Transmissão de Energia Elétrica · CVM 020257
| Conta | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 450,5 | 707,5 | 242,2 | 869,2 | 1.023,8 | 538,9 | 545,0 | 628,4 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 115,5 |
| 85,8 |
| 124,4 |
| 137,2 |
| 171,6 |
| 142,1 |
| 166,5 |
| 174,1 |
| Resultado Líquido do período | 409,3 | 506,8 | 365,2 | 510,0 | 340,6 | 364,1 | 353,6 | 567,1 |
|---|
| Resultado de Equivalência Patrimonial | −233,4 | −429,7 | −211,1 | −364,1 | −253,3 | −240,7 | −291,5 | −376,2 |
|---|
| Depreciação e Amortização | 4,6 | 10,7 | 7,9 | 9,5 | 11,5 | 34,3 | 23,0 | 15,1 |
|---|
| Provisão para contingências | 7,1 | −60,2 | 0,5 | 1,6 | 2,9 | 0,8 | 0,8 | 2,4 |
|---|
| Juros, variação cambial e ajuste ao valor justo sobre empréstimos e financiamentos | 197,3 | −569,5 | −26,6 | −15,1 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros e variação monetária sobre debêntures | 0,0 | 914,1 | 303,7 | 237,5 | 235,3 | 267,8 | 327,2 | 320,9 |
|---|
| Perda com instrumentos financeiros derivativos | 24,2 | −140,2 | 43,8 | 8,3 | 23,5 | −17,6 | −13,1 | 47,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes | 0,5 | 14,0 | 5,1 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 7,0 | −4,8 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | 12,0 | 56,3 | 29,0 | −2,4 | −60,5 | −18,8 | 7,5 | 27,1 |
|---|
| Tributos diferidos | 3,4 | 28,2 | 9,2 | 5,0 | 2,0 | −0,9 | 4,4 | 6,2 |
|---|
| Custo de implementação de infraestrutura | −302,8 | 623,6 | 77,9 | 80,9 | 160,7 | 64,3 | 82,5 | 7,0 |
|---|
| Remuneração do ativo de contrato de concessão | 54,8 | −703,3 | −198,4 | −200,8 | −197,7 | −195,8 | −194,1 | −193,5 |
|---|
| Correção monetária do ativo de contrato de concessão | 52,1 | −316,7 | −143,0 | −22,9 | 52,9 | −31,7 | −26,8 | −213,7 |
|---|
| Receita de implementação de infraestrutura | −0,5 | −391,2 | −133,9 | −109,3 | −165,8 | −90,4 | −103,0 | −25,7 |
|---|
| Receita de aplicação financeira | 224,0 | −224,3 | 0,5 | −0,1 | −0,1 | −3,3 | −8,7 | −8,5 |
|---|
| Receita de atualização monetária de depósitos judiciais | −649,5 | 560,1 | −1,4 | −4,4 | −2,9 | −0,9 | −1,4 | −0,5 |
|---|
| Despesa de atualização monetária de contingências | 210,5 | 162,4 | 2,1 | 0,5 | 2,7 | 2,3 | 2,0 | −1,9 |
|---|
| Perdas de crédito esperadas | 103,6 | 6,3 | −6,0 | 13,2 | 0,0 | −18,6 | −0,7 | 0,7 |
|---|
| Provisão (reversão) para parcela variável | −1,5 | 38,6 | 0,0 | −11,7 | −3,9 | 27,4 | −2,1 | 8,3 |
|---|
| Outros | −0,1 | 0,0 | · | 0,1 | 23,1 | −1,4 | 0,0 | −3,2 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | 334,9 | 621,7 | 117,8 | 732,1 | 852,3 | 396,8 | 378,5 | 454,3 |
|---|
| Contas a receber de concessionárias e permissionárias e do ativo de contrato de concessão | 291,5 | 262,9 | 252,0 | 305,7 | 250,3 | 349,9 | 297,7 | 300,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuições sociais ativos, líquido do passivo | −0,0 | 45,9 | 20,8 | 43,5 | 50,1 | 30,0 | 19,1 | 23,3 |
|---|
| Dividendos e JCP recebidos de controladas em conjunto e coligadas | 4,2 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −42,1 | 15,9 | −15,9 |
|---|
| Outros créditos | 95,6 | −576,4 | −25,7 | 2,8 | 7,2 | −309,5 | −108,5 | 108,6 |
|---|
