Taesa · Financeiro · Atlas

Taesa · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	710,9	704,4	719,1	923,7	959,9	1.089,7	1.157,6	1.338,6	1.609,1

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	705,9	590,9	216,3	234,6	267,7	249,1	160,3	155,1	173,2	154,4	147,7	153,9	144,2	139,4	130,6	153,3	172,2	173,0	135,9	119,8	124,6	129,5	141,7	154,7	130,5	127,0	130,3	229,6	251,6	299,4	409,0	482,7	521,5	532,1	526,6	526,5	556,2	547,0	512,2	453,8	462,9	518,9	617,4	654,3

Resultado Líquido do período6.01.01.01	518,4	519,6	542,2	664,5	693,0	871,4	833,2	810,9	830,6	995,3	1.155,7	817,1	961,2	927,9	986,4	809,7	674,6	554,3	664,2	851,4	1.021,8	1.013,6	1.061,6	1.151,4	1.206,5	1.337,1	1.611,4	2.454,6	2.714,6	2.619,6	2.217,8	2.083,9	1.849,5	1.276,1	932,5	909,0	1.355,1	1.538,5	1.668,8	1.685,0	1.791,3	1.722,6	1.568,3	1.625,5

Resultado de Equivalência Patrimonial6.01.01.02	−67,2	−82,6	−223,7	−245,3	−240,2	−262,9	−266,1	−281,8	−312,6	−386,8	−441,7	−283,1	−329,0	−312,0	−335,2	−284,8	−241,4	−194,4	−250,8	−321,6	−398,9	−480,3	−518,1	−546,9	−657,5	−775,5	−1.052,1	−1.475,5	−1.623,5	−1.617,4	−1.531,8	−1.543,5	−1.256,5	−891,1	−738,0	−841,2	−1.151,7	−1.131,6	−1.146,6	−1.109,5	−1.238,3	−1.258,1	−1.149,6	−1.161,6

Provisão para contingências6.01.01.04	0,0	0,6	0,6	3,2	6,7	−0,5	8,2	3,0	−1,2	100,0	85,4	1,4	−155,8	−176,8	4,9	43,4	98,5	1,2	25,8	36,1	56,8	63,4	32,4	55,9	134,9	168,2	159,5	73,6	−12,8	−3,2	−74,1	28,5	−4,7	57,8	−8,1	13,2	12,2	78,3	63,3	−5,1	−51,1	−55,3	6,1	6,9

Juros, variação cambial e ajuste ao valor justo sobre empréstimos e financiamentos6.01.01.05	235,9	256,9	288,4	11,1	26,9	−226,7	12,4	31,7	40,4	22,2	32,2	174,8	−17,8	−37,0	−296,1	−41,7	−82,0	257,8	233,7	236,6	257,0	257,9	273,3	260,0	328,2	283,9	312,2	391,6	480,9	569,0	676,8	794,8	725,8	799,9	799,8	879,5	920,2	891,3	896,4	−186,3	−413,9	−611,4	−15,3	−0,2

Juros e variação monetária sobre debêntures6.01.01.06	118,2	104,2	2,3	84,5	99,6	402,5	94,5	118,3	68,1	86,6	89,3	142,3	270,8	242,9	188,7	−59,2	−80,1	−337,8	119,5	152,7	186,7	47,5	30,4	−20,0	−22,0	−19,9	2,6	10,7	3,6	12,2	7,3	12,0	−5,9	7,4	12,0	7,5	12,2	14,4	23,2	1.228,7	1.455,3	1.690,5	1.067,7	1.151,1

Perda com instrumentos financeiros derivativos6.01.01.07	·	·	·	203,9	207,0	186,4	366,5	367,0	485,5	414,2	415,8	317,3	476,0	480,1	467,5	382,8	378,7	295,6	−80,2	−75,7	·	46,2	73,3	·	137,2	139,3	150,1	336,7	428,1	367,4	182,4	116,2	126,7	19,8	−66,1	−144,3	−65,6	−40,3	53,5	−73,9	−63,9	−64,6	1,1	40,1

