Bradsaude · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	134,9	234,2	202,1	225,4	209,7	206,4	195,5	227,0	262,2

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	178,6	183,6	192,9	186,1	188,8	197,1	329,7	366,2	402,3	402,2	415,0	423,4	416,6	423,2	422,2	483,0	488,2	486,3	480,3	492,7	532,2	549,5	563,3	552,7	513,3	553,0	593,3	655,9	291,6	677,1	787,1	1.159,3	791,6	748,7	773,0	800,1	775,5	760,8	775,6	860,8	892,8	892,2	734,4	1.033,8

Lucro (Prejuízo) Líquido do Período6.01.01.01	152,1	159,3	154,4	161,9	159,5	168,6	188,3	196,7	198,8	204,4	206,2	204,5	222,2	216,4	217,2	216,2	424,8	445,6	515,6	323,6	323,6	301,1	303,5	291,9	262,0	314,9	346,7	394,0	169,3	378,2	433,2	641,6	443,1	430,1	453,5	492,0	518,6	525,6	539,1	562,0	579,8	574,3	565,1	1.053,8

Atualização Monetária de Depósitos Judiciais e Créditos Tributários6.01.01.03	1,6	1,3	2,5	2,9	3,9	4,8	7,2	8,5	10,9	13,7	15,5	16,8	21,0	22,8	23,8	24,7	−66,3	−75,4	−129,9	−45,4	−42,7	−0,9	−0,6	0,5	1,7	2,0	1,3	1,2	0,7	1,8	6,6	6,8	6,2	13,6	14,3	−28,1	−53,0	−53,3	−11,9	1,8	2,5	3,6	−5,3	−17,5

Atualização monetária de contingências judiciais6.01.01.05	−5,5	−10,7	2,0	0,5	0,2	−1,1	0,8	2,3	1,8	45,1	52,2	61,3	38,0	40,0	40,7	43,5	−184,3	−221,5	−252,8	−32,2	−1,6	5,5	5,7	−0,9	7,7	8,9	17,1	20,1	10,6	27,1	27,6	35,4	16,8	5,5	8,2	7,4	3,8	−1,8	−2,3	7,3	7,4	6,6	−7,2	−1,5

Alienação de Ativo Não Circulante e Outros6.01.01.06	0,0	−0,0	−0,0	0,3	0,3	0,4	0,3	1,0	0,9	0,7	0,0	0,1	0,2	0,3	0,3	0,0	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,2	0,3	1,8	0,6	0,4	−1,1	−0,1	−0,1	−0,1	1,1	−3,1	5,0	6,6	11,2	1,6	2,3	2,2	3,7	1,6	2,6	2,6	3,4	2,4

Equivalência Patrimonial6.01.01.07	1,0	1,3	0,7	0,3	−0,0	−0,2	0,7	0,9	1,5	2,1	2,0	2,3	2,8	1,7	0,5	−2,5	−2,1	−2,3	−2,9	−3,3	−4,1	−4,7	−4,4	−4,4	−4,9	−5,2	−5,5	−7,1	−4,1	−7,7	−7,1	15,1	−7,7	−5,8	−31,2	−5,2	−3,6	−4,0	−3,9	−7,1	−7,0	−6,5	−5,9	−96,6

Provisão para Perdas Sobre Créditos6.01.01.08	6,1	8,2	3,8	2,2	3,4	10,1	10,1	8,1	0,8	−1,5	−3,3	−6,4	−0,6	3,5	13,8	73,4	81,1	89,0	52,3	53,8	57,2	64,0	70,9	77,0	72,5	65,7	57,9	43,9	·	45,6	51,4	·	45,7	49,3	·	98,6	37,3	23,6	−28,2	3,7	4,2	−2,1	1,5	12,9

Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA)6.01.01.10	14,0	15,4	20,7	9,1	12,1	3,7	−3,7	−1,0	3,1	9,9	12,1	14,8	−4,0	1,2	1,9	6,2	4,5	2,9	7,4	4,3	6,7	3,1	3,6	7,8	20,4	1,2	−5,0	−7,6	6,3	11,7	2,0	4,9	2,4	12,2	4,4	−1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·

Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.11	·	·	·	·	·	−0,2	·	·	86,6	5,7	6,4	84,7	102,7	98,4	88,9	89,6	197,6	208,3	249,4	147,5	145,5	127,9	128,7	124,3	110,7	140,2	154,5	177,0	71,5	169,7	189,3	287,1	186,6	183,2	194,0	202,1	215,6	211,9	222,1	237,3	244,2	252,5	238,8	378,3

Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG)6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	28,2	17,9	20,3	17,0	13,7	15,3	21,0	22,0	25,1	27,5	26,5	26,6	23,6	17,9	0,3	2,7	8,5	3,5	22,0	23,6	46,6	31,9	12,2	2,8	−11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−43,7	50,6	9,2	39,3	20,9	9,3	−134,2	−139,3	−140,1	−118,5	−136,0	−164,7	−174,9	−206,2	−222,0	−292,0	−303,7	−225,4	−151,0	−216,4	−149,3	−200,2	−130,2	−280,5	−260,0	−403,4	−457,6	−363,4	−29,9	289,2	212,5	90,7	−238,1	−60,4	−336,7	−257,7	−449,8	−323,3	−403,2	−254,4	−260,4	−349,3	−198,8	−420,7

Aplicações Financeiras Avaliados a Valor Justo por meio do Resultado6.01.02.01	−72,2	14,3	−27,0	−10,3	−25,9	−39,2	−66,4	−43,4	−14,0	−17,9	−21,1	−46,7	−56,1	−72,7	−88,0	−103,5	−137,9	−99,7	4,2	−29,3	91,0	−3,9	78,1	−80,8	−132,5	−314,7	−359,0	−194,6	46,8	516,6	498,0	507,4	50,8	167,1	−64,2	73,1	−221,4	−143,3	−274,2	38,9	59,5	−16,3	72,8	227,8

Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Clientes)6.01.02.02	−14,8	−11,5	−9,9	6,7	0,4	−5,1	−3,6	2,9	2,5	−0,2	−10,8	−6,4	−14,9	−22,8	−28,2	−80,1	−82,4	−95,9	−71,6	−73,6	−84,5	−94,5	−107,1	−96,0	−68,3	−40,8	−35,4	−39,6	−18,0	−62,5	−47,3	−86,4	−50,3	−58,4	−38,3	−17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·

Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar, Despesas Antecipadas e Outros Ativos Circulantes6.01.02.03	−26,2	−11,5	−7,7	11,4	−10,5	−8,1	−2,3	−2,1	−3,6	0,7	4,7	4,4	1,7	0,9	−3,2	0,8	−12,1	2,9	−25,7	−9,0	−35,8	−12,1	−16,6	−17,2	−23,5	−15,8	−7,8	6,6	−8,1	27,0	−3,9	4,4	−27,6	5,1	0,2	8,6	−5,0	7,5	−5,7	−24,3	−37,9	−26,0	−13,9	−337,6

Estoques6.01.02.04	−0,4	−0,1	−0,3	−0,4	−0,1	0,5	0,2	−0,2	−0,5	−0,0	−0,9	0,1	−0,2	0,3	−0,4	−1,3	−1,1	−1,2	−1,7	−1,0	−0,4	1,3	0,3	−0,1	−0,5	−1,9	−1,8	−0,2	1,4	0,0	0,1	0,4	0,1	−1,6	−1,8	−0,5	4,9	5,2	5,3	−0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,9

Realizável a Longo Prazo (Não Circulante)6.01.02.05	18,6	19,2	18,9	20,8	14,9	11,5	−3,7	−6,9	−6,8	0,0	0,1	−0,3	−1,3	−1,4	−1,2	−0,7	−0,8	44,7	−22,2	−18,8	−86,1	−1,3	−6,9	44,4	84,8	77,1	57,8	−1,8	9,0	−4,8	−11,4	−11,9	−7,7	−13,2	−14,3	0,3	25,8	27,0	1,4	−5,3	−5,5	−0,5	−0,2	−3,6

Ativos e Passivos de Contratos de Seguro e Resseguro6.01.02.06	−5,0	−0,7	−5,9	3,4	−2,5	1,7	2,6	0,3	0,6	0,6	1,7	−0,9	0,4	0,5	7,1	6,6	21,7	16,8	7,6	−0,9	8,2	13,3	12,4	4,7	−1,0	7,5	17,5	20,9	14,1	−8,0	−12,3	−12,2	7,8	45,7	−36,7	−105,9	−69,7	4,4	53,7	−30,3	−46,3	−46,4	−56,2	−224,9

