Têxtil e Vestuário · CVM 025208
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 34,2 | 47,2 | 36,0 | 9,0 | 3,6 | 4,4 | 12,7 | 23,3 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| 68,6 |
| 69,6 |
| 73,6 |
| 98,8 |
| 106,8 |
| 107,4 |
| 119,1 |
| 119,1 |
| Lucro líquido do período | 115,7 | 115,1 | 175,1 | 126,2 | 133,9 | 139,5 | 143,7 | 147,0 |
|---|
| Depreciação e amortização | 23,6 | 35,6 | 42,8 | 28,9 | 30,1 | 30,8 | 33,4 | 34,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 5,7 | 7,5 | 10,1 | 11,6 | 16,5 | 17,7 | 16,2 | 11,0 |
|---|
| Reversão de perdas com estoque | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 1,6 | 1,9 | 3,7 | 4,2 | 4,4 |
|---|
| Reversão para riscos trabalhistas e tributários | −1,8 | −2,6 | −3,3 | 1,7 | −0,6 | −0,3 | −2,2 | −0,2 |
|---|
| Perdas de crédito de contas a receber | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
|---|
| Perda de crédito esperada | −0,2 | −0,1 | −0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 8,2 | 8,0 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | −83,0 | −125,4 | −143,6 | −81,1 | −87,6 | −93,8 | 0,2 | −8,4 |
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| Baixa de ativo imobilizado e intangível | 0,2 | 40,3 | 60,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | −98,9 | −98,9 |
|---|
| Juros s/ arrendamento - direito de uso | −2,1 | 5,1 | 8,0 | −2,1 | 2,4 | 3,7 | −1,1 | 3,1 |
|---|
| Atualização monetária ativa | 0,3 | −0,3 | −0,5 | −0,3 | 0,1 | 0,2 | · | · |
|---|
| Atualização monetária de depósitos judiciais | 0,3 | −4,3 | −6,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Atualização monetária de depositos judiciais | 9,1 | · | 9,9 | 11,1 | · | 11,1 | 16,6 | · |
|---|
| Créditos tributários de períodos anteriores | −0,8 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Atualização monetária de outras obrigações | · | −0,1 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Atualização monetária de impostos a recuperar | 0,0 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Atualização monetária de outras obrigações | −0,2 | · | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −31,5 | −20,1 | −34,9 | −84,5 | −94,1 | −91,8 | −89,7 | −81,7 |
|---|
| Contas a receber | −28,8 | −31,7 | −23,6 | −25,8 | −21,8 | −53,8 | −42,6 | −41,1 |
|---|
| Estoques | 14,5 | −28,4 | −64,0 | −17,8 | −19,6 | −3,4 | · | · |
|---|
| Impostos a recuperar | −28,7 | 26,5 | 27,3 | −58,5 | −64,1 | · | −48,7 | −49,0 |
|---|
| Depósitos judiciais | −0,1 | 0,8 | 1,9 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 3,0 | 2,9 |
|---|
| Outros créditos | 0,8 | 2,3 | 1,8 | −2,0 | −12,4 | −5,5 | −3,8 | −6,5 |
|---|
| Fornecedores | 3,9 | 7,7 | 11,5 | −10,5 | −15,8 | −4,5 | −5,9 | 5,0 |
|---|
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | −2,4 | −1,8 | 15,2 | 24,4 | 32,6 | 29,5 | 7,4 | −9,3 |
|---|
| Obrigações tributárias | 7,8 | −6,7 | −10,7 | 4,0 | 2,6 | 6,6 | 3,4 | 1,9 |
|---|
| Alugueis a pagar | 1,4 | 12,3 | 7,5 | −1,6 | −1,9 | −1,5 | 2,8 | 2,8 |
|---|
| Contas a pagar - partes relacionadas | 0,3 | 0,0 | −0,4 | 1,2 | 2,7 | 2,7 | −7,4 | −3,5 |
|---|
| Adiantamento de eventos | · | · | 1,1 | · | · | · | · | · |
|---|
| Outras obrigações | −0,9 | −2,9 | −2,6 | −2,3 | −0,7 | −1,7 | 1,3 | 5,1 |
|---|
| Outros | −2,9 | −2,4 | −2,7 | −5,3 | −9,1 | −11,1 | −16,7 | −14,1 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −2,9 | −2,4 | −2,7 | −5,3 | −9,1 | −11,1 | −16,7 | −14,1 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 26,3 | 15,3 | 37,2 | 85,4 | 91,2 | 77,3 | 62,4 | 60,3 |
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| Venda de imobilizado | −25,6 | −11,6 | −6,2 | −36,0 | −38,8 | −38,8 | −31,4 | −29,9 |
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| Aquisição de Imobilizado Intangível | · | −17,2 | −28,6 | · | 2,9 | 8,3 | · | · |
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| Aumento de capital em controlada | −26,1 | −24,6 | −22,3 | −15,0 | −20,8 | −29,8 | −38,3 | −32,7 |
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| Dividendos recebidos | −13,2 | −22,4 | 3,1 | 12,8 | 24,2 | 14,0 | · | · |
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| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −53,0 | −60,6 | −74,2 | −97,9 | −97,4 | −88,4 | −68,8 | −78,9 |
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| Juros sobre o capital próprio pagos | −6,0 | −20,6 | −21,5 | −7,4 | −12,1 | −12,5 | −4,6 | −16,1 |
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| Dividendos pagos | −2,3 | −7,2 | −7,2 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | · | · |
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| Empréstimos - partes relacionadas | −1,1 | 0,0 | −0,7 | −0,4 | 0,0 | 0,7 | · | · |
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| Arrendamentos direito de uso pago | −0,2 | −1,9 | −2,1 | −14,9 | −1,8 | −5,3 | · | · |
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| Arrendamentos direito de uso - pagamento juros | · | −29,5 | −42,0 | · | −35,1 | −22,9 | · | −26,6 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 | −0,0 |
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| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 7,5 | 1,9 | −0,9 | −3,4 | −2,6 | −6,7 | 6,3 | 4,7 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | 20,1 | 20,1 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27,6 | 22,0 | 19,1 | 11,9 | 12,7 | 8,6 | 26,4 | 24,8 |
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