Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 024694
| Conta | FY 2018 | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 198,3 | −123,4 | −508,8 | 407,1 | 138,1 | 625,4 | 1.069,9 | 641,7 |
| 291,4 |
| 452,1 |
| 56,9 |
| 808,0 |
| 935,0 |
| 1.115,4 |
| 1.033,9 |
| 1.257,3 |
| (Prejuízo) lucro do período | · | · | −112,8 | 497,8 | 204,6 | 189,8 | 548,1 | 291,2 |
|---|
| Depreciação e amortização | · | · | 239,9 | 324,2 | 167,4 | 182,0 | 210,3 | 236,9 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, financiamentos | · | · | 11,6 | 27,8 | 35,3 | 36,0 | 27,4 | 25,5 |
|---|
| Juros sobre debêntures | · | · | 6,2 | 31,4 | 124,1 | 190,7 | 154,3 | 165,1 |
|---|
| Outros juros | · | · | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 5,1 | 15,5 | 27,5 |
|---|
| Amortização custo captação | · | · | 14,5 | 25,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre atraso de impostos | · | · | 6,5 | 3,0 | 10,7 | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
|---|
| Pagamento baseado em ações | · | · | 13,9 | 28,9 | 36,6 | 9,7 | 11,7 | −0,1 |
|---|
| Perda no valor recuperável de investimentos | · | · | 23,4 | 30,5 | −1,9 | 2,2 | 11,0 | 40,0 |
|---|
| Baixa residual de arrendamentos | · | · | 12,2 | 18,5 | −0,0 | −7,4 | −3,8 | −7,3 |
|---|
| Provisão para obsolescência do estoque | · | · | −2,9 | −2,2 | 46,9 | 68,6 | 52,0 | 39,4 |
|---|
| Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber | · | · | 0,0 | 0,0 | 2,0 | −0,4 | −0,7 | 1,7 |
|---|
| Juros sobre arrendamento mercantil | · | · | 26,2 | 36,3 | 127,4 | 134,4 | 126,5 | 150,3 |
|---|
| Descontos sobre arrendamentos | · | · | 3,8 | −1,6 | −10,1 | −2,3 | −1,7 | 0,0 |
|---|
| Constituição líquida de provisão para contencioso | · | · | 101,6 | 115,4 | −18,2 | 69,8 | −338,8 | 38,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | · | · | −47,1 | −23,8 | −113,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | · | · | 57,8 | 109,0 | −0,2 | 0,9 | −0,5 | 1,0 |
|---|
| Resultado da baixa de ativo imobilizado e intangível | · | · | 0,0 | −39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente | · | · | −297,8 | −373,3 | 127,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização do direito de uso | · | · | 0,0 | 0,8 | 186,3 | 233,2 | 217,7 | 226,7 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −93,1 | −575,5 | −565,8 | −163,9 | −415,6 | −242,8 | 269,6 | −424,3 |
|---|
| Contas a receber | · | · | −407,1 | −348,6 | −411,9 | 114,0 | −7,3 | −214,2 |
|---|
| Estoques | · | · | −488,4 | −177,2 | −741,3 | −30,9 | −18,6 | −404,4 |
|---|
| Derivativos | · | · | −280,6 | 234,4 | −5,8 | 4,2 | −21,0 | 23,8 |
|---|
| Tributos a compensar, Diferido, IRPJ e CSLL a cmpensar | · | · | −123,7 | −9,2 | 190,9 | 264,2 | 230,7 | −129,8 |
|---|
| Depósitos Judiciais | · | · | −20,5 | −22,7 | −143,2 | −119,6 | −208,1 | −33,9 |
|---|
| Outras contas a receber | · | · | −12,8 | −13,5 | 9,9 | 8,2 | −45,8 | −103,3 |
|---|
| Fornecedores | · | · | 352,3 | 252,2 | 645,3 | −403,5 | −14,4 | 261,1 |
|---|
| Obrigações tributárias | · | · | −54,2 | −70,8 | 99,2 | 163,3 | 259,6 | −70,8 |
|---|
| Parcelamentos de tributos | · | · | −15,5 | −29,8 | −44,5 | −24,4 | 132,0 | −24,0 |
|---|
| Contingências pagas | · | · | −57,6 | −36,7 | −41,6 | −24,3 | −65,0 | −32,9 |
|---|
| Obrigações trabalhistas e previdênciarias | · | · | −9,9 | 63,8 | 34,2 | −17,6 | 85,0 | 94,0 |
|---|
| Ativos mantidos para venda | · | · | −5,3 | 0,0 | · | · | · | −0,8 |
