Transmissão de Energia Elétrica · CVM 020257
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.472,9 | 1.454,4 | 1.480,8 | 1.410,7 | 1.458,1 | 1.790,2 | 1.664,9 | 1.702,4 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 503,3 |
| 506,2 |
| 474,3 |
| 402,5 |
| 437,9 |
| 489,3 |
| 586,6 |
| 599,1 |
| Lucro Líquido do Período | 1.355,1 | 1.538,5 | 1.668,8 | 1.685,0 | 1.791,3 | 1.722,6 | 1.568,3 | 1.625,5 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −397,3 | −447,8 | −533,8 | −677,0 | −664,0 | −612,5 | −397,3 | −471,2 |
|---|
| Depreciação e amortização | 16,0 | 17,6 | 18,7 | 28,3 | 32,8 | 39,7 | 78,4 | 84,1 |
|---|
| Provisão para contingências | 15,8 | 81,5 | 66,8 | 1,8 | −43,9 | −47,9 | 11,0 | 12,8 |
|---|
| Juros, variação cambial e ajuste ao valor justo sobre empréstimos e financiamentos | 1.019,9 | 980,1 | 996,3 | −213,7 | −464,8 | −682,2 | −12,0 | 3,2 |
|---|
| Juros e variação monetária sobre debêntures | 46,9 | 37,3 | 33,5 | 1.369,9 | 1.616,9 | 1.866,4 | 1.167,4 | 1.261,7 |
|---|
| Perda com instrumentos financeiros derivativos | −11,8 | 30,6 | 117,5 | −82,6 | −97,8 | −110,6 | −0,9 | 36,7 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes | 2,1 | 5,6 | 2,5 | 42,0 | 48,1 | 51,7 | 34,3 | 30,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 83,3 | 98,9 | 122,3 | 177,0 | 190,2 | 128,5 | 81,3 | 113,4 |
|---|
| Tributos diferidos | 8,2 | 8,2 | 0,8 | 92,3 | 123,3 | 137,6 | 138,4 | 131,0 |
|---|
| Custo de implementação de infraestrutura | 0,3 | 0,3 | −891,3 | 1.270,9 | 1.751,7 | 3.194,1 | 1.824,9 | 1.475,1 |
|---|
| Remuneração do ativo de contrato de concessão | −1.267,7 | −1.424,1 | −786,6 | −1.317,4 | −1.272,3 | −1.974,3 | −1.181,3 | −1.192,7 |
|---|
| Correção monetária do ativo de contrato de concessão | −7,1 | −78,5 | −12,4 | −779,2 | −811,9 | −825,1 | −260,0 | −504,7 |
|---|
| Receita de implementação de infraestrutura | 8,0 | 5,6 | −2,3 | −1.591,8 | −2.252,1 | −2.968,5 | −2.475,7 | −2.012,8 |
|---|
| Receita de aplicação financeira | −1,2 | −1,2 | 685,4 | −5,4 | −5,2 | −691,9 | −19,0 | −31,4 |
|---|
| Receita de atualização monetária de depósitos judiciais | 967,8 | 1.115,8 | −273,7 | −86,8 | −381,7 | 838,8 | −11,9 | −7,7 |
|---|
| Despesa de atualização monetária de contingências | −1.152,2 | −1.146,6 | −611,2 | 308,2 | 593,8 | 350,6 | 12,5 | 15,5 |
|---|
| Perdas de crédito esperadas | −205,6 | −335,3 | −155,4 | 135,3 | 251,4 | 15,2 | −5,6 | −20,3 |
|---|
| Provisão para parcela variável | 1,3 | 4,1 | −5,0 | 43,6 | 34,5 | 33,9 | 12,0 | 32,5 |
|---|
| Outros | 21,5 | 15,7 | 33,6 | 2,2 | −2,3 | 23,2 | 21,8 | 18,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 969,6 | 948,2 | 1.006,4 | 1.008,1 | 1.020,2 | 1.301,0 | 1.078,3 | 1.103,3 |
|---|
| Contas a receber de concessionárias e permissionárias e do ativo de contrato de concessão | 1.511,6 | 1.589,4 | 1.647,3 | 1.506,0 | 1.548,9 | 1.513,0 | 1.688,4 | 1.690,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuições sociais ativos, líquido do passivo | −85,7 | −77,9 | −56,5 | 93,0 | 147,4 | 233,4 | 165,2 | 133,3 |
|---|