Imposto de renda e contribuição social correntes6.01.01.08	·	·	·	173,5	274,7	62,8	54,8	52,6	·	52,4	57,3	·	−29,7	−33,8	·	81,6	72,4	·	4,9	19,8	31,9	15,7	14,0	14,4	2,7	5,8	4,4	8,3	2,4	4,4	−0,4	10,2	8,6	9,3	−5,9	−3,9	−3,7	3,1	0,6	19,5	21,0	21,5	10,7	4,4

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.09	·	·	·	·	·	510,3	−42,0	−58,0	−11,6	53,9	−74,4	123,8	103,6	163,9	156,4	·	·	·	159,9	239,7	367,2	−3,0	1,5	9,4	5,4	0,8	−2,5	37,7	55,9	52,2	22,8	9,3	1,8	−15,6	−27,9	−32,5	−14,2	0,8	22,3	102,1	95,0	22,4	−74,2	−44,8

Tributos diferidos6.01.01.10	·	·	·	·	·	−714,9	·	3,5	−50,8	6,0	6,5	68,7	−5,3	−4,1	−1,8	−18,6	21,6	812,8	−640,7	−794,3	−958,3	117,2	220,9	340,9	−9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	12,9	10,9	11,3	4,3	15,5	−0,5	1,2	−4,7	40,4	45,8	44,5	10,6	11,8

Custo de implementação de infraestrutura6.01.01.11	·	·	·	·	·	·	·	·	−920,0	·	−1.127,1	−1.038,3	−989,8	−1.019,7	−1.104,2	−893,2	−896,3	−884,1	−25,4	−121,2	−219,1	62,7	164,5	262,2	0,6	0,7	2,7	3,3	3,9	2,6	2,2	1,7	1,2	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2	−302,6	398,7	479,5	943,0	388,3	314,4

Remuneração do ativo de contrato de concessão6.01.01.12	·	·	·	·	·	·	·	·	2,6	·	0,0	−1,7	·	122,1	−5,0	−57,2	−114,0	28,7	−5,0	0,2	−38,6	−99,4	−125,0	−296,8	−195,2	−167,1	24,8	−11,7	−12,2	−13,1	−6,9	−7,7	−8,4	−3,6	−6,3	−22,8	−133,9	−216,8	−143,2	−935,0	−1.047,8	−1.300,3	−788,5	−781,1

Correção monetária do ativo de contrato de concessão6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,1	·	·	1,9	·	·	5,7	·	·	4,6	·	−37,5	−37,7	−43,9	−8,7	−29,3	−97,4	−143,5	−130,4	−24,5	88,9	80,0	139,3	22,7	54,1	−38,5	13,7	−14,9	−7,9	−79,2	−10,0	−467,9	−430,6	−429,8	−28,6	−219,4

Receita de implementação de infraestrutura6.01.01.14	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−177,8	·	·	314,0	·	·	·	·	·	·	−6,5	−15,8	−7,7	2,2	0,6	1,5	0,5	7,2	11,1	7,9	−1,9	−6,7	0,8	−4,4	−0,2	−3,6	5,4	0,7	−526,2	−634,9	−800,3	−468,6	−384,9

Receita de aplicação financeira6.01.01.15	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	−57,5	−67,0	−77,2	−73,5	−58,9	−38,3	−18,5	−13,0	−4,5	−0,3	−0,4	−0,5	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	−0,7	223,5	0,0	0,1	−224,1	−12,3	−20,7

Receita de atualização monetária de depósitos judiciais6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	149,0	51,8	27,7	−35,8	6,7	7,0	7,7	1,9	2,5	3,1	1,8	2,1	19,4	91,2	160,7	−507,1	−19,9	−95,3	551,4	−9,6	−5,7