|---|
| Outras contas a pagar | · | · | 561,6 | 0,0 | −175,3 | −80,0 | 7,5 | 74,4 |
|---|
| Outras contas a pagar | · | · | 204,6 | 18,6 | · | · | · | · |
|---|
| Outros passivos | · | · | −208,7 | −29,0 | 133,7 | −118,8 | 22,2 | 5,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | · | · | · | 0,0 | · | · | · | · |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | · | · | · | 4,6 | 35,0 | 22,5 | −87,2 | 131,3 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −237,0 | −381,3 | −247,2 | −233,6 | −191,3 |
|---|
| Juros pagos sobre financiamentos | · | · | · | −27,2 | −36,2 | −34,1 | −25,5 | −24,0 |
|---|
| Juros pagos sobre debêntures | · | · | · | −28,4 | −109,6 | −170,0 | −161,9 | −136,9 |
|---|
| Juros pagos sobre arrendamento | · | · | · | −115,4 | −127,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | · | · | · | −66,0 | −108,0 | −43,2 | −46,2 | −30,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −85,9 | −119,0 | −375,7 | −509,3 | −393,9 | −259,6 | −260,1 | −395,7 |
|---|
| Adições de ativos imobilizado | · | · | −147,2 | −187,5 | −230,3 | −126,5 | −138,7 | −290,1 |
|---|
| Adições no intangível | · | · | −228,3 | −101,7 | −141,5 | −133,2 | −121,4 | −130,5 |
|---|
| Recebimento na venda de investimento | · | · | 0,0 | −220,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
|---|
| Ágio na Aquisição NETWORK Participações | · | · | −0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Diminuição (aumento) de aplicações financeiras | · | · | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de controlada liquido do caixa recebido - FitDance | · | · | · | · | −22,2 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Aquisição de participação em coligada - X3M | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Ágio na aquisição de participação na X3M | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −19,6 | 104,8 | 1.293,5 | 137,3 | 124,7 | 91,8 | −689,0 | −562,8 |
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| Empréstimos e financiamentos tomados | · | · | 360,3 | 17,6 | 2,5 | 194,2 | 0,0 | 68,1 |
|---|
| Empréstimos e financiamentos pagos | · | · | −24,4 | −95,3 | −207,3 | −339,8 | −597,4 | −528,2 |
|---|
| Emissão de Debêntures | · | · | 225,9 | 299,0 | 496,1 | 586,8 | 298,0 | 496,0 |
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| Arrendamentos pagos | · | · | −128,0 | −92,0 | −135,0 | −316,8 | −322,0 | −349,6 |
|---|
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4,2 |
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| Partes relacionadas | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Mutuos a receber | · | · | −47,9 | 0,0 | −10,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
|---|
| Dividendos pagos | · | · | −0,5 | 0,0 | −28,6 | −33,1 | −42,3 | −127,4 |
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| Aumento de Capital | · | · | 908,1 | 8,0 | 7,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento baseado em ações | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | · | · | · | · | · | · | −27,1 | −126,0 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 92,8 | −137,5 | 409,0 | 35,1 | −131,0 | 457,6 | 120,8 | −316,7 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 150,1 | 242,8 | 105,3 | 514,3 | 549,3 | 418,3 | 875,9 | 996,7 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 242,8 | 105,3 | 514,3 | 549,3 | 418,3 | 875,9 | 996,7 | 680,0 |
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