Sanepar · Financeiro · Atlas

Sanepar · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	659,7	698,5	728,2	775,5	782,2	790,2	785,0	778,5	812,9

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	696,3	726,4	760,6	769,7	772,9	783,9	847,6	857,1	848,2	834,6	841,0	867,9	975,7	1.104,1	1.184,2	1.355,6	1.333,7	1.367,0	1.311,5	1.364,8	1.328,3	1.475,4	1.479,4	1.623,0	1.836,9	1.893,5	1.776,6	1.762,6	1.877,6	2.067,1	2.249,4	2.288,6	2.358,7	2.377,1	2.508,5	2.539,3	2.750,9	2.699,9	2.691,1	3.661,4	3.816,4	3.738,0	2.912,9	2.056,1

Lucro/Prejuízo Líquido do Período6.01.01.01	323,2	351,1	374,8	344,7	338,1	350,4	421,3	416,2	393,0	388,4	394,4	415,6	496,6	592,4	607,3	642,6	630,4	690,9	713,0	769,7	726,7	923,1	902,1	1.013,7	1.118,5	1.170,4	1.091,3	986,8	1.034,2	1.137,0	1.223,1	1.125,0	1.132,6	1.179,2	1.367,6	1.489,5	1.563,1	1.516,6	1.497,3	2.374,0	2.262,2	2.131,1	1.224,3	455,3

Depreciações e Amortizações6.01.01.02	147,1	146,8	146,8	151,7	155,2	157,5	163,4	166,8	171,5	178,1	180,8	183,2	200,7	207,3	215,6	223,5	229,9	235,2	254,7	261,8	270,1	288,0	305,3	321,7	341,9	347,6	354,0	369,3	377,5	386,8	405,5	414,2	421,0	444,3	455,8	469,7	497,2	516,7	537,0	577,9	594,6	607,6	647,3	668,2

Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível6.01.01.03	7,9	7,5	7,4	5,6	8,6	8,5	8,5	7,1	9,3	11,2	11,0	8,4	10,8	9,6	10,2	12,6	12,5	11,7	10,1	14,7	15,6	11,8	8,4	9,9	11,9	13,2	10,8	9,3	10,5	15,0	19,2	20,8	18,9	16,2	13,8	12,0	11,9	13,3	15,3	16,8	13,1	12,9	10,1	13,9

Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos6.01.01.04	3,4	5,4	7,9	0,3	2,3	2,9	−3,6	−7,6	−10,7	0,0	0,0	0,0	7,1	7,0	6,8	1,3	1,3	1,1	0,8	0,8	1,0	−0,6	−0,6	−0,9	17,9	17,0	17,3	−2,8	−2,8	−3,9	0,3	0,2	0,6	2,8	3,5	3,7	−9,5	−9,7	−9,4	2,3	2,6	2,6	11,1	11,0

Custos das Baixas de Investimentos6.01.01.05	−3,6	−19,3	−40,0	9,3	12,2	26,2	47,6	63,8	72,0	8,6	3,1	−10,6	−0,1	−0,1	9,6	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros6.01.01.06	5,8	20,0	38,0	−64,6	−70,3	−85,6	·	·	·	·	·	·	−23,0	−10,8	−15,0	−5,8	−6,6	−7,0	3,7	3,0	0,4	−7,7	−9,1	−8,7	−11,9	−12,3	−12,8	−13,2	−14,4	−15,5	−18,5	−19,6	−20,7	−15,3	−16,3	−17,6	54,8	54,6	53,7	1,3	185,4	205,5	136,3	−77,7

Lucro/Prejuízo Líquido do Período6.01.01.01	323,2	351,1	374,8	344,7	338,1	350,4	421,3	416,2	393,0	388,4	394,4	415,6	496,6	592,4	607,3	642,6	630,4	690,9	713,0	769,7	726,7	923,1	902,1	1.013,7	1.118,5	1.170,4	1.091,3	986,8	1.034,2	1.137,0	1.223,1	1.125,0	1.132,6	1.179,2	1.367,6	1.489,5	1.563,1	1.516,6	1.497,3	2.374,0	2.262,2	2.131,1	1.224,3	455,3