Despesa de atualização monetária de contingências6.01.01.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−455,7	−461,7	−465,8	−505,8	−523,6	−554,5	−578,9	−595,5	−602,6	−608,3	−601,3	−585,4	−605,2	−644,5	−294,6	189,5	375,5	167,6	7,5	5,2

Perdas de crédito esperadas6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−243,2	−226,6	−427,9	−1.073,5	−1.372,1	−1.253,6	−679,7	−475,7	−384,8	−105,3	207,6	320,8	131,3	−53,8	−56,4	48,5	117,1	13,6	−6,1	−18,6

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	5,0	113,6	502,8	766,1	769,2	917,6	997,3	1.183,5	1.435,9	1.676,7	1.696,6	1.567,0	1.520,2	1.446,8	1.457,6	1.429,5	1.494,6	1.444,0	1.326,5	1.306,9	1.203,7	1.079,1	1.027,5	961,2	1.054,7	955,2	1.063,7	1.049,9	1.421,5	1.395,7	1.472,3	1.397,0	1.396,5	1.672,8	1.542,6	1.586,2	1.572,2	1.709,3	1.699,6	1.563,3	1.806,5	2.323,8	2.359,6	2.081,8

Contas a receber de concessionárias e permissionárias e do ativo de contrato de concessão6.01.02.01	−18,9	94,9	48,1	−159,1	−306,7	−7,7	−20,5	−16,6	−53,6	−20,5	−30,0	34,5	15,7	15,6	−12,2	1.238,8	1.239,7	·	1.540,1	1.246,5	·	787,8	1.082,4	1.063,9	0,0	390,1	541,5	899,4	731,6	767,2	866,5	853,6	885,3	900,5	875,0	832,7	893,6	976,6	1.091,6	1.073,2	1.112,1	1.070,9	1.203,6	1.198,2

Imposto de renda e contribuições sociais ativos, líquido do passivo6.01.02.02	16,4	5,0	453,5	791,7	1.007,5	821,2	953,6	1.008,4	1.022,7	1.091,8	1.118,8	1.128,8	1.207,1	1.224,0	1.258,9	·	·	·	·	·	·	·	−114,2	−136,3	806,6	374,8	165,7	−231,3	−37,1	−38,7	−45,7	−50,9	−61,2	−51,5	−51,6	−43,7	−50,0	−43,5	−29,4	59,8	110,2	160,3	142,7	122,5

Dividendos e JCP recebidos de controladas em conjunto e coligadas6.01.02.03	4,9	8,3	7,0	22,4	−15,6	−22,1	−22,1	11,8	22,2	13,5	17,8	18,6	4,2	−8,1	−20,4	−15,0	−19,8	−18,5	−12,0	−6,5	−9,4	−22,6	−26,9	−27,2	−17,2	−12,5	−7,8	6,2	3,2	5,5	25,7	−4,0	−31,3	−70,6	−52,7	−6,5	−6,2	−6,5	−22,2	41,3	58,2	54,0	−26,2	−42,1

Outros créditos6.01.02.04	−2,4	−0,0	−0,0	−11,7	−14,1	·	−69,0	·	·	−63,1	·	·	−28,8	·	·	−32,5	·	·	−94,6	·	−82,7	−44,8	−45,6	−45,5	−33,2	45,8	199,1	338,1	529,7	448,3	381,8	332,3	320,2	395,9	413,7	421,1	593,7	512,6	550,4	−357,8	−503,8	−592,2	−408,0	−302,2

Fornecedores6.01.02.05	−38,6	−35,7	−43,3	−0,3	−2,4	·	−3,5	·	·	16,4	·	·	13,2	·	·	−12,9	·	·	−3,0	·	3,2	−159,8	2,1	−94,2	144,7	−96,2	2,8	−27,2	62,5	64,2	13,0	24,7	16,6	−10,9	−31,6	−33,0	13,8	34,2	38,7	−84,7	−180,6	−301,0	99,3	31,6