| Outros créditos | −11,0 | −8,3 | −16,7 | −11,7 | −31,8 | −90,0 | 0,7 | 37,0 |
|---|
| Outros créditos | · | 512,6 | 550,4 | · | −1.124,1 | −1.219,6 | · | −1.699,2 |
|---|
| Fornecedores | 218,5 | 27,9 | 150,6 | −518,3 | −728,3 | −1.220,1 | −29,7 | 204,6 |
|---|
| Taxas regulamentares | −1.273,5 | −1.120,4 | −1.285,0 | 477,7 | 458,8 | 760,6 | −50,3 | −48,7 |
|---|
| Outras contas a pagar | −8,3 | −26,3 | −15,5 | 494,0 | 510,3 | 542,5 | 959,6 | 966,6 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos das controladas em conjunto e coligadas | 73,6 | 51,2 | 31,9 | −57,4 | 248,5 | 794,7 | 40,0 | −363,6 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −56,2 | −47,0 | −43,9 | −626,6 | −499,3 | −537,2 | 17,1 | 73,1 |
|---|
| Redução (aumento) no Saldo de Títulos e Valores Mobiliários | 0,0 | 0,1 | 0,1 | −580,9 | −452,2 | −486,0 | 63,6 | 122,9 |
|---|
| Aquisição de coligadas | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Adições no Imobilizado e Intangível | −56,2 | −47,1 | −43,9 | −45,7 | −47,2 | −51,2 | −46,5 | −49,9 |
|---|
| Aumento de Capital nas Controladas em Conjunto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital nas controladas em conjunto | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Aquisição de controladas, líquidos do caixa adquirido | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −1.376,3 | −1.647,6 | −2.082,1 | −1.654,5 | −1.609,4 | −1.672,7 | −800,5 | −1.999,9 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | −4,5 | −3,6 | −3,6 | −3,6 | −3,6 | −379,2 | −379,2 | −379,6 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros | −27,2 | −26,7 | −29,0 | −28,7 | −29,1 | −24,6 | −12,3 | −11,8 |
|---|
| Emissão debêntures, líquido de custos de transação | −611,1 | −1.622,1 | −1.993,7 | 2.387,7 | 3.399,8 | 4.732,1 | 2.471,7 | 2.469,9 |
|---|
| Pagamento de debêntures - principal | −732,2 | −738,0 | −729,1 | −2.162,5 | −1.988,3 | −2.223,1 | −1.003,4 | −1.875,2 |
|---|
| Pagamento de debêntures - juros | 12,0 | 7,0 | 13,6 | −856,2 | −1.048,3 | −1.259,7 | −802,2 | −818,6 |
|---|
| Captação (reversão de custos) de empréstimos e financiamentos | · | · | 0,0 | · | · | −1,6 | · | · |
|---|
| Pagamento de dividendos e JCP | 760,5 | 2.044,8 | 1.646,3 | −1.006,9 | −2.291,0 | −2.690,3 | −1.322,4 | −1.667,2 |
|---|
| Recebimento (Pagamento) de instrumentos financeiros derivativos | · | 2,1 | 2,2 | · | 9,2 | 9,6 | · | −135,9 |
|---|
| Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio | −772,0 | −1.307,2 | −984,9 | 17,7 | 335,2 | 159,7 | 210,3 | 428,0 |
|---|
| Recebimentos de instrumentos financeiros derivativos | −1,7 | · | −3,9 | −8,5 | · | 4,4 | 8,9 | −8,3 |
|---|
| Recebimentos de instrumentos financeiros derivativos | · | · | 0,0 | · | · | 0,0 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 40,4 | −240,2 | −645,2 | −870,4 | −650,6 | −419,7 | 881,4 | −224,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.306,1 | 1.306,1 | 1.306,1 | 751,0 | 751,0 | 751,0 | 741,6 | 741,6 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.346,5 | 1.065,9 | 660,9 | −119,4 | 100,4 | 331,3 | 1.623,0 | 517,1 |
|---|