Depreciações e Amortizações6.01.01.02	147,1	146,8	146,8	151,7	155,2	157,5	163,4	166,8	171,5	178,1	180,8	183,2	200,7	207,3	215,6	223,5	229,9	235,2	254,7	261,8	270,1	288,0	305,3	321,7	341,9	347,6	354,0	369,3	377,5	386,8	405,5	414,2	421,0	444,3	455,8	469,7	497,2	516,7	537,0	577,9	594,6	607,6	647,3	668,2

Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível6.01.01.03	7,9	7,5	7,4	5,6	8,6	8,5	8,5	7,1	9,3	11,2	11,0	8,4	10,8	9,6	10,2	12,6	12,5	11,7	10,1	14,7	15,6	11,8	8,4	9,9	11,9	13,2	10,8	9,3	10,5	15,0	19,2	20,8	18,9	16,2	13,8	12,0	11,9	13,3	15,3	16,8	13,1	12,9	10,1	13,9

Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos6.01.01.04	3,4	5,4	7,9	0,3	2,3	2,9	−3,6	−7,6	−10,7	0,0	0,0	0,0	7,1	7,0	6,8	1,3	1,3	1,1	0,8	0,8	1,0	−0,6	−0,6	−0,9	17,9	17,0	17,3	−2,8	−2,8	−3,9	0,3	0,2	0,6	2,8	3,5	3,7	−9,5	−9,7	−9,4	2,3	2,6	2,6	11,1	11,0

Custos das Baixas de Investimentos6.01.01.05	−3,6	−19,3	−40,0	9,3	12,2	26,2	47,6	63,8	72,0	8,6	3,1	−10,6	−0,1	−0,1	9,6	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Variações Monetárias sobre Financiamentos6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,4	0,2	66,2	78,3	89,5	43,4	49,2	42,4	72,0	57,5	85,1	47,7	49,0	18,7	13,7	3,1	9,2	34,9	60,5	77,3	110,7	136,4	110,8	110,1	92,0	107,7	93,4	88,3	86,9	114,1	122,6	129,5	120,3	144,5

Juros e Atualizações Monetárias Arrendamento6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,1	0,1	·	0,1	1,3	·	−0,1	−0,8	−0,9	0,5	1,0	1,5	8,1	15,8	23,4	46,1	46,0	53,1	41,1	41,2	60,4	56,4	56,1	60,6	68,9	62,1	43,9	46,8	57,2	48,0	58,8	58,8	75,3	68,1	69,0

Juros e Atualizações Monetárias PPP6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,2	0,4	0,5	−0,0	−0,0	−0,0	1,0	1,8	−0,6	−0,7	−1,3	1,4	1,2	−0,5	−0,3	−2,8	−0,6	−1,9	0,9	−0,6	0,1	0,4	11,6	14,4	25,8	15,4	12,3	−0,1	−0,0

Variações Cambiais, líquidas6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,4	−0,4	−1,6	4,0	4,2	5,1	−0,6	−1,2	−1,4	−1,2	0,6	0,6	3,5	1,7	3,5	1,5	3,2	2,3	2,8	−7,4	−8,6	−26,8	−10,6	−16,1	−5,9	−16,7

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−36,7	−27,9	−32,3	5,7	9,2	6,3	−62,6	−78,6	−35,3	−91,3	−74,1	−115,4	−55,2	−120,1	−121,3	−145,8	−89,8	−49,5	6,8	−44,2	−8,1	−131,5	−79,2	−211,4	−234,7	−193,2	−47,0	−248,8	−436,2	−481,5	−406,0	−428,3	−497,2	−390,4	−404,0	−292,3	−215,1	−109,2	21,8	−787,9	−846,1	3.381,8	4.066,3	4.885,9

Contas a Receber de Clientes6.01.02.01	−52,7	−50,6	−73,4	−52,7	−50,9	−46,4	−67,9	−63,9	−35,8	−30,6	−46,3	−82,9	−107,8	−126,0	−95,2	−97,3	−39,0	−98,1	−73,1	−94,2	−29,9	−39,3	−53,5	−107,3	−172,3	−115,0	−103,6	−155,3	−248,7	−296,9	−346,0	−340,3	−359,1	−346,0	−402,6	−352,0	−210,6	−68,1	−27,0	−26,5	−26,2	−70,2	−124,3	−150,4