Obrigações Fiscais (Tributos a Recolher)6.01.02.09	30,3	18,7	10,8	−12,1	13,0	6,8	−0,9	−1,5	1,4	2,3	2,5	2,3	2,5	2,9	1,2	−0,7	0,8	2,8	9,8	8,2	9,2	4,3	3,3	−1,0	−1,2	14,4	9,1	−1,2	−13,8	−10,1	−2,1	−6,8	−4,1	−7,2	−8,6	−20,5	−8,0	−6,5	3,4	−8,0	−4,4	−8,1	4,9	30,3

Obrigações Trabalhistas, Fornecedores e Outras Contas a Pagar6.01.02.10	11,0	−9,1	4,4	−11,9	−0,8	−1,3	6,0	3,4	2,0	−0,6	−1,7	6,4	8,3	2,2	2,6	4,8	51,9	31,8	30,7	−26,5	6,4	7,9	14,2	5,9	22,2	12,2	15,0	8,3	21,4	14,3	2,2	−4,7	−7,5	−2,5	6,4	−3,0	−14,9	−23,2	−3,7	4,8	−4,9	−8,6	19,1	581,7

Exigível a Longo Prazo (Passivo Não Circulante)6.01.02.11	·	·	23,8	32,0	34,0	34,8	31,3	31,8	28,9	−12,2	−21,3	−27,5	−1,3	−1,8	−1,5	−1,8	−32,9	−4,1	52,2	83,2	80,4	13,4	19,3	−11,3	−23,9	−11,2	−14,8	10,0	−9,0	−10,5	−42,2	−43,4	−35,5	−8,0	−13,8	1,7	32,1	30,2	14,4	−8,5	−13,3	−12,8	−32,5	−18,0

Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.13	·	·	·	·	·	·	−100,8	−120,2	−148,3	−89,2	−93,9	−94,4	−110,9	−116,0	−115,5	−123,8	−112,4	−121,2	−137,1	−153,1	−148,9	−134,4	−134,1	−130,0	−118,2	−135,3	−139,7	−165,3	−64,3	−164,6	−165,5	−258,4	−167,2	−195,6	−166,1	−194,1	−194,6	−231,0	−216,7	−235,8	−224,2	−236,8	−198,4	−674,2

Obrigações Sociais (Encargos a Recolher)6.01.02.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,1	0,3	0,6	1,3	−2,4	−2,8	−3,3	−0,2	1,6	0,7	0,8	−0,7	0,7	5,9	4,6	−0,4	−5,8	−2,7	1,9	2,7	0,3	0,5	−1,1	−0,6	0,5	2,2	1,5	1,0	−0,0	0,8	·	·

Débitos de Operações de Assistência à Saúde6.01.02.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,5	0,6	0,7	0,1	0,1	−0,6	4,1	0,8	1,1	−1,8	0,8	0,5	−2,7	−2,3	−2,7	−2,0	−1,7	−3,0	−1,6	−0,5	0,4	3,6	2,6	2,8	0,4	4,2	17,1	13,8	17,1	6,4	6,4	−0,6

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−11,0	−13,6	−12,0	−18,7	−16,8	−17,3	−13,8	−22,1	−24,6	−23,0	−14,2	−12,9	−17,6	−16,2	−31,2	−25,7	−29,9	−14,7	−17,7	−17,4	−192,7	−199,9	−202,4	−35,1	−40,0	−41,6	−35,5	−33,7	−18,6	−415,3	−531,8	−699,9	−314,4	−409,7	−238,1	−264,4	−121,2	−176,5	−7,8	26,2	185,6	41,7	116,7	−150,1

Aquisição de Imobilizado6.02.01	−6,0	−4,7	−4,6	−2,6	−3,6	−3,0	−4,1	−9,2	−10,8	−10,0	−4,5	−3,5	−4,9	−5,2	−6,1	−3,9	−5,3	−3,7	−3,3	−1,9	−2,2	−4,5	−5,3	−9,3	−11,3	−12,4	−8,4	−9,8	−6,9	−7,5	−8,6	−11,2	−11,9	−6,8	−5,4	−7,9	−6,1	−10,2	−9,1	−10,6	−6,7	−6,2	−6,9	−12,2

Aquisição de Intangível6.02.02	−1,8	−6,0	−6,6	−9,3	−6,8	−7,1	−7,3	−8,6	−8,8	−7,7	−6,5	−7,1	−9,8	−9,5	−9,2	−7,7	−9,0	−9,7	−14,0	−15,0	−16,3	−15,6	−17,3	−19,5	−22,8	−23,8	−23,3	−26,4	−13,7	−37,3	−57,3	−80,4	−69,4	−71,0	−75,2	−74,5	−76,7	−70,7	−78,8	−82,8	−82,9	−78,3	−76,1	−112,5

