Saneamento, Serv. Água e Gás · CVM 014443
| Conta | FY 2010 | FY 2011 | FY 2012 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.083,0 | 2.717,1 | 2.336,2 | 4.854,4 | 7.404,6 | 8.361,1 |
| Caixa Gerado nas Operações |
| 4.114,9 |
| 4.380,4 |
| 4.554,0 |
| 11.017,6 |
| 12.218,5 |
| 13.677,8 |
| Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 2.292,8 | 1.720,7 | 2.543,9 | 4.754,0 | 13.642,8 | 11.701,9 |
|---|
| Provisões e Variações Monetárias de Provisões | 352,6 | 615,0 | 201,2 | 458,9 | 801,2 | −241,1 |
|---|
| Ajuste a Valor de Mercado Financiamentos (Hedge de Valor Justo) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 34,4 | · |
|---|
| Encargos Financeiros de Clientes | 0,0 | 0,0 | −171,5 | −374,9 | −437,8 | −421,0 |
|---|
| Valor residual do imobilizado, intangível e propriedades para investimentos baixados | 16,4 | 56,5 | 12,1 | 8,4 | 171,2 | 162,1 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 552,2 | 768,8 | 740,1 | 2.790,6 | 2.676,6 | 2.208,8 |
|---|
| Juros calculados sobre empréstimos e financiamentos a pagar | 450,3 | 439,1 | 406,3 | 1.314,4 | 1.655,8 | 3.571,2 |
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| Variações cambiais de empréstimos e financiamentos | 21,1 | 443,0 | 85,1 | −163,3 | 659,5 | 0,0 |
|---|
| Juros e variações monetárias líquidas | 4,1 | 31,4 | 24,6 | 17,0 | −237,6 | −2.816,4 |
|---|
| Perdas Estimadas com Créditos de Liquidação Duvidosa | −59,9 | −33,6 | −12,9 | −96,3 | −324,8 | 62,1 |
|---|
| Provisão para Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), Programa de Retenção do Conhecimento (PRC) e Pr | 402,7 | 289,6 | 401,6 | 652,9 | 557,8 | 105,2 |
|---|
| Resultado da equivalência patrimonial | 0,0 | 0,0 | 57,3 | 356,3 | 354,1 | −48,2 |
|---|
| Juros e variação monetária PPP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −32,4 | −35,3 | 500,0 |
|---|
| Outros Ajustes | 32,6 | −8,7 | 5,7 | 1.001,1 | 589,3 | −504,0 |
|---|
| Repasses Municipais | 0,0 | 4,8 | 34,8 | 22,0 | 108,9 | 595,0 |
|---|
| Margem de Construção sobre Ativos Intangíveis Resultantes de Contratos de Concessão | 80,4 | 15,4 | 2,5 | 195,9 | 309,8 | 0,0 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −49,6 | −47,6 | −50,8 | −125,6 | −140,0 | 175,8 |
|---|
| Intrumentos financeiros derivativos e marcação a mercado | 0,0 | 0,0 | 213,7 | 238,8 | 161,5 | 123,9 |
|---|
| PIS e Cofins diferidos sobre ativo financeiro da concessão | · | 85,9 | 60,3 | · | −9.151,3 | 179,1 |
|---|
| Atualização do Ativo financeiro da concessão | 19,3 | 0,0 | 0,0 | · | 822,5 | −1.676,4 |
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| Variações nos Ativos e Passivos | −679,8 | −338,0 | −1.066,4 | −2.658,3 | −1.074,0 | −102,0 |
|---|
| Contas a Receber de Clientes | −245,7 | −358,5 | −156,9 | −835,3 | −442,3 | 1.503,1 |
|---|
| Saldos e Transações com Partes Relacionadas | 36,7 | 20,5 | 60,5 | −4,6 | −25,4 | 221,8 |
|---|
| Estoques | 3,5 | −8,5 | −8,9 | 38,2 | −13,8 | 24,2 |
|---|
| Impostos a Recuperar | −157,9 | −62,1 | −40,6 | −251,7 | −306,2 | 153,1 |
|---|
| Outros Ativos | −30,5 | −43,0 | −53,6 | 36,1 | −2,7 | 122,6 |
|---|
| Depósitos Judiciais | −14,9 | 0,6 | 1,0 | 72,5 | 50,5 | 19,2 |
|---|