Impostos e Contribuições a Recuperar6.01.02.02	−0,1	2,1	−0,1	−0,4	2,0	−0,0	0,4	−16,2	0,2	0,1	−0,4	0,2	1,3	−5,8	1,1	−0,4	1,8	−0,5	−23,5	−19,5	1,3	9,9	11,1	0,4	15,1	−9,0	−6,1	−6,6	12,5	6,3	−4,8	−17,3	−12,3	−27,8	−48,1	12,3	24,6	−2,7	0,0	−85,7	−79,1	−168,6	−123,3	−55,9

Estoques6.01.02.03	0,2	2,4	4,4	−14,3	−17,0	−19,6	−3,7	−1,6	−1,9	−2,6	−3,0	−4,1	−3,2	−2,1	−0,3	0,3	−0,6	−0,2	−0,0	−2,5	−2,3	−2,7	−0,6	−6,0	−3,8	−8,2	−4,9	−7,2	−1,5	−3,8	−15,3	−15,4	−15,5	−6,2	−0,4	0,6	7,3	−10,2	−3,3	−10,0	−0,6	−6,5	−5,3	−5,8

Precatórios a Receber6.01.02.05	−13,5	−13,2	−22,4	−6,9	−1,4	7,6	−8,1	−16,2	−24,0	−28,1	−29,0	−18,7	33,1	12,1	11,9	−37,3	−26,0	−19,7	−28,3	−16,0	−29,8	−1,6	0,0	−2,6	−88,4	−81,9	−82,8	−21,3	−23,2	−21,6	−91,5	−90,3	−91,5	−101,2	−104,7	−123,6	−137,4	−152,2	−129,6	−3.991,5	−4.029,5	225,5	4.255,2	4.310,0

Outros Créditos e Contas a Receber6.01.02.06	−2,3	−7,0	−11,4	17,8	31,7	32,9	−21,3	−28,9	−29,9	−16,0	−13,5	−11,4	13,1	33,5	24,9	−33,3	−47,1	−24,1	−29,4	−23,1	−28,1	−3,0	10,7	10,0	2,3	−17,7	−23,5	4,5	27,2	83,0	38,9	4,3	−34,9	−52,1	41,0	35,7	21,3	−58,7	−72,1	−48,0	−49,6	61,2	−85,6	−122,9

Empreiteiros e Fornecedores6.01.02.07	18,3	23,5	22,9	10,4	4,0	5,3	15,1	11,3	29,3	22,5	21,0	0,2	−16,8	−17,5	−17,8	6,4	4,8	4,1	49,0	19,8	21,5	−20,5	10,7	10,4	22,1	21,8	21,7	30,8	30,8	30,8	58,4	58,4	58,4	25,9	25,9	25,9	56,8	56,8	56,8	88,5	111,3	87,1	−21,0	−86,5

Contratos de Concessão6.01.02.08	−0,3	−0,7	−0,5	−9,4	−9,4	−10,2	−0,4	0,0	0,1	−14,6	−14,5	3,1	24,5	−0,8	2,9	0,5	−6,7	16,3	5,4	−8,0	−32,1	−36,1	−34,4	−18,4	73,9	297,4	302,9	−41,9	−123,3	−46,3	18,6	−13,8	−20,4	14,8	78,1	92,4	2,1	−47,6	−113,2	−142,8	·	−57,7	254,7	·

Impostos e Contribuições6.01.02.09	4,4	−11,8	2,3	38,0	43,6	38,0	−9,7	−11,5	−13,6	−7,1	50,7	36,4	11,2	−19,7	−16,1	−2,3	25,4	46,3	−24,7	2,8	−23,5	−27,5	−18,2	−66,4	413,4	356,8	530,8	343,2	287,7	214,5	485,9	502,0	505,3	439,8	445,1	470,1	557,7	537,0	516,6	554,0	552,8	361,5	130,7	308,2

Salários e Encargos a Pagar6.01.02.10	8,7	15,5	29,7	−1,6	2,0	−2,6	14,2	25,3	20,1	12,3	−24,2	−27,5	11,4	11,8	11,3	17,3	16,7	17,4	19,1	19,3	19,2	62,4	62,4	62,2	−26,3	−26,3	−26,2	56,5	56,2	56,1	−54,9	−54,6	−54,6	31,6	31,8	31,8	39,7	39,7	39,8	279,8	202,1	0,2	−293,6	−367,9