Aquisição de Caixa por Meio da Transferência de Carteira para Mediservice6.02.05	·	−0,0	−0,0	·	0,0	0,0	·	−0,5	−0,5	·	0,6	0,6	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0

Aquisição de participação societária6.02.06	·	·	−1,1	·	−6,7	−6,4	−1,6	−2,9	−2,7	−1,6	−0,0	−0,2	−0,8	−0,8	−0,8	−1,3	−1,3	0,0	0,0	0,0	−174,7	−179,1	−179,1	−5,7	−9,5	−9,5	−9,5	0,0	·	−14,8	−17,4	·	−3,6	−62,0	·	−62,5	−4,1	−2,6	−2,6	0,0	0,0	0,0	−4,1	0,0

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital em Investida6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−2,7	−2,2	−2,2	−2,2	0,0	0,0	−1,3	0,0	0,0	1,3	−0,1	−0,1	−0,1	·	−1,7	−2,0	·	−0,3	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0

Resgates de Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,6	·	·	−0,3	−0,4	−0,9	−1,0	−362,5	−455,5	−599,0	−234,0	−274,6	−100,8	−126,3	−43,5	−100,9	76,1	113,1	268,9	119,3	3,7	196,6

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−125,9	−221,4	−192,7	−207,8	−193,4	−183,4	−180,5	−198,6	−228,4	−256,7	−261,3	−249,1	−219,6	−199,1	−165,6	−164,9	−153,7	−248,7	−309,3	−254,6	−185,4	−145,3	−226,6	−231,4	−204,0	−100,5	−102,8	−268,0	−241,8	−557,3	−475,6	−565,4	−244,6	−281,8	−204,3	−280,7	−202,6	−262,3	−365,1	−623,8	−798,6	−577,9	−656,4	−433,2

Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos6.03.01	−102,8	−202,1	−173,3	−190,6	−175,8	−173,2	−188,2	−206,3	−214,8	−218,7	−223,3	−225,1	−226,4	−208,4	−194,0	−187,1	−173,3	−249,5	−279,2	−206,7	−137,5	−148,6	−226,5	−228,0	−191,3	−109,2	−114,8	−268,5	−242,2	−428,2	−248,7	−261,1	−42,1	−169,8	−169,8	−273,4	−202,6	−202,6	−305,4	−544,7	−772,0	−549,2	−640,5	−413,2

Aquisição de Ações Próprias - em Tesouraria6.03.02	−29,2	−19,7	−19,7	−17,3	−17,3	−17,3	0,0	0,0	−14,0	−48,1	−48,1	−34,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−32,8	−70,5	−70,5	−37,7	−22,6	−30,4	−41,8	−19,2	−11,4	0,0	−0,1	−129,6	−228,0	−305,4	−203,2	−112,1	−34,6	−7,3	0,0	−59,7	−59,7	−77,0	−22,4	−22,4	−7,4	−2,4

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−2,0	−0,9	−2,5	−1,1	−0,6	5,8	1,1	6,3	9,2	4,1	3,5	−3,3	4,5	1,8	3,3	0,4	0,9	−2,4	2,3	4,3	4,8	4,2	4,1	5,8	9,3	7,5	−2,6	−9,2	1,4	−6,3	−7,8	−15,2	−5,4	−3,2	−6,1	−2,7	1,8	−1,4	−0,6	8,8	19,4	6,6	−4,1	29,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	8,1	8,1	8,1	4,4	4,4	4,4	10,3	10,3	10,3	12,6	12,6	12,6	16,4	16,4	16,4	22,0	22,0	22,0	17,7	17,7	17,7	21,1	21,1	21,1	27,1	27,1	27,1	34,8	0,0	34,8	16,4	51,2	16,4	15,8	15,8	15,8	14,4	14,4	14,4	16,5	16,5	16,5	19,9	19,9

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	6,1	7,2	5,5	3,3	3,9	10,2	11,4	16,6	19,5	16,7	16,1	9,3	20,8	18,2	19,7	22,5	22,9	19,6	19,9	22,0	22,5	25,3	25,2	26,9	36,3	34,6	24,5	25,6	1,4	28,6	8,6	36,0	11,0	12,6	9,7	13,2	16,2	13,0	13,8	25,3	36,0	23,2	15,9	49,7