Taxas Regulamentares6.01.02.06	−7,4	·	1,7	−19,0	·	−36,5	36,9	28,6	9,6	−18,3	−8,1	17,5	22,9	8,9	4,2	−8,9	−3,3	5,6	−6,2	6,9	−19,1	−86,6	−99,7	−135,0	−41,8	−33,5	17,1	−8,2	−5,6	−4,3	−4,4	−0,3	4,8	14,0	6,6	−12,6	−120,7	−170,8	−280,0	120,2	176,1	306,2	−88,0	−49,0

Outras contas a pagar6.01.02.07	17,8	12,6	8,7	8,1	9,9	9,7	13,7	1,2	42,1	9,3	24,7	−18,2	−6,7	−14,5	−16,9	1,0	7,4	28,7	5,4	9,2	−6,8	0,6	1,1	2,2	3,5	−5,9	−11,2	−11,6	−11,0	−7,1	−9,9	−0,2	3,8	9,3	8,5	−2,9	−11,2	−28,6	−17,5	211,1	223,2	252,3	420,6	258,1

Dividendos recebidos das controladas6.01.02.08	33,5	25,4	27,0	120,6	130,8	131,7	−52,5	−48,9	−50,4	85,4	79,9	80,5	51,6	49,5	46,5	−28,7	−28,8	−60,1	−71,5	−66,3	−35,6	146,2	−5,9	95,0	−170,0	−7,9	−80,4	3,3	9,4	−12,2	7,8	−7,4	−4,5	−17,7	4,8	20,8	48,1	55,8	34,4	529,6	838,7	1.384,7	1.025,1	803,6

Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos dascontroladas em conjunto e coligadas6.01.02.09	·	·	·	·	·	·	22,4	22,5	23,1	33,0	33,4	35,5	54,8	55,2	54,2	108,6	108,5	156,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	138,7	172,6	237,5	249,4	262,8	454,6	369,9	410,4	260,4	379,6	333,6	−29,4	−26,5	−10,5	−9,5	68,7

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−1.135,2	−1.135,5	−3.948,4	−2.760,4	−3.069,1	−274,8	−380,1	−86,4	−212,0	−150,7	−168,3	368,1	401,8	440,6	−199,0	−391,7	−562,6	−690,8	−398,7	−171,2	−331,4	−271,4	−1.543,8	−956,2	−1.533,8	10,2	322,3	297,6	63,0	−488,9	−275,0	−494,7	−506,5	−1.419,0	−1.486,1	−1.526,1	−921,1	−728,4	−658,5	−1.028,9	−1.299,3	−1.503,7	−1.297,2	−1.026,6

Redução (Aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários6.02.01	−61,0	−61,0	−1.911,0	−1.907,4	−1.877,0	1.460,5	1.493,7	1.658,0	12,9	56,9	−171,0	377,4	409,2	449,0	−186,1	−353,8	−520,9	−630,7	−151,0	84,8	−60,5	−168,7	−1.170,1	−564,9	146,8	1.465,0	1.790,9	828,2	436,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	90,8	·	90,8	−393,7	−305,8	−274,2	39,4	137,4

Aquisição de coligadas6.02.02	−0,7	−1,0	−85,9	−88,8	−107,9	−1.713,8	·	·	·	13,0	13,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	−59,6	−59,6	·	0,0	−77,5	−77,5	−77,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−178,4	·	−178,4	−73,8	·	−73,8	−44,2	·	−44,2	−43,6	−43,6

Aumento de capital e AFAC nas controladas6.02.03	64,1	64,1	−810,6	−755,7	627,3	143,3	−1.811,9	−3.194,9	−1.834,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	−126,7	−106,7	−107,5	0,0	0,0	0,0	−147,5	−304,5	0,0	77,5	95,7	−133,5	−1.128,2	−1.218,4	0,0	759,7	826,7	0,0	305,0	467,0	−1.313,0	−1.313,0