Cauções e Retenções Contratuais6.01.02.11	−1,3	0,0	0,3	14,5	14,1	14,6	0,4	−0,5	−1,5	−1,8	−2,1	−2,2	−0,2	−0,2	−0,2	20,6	20,3	20,1	−20,8	−20,8	−20,8	−0,1	−0,1	−0,1	−0,4	−0,4	−0,4	0,1	0,1	0,1	17,8	17,9	18,1	−17,7	−17,7	−17,7	0,2	0,2	0,2	1,0	2,0	−166,0	−3,4	−3,4

Receitas a Apropriar6.01.02.12	−3,3	−3,5	−3,6	−3,7	−3,9	−4,3	−3,1	−2,8	−2,3	−3,7	−4,6	−5,5	−3,8	−3,4	−1,6	−1,4	−0,2	−0,2	16,6	17,0	17,0	−17,7	−4,2	−4,2	−111,9	−272,0	−313,3	38,8	30,0	−9,6	−33,5	8,2	3,9	0,7	−76,6	−93,5	−1,9	27,6	98,6	115,2	275,4	3.503,1	−325,0	−325,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.13	5,9	1,1	6,0	13,9	7,7	0,3	−4,9	−0,2	−0,0	2,9	17,0	−0,1	−17,4	−1,2	−8,1	2,4	−26,2	−2,6	·	−7,5	−6,1	·	−3,0	−7,5	·	0,1	0,5	8,3	5,1	7,0	−14,5	11,2	10,5	24,4	6,6	12,3	−3,3	32,6	0,7	−124,7	−216,1	52,4	3.257,2	3.141,1

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−376,9	−405,0	−434,8	−526,7	−597,3	−690,6	−853,3	−884,4	−924,2	−936,5	−934,0	−866,7	−753,6	−732,0	−731,0	−721,5	−689,6	−696,1	−829,9	−908,8	−964,1	−986,7	−996,5	−1.037,5	−1.029,5	−1.013,4	−983,6	−1.016,2	−1.075,6	−1.182,9	−1.414,9	−1.532,9	−1.666,5	−1.800,0	−1.865,4	−1.857,3	−1.936,1	−1.904,8	−1.916,4	−1.969,4	−2.122,9	−2.376,6	−2.709,5	−2.664,5

Aplicação no Imobilizado, Intangível e Ativo de Contrato6.02.01	−376,9	−405,0	−434,8	−526,7	−597,3	−690,6	−836,2	−860,7	−893,6	9,6	6,0	66,3	−750,5	−725,4	−724,0	−704,2	−675,5	−683,3	−828,7	−908,1	−962,3	−982,4	−992,5	−1.033,8	−1.025,8	−1.009,7	−980,0	−1.016,3	−1.074,7	−1.181,9	−1.413,9	−1.531,5	−1.663,8	−1.794,2	−1.860,7	−1.853,9	−1.948,0	−1.917,2	−1.928,7	−1.969,4	−2.122,9	−2.376,6	−2.709,5	−2.664,5

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−182,2	−198,8	−185,2	−98,6	−180,4	−146,6	−143,4	30,1	−37,8	160,6	415,4	304,4	−59,3	−540,4	−175,8	38,9	−179,0	−461,9	−664,3	−520,6	−569,4	−554,6	−401,1	−439,3	−134,9	−147,4	−40,1	37,2	−261,7	−295,3	−162,1	−82,5	−38,4	−564,8	−318,2	−341,1	100,8	−401,0	−397,9	−968,8	−890,0	−537,9	−758,8	−1.011,4

Financiamentos Obtidos6.03.01	122,6	203,2	202,3	246,9	173,5	208,6	573,6	640,5	629,5	536,7	835,4	829,9	583,5	270,6	519,9	477,9	451,2	186,6	219,7	470,5	497,1	534,2	608,7	678,6	1.017,4	915,3	855,3	1.005,6	792,6	801,7	905,8	972,7	1.036,7	535,2	1.012,1	1.012,1	1.558,0	1.154,4	1.204,5	675,3	594,4	957,9	1.039,0	1.059,5

