TIM · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 30 de 30 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	340,0	1.072,9	2.068,2	3.752,0	489,1	2.303,7	2.182,5	3.698,6	1.949,6	2.232,5	2.772,8

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	2.074,1	3.994,1	2.424,8	2.595,4	2.247,4	2.266,9	2.299,8	2.718,7	2.242,3	2.379,1	2.474,1	2.771,7	2.582,5	2.532,9	2.604,4	3.153,4	2.633,5	2.975,4	3.513,7	3.532,4	3.224,2	3.438,9	3.571,5	3.663,2	3.400,1	3.693,2	3.872,4	4.074,6	3.703,7	3.995,8

Lucro Antes do IR e CSLL6.01.01.01	283,0	2.954,8	807,1	729,8	271,4	367,0	439,2	930,1	367,3	627,0	544,2	1.564,8	446,9	331,1	439,1	639,3	477,4	613,0	812,6	1.202,3	587,9	924,3	971,9	1.138,4	693,7	1.173,8	1.220,7	1.471,9	984,3	1.133,4

Depreciações e Amortizações6.01.01.02	1.334,2	1.297,8	1.115,1	1.381,9	1.408,6	1.349,4	1.390,2	1.378,8	1.427,8	1.424,0	1.403,9	1.435,9	1.399,3	1.405,3	1.452,8	1.608,3	1.503,7	1.888,4	1.755,4	1.750,0	1.754,8	1.755,5	1.790,4	1.725,4	1.745,9	1.776,0	1.778,6	1.777,1	1.736,6	1.731,3

Atualização Monetária sobre depósito e processos administrativos e judiciais6.01.01.03	1,2	126,7	47,8	−26,1	55,1	18,7	30,4	27,0	16,4	−65,8	25,4	−3,8	36,7	42,8	7,3	4,9	88,1	17,8	58,4	92,9	86,6	−10,7	43,4	56,7	14,6	−45,6	17,0	73,8	47,2	60,9

Juros, variação monetária e cambial sobre empréstimos e outros ajustes financeiros6.01.01.09	21,1	−1.076,3	−56,7	49,4	67,9	60,1	19,7	18,3	36,3	−69,0	71,1	81,4	213,3	224,1	163,4	145,0	222,3	−147,1	434,2	232,0	213,9	190,1	168,9	176,7	203,5	226,8	249,9	94,7	194,0	286,5

Provisão para perdas de crédito esperadas6.01.01.10	172,6	188,2	200,6	186,8	188,6	158,9	107,9	97,5	123,5	160,6	143,5	117,1	136,5	146,0	150,0	153,3	140,8	146,0	161,4	172,5	165,7	172,4	173,7	181,3	182,0	191,4	191,4	200,9	225,9	264,3

Juros sobre arrendamento mercantil passivo6.01.01.11	210,0	197,2	209,5	204,8	166,4	232,9	204,8	306,6	192,0	204,5	215,6	246,2	254,6	268,6	269,9	282,5	272,4	341,3	218,0	332,1	348,9	361,1	362,8	359,9	379,4	395,0	416,5	426,5	470,5	428,4

Juros sobre arrendamento mercantil ativo6.01.01.12	−6,4	0,0	0,0	0,0	−4,9	4,2	1,3	−11,3	−5,2	−6,3	8,3	3,2	−6,8	−7,0	−7,2	−7,1	−6,9	−6,9	−7,1	−7,1	−7,0	−7,0	−7,1	−7,2	−7,1	−7,2	−7,4	−7,3	−7,1	−7,1

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−1.734,1	−2.921,2	−356,5	1.156,7	−1.758,3	36,8	−117,2	979,9	−292,7	−146,6	298,7	351,5	−1.462,9	−1.322,9	276,4	173,6	−505,3	−863,3	−29,5	1.316,6	−1.578,5	−752,4	−93,5	858,2	−904,1	−722,5	−169,5	195,9	−1.044,1	−916,8

Contas a receber de clientes6.01.02.01	−327,9	−173,8	−366,2	−157,7	−152,1	100,2	−173,7	−164,5	142,3	−151,2	−53,0	−521,5	−110,2	−286,9	−153,6	−719,2	−92,3	804,8	−1.274,1	−265,1	−464,3	−326,8	−280,3	−534,5	−108,4	−450,5	119,3	−548,5	−449,8	−209,8