Adições líquidas no Imobilizado e Intangível6.02.04	·	·	·	·	·	−8,9	142,9	1.832,2	145,7	1,1	2,3	3,4	0,3	0,2	−0,2	−0,9	−0,6	−3,4	−19,7	−25,2	−30,3	−33,3	−30,8	−27,8	−21,3	−23,1	−22,1	−43,0	−45,9	−57,2	−58,1	−64,3	−94,3	−254,4	−256,5	−222,8	−1.560,7	−1.551,6	−1.548,6	−625,9	−627,1	−631,6	−3,0	−6,4

Aumento de capital nas controladas em conjunto6.02.05	·	·	·	·	·	−155,9	·	−143,3	−78,7	0,0	0,0	232,2	0,0	0,0	−3,5	0,0	0,0	3,5	·	·	·	·	·	−102,1	−240,0	−304,0	−306,3	−141,0	−72,5	−63,0	−92,4	−133,4	−133,4	35,0	77,0	93,5	0,0	0,0	0,0	6,8	6,8	6,8	·	·

Aquisição de controladas6.02.06	·	·	·	·	·	·	·	−238,0	·	10,5	219,5	−25,7	−7,7	−8,7	−7,7	−25,1	−29,3	−49,8	−136,3	−34,9	−21,7	116,3	−12,8	−6,5	−32,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	237,0	1.343,1	3.074,4	1.548,2	915,2	−1.012,2	−794,5	−1.250,0	−1.261,6	−1.764,7	−1.726,9	−2.029,8	−1.695,1	−1.842,7	−1.476,3	−1.413,0	−1.234,8	−1.101,5	−1.188,9	−1.228,6	−829,3	−994,6	298,4	−350,2	517,6	203,5	−93,6	−1.117,8	−2.464,8	−1.894,2	−1.021,7	−416,0	−986,8	−1.232,9	−1.199,2	−493,5	−1.303,7	−1.574,8	−2.006,5	−1.577,1	−1.530,7	−1.593,1	−699,0	−1.877,6

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal6.03.01	−1,5	905,6	1,5	·	·	5,7	·	·	489,5	·	·	5,9	·	·	0,0	·	·	−4,9	·	·	−341,8	−341,7	−6,8	−6,5	−6,5	−6,5	−6,5	−6,5	−456,5	−456,5	−456,5	−6,5	−517,2	−516,5	−515,8	−3,5	−1,0	−0,1	−0,0	−0,0	−0,0	−375,6	−375,6	−375,6

Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros6.03.02	0,1	−1,5	904,8	·	·	1.652,4	·	·	−399,7	·	·	0,0	−5,4	·	0,0	0,0	·	−9,4	−16,4	·	−12,5	−12,2	−13,5	−13,9	−13,5	−13,5	−16,1	−20,3	−28,5	−23,1	−14,4	−3,6	−8,0	−16,1	−15,0	−21,3	−23,7	−23,7	−25,6	−25,4	−25,4	−21,1	790,4	−9,2

Emissão debêntures, líquido de custos de transação6.03.03	·	1.171,1	1.167,7	·	622,4	635,4	683,7	683,7	683,6	−0,0	−137,1	−138,7	−230,6	−95,1	−95,1	229,0	229,0	220,9	−212,4	−210,8	−221,5	−371,3	−371,3	−350,8	−391,2	−391,2	−678,9	−691,3	−691,3	−403,6	−295,4	−745,4	−745,4	−767,0	−318,2	−493,5	−596,3	−1.607,3	−1.976,4	2.379,1	3.391,3	4.714,9	1.435,2	2.469,9

Pagamento de debêntures - principal6.03.04	·	51,6	1,8	·	−2.073,4	−2.071,4	4,1	3,8	2,1	−2,6	−3,9	−4,3	−2,1	−3,3	−3,9	1,9	1,5	−412,4	·	−1.015,4	−763,1	·	269,0	380,1	−183,1	−207,0	−203,3	−174,7	−177,4	−177,0	−213,3	−314,6	−366,5	−494,1	−528,4	−606,7	−682,2	−687,2	−678,3	−2.141,0	−1.986,7	−2.217,0	−920,3	−1.813,3