Amortizações de Financiamentos6.03.02	−170,6	−280,5	−282,1	−178,7	−205,9	−214,8	−167,4	−53,6	−68,5	−107,5	−115,8	−138,1	−245,8	−247,4	−250,5	−230,6	−344,6	−352,4	−363,6	−453,4	−544,8	−553,9	−367,9	−458,3	−464,3	−463,6	−293,9	−352,9	−479,3	−511,5	−450,2	−362,4	−340,7	−300,7	−439,6	−445,5	−459,1	−511,8	−519,0	−588,0	−394,1	−372,9	−556,8	−713,6

Pagamentos de Juros sobre Financiamentos6.03.03	−113,3	−114,1	−122,8	−87,2	−87,6	−87,6	−89,9	−104,3	−119,0	−140,4	−148,2	−155,2	−204,1	−232,8	−235,3	−247,0	−242,1	−261,5	−243,0	−229,3	−224,7	−215,5	−210,5	−200,9	−199,0	−200,0	−203,1	−204,2	−202,5	−217,3	−249,6	−276,1	−308,5	−365,6	−376,4	−389,3	−416,1	−430,5	−462,4	−493,2	−493,4	−508,0	−573,3	−587,1

Pagamentos de Arrendamentos6.03.04	−27,1	−55,4	−73,7	31,9	51,1	58,6	26,7	59,5	94,1	0,0	0,3	−2,8	−1,2	−1,8	−1,8	−3,3	−3,5	0,0	1,2	−4,7	−0,8	−21,8	−36,5	−62,1	−80,5	−79,7	−79,3	−79,5	−78,9	−76,4	−79,5	−81,9	−86,3	−90,0	−97,2	−104,0	−116,4	−115,9	−122,8	−128,8	−137,2	−138,9	−148,7	−151,7

Pagamentos de PPP6.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1,7	−26,0	91,9	−0,4	53,8	−10,4	·	−284,6	−4,1	·	−25,1	−0,6	−3,2	293,8	−3,0	−9,6	−12,4	−12,4	−16,7	−13,6	−13,6	−11,3	−12,8	−12,8	−1,6	−2,3	−2,3	−7,4	−5,1	−5,1	−3,8	−16,1	−24,6	−45,2	−40,3

Custo na Captação de Recursos de Terceiros6.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−130,2	−321,3	·	−382,9	−197,6	·	·	−280,8	·	·	−298,9	·	−297,5	0,8	−4,4	−0,0	−2,9	−11,4	−12,1	−10,6	−9,7	−13,3	−17,2	−32,8	−28,7	−26,6	−72,7	−89,0	−89,9	−45,0	−28,9	−30,4	−5,0	−5,0

Depósitos Vinculados6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−306,9	−303,8	·	−268,0	−267,6	·	−308,6	−309,5	−309,3	−386,1	−385,5	−385,5	−403,1	−403,1	−385,1	−2,2	−8,3	−56,2	−48,6

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	100,6	94,7	108,3	150,1	4,5	−47,1	−211,7	−75,8	−149,1	−32,5	248,4	190,2	107,5	−288,4	156,1	527,2	375,2	159,5	−175,9	−108,8	−213,3	−197,3	2,6	−65,2	437,8	539,5	705,9	534,7	104,1	107,5	266,4	244,9	156,6	−378,1	−79,1	48,6	700,6	284,9	398,6	−64,7	−42,7	4.205,3	3.510,9	3.266,1

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	140,3	140,3	140,3	219,2	219,2	219,2	146,8	146,8	146,8	69,1	69,1	69,1	163,8	163,8	163,8	638,3	638,3	638,3	533,9	533,9	533,9	326,6	326,6	326,6	274,1	274,1	274,1	874,3	874,3	874,3	983,1	983,1	983,1	1.207,9	1.207,9	1.207,9	1.285,2	1.285,2	1.285,2	1.800,8	1.800,8	1.800,8	5.608,1	5.608,1

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	240,8	235,0	248,6	369,3	223,7	172,1	−64,9	71,0	−2,3	36,5	317,5	259,2	271,3	−124,6	319,9	1.165,6	1.013,6	797,8	358,0	425,1	320,6	129,4	329,2	261,4	711,9	813,6	980,0	1.409,0	978,4	981,8	1.249,6	1.228,1	1.139,8	829,8	1.128,8	1.256,5	1.985,8	1.570,0	1.683,8	1.736,1	1.758,1	6.006,0	9.119,0	8.874,3