Impostos e contribuição a recuperar6.01.02.02	69,0	−1.750,2	33,5	28,7	245,4	140,0	795,5	80,2	396,9	244,2	−245,3	268,7	410,4	170,7	214,3	120,7	6,0	−106,8	135,9	56,3	186,7	10,2	75,4	71,8	134,9	−36,4	−61,2	−26,6	94,8	137,8

Despesas antecipadas6.01.02.04	−635,1	220,9	255,3	258,5	−229,6	207,6	−73,4	116,3	−100,6	−97,3	75,2	−12,3	−238,6	88,7	114,7	114,7	−332,6	137,1	103,2	89,8	−425,0	85,7	52,2	102,4	−376,0	72,7	113,9	81,9	−405,9	51,9

Fornecedores6.01.02.08	−532,8	−891,9	30,5	997,8	−1.304,7	−569,9	100,9	954,8	−474,2	−38,6	54,8	611,3	−252,8	44,9	9,8	1.287,1	0,8	−1.340,5	1.324,3	751,7	−707,8	−285,5	2,2	1.295,2	−438,8	−19,7	−254,9	898,7	63,7	−424,6

Impostos, taxas e contribuições6.01.02.09	−110,8	12,0	−107,9	263,5	−50,3	246,4	−662,0	145,3	−96,8	−45,3	518,9	−10,2	−141,2	156,1	−30,3	138,2	178,2	179,0	109,6	180,5	−22,4	226,9	127,6	43,2	100,8	89,7	184,9	109,3	61,4	61,4

Pagamento de processos judiciais e administrativos6.01.02.10	−115,4	−147,1	−167,5	−215,0	−105,2	−89,7	−114,9	−103,8	−87,6	−91,1	−77,2	−60,9	−55,6	−55,0	−83,2	−48,8	−46,5	−114,8	−112,9	−69,2	−62,8	−98,2	−84,8	−72,9	−105,4	−67,1	−95,4	−94,2	−104,2	−84,8

Receitas Diferidas6.01.02.12	−77,1	−51,2	−48,4	−27,7	−81,2	−9,1	−28,3	31,3	−57,6	−44,9	−16,0	−17,1	−24,6	−12,1	9,3	30,6	17,4	−14,1	−16,1	10,7	−18,5	−33,6	−5,9	−3,1	−19,3	2,1	−49,7	−7,3	−150,8	−59,3

Outros Passivos6.01.02.13	−14,5	−55,2	−13,5	−18,4	−40,5	−47,0	−13,2	−31,9	−23,2	−23,2	−36,4	−34,2	−37,4	−35,8	81,9	−34,0	−71,3	−103,1	−209,5	−142,4	−98,8	−70,7	−37,4	−87,2	−78,9	−44,7	−70,2	−110,2	−68,4	−73,1

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.02.14	·	·	·	·	−27,3	−6,1	−33,4	−2,7	−3,6	−3,3	−38,6	31,4	0,0	0,0	0,0	0,0	−138,8	−58,5	−30,9	0,0	0,0	−49,9	−39,9	0,0	−49,2	−112,2	−89,2	−61,9	−157,8	−181,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−604,5	−700,9	−1.203,4	−1.205,1	−281,2	−906,4	−2.085,3	−2.020,5	−854,4	−2.677,7	−825,8	−2.331,4	−831,2	−4.735,1	−1.292,5	−2.205,3	583,0	−415,0	−1.544,4	−2.885,3	−731,9	−776,3	−1.748,1	−1.697,5	−1.332,6	−800,6	−1.243,4	−184,0	−946,4	−1.788,0

Recebimento de acordo com o C66.02.01	39,8	242,7	−287,4	135,4	617,3	−230,0	−1.258,4	−557,8	468,5	−1.773,5	68,8	−1.265,8	495,2	2.985,1	−319,7	−784,5	1.865,0	79,7	−2.907,6	962,9	0,0	0,0	−6.027,2	6.027,2	0,0	52,0	−5.636,0	5.584,0	−90,0	90,0

Pagamento em aquisição da V8, líquido do caixa adquirido6.02.02	−650,1	−944,7	−917,1	−1.341,6	−904,4	−672,9	−850,1	−1.463,9	−1.324,2	−905,6	−896,5	−2.157,4	−1.328,0	1.077,3	−3.104,5	−1.375,2	−1.288,5	1.288,5	−3.212,4	−1.291,9	−1.354,5	1.354,5	−3.175,9	−1.374,5	−1.339,1	1.339,1	−3.195,0	−1.346,5	−1.353,9	1.253,9

