Indústria e Comércio de Papel e Celulose · CVM 013986
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.278,9 | 6.202,9 | 4.417,7 | 4.340,6 | 4.034,3 | 5.359,7 | 2.900,8 | 4.368,6 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 5.971,2 |
| 6.277,7 |
| 4.917,9 |
| 5.879,7 |
| 5.187,4 |
| 5.599,2 |
| 4.770,0 |
| 4.613,7 |
| Resultado do Período | 3.237,4 | −6.736,6 | 6.348,2 | 5.012,0 | 1.961,4 | 116,2 | 4.312,0 | 1.807,5 |
|---|
| Depreciação, Exaustão e Amortização | 2.303,3 | 2.809,9 | 2.497,4 | 2.839,3 | 2.889,5 | 3.071,0 | 2.806,7 | 3.132,6 |
|---|
| Apropriação de encargos financeiros de arrendamento | 113,0 | 115,9 | 116,3 | 114,1 | 117,0 | 120,6 | 113,2 | 119,7 |
|---|
| Resultado na alienação, baixa e provisão de ativos imobilizados e biológicos, líquido | 8,3 | 30,3 | 46,3 | 77,8 | 148,1 | 203,0 | −32,1 | −156,2 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 11,3 | −1,0 | 17,1 | 172,0 | 79,3 | 140,9 | 20,4 | 5,2 |
|---|
| Variações cambiais e monetárias, líquidas | −1.231,4 | 8.929,7 | −5.204,3 | −2.988,8 | −1.334,0 | 1.976,5 | −2.909,8 | −195,5 |
|---|
| Despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquidas | 1.397,4 | 1.470,4 | 1.412,9 | 1.446,5 | 1.540,4 | 1.554,0 | 1.555,2 | 1.321,4 |
|---|
| Prêmio sobre liquidações antecipadas | · | · | · | · | 89,0 | 21,0 | · | 129,8 |
|---|
| Custos de empréstimos capitalizados | −80,9 | −76,6 | −52,8 | −73,4 | −79,3 | −69,3 | −24,9 | −19,4 |
|---|
| Rendimentos sobre aplicações financeiras | −313,8 | −295,2 | −264,4 | −252,2 | −253,3 | −259,9 | −311,6 | −336,5 |
|---|
| Amortização do custo de transação, ágio e deságio | 18,1 | 22,4 | 31,9 | 16,3 | 27,7 | 26,0 | 58,5 | 26,1 |
|---|
| Ganhos (perdas) com derivativos, líquidos | −782,5 | 5.370,3 | −3.693,2 | −2.659,3 | −1.079,1 | 102,9 | −3.025,6 | −976,3 |
|---|
| Atualização do valor justo dos ativos biológicos | 0,0 | −892,5 | 3.540,0 | −3.466,7 | 0,0 | −1.589,7 | 2.167,1 | −3.324,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 1.169,4 | −4.728,8 | 19,8 | 5.564,9 | 898,0 | −27,6 | 20,2 | 3.004,2 |
|---|
| Juros sobre passivo atuarial e custo do serviço corrente | 19,0 | −56,9 | 29,0 | 10,7 | 19,8 | −59,5 | 30,8 | 9,7 |
|---|
| Provisão (reversão) de passivos judiciais, líquido | 40,5 | −18,3 | 7,7 | −44,3 | −5,0 | 120,9 | −16,6 | 44,9 |
|---|
| Provisão para perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e estoques, líquida | 4,2 | 119,4 | 4,5 | 54,9 | 68,2 | −177,3 | 2,1 | −14,5 |
|---|
| Provisão (reversão) para perda de créditos do ICMS, líquida | 69,3 | 32,1 | 45,8 | 38,2 | 67,7 | 109,4 | −13,2 | 9,4 |
|---|
| Constituição parcelamento do programa de redução de litigiosidade fiscal | 0,0 | 130,7 | 15,9 | −15,9 | 0,0 | 193,2 | 17,7 | −17,7 |
|---|
| Outras | −11,3 | 52,3 | · | 33,9 | 31,8 | 27,0 | · | 44,1 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 487,6 | 562,6 | 1.258,6 | −936,9 | 383,5 | 591,8 | −99,5 | 464,0 |
|---|
| Contas a receber de clientes | −189,8 | −1.041,4 | · | 896,1 | 980,5 | −290,0 | · | 215,6 |
|---|
| Estoques | −369,6 | 173,5 | 2.238,1 | −2.640,5 | −328,6 | 514,6 | 638,3 | −1.000,6 |
|---|
| Tributos a recuperar | −187,1 | 165,9 | −430,8 | 214,1 | −117,6 | −79,2 | −124,7 | −29,6 |
|---|
| Outros ativos | 17,6 | 22,3 | −75,5 | −18,6 | −34,6 | 388,3 | −116,7 | 242,7 |
|---|
| Fornecedores | 825,4 | 1.081,8 | 183,2 | 222,0 | −303,8 | −94,8 | 23,6 | 777,7 |
|---|
| Tributos a recolher | 204,6 | −132,5 | · | 313,9 | −26,8 | 97,1 | · | −93,0 |
|---|
| Salários e encargos sociais | 182,6 | 238,4 | −91,4 | −278,9 | 205,8 | 73,0 | 68,8 | −334,0 |
|---|
| Outros passivos | 3,9 | 54,7 | 5,3 | −215,5 | 8,6 | −17,3 | −113,3 | 209,9 |
|---|
| Salários e encargos e sociais | · | · | −528,9 | · | · | · | −411,1 | · |
