Tegma · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodos

CVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
6.01	61,5	78,0	83,7	53,0	41,9	66,4	112,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

6.01.01	186,8	192,2	193,8	138,6	150,5	214,6	144,3	121,8	33,2	157,4	133,7	138,6	95,6	102,0	98,4	119,9	153,9	171,8	188,1	183,8	187,7	232,6	248,3	258,2	252,6	197,4	195,1	147,6	191,3	176,3	165,5	157,9	181,3	225,1	238,5	237,0	250,0	262,2	288,8	332,6	339,2	336,2	307,9	336,8

6.01.01.01	135,3	132,1	131,0	101,4	102,9	85,9	70,6	38,1	12,7	105,6	110,2	121,6	−1,6	−2,8	−4,0	38,6	54,4	71,6	128,0	146,9	163,7	162,3	170,5	260,9	253,2	200,8	111,3	67,5	100,7	92,9	106,4	112,8	132,1	175,6	184,9	187,7	184,7	208,4	236,5	276,8	280,4	275,9	238,0	254,0

6.01.01.02	23,9	25,4	26,5	33,3	32,9	33,5	30,4	−5,4	−23,7	−99,8	−70,9	−60,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.01.01.03	−0,5	0,2	0,0	6,3	11,7	12,2	6,1	14,2	20,1	29,8	22,9	23,4	28,7	30,9	31,0	29,5	27,0	27,6	28,5	30,6	30,1	28,9	26,4	26,1	25,6	25,1	24,2	22,6	22,2	22,0	22,1	22,0	22,0	22,6	23,2	23,8	24,7	25,0	25,4	27,4	28,7	29,9	32,5	33,7

6.01.01.04

2,9

4,2

10,3

0,3

−1,2

−6,1

5,1

10,4

8,9

−0,5

−4,9

−4,9

11,2

11,3

12,3

−7,7

−7,9

−8,5

38,7

38,8

38,5

32,1

32,1

32,1

21,0

21,0

21,3

1,8

2,5

2,1

0,6

−0,1

0,2

0,1

0,1

−0,2

−0,2

−0,4

−0,3

0,4

−0,4

−0,6

−1,3

−0,5

6.01.01.05	−1,0	0,2	0,6	1,4	−0,1	12,6	−1,5	−6,7	−14,1	−4,1	2,0	−2,2	1,2	−3,8	0,3	3,7	29,8	2,9	11,3	−7,9	0,8	−4,6	−2,2	16,3	4,3	1,8	1,3	10,5	9,6	4,1	3,8	2,7	9,0	7,4	7,5	1,5	2,5	2,8	2,4	1,3	1,0	1,2	0,5	8,5

6.01.01.06	2,1	3,7	4,1	4,4	0,7	3,5	−1,4	44,6	−7,3	12,9	−30,6	19,1	1,2	1,2	−4,4	0,9	2,2	35,4	0,1	−1,3	−11,1	10,0	17,2	9,2	−3,2	−2,4	−3,2	30,3	29,7	29,3	29,3	30,2	30,2	30,4	29,5	30,1	30,5	30,8	30,4	29,4	29,3	29,8	30,8	32,1

6.01.01.07	0,2	−2,1	−0,2	0,5	2,9	−19,6	−0,6	1,0	32,5	−3,0	−4,4	−15,0	−0,8	−1,9	−2,1	1,7	2,4	2,1	0,7	0,5	0,0	−0,4	−0,4	0,3	−3,1	−3,0	−2,9	0,3	0,3	0,4	1,1	1,4	1,1	0,7	0,8	1,1	0,8	0,5	1,1	3,9	3,0	1,5	−0,6	0,7

6.01.01.08	−5,6	−6,6	−26,6	−13,5	−19,1	−2,0	6,6	7,7	0,2	−0,4	−0,9	0,0	1,2	1,3	0,0	−0,5	−0,4	0,0	0,1	−1,1	0,3	0,1	−0,5	−1,6	30,9	30,4	27,6	−5,7	−5,7	−4,8	−11,4	−12,1	−12,7	−11,4	−11,3	−13,9	−19,0	−25,5	−27,8	−29,0	−28,5	−28,5	−21,9	−18,7