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	104,1	−620,0	−656,1	−1.138,7	−921,4	77,9	−1.018,3	−1.227,5	−954,0	1.477,9	−1.628,5	369,2	−1.514,1	285,0	−858,8	−828,9	−1.363,0	−1.763,3	−1.398,1	−2.494,6	−2.007,0	−1.783,7	−1.553,7	−1.852,4	−1.581,7	−2.015,8	−1.780,6	−4.149,7	−1.344,8	−2.712,7

Amortização de Empréstimos6.03.02	−150,0	−232,8	−217,1	−220,1	−666,0	−71,0	−1.000,0	−69,9	0,0	−649,9	−1.013,2	−47,9	−429,9	−57,7	−14,2	−63,5	−44,1	−89,0	−44,7	−1.020,2	−588,8	−581,8	−116,9	−125,9	−99,0	−124,3	−85,7	−78,3	−66,0	−784,6

Juros pagos - Empréstimos6.03.03	−393,8	0,0	−30,0	−513,8	−33,3	−7,3	−22,1	−1.090,4	−7,5	−9,0	−18,4	−1.008,1	−25,0	−45,8	−22,7	−1.105,8	−28,9	−78,5	−27,2	−2.040,3	−30,1	−50,5	−11,7	−2.627,9	−7,0	−46,7	−5,5	−5.300,9	−4,4	−45,4

Instrumentos financeiros derivativos6.03.04	·	22,1	−0,2	10,9	−597,6	614,2	−3,5	−147,5	−486,5	517,8	207,5	−22,6	−475,1	379,0	−3,5	−169,9	−654,9	673,8	−215,4	−197,2	−645,1	507,8	8,7	−40,0	−670,0	602,5	−10,6	−92,3	−478,2	563,2

Dividendos e JSCP pagos6.03.05	0,0	·	·	·	−213,3	−384,2	−82,2	679,8	−263,5	−270,9	−326,6	850,0	−304,4	−362,8	−266,2	938,1	−339,0	−1.131,8	209,7	1.258,2	−408,8	−862,7	4,3	1.222,1	−401,8	−1.224,6	448,4	429,7	−374,0	−1.257,4

Pagamento de arrendamento mercantil6.03.06	−352,0	−409,3	−408,7	−415,7	−211,3	−317,3	−69,3	525,2	−197,5	−358,4	−58,1	535,0	−253,0	−363,1	−162,7	620,9	−277,8	−522,2	−195,4	789,9	−358,9	−467,0	−257,5	939,8	−390,1	−406,8	−414,0	1.104,5	−479,9	−294,5

Juros pagos - Arrendamento mercantil6.03.07	0,0	0,0	0,0	·	·	−330,6	330,6	−927,9	−0,2	−406,3	395,3	−1.168,5	−26,8	−488,8	518,7	−1.254,8	−18,3	−615,7	631,2	−1.693,5	−4,5	−707,8	640,4	−1.766,8	−4,6	−781,1	429,6	−1.207,3	−8,0	−933,2

Compra de ações em tesouraria, líquido de alienações6.03.08	·	·	·	·	·	·	−597,6	−196,8	1,4	−17,5	−815,1	−1,7	0,0	−25,1	−908,3	−113,1	0,0	0,0	−1.756,4	408,5	−4,7	−40,3	−1.951,5	536,3	−13,0	−34,9	−2.539,8	941,3	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−160,4	−248,0	208,8	1.408,2	−713,5	1.475,2	−921,0	450,6	141,2	1.032,6	318,4	1.161,0	−1.225,7	−3.240,1	729,4	292,9	1.348,2	−66,2	541,8	−530,9	−1.093,2	126,5	176,2	609,8	−418,4	154,2	678,9	−63,2	368,4	−1.421,7

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	915,0	−248,0	208,8	1.408,2	1.570,5	1.475,2	−921,0	450,6	2.716,5	1.032,6	318,4	1.161,0	4.002,9	−3.240,1	729,4	292,9	3.133,3	−66,2	541,8	−530,9	1.984,7	126,5	176,2	971,4	2.840,4	154,2	678,9	−63,2	3.978,7	−1.421,7