Aluguel de carros e gestão de frotas · Serviços Transporte e Logística · CVM 019739
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | −7.165,9 | −3.683,4 | −1.063,4 | 2.410,7 | 2.359,8 | 2.023,3 | 429,9 | −2.055,7 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 5.421,7 |
| 5.841,4 |
| 6.229,8 |
| 6.767,7 |
| 6.960,5 |
| 7.577,7 |
| 9.051,1 |
| 9.850,0 |
| Lucro líquido do período | 2.016,6 | 1.535,2 | 1.681,3 | 1.923,1 | 2.325,4 | 1.773,6 | 2.254,1 | 3.424,3 |
|---|
| Depreciações e amortizações | 2.459,7 | 3.075,7 | 3.176,2 | 3.400,6 | 2.560,7 | 3.281,3 | 3.728,6 | 4.011,1 |
|---|
| (Provisão)/Reversão para ajuste ao valor recuperável | −624,6 | −173,7 | −50,1 | 67,5 | −10,6 | 99,4 | −71,8 | 107,8 |
|---|
| Ganho na venda ou baixa dos veículos desativados | −555,2 | −422,4 | −564,1 | −639,4 | −709,6 | −652,1 | −525,7 | −1.008,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | −1.487,4 | −1.510,1 | −1.203,8 | −824,6 | −450,3 | −636,8 | −585,5 | −204,2 |
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| Resultado de participações societárias | 13,3 | −571,5 | −1.191,3 | · | · | · | · | · |
|---|
| Provisões para riscos | 3.615,6 | 2.702,2 | 722,3 | −1.750,7 | −1.777,8 | −1.751,1 | −727,6 | −883,5 |
|---|
| Juros e variação cambial sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos | −460,5 | 752,3 | 3.007,1 | −14,4 | 27,0 | 112,8 | 4,9 | 232,2 |
|---|
| Juros de arrendamento | 97,7 | 111,1 | 132,9 | 3.966,0 | 3.979,9 | 3.985,3 | 4.272,6 | 4.266,7 |
|---|
| Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa e perdas esperadas ("PECLD") | · | 145,5 | 148,3 | · | 157,2 | 178,2 | 171,7 | 184,4 |
|---|
| Participações de resultados | 85,4 | 128,0 | · | 138,3 | 122,7 | 123,9 | 172,5 | 202,7 |
|---|
| Outras provisões | 106,9 | 69,2 | 139,6 | 216,3 | 194,3 | 228,3 | 195,3 | 214,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −4.883,0 | −4.377,1 | −3.382,5 | −514,9 | −637,6 | −1.560,1 | −4.063,2 | −7.276,6 |
|---|
| Aplicações financeiras | −1.006,5 | −337,9 | 239,0 | 4.937,1 | 3.848,6 | 3.456,9 | −551,0 | 160,0 |
|---|
| Contas a receber | −8.812,8 | −6.322,1 | −3.903,0 | −220,2 | −150,2 | −293,3 | −622,5 | −897,4 |
|---|
| Receita na venda dos veículos desativados, líquida de impostos | 2.463,2 | 5.154,1 | 8.149,7 | −13.591,0 | −13.197,0 | −12.211,9 | −16.022,3 | −13.800,9 |
|---|
| Aquisição de veículos, líquido da variação do saldo a pagar de fornecedores veículos | −3.318,5 | −6.645,2 | −9.660,9 | −2.419,5 | −2.048,8 | −3.051,8 | −618,5 | −6.195,9 |
|---|
| Depósitos judiciais | 165,4 | 106,1 | 77,1 | 40,4 | 40,2 | 34,9 | −189,8 | −191,2 |
|---|
| Impostos a recuperar | · | · | · | −64,9 | −32,7 | −198,3 | 48,1 | −87,0 |
|---|
| Despesas antecipadas e imposto de propriedade de veículos automotores - IPVA | −166,8 | −116,3 | −34,6 | −245,1 | −237,7 | −229,8 | −95,3 | −74,9 |
|---|
| Outros ativos | 118,1 | 204,6 | 70,2 | −162,6 | −14,3 | 49,4 | −233,8 | −502,0 |
|---|
| Fornecedores (exceto veículos) e arrendamento por direito de uso | −360,2 | −424,2 | −459,4 | −73,9 | 70,9 | −117,7 | −65,6 | −90,7 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | · | 52,9 | 6,7 | −0,8 | −27,0 | −47,5 | 15,9 | 65,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social | −29,9 | −34,0 | −37,3 | −0,5 | −0,5 | −3,4 | 1,6 | 1,6 |