6.01.01.09	·	1,7	7,5	2,6	−0,0	121,9	−0,5	−0,3	−128,6	3,5	2,9	3,4	4,8	7,1	11,7	6,9	5,9	0,0	−3,7	−3,8	−3,7	−1,0	−0,4	−0,6	−14,1	−19,6	−15,7	−1,2	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.01.01.10	·	·	·	9,2	18,8	−5,9	42,5	11,7	71,6	41,9	53,8	59,3	55,0	55,0	50,8	49,4	49,4	34,1	26,7	26,7	17,9	14,5	15,1	−2,2	11,8	11,1	15,0	−0,1	−0,1	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.01.01.11	·	·	·	·	9,8	0,0	·	17,4	0,3	·	−20,9	−0,7	−3,2	−0,0	0,3	−3,8	0,0	0,0	−4,8	0,0	0,0	−0,2	0,0	−0,0	13,3	24,0	23,5	11,3	6,3	9,4	11,9	12,1	12,0	11,3	12,3	12,2	12,0	11,7	12,4	12,9	14,0	14,9	16,4	17,0

6.01.01.13	·	·	·	·	·	·	−0,5	·	13,1	−1,6	0,5	−0,7	−0,3	−1,9	1,0	−0,0	−0,6	−0,4	0,0	−0,1	−5,1	1,3	2,9	8,4	0,3	0,1	−0,3	5,4	5,1	5,1	4,8	4,7	4,8	5,8	7,5	8,6	10,1	9,8	9,5	9,6	10,2	10,9	10,9	10,6

6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−53,7	−8,8	−13,1	−8,8	−92,1	−92,1	−92,1	0,0	0,0	0,0	−2,6	−2,6	−2,6	−0,8	−0,8	−0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.01.02	−91,7	−87,2	−84,1	−44,0	−51,5	−35,6	4,3	−74,1	−175,5	−166,0	−92,9	39,3	65,5	94,5	60,5	−3,4	−12,4	−27,7	−15,9	−22,1	−25,6	−51,6	−23,1	−11,8	14,8	93,3	39,3	80,5	−37,0	15,7	−40,0	−38,0	−42,6	37,6	74,6	88,0	30,2	20,3	−6,0	67,4	74,1	70,8	38,4	−19,9

6.01.02.01	−82,5	−106,5	−109,6	−78,0	−90,7	−28,1	41,3	39,4	−13,9	−2,4	15,7	66,8	55,6	80,7	55,0	12,7	15,0	−11,8	−36,5	−54,9	−55,6	−54,3	−40,6	−32,8	−3,6	89,1	23,8	39,0	−69,9	2,8	−55,7	−70,8	−93,7	−36,9	1,6	7,2	−35,0	−79,4	−115,7	−38,1	−26,2	−24,7	−82,9	−160,2

6.01.02.02	−13,2	−8,4	−8,0	−8,6	−9,5	0,4	7,8	7,1	−7,6	−8,0	−14,7	−6,8	−5,9	2,6	0,9	−2,9	−21,8	−16,9	7,1	28,4	22,1	3,4	−2,5	−1,5	10,2	10,7	21,1	23,6	1,8	−8,1	4,7	36,3	64,8	68,6	64,5	53,7	52,3	69,1	87,9	103,4	104,5	98,8	−16,8	−42,4

6.01.02.03	−3,8	−5,0	−5,4	−7,1	−6,7	−6,5	−6,8	−6,9	−10,6	−8,1	−7,0	−2,5	4,4	5,0	5,9	1,7	4,2	−2,7	−2,1	−5,4	0,5	−2,0	−2,0	−4,0	−3,9	−2,9	−0,6	−0,6	−0,8	−0,5	−1,2	−1,1	0,0	0,8	0,7	−0,6	−1,1	−2,9	−3,2	−1,9	0,3	1,0	−0,2	−1,6

6.01.02.04	5,3	−2,2	−10,8	−26,8	−24,6	−47,5	−5,1	−5,8	30,5	−16,3	−15,5	−13,7	7,1	13,1	10,8	6,2	3,7	5,8	6,5	1,7	−3,7	−3,4	−3,0	−0,1	2,4	1,7	−0,8	−3,8	−0,4	0,4	2,1	−0,3	−13,9	−6,1	−4,6	6,9	3,1	0,2	−1,6	−11,7	−6,2	−27,8	−17,8	−27,8

