Aluguel de carros e gestão de frotas · Serviços Transporte e Logística · CVM 019739
| Conta | LTM 1T20 | LTM 2T20 | LTM 3T20 | LTM 1T21 | LTM 2T21 | LTM 3T21 | LTM 1T22 | LTM 2T22 | LTM 3T22 | LTM 1T23 | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −3.023,4 | −1.985,2 | −987,4 | 596,2 | −1.761,7 | −1.290,0 | −4.196,6 | −3.284,0 | −4.211,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| −8.821,2 |
| −12.250,3 |
| −14.405,7 |
| −11.690,7 |
| −7.104,6 |
| −2.733,8 |
| 4.425,0 |
| 6.013,0 |
| 3.816,5 |
| 3.337,6 |
| −66,2 |
| Caixa Gerado nas Operações | 8.428,5 | 7.706,5 | 8.102,0 | 7.721,7 | 8.588,6 | 8.466,7 | 1.848,1 | 788,2 | 399,2 | 6.848,5 | 8.342,9 | 9.253,4 | 11.256,9 | 11.720,2 | 11.961,1 | 12.797,7 | 13.278,1 | 13.973,3 | 14.957,5 | 15.388,2 |
|---|
| Lucro líquido do período | 854,0 | 753,9 | 874,7 | 1.299,6 | 1.657,5 | 2.003,4 | 2.078,8 | 2.087,7 | 1.839,9 | 1.845,3 | 1.299,8 | 1.540,9 | 2.015,0 | 1.534,2 | 1.681,6 | 1.922,3 | 2.323,3 | 1.769,3 | 2.249,9 | 3.421,5 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 761,9 | 820,4 | 776,6 | 565,4 | 445,4 | 418,8 | 563,0 | 691,3 | 1.394,8 | 2.860,0 | 4.160,4 | 4.382,0 | 4.710,3 | 5.646,5 | 5.890,4 | 6.302,7 | 5.113,5 | 5.901,3 | 6.061,9 | 6.220,4 |
|---|
| (Provisão)/Reversão para ajuste ao valor recuperável | 6.004,6 | 5.526,1 | 5.923,7 | 5.313,6 | 5.708,4 | 4.889,7 | −2.497,2 | −4.044,7 | −5.651,0 | −2.004,0 | −2.126,6 | −1.947,9 | −1.349,3 | −1.234,8 | 86,7 | 308,8 | 934,8 | 125,3 | −86,8 | 136,8 |
|---|
| Ganho na venda ou baixa dos veículos desativados | 89,4 | 31,2 | 25,9 | 138,6 | 306,3 | 626,6 | 822,7 | 831,9 | 635,7 | 175,4 | −146,3 | −249,2 | · | −591,9 | −1.102,2 | · | −1.382,9 | −1.291,4 | · | −1.705,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 61,7 | 74,9 | 91,1 | −52,8 | −65,4 | −76,4 | 13,0 | 16,7 | 14,9 | −7,8 | −46,3 | −56,8 | · | −6,4 | −688,0 | · | 177,3 | 614,3 | · | 294,8 |
|---|
| Provisões para riscos | 37,2 | −112,7 | −129,6 | −7,4 | 117,2 | 130,5 | · | · | · | −26,2 | −31,1 | −22,5 | · | 2.551,9 | −21,0 | · | −2.548,3 | 0,0 | · | −4,4 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | 548,4 | 541,3 | 476,1 | 321,7 | 259,1 | 320,7 | 807,3 | 1.181,8 | 2.105,1 | 3.778,3 | 4.618,6 | 4.836,3 | · | 2.568,6 | 1.192,2 | · | 2.675,0 | 27,3 | · | 231,9 |
|---|
| Juros de arrendamento | 0,0 | 8,4 | 10,2 | 0,0 | −0,7 | 0,5 | 61,8 | 66,5 | 71,4 | 76,3 | 89,9 | 96,7 | · | 189,8 | 3.973,8 | · | 5.159,7 | 5.678,8 | · | 6.050,9 |
|---|
| Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa e perdas esperadas ("PECLD") e baixa d | 14,3 | 13,4 | 13,4 | 57,6 | 59,6 | · | 23,4 | 20,8 | · | 66,5 | 60,8 | · | · | 287,7 | 118,6 | · | 216,0 | 150,1 | · | 44,8 |
|---|
| Participações nos resultados | 56,9 | 49,7 | 39,9 | 9,0 | 16,9 | 37,1 | · | · | · | · | · | · | · | 417,3 | 180,5 | · | 37,9 | 380,3 | · | 406,9 |
|---|
| Outras provisões | · | · | · | · | · | · | −33,4 | −47,4 | −25,8 | 9,9 | 74,5 | · | 158,6 | 296,3 | · | 309,2 | 274,1 | · | 64,4 | 348,9 |
|---|
| Resultado de participações societárias | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 263,1 | 165,7 | 209,1 | 297,7 | · | 290,1 | 253,4 | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −10.022,2 | −9.271,5 | −7.246,7 | −6.040,3 | −6.246,1 | −7.558,9 | −8.163,0 | −8.656,4 | −11.238,6 | −12.035,8 | −12.296,0 | −10.370,6 | −11.836,5 | −9.985,7 | −8.881,1 | −3.944,4 | −3.132,0 | −4.137,9 | −4.962,6 | −8.996,1 |
