Alimentos · CVM 025704
| Conta | LTM 2T23 | LTM 3T23 | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 52,3 | 184,1 | 36,9 | 47,0 | −159,2 | −7,1 | 19,0 | −23,7 | −98,1 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 419,0 |
| Caixa Gerado nas Operações | 315,2 | · | 360,6 | 346,3 | 327,8 | 370,3 | 321,4 | 346,3 | 362,7 | 378,9 |
|---|
| Resultado do período | 190,4 | · | 366,6 | 356,9 | 295,3 | 169,3 | 176,0 | 189,8 | 111,6 | 89,5 |
|---|
| Depreciação | 10,7 | · | 16,7 | 18,2 | 18,0 | 34,2 | 41,7 | 48,1 | 40,1 | 42,7 |
|---|
| Provisão para perdas estimadas de clientes | 0,7 | · | 3,8 | 5,9 | 6,7 | −3,9 | 8,2 | 10,0 | 16,0 | 12,8 |
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| Juros sobre Emprestimos | 22,1 | · | 0,3 | 19,8 | 17,0 | 4,9 | 14,8 | 24,2 | 48,8 | 80,8 |
|---|
| Ajuste de Estoque | 13,8 | · | −11,2 | −35,3 | −38,6 | 27,0 | −13,7 | 5,2 | 6,6 | 2,7 |
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| Tributos Diferidos | −39,3 | · | 20,5 | 41,7 | 54,9 | 54,9 | 20,0 | −1,7 | −17,0 | −5,5 |
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| Resultado com derivativos não realizados | 71,5 | · | −24,0 | −31,2 | 25,2 | −7,2 | −1,7 | −48,8 | −0,4 | 36,4 |
|---|
| Ajustes a valor presente do contas a receber | −10,0 | · | −86,2 | −103,1 | −110,1 | −0,7 | −3,5 | 10,7 | −38,0 | −47,6 |
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| Participação em investidas pelo método de equivalência patrimonial | 18,1 | · | · | 7,7 | 7,6 | 13,1 | 15,1 | 21,0 | 18,2 | 20,9 |
|---|
| Resultado da baixa de ativo intangível | · | · | 61,4 | 50,8 | 50,9 | 72,4 | 69,4 | · | 185,2 | 148,5 |
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| Ajuste a valor presente de contas a pagar | · | · | · | 10,0 | 5,1 | −0,5 | −5,6 | 1,2 | 0,0 | −7,0 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social - corrente | · | · | · | −0,1 | −6,1 | 1,1 | −0,2 | 22,4 | 0,9 | 3,4 |
|---|
| Outros | · | · | · | · | · | · | −0,5 | 0,1 | −30,3 | −8,8 |
|---|
| Transação de pagamento baseado em ações, liquidável em ações | · | · | · | · | 1,6 | · | −1,1 | 0,9 | 0,4 | 0,0 |
|---|
| Provisão de devoluções de estoque | · | · | · | · | · | · | 0,5 | −7,5 | 5,6 | 4,1 |
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| Provisão para processos judiciais | · | · | · | · | · | · | · | −0,0 | · | −1,5 |
|---|
| Resultado da baixa de ativo imobilizado | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6,0 |
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| Variações nos Ativos e Passivos | −191,3 | · | −302,8 | −275,2 | −420,2 | −276,7 | −204,0 | −303,0 | −299,4 | 235,5 |
|---|
| Contas a receber | −42,5 | · | −176,4 | −40,7 | −20,6 | −193,7 | −70,2 | −231,3 | −339,6 | −213,7 |
|---|
| Estoque | −98,6 | · | −58,1 | −19,5 | −233,7 | 78,0 | −191,0 | −79,4 | −71,6 | 7,5 |
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| Adiantamento a fornecedores | 98,1 | · | −19,5 | −205,5 | −176,8 | −106,6 | −150,7 | −55,7 | −61,4 | 403,8 |
|---|
| Impostos a recuperar | 2,9 | · | 9,9 | 1,8 | 7,4 | −1,6 | 1,4 | −31,6 | −22,1 | −3,5 |
|---|
| Outros créditos | −62,6 | · | −102,7 | −39,5 | −45,9 | −356,0 | −88,3 | −87,6 | 291,6 | 17,3 |
|---|
| Fornecedores | 66,2 | · | 74,3 | 126,2 | 77,5 | 213,6 | 66,3 | 135,5 | −137,6 | −66,2 |
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| Obrigações sociais e trabalhistas | 3,7 | · | −0,8 | 5,8 | 0,6 | 1,6 | −4,8 | 1,8 | 3,2 | 5,5 |
|---|
| Obrigações tributárias | 1,4 | · | 1,3 | 2,5 | −14,3 | −3,7 | 12,6 | 16,6 | −8,6 | −25,9 |
|---|
| Adiantamento de clientes | −159,9 | · | −30,6 | −106,4 | −14,2 | 91,4 | 220,8 | 28,8 | 47,4 | 111,3 |
|---|
| Outros | −71,6 | · | −20,9 | −24,1 | −66,8 | −100,7 | −98,4 | −67,0 | −161,4 | −195,4 |