Pagamento de debêntures - juros6.03.05	·	362,2	7,9	·	−130,7	−120,4	·	−12,9	−136,0	−45,8	6,9	−9,6	1,4	10,4	232,8	0,2	16,4	−23,0	−20,6	−17,8	−10,6	−9,0	−10,2	−9,8	−6,3	−3,0	−1,6	−5,0	−10,9	−12,7	−17,8	−9,6	129,9	143,4	158,3	8,3	12,6	7,5	14,1	−798,8	−970,0	−1.176,2	−553,8	−764,9

Pagamento de passivo de arrendamento6.03.06	·	·	2.120,3	·	−161,2	−1.962,1	·	−338,4	−157,1	·	−241,2	−375,0	·	−301,5	−105,3	−422,3	−172,6	−206,1	·	702,9	350,0	·	0,0	0,0	0,0	447,5	447,5	447,5	0,0	0,0	0,0	0,0	362,6	362,6	·	0,0	0,0	·	0,0	−1,9	·	−2,2	−302,9	−0,9

Pagamento de dividendos e JCP6.03.07	·	·	·	·	·	211,8	·	−404,1	−4,3	·	−39,9	−39,9	·	−137,4	−9,0	·	·	·	·	·	·	511,0	1.549,3	1.037,7	1.794,6	1.203,3	1.203,7	447,0	739,6	739,6	1.536,8	1.999,5	1.999,5	2.197,4	995,0	1.792,5	760,5	2.044,8	1.646,3	−1.216,9	−2.718,7	−3.310,3	−808,7	−1.239,5

Recebimento (Pagamento) de instrumentos financeiros derivativos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	266,0	−270,9	·	−915,0	−586,8	·	−450,7	−623,2	·	−195,0	·	·	−875,1	·	·	0,0	0,0	0,0	−4,0	0,0	0,0	−0,6	−7,1	0,0	−3,0	−2,2	−1.672,4	−1.667,1	−1.665,9	−1.004,0	−1.002,5	−1.002,4	−0,7	17,4	14,1	36,8	−144,0

Pagamento de dividendos e JCP6.03.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	100,6	100,6	·	−292,5	−292,5	·	−259,1	·	·	·	·	·	·	·	−651,3	−800,9	−831,5	−1.106,2	−1.831,2	−1.551,9	−1.551,5	−1.323,3	−1.830,0	−470,9	329,4	496,6	228,7	−306,4	15,9	·	763,2	780,3	·	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−187,4	912,1	−154,9	−288,6	−1.194,0	−197,2	−17,0	2,2	135,5	−84,2	−51,0	59,3	371,0	184,0	−87,0	−221,8	−130,7	−175,3	−125,1	27,0	167,6	−57,4	−76,2	−190,5	169,1	1.296,0	1.422,7	459,3	−728,7	−688,0	584,5	969,0	424,7	−447,0	−616,1	93,2	−96,3	−46,9	−453,1	−588,9	−560,6	−254,0	980,8	−168,0

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	265,6	265,6	265,6	123,9	123,9	123,9	70,7	70,7	70,7	64,2	64,2	64,2	76,7	76,7	76,7	100,3	100,3	100,3	56,6	56,6	56,6	19,5	19,5	19,5	75,4	75,4	75,4	664,9	664,9	664,9	179,8	179,8	179,8	759,6	759,6	759,6	1.143,4	1.143,4	1.143,4	607,7	607,7	607,7	681,5	681,5

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	78,2	1.177,7	110,6	−164,7	−1.070,1	−73,4	53,7	72,9	206,2	−20,1	13,2	123,5	447,7	260,7	−10,3	−121,5	−30,4	−75,0	−68,5	83,6	224,1	−38,0	−56,7	−171,0	244,5	1.371,4	1.498,1	1.124,2	−63,8	−23,1	764,3	1.148,8	604,5	312,6	143,5	852,8	1.047,1	1.096,5	690,2	18,8	47,0	353,7	1.662,3	513,5