|---|
| Aplicações financeiras | 524,8 | 618,0 | 292,3 | −495,7 | −600,3 | −414,8 | −246,0 | −271,0 | −122,1 | −433,6 | −1.102,7 | −1.643,6 | −2.802,1 | −1.235,9 | −2.262,9 | 3.072,5 | 2.195,8 | 2.068,4 | −1.685,5 | −2.060,5 |
|---|
| Contas a receber | −801,0 | 21,4 | 2.107,6 | 370,0 | 118,8 | −798,3 | · | · | · | −4.072,0 | −6.552,4 | −7.156,0 | 6.239,7 | −1.397,9 | 16.363,2 | −541,5 | 11.958,5 | −532,3 | −707,0 | −1.037,3 |
|---|
| Receita na venda dos veículos desativados, líquida de impostos | −9.940,6 | −9.933,2 | −9.933,0 | −6.512,6 | −6.516,5 | −6.513,7 | −7.367,7 | −7.364,1 | −7.373,4 | −18.626,9 | −18.629,1 | −18.640,7 | −19.019,3 | −23.341,1 | −9.209,9 | −24.244,5 | −14.757,8 | −23.028,7 | −25.113,9 | −23.102,6 |
|---|
| Aquisição de veículos, líquido da variação do saldo a pagar de fornecedores veículos | −17,3 | −39,9 | −33,5 | −22,3 | 35,0 | −273,2 | 17,1 | −71,9 | 135,8 | −110,6 | −198,2 | −164,3 | −5.856,8 | 174,7 | −17.598,2 | −1.830,3 | −13.040,2 | −1.806,0 | 514,3 | −4.428,5 |
|---|
| Depósitos judiciais | −45,8 | −20,1 | −8,3 | 39,3 | 22,1 | 13,5 | −299,1 | −312,5 | −295,1 | −439,1 | −344,5 | −289,3 | 77,5 | −311,9 | −129,9 | 150,0 | 401,7 | 123,1 | −353,3 | −331,7 |
|---|
| Impostos a recuperar | −16,9 | 51,7 | 49,7 | 27,9 | 40,7 | 94,8 | −37,6 | −120,1 | −124,7 | 61,4 | −16,5 | −140,8 | 93,3 | 110,9 | 424,9 | −117,4 | −112,5 | −422,2 | −1,5 | −182,4 |
|---|
| Despesas antecipadas e imposto de propriedade de veículos automotores - IPVA | −49,5 | −101,8 | −30,8 | 5,9 | 25,7 | 21,1 | 13,5 | 49,6 | 119,2 | −502,3 | −478,8 | −554,9 | −618,6 | −328,0 | −401,5 | −158,4 | −348,8 | −168,7 | 30,3 | 33,2 |
|---|
| Outros ativos | 39,3 | 21,9 | 29,8 | 98,6 | 82,5 | 76,9 | 83,5 | 82,1 | 89,0 | 215,5 | 218,0 | 205,4 | 9,3 | 69,2 | 59,4 | 76,6 | 277,2 | 207,7 | −2,3 | −300,1 |
|---|
| Fornecedores (exceto veículos) e arrendamento por direito de uso | 15,8 | 21,2 | 92,1 | 113,3 | 123,9 | −19,4 | −25,8 | −45,0 | −31,1 | 132,0 | 96,0 | 164,9 | −372,6 | −34,1 | −343,9 | −334,6 | −622,0 | −328,5 | −128,2 | −184,4 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | 180,7 | 180,7 | 180,7 | 311,7 | 311,7 | · | 124,0 | 124,0 | · | · | 92,8 | 92,8 | · | 338,4 | 147,9 | 713,7 | 581,6 | 670,1 | 459,8 | 508,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | 10,7 | −117,9 | −33,7 | 7,8 | 51,1 | −84,9 | · | · | · | 23,1 | 13,6 | −12,9 | 161,0 | −177,1 | 476,2 | 24,3 | 519,4 | −37,9 | −11,9 | −40,9 |
|---|
| Prêmio de seguro a repassar | 25,6 | −25,7 | −11,7 | 2,5 | 45,8 | 14,2 | −111,3 | −29,6 | 46,0 | 107,0 | −154,9 | −214,5 | 80,0 | 9.279,2 | 260,2 | 8,5 | −9.058,9 | −29,4 | −23,0 | −1,4 |
|---|
| Outros passivos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −672,7 | −6.700,9 | · | 51,7 | −311,2 | · | −123,7 | −50,7 |
|---|
| Valor recebido pela alienação de investimentos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.499,1 | · | · | 19.185,0 | · | · | 22.183,2 | · |
|---|
| Outros | −1.429,7 | −420,2 | −1.842,7 | −1.085,3 | −4.104,2 | −2.197,8 | 2.118,4 | 4.584,2 | 6.628,4 | −3.633,9 | −8.297,2 | −13.288,5 | −11.111,1 | −8.839,2 | −5.813,8 | −4.428,3 | −4.133,0 | −6.018,9 | −6.657,3 | −6.458,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −159,3 | −170,6 | −177,9 | −315,2 | −370,2 | −375,8 | 6.467,3 | 7.929,1 | 5.514,5 | · | · | · | −158,2 | −302,9 | −363,1 | −602,8 | −635,8 | −652,0 | −366,8 | −217,3 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos | −553,0 | −436,1 | −364,1 | −359,5 | −316,2 | −392,6 | −244,4 | −202,5 | −1.468,4 | −78,3 | −75,7 | −2.175,0 | −7.187,6 | −7.285,0 | −4.896,7 | −3.722,4 | −5.195,2 | −5.253,1 | −6.162,6 | −6.104,5 |