| Indenizações a Receber | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 |
|---|
| Empreiteiros e fornecedores | −66,1 | 145,5 | −26,0 | −394,2 | −437,7 | −1.082,8 |
|---|
| Obrigações Sociais e Trabalhistas | −17,5 | −49,6 | −33,3 | 19,4 | 78,0 | −701,1 |
|---|
| Obrigações Previdenciárias | −15,9 | −11,3 | −140,1 | −249,5 | −227,2 | −267,2 |
|---|
| Impostos e Contribuições a Recolher | −8,3 | −14,6 | −47,7 | 186,8 | 265,2 | −522,8 |
|---|
| Serviços a Pagar | 138,8 | 87,9 | 6,0 | −168,4 | 378,0 | 738,9 |
|---|
| Outras Obrigações | 35,7 | 150,9 | −53,5 | −868,7 | −335,7 | 1,9 |
|---|
| Provisões | −330,3 | −197,5 | −583,9 | −243,2 | −185,9 | −297,1 |
|---|
| PIS/Cofins diferidos | −7,5 | 2,0 | 10,6 | 4,4 | 131,2 | −15,9 |
|---|
| Outros | −1.352,1 | −1.325,3 | −1.151,4 | −3.505,0 | −3.739,9 | −5.214,7 |
|---|
| Juros Pagos | −618,6 | −736,9 | −590,2 | −1.936,4 | −1.976,7 | −2.696,3 |
|---|
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −733,5 | −588,5 | −561,2 | −1.568,6 | −1.763,2 | −2.518,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −2.091,4 | −2.008,3 | −1.998,8 | −4.905,5 | −9.975,6 | −15.703,6 |
|---|
| Aquisição de ativo de contrato, intangíveis e imobilizados | −87,4 | −143,7 | −30,6 | −3.991,3 | −7.929,9 | −13.740,4 |
|---|
| Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado | −1.814,2 | −2.067,4 | −2.002,9 | −147,2 | −100,7 | · |
|---|
| Aumento de capital em investidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −6,6 | −40,2 | −16,4 |
|---|
| Caixa Restrito | −189,8 | 202,8 | 34,8 | −17,5 | 17,2 | −27,5 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 16,9 |
|---|
| Aplicações financeiras - Aplicação | · | · | · | · | · | −32.763,1 |
|---|
| Aplicações financeiras - Resgate | · | · | · | −742,8 | −1.922,0 | 30.826,8 |
|---|
| Aplicações financeiras - não circulante | · | · | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1.226,5 | −548,0 | −566,3 | −977,8 | 3.415,2 | 10.323,1 |
|---|
| Captações | 3.425,4 | 1.854,1 | 1.627,2 | 2.371,1 | 6.870,8 | 18.336,1 |
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| Amortizações | −1.800,5 | −1.979,1 | −1.518,2 | −1.771,1 | −2.246,3 | −4.295,8 |
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| Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | −398,4 | −422,9 | −578,7 | −823,7 | −928,9 | −2.363,8 |
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| Parceria Público-Privada - PPP | · | · | −40,3 | −673,6 | −569,7 | −480,5 |
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| Compromissos Contratos de Programa | · | · | −56,3 | −81,4 | −35,5 | 0,0 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos (Pagos)/recebidos | · | · | · | 0,8 | 0,0 | −397,4 |
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| Ações em tesouraria | · | · | · | · | 324,8 | −475,4 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.218,2 | 160,8 | −228,8 | −1.029,0 | 844,1 | 2.980,6 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 771,0 | 1.989,2 | 2.150,0 | 1.867,5 | 838,5 | 1.682,6 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.989,2 | 2.150,0 | 1.921,2 | 838,5 | 1.682,6 | 4.663,2 |
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