6.01.02.05	−6,8	11,6	−2,1	25,5	35,9	49,9	11,1	5,0	1,3	8,8	−7,1	−13,5	−14,6	−8,3	−7,1	−10,7	−7,7	−8,0	5,2	0,1	2,5	3,5	7,3	2,7	−10,6	−13,2	−0,8	3,6	11,6	7,7	13,7	1,3	−10,7	−4,7	2,3	12,0	4,2	15,8	6,8	2,2	−5,0	5,7	23,0	29,1

6.01.02.06	5,8	9,6	14,3	5,0	3,0	0,8	−8,4	−10,5	−9,8	6,4	1,8	−1,3	−3,0	0,8	0,8	0,4	−0,5	0,3	−0,3	1,0	1,0	−0,1	2,0	1,8	1,4	0,6	−2,0	−4,0	−3,1	−0,5	2,2	1,1	1,4	2,3	4,8	5,4	2,6	2,5	3,5	4,3	7,4	8,3	7,9	7,8

6.01.02.07	1,6	13,1	36,8	46,3	40,9	−4,5	−35,6	−37,4	−23,6	−4,6	22,1	29,9	31,3	6,9	−4,7	−4,5	−5,1	0,1	−1,2	−0,9	−0,7	−0,2	13,3	15,2	15,4	2,4	0,4	0,2	−0,2	0,4	0,2	0,2	−0,2	0,5	0,2	0,3	0,2	0,1	−0,5	−0,7	−0,4	6,7	6,8	6,8

6.01.02.08	1,8	0,7	0,8	−0,3	·	0,0	·	·	−141,8	·	53,7	122,2	·	−6,1	−1,0	−6,3	−0,2	5,5	5,4	7,9	8,3	1,4	2,5	6,8	3,4	4,8	−1,6	22,4	24,0	13,5	−6,1	−4,6	9,8	13,0	5,0	3,1	3,8	14,9	16,7	10,0	−0,3	2,6	118,5	168,4

6.01.03	−33,6	−27,0	−26,0	−41,5	−57,0	−112,6	−36,6	−32,4	13,5	−68,8	−66,5	−61,1	−54,6	−54,6	−56,4	−62,8	−65,4	−68,2	−58,1	−55,5	−53,3	−67,8	−72,4	−81,0	−72,5	−63,6	−49,4	−39,4	−42,5	−45,1	−44,5	−45,8	−43,6	−53,2	−57,7	−61,4	−66,4	−65,0	−64,4	−115,5	−118,6	−139,1	−112,9	−120,8

6.01.03.01	3,0	3,4	4,0	1,7	4,4	7,1	−2,8	−6,1	−9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,8	−0,8	−0,8	−0,8	−2,4	−4,0	−6,9	−6,5	−5,9	−5,1	−5,5	−5,7	−5,8	−5,9	−6,5	−7,1	−7,9	−7,7	−10,0	−9,8	−10,1	−9,7	−10,8	−11,9	−12,3	−11,9

6.01.03.02	−5,4	−5,8	−8,8	−13,6	−18,3	−62,3	29,4	38,3	82,9	−6,6	−10,5	−5,3	−1,3	−0,2	−0,2	−0,0	−0,1	−1,3	−3,7	−5,0	−4,1	−3,2	−2,3	−3,1	−5,8	−5,5	−5,2	−4,1	−7,9	−9,0	−11,5	−10,7	−13,3	−12,8	−12,0	−11,7	−12,4	−12,9	−12,2	−14,1	−13,2	−15,8	−14,9	−15,2

6.01.03.03	−0,6	−0,7	−0,7	−0,5	−0,6	−0,8	−0,5	−0,3	−0,1	−0,0	−0,0	0,0	−0,3	−0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.01.03.04	−30,6	−23,9	−20,6	−29,1	−42,5	−48,4	−44,0	−36,9	−29,2	−20,5	−13,0	−10,4	−3,4	−3,1	−5,1	−13,3	−15,6	−19,3	−17,9	−19,7	−19,6	−32,3	−35,5	−40,2	−29,6	−23,8	−16,2	−14,2	−15,0	−16,1	−16,5	−16,9	−16,0	−24,5	−31,1	−36,1	−41,3	−41,5	−40,7	−83,6	−86,3	−103,1	−83,1	−88,8