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| Juros pagos | −31,9 | · | 8,4 | 8,8 | −33,9 | −25,2 | −26,4 | 4,9 | −38,2 | −72,3 |
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| Imposto de renda e contribuição social pagos | · | · | · | · | · | · | −71,9 | −71,9 | −123,2 | −123,2 |
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| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −66,4 | −67,8 | −36,2 | −260,7 | 61,3 | −256,7 | −93,2 | −853,0 | −392,3 | −961,2 |
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| Adições do imobilizado | −54,4 | · | −150,0 | −164,4 | −155,3 | −226,5 | −5,3 | 24,2 | −320,3 | −341,6 |
|---|
| Aplicações/resgate de títulos de valores mobiliarios | −1,5 | · | · | −7,6 | 150,4 | 103,9 | 81,2 | −447,4 | −0,4 | −554,1 |
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| Investimentos em controlada | 121,3 | · | · | 172,6 | 138,8 | · | 40,6 | 40,6 | 20,2 | 20,6 |
|---|
| Recebimentos pela venda de participação em investidas | · | · | · | −41,4 | −102,0 | −0,2 | −32,5 | −24,9 | 0,0 | −0,0 |
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| Adições do Intangível | · | · | −196,2 | · | · | −174,7 | −177,1 | −109,8 | −82,9 | −77,1 |
|---|
| Recursos provenientes da liquidação de derivativos | · | · | · | · | · | · | · | 21,8 | · | · |
|---|
| Recursos provenientes de emissão de ações ordinárias | · | · | · | · | · | · | · | −300,0 | · | · |
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| Custo de transação relacionada a emissão de ações | · | · | · | · | · | · | · | 10,2 | · | · |
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| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 172,5 | 192,7 | 254,6 | 405,8 | −409,1 | 224,7 | −227,4 | 1.004,7 | 289,9 | 618,4 |
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| Emprestimos e Financiamentos pagos | −24,5 | · | −37,1 | 11,0 | −593,2 | −58,5 | −151,7 | 672,5 | −75,7 | −0,3 |
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| Emprestimos e financiamentos Tomados | 103,1 | · | 35,4 | −38,9 | −40,7 | −87,6 | 165,0 | 347,0 | 44,8 | −248,6 |
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| Contrato de mútuo com quotistas | −489,8 | · | −339,6 | −450,2 | −450,2 | −729,5 | −1.024,8 | −1.024,8 | −679,8 | −154,9 |
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| Dividendos pagos | 586,6 | · | · | 689,9 | 702,3 | 878,1 | 869,9 | 855,4 | 1.044,1 | 1.067,8 |
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| Gastos com emissões de ações | · | · | · | −36,6 | −26,3 | −37,7 | −94,3 | −104,6 | 0,0 | −17,7 |
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| Pagamento do passivo de arrendamento | · | · | · | 0,3 | −1,1 | −1,4 | −4,9 | −2,2 | 0,0 | −2,1 |
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| Juros sobre capital próprio pago | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 17,7 |
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| Recursos provenientes de emissão de ações ordinárias | · | · | · | · | · | · | −321,8 | · | · | −0,8 |
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| Recompra de ações próprias | · | · | · | · | · | · | 306,9 | · | · | 0,0 |
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| Recursos provenientes da liquidação de derivativos | · | · | · | · | · | · | −32,1 | · | · | 0,0 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,5 | −5,2 | −6,9 | −2,1 | 1,1 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 158,4 | 309,0 | 255,4 | 194,2 | −507,0 | −38,7 | −306,8 | 121,1 | −202,5 | 77,2 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 254,7 | 254,8 | 465,6 | 465,6 | 465,6 | 238,5 | 238,5 | 238,5 | 526,9 | 526,9 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 413,1 | 563,8 | 721,0 | 659,8 | −41,4 | 199,9 | −68,3 | 359,6 | 324,3 | 604,1 |
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