|---|
| Outros passivos | · | · | −41,4 | · | · | · | −64,4 | · |
|---|
| Outros | −1.180,0 | −637,4 | −1.758,9 | −602,2 | −1.536,6 | −831,3 | −1.769,7 | −709,1 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | −1.867,3 | −844,1 | −2.014,5 | −872,8 | −1.865,9 | −1.064,7 | −1.840,1 | −788,9 |
|---|
| Custos de empréstimos capitalizados pagos | 80,9 | 76,6 | 52,8 | 73,4 | 79,3 | 69,3 | 24,9 | 19,4 |
|---|
| Juros recebidos sobre aplicações financeiras | 697,2 | 232,4 | 361,9 | 220,9 | 386,3 | 244,6 | 114,2 | 249,0 |
|---|
| Pagamento de imposto de renda e contribuição social | −90,7 | −102,4 | −159,1 | −23,6 | −47,3 | −59,6 | −68,7 | −58,7 |
|---|
| Prêmio sobre liquidações antecipadas | · | · | · | · | · | · | · | −129,8 |
|---|
| Prêmio sobre liquidações antecipadas | · | · | · | · | −89,0 | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −5.140,4 | −5.785,3 | 3.324,2 | −4.857,0 | −3.272,2 | −5.027,8 | −3.218,3 | −1.937,6 |
|---|
| Adições de imobilizado | −2.151,1 | −2.014,3 | −1.231,9 | −1.386,5 | −806,2 | −1.154,3 | −890,6 | −927,0 |
|---|
| Adições de intangível | −58,2 | −19,3 | −11,8 | −10,2 | −37,5 | −22,9 | −4,1 | −67,3 |
|---|
| Adições de ativos biológicos | −1.898,4 | −1.822,9 | −1.836,2 | −1.806,3 | −2.639,3 | −1.631,7 | −2.107,8 | −1.509,5 |
|---|
| Recebimentos por venda de ativo imobilizado e biológico | 24,7 | 55,1 | 43,6 | 34,9 | 35,8 | 8,5 | 103,5 | 147,2 |
|---|
| Aumento de capital em controladas e coligadas | −9,9 | −4,0 | 0,0 | −7,3 | −14,6 | 0,0 | 0,0 | −2,5 |
|---|
| Aplicações financeiras, líquidas | 2.615,1 | −1.514,2 | 6.367,6 | −1.572,7 | 299,1 | −2.152,0 | −62,1 | 593,7 |
|---|
| Adiantamento para aquisição de madeira de operações com fomento e parcerias | −97,4 | −13,5 | −7,0 | −117,6 | −100,0 | −75,4 | −257,2 | −176,1 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
|---|
| Aquisição de ativos | −2.143,8 | −452,2 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Aquisição de controladas | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Aquisição de controladas | 19,1 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Caixa líquido de aquisição de controladas | −1.440,5 | 1.440,5 | · | 0,0 | −9,4 | 9,4 | · | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.569,0 | 2.416,5 | −6.598,8 | 3.087,3 | 3.126,2 | −1.434,3 | −2.184,1 | 1.950,6 |
|---|
| Empréstimos, financiamentos e debêntures captados | 1.178,9 | 3.579,8 | 7.055,2 | 5.605,9 | 9.663,4 | 1.547,2 | 91,3 | 2.805,7 |
|---|
| Recebimento (pagamento) de operações com derivativos | 330,5 | −198,3 | 124,6 | 154,7 | 91,5 | 159,9 | −58,1 | 824,3 |
|---|
| Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | −210,2 | −279,5 | −11.175,5 | −2.162,6 | −6.261,9 | −2.753,3 | −473,6 | −1.195,5 |
|---|
| Pagamento de contratos de arrendamentos | −313,0 | −379,2 | −371,5 | −342,2 | −346,1 | −388,1 | −364,2 | −344,7 |
|---|
| Pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos | 0,1 | −306,3 | −2.192,9 | −15,3 | −0,0 | 0,0 | −1.379,5 | −5,5 |
|---|
| Pagamento de aquisição de ativos e controladas | −58,5 | · | 0,0 | 0,0 | −20,7 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recompra de ações | −2.496,8 | 2.748,3 | −38,7 | −153,3 | 0,0 | 171,3 | 0,0 | −133,5 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2,0 | 366,8 | −247,4 | −201,9 | −333,0 | 443,4 | −502,1 | 88,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −1.428,5 | 3.200,8 | 895,7 | 2.369,1 | 3.555,3 | −659,1 | −3.003,7 | 4.469,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 9.018,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15.179,8 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −1.428,5 | 3.200,8 | 9.914,5 | 2.369,1 | 3.555,3 | −659,1 | 12.176,0 | 4.469,6 |
|---|