|---|
| Prêmio de seguro | 97,3 | 260,1 | 245,7 | 7,2 | −30,1 | −30,9 | −26,0 | −1,5 |
|---|
| Outros passivos | −2.671,3 | −4.776,1 | −194,2 | 32,3 | −105,7 | −69,5 | −253,7 | −211,6 |
|---|
| Outros passivos | · | · | 8.235,8 | · | · | 11.152,8 | · | · |
|---|
| Outros | −7.704,7 | −5.147,6 | −3.910,6 | −3.842,2 | −3.963,0 | −3.994,4 | −4.558,0 | −4.629,1 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, financiamentos, títulos de dívida e derivativos pagos | −1.015,1 | −2.051,0 | −1.113,3 | 380,9 | 267,5 | 242,0 | −537,2 | −600,3 |
|---|
| Juros de cessão de direito creditório | −2.142,1 | −1.376,5 | · | −4.129,9 | −4.126,4 | · | −3.902,9 | −3.896,3 |
|---|
| Juros de arrendamento pagos | · | −84,4 | −90,3 | · | −104,2 | −110,0 | · | −132,5 |
|---|
| Aplicações financeiras de curto prazo | · | −1.635,7 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −2.003,0 | −1.476,6 | −1.011,6 | 1.639,3 | 3.956,8 | 3.984,9 | 2.520,1 | 1.842,7 |
|---|
| Aquisições de outros imobilizados | −173,3 | −178,9 | −188,5 | −185,1 | −170,3 | −165,0 | −131,5 | −176,6 |
|---|
| Aquisições de ativos intangíveis | −96,1 | −90,9 | −94,2 | −103,1 | −99,7 | −107,6 | −117,4 | −124,7 |
|---|
| Redução de capital em controlada | · | −1.460,8 | −2.474,8 | · | 2.077,5 | 2.077,5 | · | −313,0 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital | · | · | · | · | 0,0 | 870,0 | · | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | 711,4 | · | · | 1.498,4 |
|---|
| Aumento de capital em controladas | · | · | · | 3.110,4 | · | · | −713,8 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 8.709,8 | 3.418,7 | 2.515,4 | −4.216,3 | −6.427,1 | −4.580,9 | −2.569,9 | 876,8 |
|---|
| Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - Captações, líquido dos custos de captação | 8.825,7 | 10.347,5 | 8.870,1 | 8.916,9 | 7.113,6 | 10.304,8 | 5.645,9 | 8.424,5 |
|---|
| Empréstimos, financiamentos e títulos de dívida - Amortizações e recompra de debêntures | −3.361,4 | −5.412,6 | −4.723,8 | −10.923,6 | −11.318,5 | −13.307,5 | −6.659,3 | −5.839,8 |
|---|
| Amortização de passivo de arrendamento | −58,5 | −122,7 | −187,8 | −8,7 | −11,9 | −17,3 | −1,1 | −1,1 |
|---|
| Amortização de cessão de direitos creditórios | · | −1.342,0 | · | · | −1.294,4 | · | · | −1.755,6 |
|---|
| Exercício dos programas de incentivo de longo prazo com ações em tesouraria | · | −8,6 | · | · | 0,2 | · | · | 0,0 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio pagos | 86,5 | −315,7 | 727,1 | −266,9 | −358,7 | −262,1 | −290,1 | −600,5 |
|---|
| Integralização de capital com subscrição de ações | 4.793,3 | 5.270,9 | 4.233,4 | 331,3 | 233,5 | −3,4 | −163,7 | 0,0 |
|---|
| Caixa advindo da incorporação de subsidiária | · | · | 39,3 | · | · | −1.149,6 | · | −4,8 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −459,1 | −1.741,2 | 440,5 | −166,4 | −110,4 | 1.427,3 | 380,1 | 663,7 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.107,1 | 1.107,1 | 1.107,1 | 1.652,0 | 1.652,0 | 1.652,0 | 1.100,8 | 1.100,8 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 648,0 | −634,1 | 1.547,5 | 1.485,6 | 1.541,6 | 3.079,3 | 1.481,0 | 1.764,6 |
|---|