|---|
| Juros de cessão de direito creditório | −363,5 | 546,1 | −927,2 | 360,6 | −2.644,3 | −658,6 | −448,2 | 1.292,2 | 461,5 | −2.962,5 | −4.123,0 | −5.260,4 | 833,0 | 450,6 | · | −83,6 | 1.717,4 | · | −85,7 | −103,5 |
|---|
| Juros de cessão de direitos creditórios pagos | · | · | · | −771,2 | −773,4 | −770,8 | −456,4 | −1.222,6 | −56,6 | 854,8 | −1.286,3 | −81,3 | −4.601,1 | −1.727,5 | −4.060,0 | · | · | · | · | · |
|---|
| Juros de cessão de direito creditório | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −402,0 | −414,8 | −5.762,2 | 12,8 | 32,8 | · | −0,3 | · | · | · | · |
|---|
| Juros de arredamento pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −67,3 | · | · | −34,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −224,3 | −229,1 | −179,6 | −118,7 | −131,8 | −164,4 | −147,7 | −172,3 | 1.519,6 | 4.488,7 | 4.448,1 | 3.335,8 | 161,2 | 135,6 | −482,2 | −445,8 | −413,7 | −439,0 | −271,4 | −416,2 |
|---|
| Aquisições de outros imobilizados | −74,8 | −79,0 | −75,9 | −105,8 | −121,9 | −153,8 | −128,2 | −128,0 | −170,3 | −272,8 | −314,6 | −286,1 | −308,4 | −319,0 | −321,8 | −311,9 | −286,2 | −303,0 | −296,2 | −433,0 |
|---|
| Aquisições de ativos intangíveis | −17,9 | −18,4 | −17,1 | −9,3 | −6,3 | −7,0 | −15,7 | −32,8 | −51,1 | −113,2 | −119,9 | −132,8 | −109,1 | −120,9 | −111,5 | −127,5 | −124,3 | −132,5 | −133,7 | −141,6 |
|---|
| Pagamento de aquisição de empresas | −131,6 | −123,7 | −123,7 | −0,0 | −7,9 | −7,9 | 0,0 | 0,0 | −7,7 | −7,7 | −7,7 | 0,0 | 0,0 | −6,4 | · | 0,0 | 4,8 | · | 172,9 | −13,1 |
|---|
| Valor recebido na alienação de investimentos | · | −7,9 | 37,0 | −3,6 | 7,9 | 4,3 | · | · | · | 1.752,0 | 1.760,2 | 1.751,8 | −3,4 | −3,4 | 0,3 | −6,3 | −8,9 | −8,0 | −14,4 | 171,5 |
|---|
| Caixa adquirido em combinação de negócios por incorporção de ações | · | · | · | · | · | · | −3,6 | −3,8 | · | −3,8 | −4,3 | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Caixa liquidado cisão Locamérica Rent a Car | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.220,5 | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de veículos para revenda | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Valor recebido pela alienação de investimento | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Dividendos de controladas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.528,4 | 3.211,1 | 2.245,9 | −1.283,0 | −489,3 | −843,5 | 3.282,5 | 3.726,1 | 4.134,2 | 6.030,7 | 10.366,3 | 9.856,9 | 10.288,1 | 5.001,6 | 4.013,1 | −3.191,8 | −4.925,9 | −1.736,0 | −3.215,2 | 348,5 |
|---|
| Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - Captações, líquido dos custos de captação | 2.501,8 | 2.589,8 | 2.090,9 | 1.544,8 | 2.591,4 | 2.591,5 | 5.910,7 | 6.491,8 | 8.353,2 | 11.551,6 | 11.863,7 | 11.479,7 | 12.468,2 | 14.313,2 | 12.835,8 | 13.893,9 | 13.081,0 | 18.865,4 | 9.979,8 | 11.449,0 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos e títulos de dívida - Amortizações e recompra de debêntures | −867,0 | −177,7 | −253,0 | −2.316,1 | −2.615,9 | −3.127,0 | −2.147,8 | −2.050,1 | −1.816,1 | −2.318,6 | −2.876,8 | −4.339,8 | −5.259,5 | −7.650,2 | −7.071,8 | −14.789,4 | −15.705,8 | −18.298,8 | −10.944,9 | −8.719,8 |