6.01.03.05	·	·	·	·	·	·	·	·	−30,3	−41,7	−43,0	−45,4	−49,6	−51,0	−50,8	−49,5	−44,8	−41,3	−21,1	−17,4	−9,3	−8,6	−7,6	−5,9	−4,0	−1,9	−3,6	−2,1	−2,6	−1,1	−0,7	−0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.01.03.06	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−12,6	−19,5	−22,9	−24,7	−27,9	−26,2	−25,9	−18,5	−14,0	−11,5	−13,2	−10,0	−12,1	−7,8	−8,8	−6,8	−5,9	−2,8	−0,8	−1,5	−8,2	−8,4	−8,3	−2,6	−4,9

6.02	−123,0	−102,4	−36,6	−270,8	−253,9	−124,5	252,3	239,6	152,1	49,6	37,1	50,3	−23,3	−16,1	−39,2	−27,4	−24,5	−36,5	−32,5	−28,1	−26,8	−38,0	−49,2	−37,6	−33,4	−21,8	−19,8	−9,0	−12,7	−18,4	−17,6	−21,7	−21,1	−40,7	−33,4	−33,7	−27,9	−34,2	−26,5	−37,8	−32,1	−56,2	−77,1	−87,2

6.02.03	251,6	250,5	255,5	1,6	3,7	−2,8	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	−0,4	0,0	0,0	−0,8	0,0	0,0	−1,3	0,0	0,0	−0,4	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.02.04	−317,2	−318,9	−260,3	−201,8	−180,0	−23,2	231,9	218,2	17,8	0,0	0,0	−35,4	0,0	0,0	28,7	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	−2,9	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−5,9	−5,9	−5,9	−3,0	−3,0	−3,0	−6,0	−6,0	−6,0	0,0	0,0

6.02.05	3,4	7,6	−47,6	−3,4	−7,1	52,3	0,4	0,6	−2,8	0,8	0,0	0,3	1,0	1,2	1,6	−0,9	0,7	−1,6	0,8	0,2	0,8	−0,3	0,3	0,2	0,2	−2,6	−3,3	−3,8	−4,2	−4,3	−6,1	−5,2	−5,7	−8,3	−9,2	−9,0	−6,5	−9,3	−11,0	−18,6	−17,2	−16,6	−14,2	−13,7

6.02.06	−7,5	−7,5	0,3	−5,3	−5,8	−11,8	−8,9	−3,7	−5,2	−8,4	−2,0	−1,8	0,2	−1,6	−0,9	3,1	−2,8	−1,9	−0,6	−3,8	−4,8	−11,0	−6,1	−8,0	−0,5	−9,3	−12,5	−13,4	−17,0	−21,8	−23,4	−25,1	−22,1	−35,5	−29,9	−32,8	−32,8	−38,6	−34,1	−32,5	−30,9	−43,3	−79,8	−84,1

6.02.07	·	·	·	·	·	·	−27,3	−31,3	−41,1	−39,7	−57,9	−38,6	−68,3	−60,0	−69,7	−31,9	−23,4	−30,4	−20,0	−12,0	−20,5	−27,6	−44,4	−52,5	−34,8	−12,8	−10,1	0,9	1,0	1,2	0,5	0,7	0,8	0,8	0,4	0,5	1,8	2,2	2,5	2,2	2,6	2,2	1,6	0,9

6.03	49,0	13,0	−53,4	212,9	218,1	56,2	−155,6	−88,2	149,8	113,3	−59,7	−146,4	−157,4	−38,0	−28,1	−132,9	−87,8	−136,0	−82,1	−170,5	−129,3	−92,7	−87,4	−113,6	−143,6	−25,5	−29,6	−0,6	−141,1	−154,8	−157,8	−177,3	−158,2	−137,3	−104,6	−108,4	−128,1	−137,5	−186,3	−207,3	−198,2	−230,0	−311,3	−259,3