| Fornecedores | 2,7 | −12,5 | −90,4 | −80,4 | −117,7 | 295,0 | 2,4 | −148,1 |
|---|
| Taxas Regulamentares | −128,6 | 301,6 | 1,2 | 1,8 | 1,5 | −56,0 | −35,3 | 40,8 |
|---|
| Outras contas a pagar | 2,8 | 263,2 | −40,1 | −2,7 | 31,9 | 254,6 | 136,8 | −165,3 |
|---|
| Dividendos recebidos das controladas | 5,0 | 493,3 | 0,0 | 340,4 | 551,1 | 74,7 | 58,9 | 118,8 |
|---|
| Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos dascontroladas em conjunto e coligadas | 61,7 | −210,3 | 0,0 | 122,0 | 77,8 | −200,7 | −8,6 | 200,3 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | 0,0 | · | 0,0 | −1,0 | 0,0 | · | 0,0 | −8,6 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −171,7 | −175,9 | −685,9 | −265,7 | −376,1 | −443,4 | −212,0 | 4,9 |
|---|
| Redução (Aumento) no saldo de títulos e valores mobiliários | −46,5 | 46,5 | −440,1 | 134,3 | −14,8 | −93,9 | 13,8 | 232,3 |
|---|
| Aquisição de coligadas | 0,0 | −44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −43,6 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital e AFAC nas controladas | −162,0 | 467,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −1.313,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Adições líquidas no Imobilizado e Intangível | −9,7 | −605,5 | −3,8 | −8,0 | −14,3 | 26,1 | −6,8 | −11,5 |
|---|
| Aumento de capital nas controladas em conjunto | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de participação em controladas em conjunto | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital nas controladas | 0,0 | · | −242,0 | −392,0 | −347,0 | · | −219,0 | −216,0 |
|---|
| Caixa líquido incorporado | 46,5 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −353,9 | −742,0 | −63,6 | −371,2 | −416,2 | 21,8 | 66,6 | −1.549,8 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Principal | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −375,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos - Juros | −13,5 | 0,0 | −11,9 | 0,0 | −9,2 | 0,0 | 799,6 | −799,6 |
|---|
| Emissão debêntures, líquido de custos de transação | −544,5 | 3.314,6 | 621,2 | 0,0 | 779,1 | 893,1 | −236,9 | 1.034,7 |
|---|
| Pagamento de debêntures - principal | −170,6 | −1.511,6 | −291,7 | −12,8 | −400,9 | −311,5 | −195,1 | −905,8 |
|---|
| Pagamento de debêntures - juros | −6,8 | −643,7 | −161,6 | −158,0 | −212,9 | −182,8 | −0,1 | −369,1 |
|---|
| Pagamento de passivo de arrendamento | 0,0 | −1,6 | −0,3 | 0,0 | −0,3 | −0,4 | −302,2 | 302,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos e JCP | 399,0 | −2.689,7 | −210,3 | −217,6 | −192,6 | −399,9 | 1,4 | −648,4 |
|---|
| Recebimento (Pagamento) de instrumentos financeiros derivativos | −0,3 | 9,5 | −9,0 | 17,2 | −3,7 | 23,3 | 0,0 | −163,6 |
|---|
| Pagamento de dividendos e JCP | −17,2 | 780,3 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | · | · | · | 0,0 | · | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −75,2 | −210,5 | −507,3 | 232,3 | 231,5 | 117,3 | 399,7 | −916,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 607,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 681,5 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −75,2 | −210,5 | 100,4 | 232,3 | 231,5 | 117,3 | 1.081,2 | −916,6 |
|---|