|---|
| Amortização de passivo de arrendamento | 3.272,3 | 2.277,6 | 1.978,5 | · | · | · | −144,0 | −144,0 | · | −187,2 | −187,2 | 927,7 | −318,8 | −961,9 | · | −287,3 | 275,1 | · | −302,5 | −293,6 |
|---|
| Amortização de cessão de direitos creditórios | −1.825,0 | −979,7 | −1.088,0 | · | · | · | · | · | · | −1.649,8 | −1.649,8 | · | −168,2 | −145,4 | · | −74,1 | −107,6 | · | −28,3 | −21,3 |
|---|
| Exercício dos programas de incentivo de longo prazo com ações em tesouraria | −7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −18,1 | −18,1 | −18,1 | −206,2 | −706,2 | −631,2 | −425,0 | 74,9 | 0,0 | −146,7 | · | 0,0 | 146,7 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio pagos | −291,0 | −221,9 | −213,3 | −261,1 | −324,9 | −330,3 | −315,4 | −362,0 | −421,2 | −946,3 | −1.147,1 | −1.349,7 | −1.023,7 | −592,9 | −585,6 | −1.295,1 | −2.220,0 | −1.315,2 | −1.755,6 | −2.065,9 |
|---|
| Integralização de capital com subscrição de ações | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,2 | · | 4,4 | 4,4 | · | 4,6 | 4,6 | · | · | −364,3 | · | · | −746,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio pagos | −159,6 | 4,3 | 0,2 | 189,5 | 4,2 | 4,2 | −1,3 | 0,3 | 6,2 | 2,5 | 0,0 | −3,7 | −362,3 | −2,9 | · | −25,9 | · | · | −163,7 | · |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | · | · | · | · | −0,5 | −0,5 | · | −6,2 | · | −70,7 | 0,0 | · | 37,9 | 0,0 | · |
|---|
| Integralização de capital com subscrição de ações | 6,1 | 2,6 | 14,5 | −121,1 | −121,6 | −129,1 | · | · | · | −12,1 | −35,4 | 138,6 | 224,4 | · | · | −172,1 | · | · | 0,0 | · |
|---|
| Exercício dos programas de incentivo de longo prazo com ações em tesouraria | −1.925,1 | −1.925,1 | −1.925,1 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 250,3 | 4.902,7 | · | · | · | 5.324,9 | · | · | 358,0 | · | · |
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| Juros sobre o capital próprio pagos | 1.886,9 | 1.886,9 | 1.886,9 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 4.786,0 | · | · | −5.703,0 | · | · | −357,4 | · | · |
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| Ações em tesouraria vendidas | · | · | · | · | 0,2 | 0,2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
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| Integralização de capital com subscrição de ações | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · | · | 377,2 | · | · | −353,9 | · | · |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | −1,3 | 0,9 | −2,3 | 1,7 | 1,0 | 2,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −719,3 | 996,8 | 1.078,8 | −805,6 | −2.382,8 | −2.297,9 | −1.061,8 | 269,7 | 1.442,7 | 1.698,3 | 2.564,0 | −1.212,9 | −1.241,4 | −1.964,6 | 795,9 | 788,4 | 671,2 | 1.643,2 | −148,1 | −131,8 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.220,1 | 2.220,1 | 2.220,1 | 2.586,4 | 2.586,4 | 2.586,4 | 444,1 | 444,1 | 444,1 | 1.505,6 | 1.505,6 | 1.505,6 | 2.000,9 | 2.000,9 | 2.000,9 | 3.568,6 | 3.568,6 | 3.568,6 | 1.705,5 | 1.705,5 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.500,8 | 3.216,9 | 3.298,9 | 1.780,8 | 203,6 | 288,5 | −617,6 | 713,9 | 1.886,8 | 3.203,9 | 4.069,6 | 292,7 | 759,5 | 36,3 | 2.796,8 | 4.357,0 | 4.239,8 | 5.211,8 | 1.557,3 | 1.573,6 |
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