6.03.02	−3,2	−31,7	−47,2	1,4	29,8	2,5	−0,2	0,6	27,1	−0,7	−0,9	11,9	−0,1	0,0	5,0	0,0	−8,0	−22,8	0,0	−30,9	−37,2	−5,5	10,6	2,1	−2,8	13,2	35,3	−31,1	−32,3	−32,6	−30,9	−30,7	−34,1	−35,9	−36,0	−33,0	−32,5	−32,4	−32,2	−31,3	−31,3	−31,1	−32,5	−34,2

6.03.03	−66,0	−71,1	−66,0	−64,0	−88,9	−64,9	·	−47,0	−59,3	·	0,0	−16,8	·	−25,0	−8,8	·	−46,7	3,8	·	−30,4	−30,4	·	−55,5	−122,2	·	−56,9	−56,9	·	·	−57,1	·	·	−64,0	·	·	−104,2	·	·	−163,8	·	·	−179,9	·	·

6.03.04	−33,6	−143,7	−341,6	−23,7	21,9	−284,1	·	0,6	218,7	·	0,0	−94,2	·	0,0	163,8	−46,7	−12,7	0,2	−0,0	12,7	−44,0	20,0	0,0	44,8	46,7	0,0	−25,0	−25,0	−25,0	−25,0	−25,0	−25,0	0,0	0,0	0,0	51,3	0,0	0,0	−36,6	0,0	0,0	−8,1	0,0	0,0

6.03.05	−22,6	49,4	169,2	22,9	−147,8	166,6	−0,9	54,9	−48,9	−7,4	−118,5	−149,5	−2,7	160,6	−2,7	−16,5	−3,6	50,7	12,7	−4,2	−4,5	0,0	1,4	−53,3	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.03.06	·	25,3	48,0	3,8	204,7	−2,4	·	−127,6	15,4	·	−72,4	18,5	·	0,0	−31,6	·	−70,0	−70,0	·	−116,7	−116,7	·	−66,7	−66,7	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

6.03.07	·	·	·	·	·	·	−285,8	−338,5	·	−20,0	−122,5	·	−164,9	−165,4	·	−1,1	53,2	·	−0,9	−55,5	·	−44,6	−14,8	·	−6,7	−40,0	−111,4	−74,7	−111,4	−40,0	−50,0	−60,0	−60,0	−60,0	−10,0	−55,0	−45,0	−55,0	−10,0	−10,0	−2,1	−25,6	−26,6	−26,7

6.03.08	·	·	·	·	·	·	45,4	75,3	−52,2	142,1	142,1	69,7	0,0	0,0	−20,0	0,0	0,0	−96,7	54,5	54,5	104,5	80,0	50,0	116,7	0,0	120,0	165,0	135,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	32,6	32,6	62,2	70,9	56,3	15,3	6,5	14,6	40,0	54,9

6.05	−12,6	−11,4	−6,4	−4,9	6,1	−1,9	208,7	166,7	173,0	85,5	−48,4	20,7	−74,3	87,7	35,2	−106,7	−36,2	−96,6	−0,5	−92,3	−47,3	−17,5	16,1	14,1	17,9	179,7	135,7	179,0	−42,0	−26,4	−94,4	−124,8	−84,2	31,5	117,3	121,4	57,7	45,8	5,5	39,4	64,3	−18,5	−155,0	−150,2

6.05.01	28,7	16,9	19,8	18,1	7,5	15,4	12,8	13,2	13,0	221,5	179,9	186,1	307,0	131,5	206,8	232,7	219,2	241,9	126,0	183,0	145,3	125,5	90,7	98,0	108,0	106,8	112,1	125,9	286,5	247,8	304,9	244,5	221,4	210,5	119,7	137,2	242,0	237,0	258,6	299,8	282,8	264,1	339,2	347,2

6.05.02	18,1	7,5	15,4	12,8	13,2	13,0	221,5	179,9	186,1	307,0	131,5	206,8	232,7	219,2	241,9	126,0	183,0	145,3	125,5	90,7	98,0	108,0	106,8	112,1	125,9	286,5	247,8	304,9	244,5	221,4	210,5	119,7	137,2	242,0	237,0	258,6	299,8	282,8	264,1	339,2	347,2	245,7	184,2	196,9