	52,8	198,0	−227,7	126,0
Fornecedores e Risco Sacado6.01.02.04	69,0	−10,3	192,7	42,2	143,0	−120,4	−0,0	−116,1
Contas a pagar6.01.02.05	21,3	83,7	−4,6	104,0	−115,4	−173,8	−9,2	0,0
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.06	−0,3	−15,9	−44,1	−97,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Aplicações Financeiras6.01.02.07	−60,7	−293,3	80,2	432,8	285,1	65,1	0,0	0,0
Impostos a recuperar6.01.02.08	·	·	101,0	−135,4	19,2	160,4	95,7	160,1
Outros ativos6.01.02.09	·	·	42,5	15,2	55,5	129,9	7,3	−71,7
Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caixa Líquido utilizado nas operações descontinuadas6.01.03.01	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	45,4	8,9	−160,8	−146,5	−548,1	47,3	−10,3	485,0
Aquisição de Imobilizado6.02.01	−48,0	−81,7	−80,8	−104,0	−70,8	−60,3	−91,9	−59,6
Adições ao Ativo Intangível6.02.02	−4,9	−3,7	−3,3	−2,8	−0,8	−0,6	−6,2	−4,2
Integralização de Capital social6.02.03	·	·	−12,1	−24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização de Capital em Controlada6.02.04	·	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recebimento de lucros e dividendos de controladas6.02.05	99,3	133,7	43,2	149,7	176,0	324,8	309,3	595,4
Integralização de capital em controlada6.02.06	−1,0	−11,5	−75,3	−86,6	−726,0	−224,9	−273,8	−108,6
Empréstimos concedidos a controladas6.02.07	·	−93,0	−32,5	−59,9	84,4	8,2	52,3	7,2
Redução de capital6.02.08	·	65,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54,8
Aquisição de participação em controlada em conjunto6.02.09	·	·	·	−13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Combinação de negócios6.02.10	·	·	·	−5,8	−10,9	0,0	0,0	0,0
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	256,4	−328,7	−405,7	−198,8	−55,8	−674,1	−257,4	−143,2
Pagamento de juros sobre capital próprio6.03.01	−34,9	−30,1	−78,3	−202,6	−224,6	−147,7	−148,1	−68,7
Derivativos tomados6.03.02	−0,0	−30,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Empréstimos tomados6.03.03	1.050,1	445,5	217,4	544,5	1.739,2	0,0	1.084,3	1.153,4
Pagamento de Empréstimos6.03.04	−639,0	−578,6	−317,0	−432,3	−1.164,8	−134,1	−829,2	−1.003,2
Juros pagos por Empréstimos6.03.05	−119,8	−127,5	−86,4	−100,6	−386,4	−382,8	−353,3	−352,0
Pagamento de Arrendamentos6.03.06	0,0	−7,1	−7,8	−7,7	−9,2	−9,5	−10,6	−11,1
Recebimento pela emissão de ações6.03.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	153,7
Gastos com emissão de ações6.03.08	0,0	·	−133,7	0,0	−10,0	0,0	0,0	−0,1
Pagamentos de derivativos6.03.09	·	·	·	·	·	0,0	−0,6	0,0
Dividendos pagos6.03.10	·	·	·	·	·	·	·	−15,3
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	344,4	−38,8	112,7	121,9	1,1	6,9	−190,1	469,1
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	578,3	922,7	883,9	996,6	1.118,5	1.119,6	1.126,5	936,4
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	922,7	883,9	996,6	1.118,5	1.119,6	1.126,5	936,4	1.405,5

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