3tentosTTEN3

Agricultura (Açúcar, Álcool e Cana) · CVM 025950

R$ 14,14

Fechamento B3 · 23/10/2026

Fluxo de caixa · trimestral

individual · R$ milhões · 8 de 22 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	34,5	424,1	347,3	−1.315,4	828,0	677,9	266,3	−938,0
Caixa Gerado nas Operações6.01.01	284,8	483,0	119,7	161,3	493,4	325,0	426,1	227,9
Caixa Gerado nas Operações6.01.01.01	845,9	−845,9	0,0	0,0	953,2	−953,2	0,0	·
Lucro do exercício antes dos impostos6.01.01.02	−328,1	932,4	247,8	452,3	−619,1	960,5	93,6	227,9
Depreciação e amortização6.01.01.03	−39,4	87,7	25,7	27,1	−48,0	106,5	33,9	44,0
Depreciação de ativo direito de uso em arrendamento6.01.01.04	148,7	−147,3	1,6	1,7	121,8	−118,9	1,6	1,6
Juros, atualizações monetárias e variação cambial sobre empréstimos6.01.01.05	−77,0	219,4	30,6	67,9	−564,1	608,9	27,9	96,0
Ajuste a valor justo de instrumentos derivativos6.01.01.06	−173,2	1,5	3,5	−448,2	474,3	−4,6	5,7	35,4
Provisão para perdas esperadas com contas a receber6.01.01.07	−10,2	−8,3	−1,4	12,5	−13,8	1,2	−1,1	3,7
Provisão para litígios6.01.01.08	1,5	−3,0	0,5	−2,7	5,1	−1,5	0,4	−1,8
Despesa com outorga de opções de ações6.01.01.09	−2,1	0,3	2,5	−0,5	−0,7	2,3	1,1	11,7
Custo residual do ativo imobilizado baixado6.01.01.10	0,8	−368,1	124,1	−121,4	0,3	57,4	157,1	−155,6
Ajuste a valor justo de commodities e outros estoques6.01.01.11	−23,4	417,7	1,0	−24,6	132,3	−104,3	0,5	−109,1
Rendimento de aplicações financeiras6.01.01.12	−26,3	−28,9	0,0	−4,2	−1,1	−3,6	0,0	−9,1
Ajuste a valor presente de ativo de arrendamento6.01.01.13	−0,6	0,0	−2,0	2,6	−66,3	65,6	−5,8	6,9
Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.14	−32,0	280,0	−249,7	200,0	53,9	−271,1	66,9	103,5
Crédito tributário extemporâneo registrado6.01.01.15	·	·	−64,6	−1,0	·	·	44,2	−34,3
Baixa a prejuízo com recebíveis6.01.01.16	·	·	·	·	·	·	·	7,2
Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−234,8	27,0	316,4	−1.565,5	426,8	426,9	−136,3	−1.110,3
Contas a receber de clientes6.01.02.01	−118,0	−586,7	116,3	29,8	−482,0	−329,1	−567,6	1.361,4
Instrumentos financeiros6.01.02.02	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Estoques6.01.02.03	−281,4	548,0	−405,9	−978,2	754,4	79,5	−438,3	−910,0
Impostos a recuperar6.01.02.04	−17,9	7,4	31,2	−83,4	−87,4	−4,8	−94,4	−46,9
Adiantamentos6.01.02.05	0,3	2,4	−4,6	6,4	−187,3	196,9	−8,3	−268,9
Despesas antecipadas6.01.02.06	−10,6	−185,8	582,9	−591,3	−61,7	926,0	1.102,9	−1.221,9
Contas a receber de partes relacionadas6.01.02.07	−0,1	69,9	8,9	−9,2	−0,0	5,8	11,9	−11,9
Depósitos judiciais6.01.02.08	0,0	31,1	−30,2	30,2	0,0	16,1	−31,8	31,8
Outros ativos6.01.02.09	−8,4	6,7	−0,3	0,6	−1,0	−0,4	−0,1	−11,6
Fornecedores6.01.02.10	136,8	185,7	36,4	−49,0	452,2	−455,0	4,8	−64,0
Impostos indiretos e contribuições a recolher6.01.02.11	11,7	−15,6	0,0	−10,1	13,6	−3,6	0,0	0,6
Salários, provisões e encargos sociais6.01.02.12	6,0	71,9	−18,7	−2,4	8,6	55,1	6,7	−29,3
Parcelamentos tributários6.01.02.13	−0,6	−0,9	0,3	−1,0	−0,3	14,3	−29,7	29,5
Adiantamentos de clientes6.01.02.14	−22,0	−38,9	0,2	110,5	−70,5	−93,7	−86,0	97,0
Instrumentos financeiros6.01.02.15	0,0	3,4	−0,2	0,2	0,0	9,9	0,0	0,0
Outros passivos6.01.02.16	69,2	−71,5	0,0	−11,0	28,4	−17,4	−0,0	−57,4
Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar6.01.02.17	·	·	·	79,3	−27,2	27,3	−6,3	−8,9
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.02.18	·	·	·	−87,1	·	·	·	0,0
Outros6.01.03	−15,4	−86,0	−88,8	88,8	−92,1	−74,0	−23,4	−55,5
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos6.01.03.01	−15,4	−86,0	−86,0	·	−92,1	−74,0	−23,4	−55,5
Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar6.01.03.02	·	·	−2,8	·	·	·	·	·
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	123,4	−436,0	−240,9	−615,3	−364,1	−627,6	−237,2	−147,7
Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02.01	8.357,6	−8.357,6	0,0	0,0	−10,2	10,2	0,0	0,0
Caixa oriundo de incorporação de coligada (Nota 1)6.02.02	−311,5	311,5	0,0	0,0	−1.244,3	1.244,3	0,0	0,0
Aquisição de imobilizado6.02.03	217,3	−667,1	−240,6	−590,6	811,1	−1.638,0	−207,5	−233,6
Aquisição de intangível6.02.04	21,9	−36,2	−7,4	−3,9	11,3	−32,3	−2,6	−6,6
Resgates de Aplicações Financeiras6.02.05	−48,8	0,0	−0,5	1,9	−1,4	0,0	−10,9	126,2
Investimento em Controladas e Coligadas6.02.06	0,8	−38,4	0,0	−14,0	−0,3	−160,5	0,0	−27,2
Formação de Ativo Biológico6.02.07	−8.113,9	8.080,3	6,3	−7,2	72,2	−111,0	−26,9	4,1
Aplicações financeiras6.02.08	·	·	1,4	−1,6	−2,7	74,2	10,7	−10,7
Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−80,6	−57,8	−66,3	1.772,1	−139,1	339,9	−166,5	331,2
Empréstimos e financiamentos captados6.03.01	−1.090,8	0,0	163,2	2.146,9	−2.310,1	0,0	263,0	1.097,5
Pagamentos de empréstimos e financiamentos6.03.02	437,4	1.233,0	−91,9	−298,3	390,2	3.521,6	−266,6	−583,3
Pagamento de dividendos6.03.03	1.149,2	−1.708,9	−95,1	−0,0	2.443,5	−3.575,0	−91,0	0,0
Pagamento de arrendamentos6.03.04	−486,1	429,2	−2,1	−3,1	−519,3	429,5	−1,5	−2,0
Custo com emissão de ações6.03.05	−58,4	54,0	0,0	0,0	−95,1	86,5	0,0	0,0
Integralização de capital6.03.06	−2,2	2,2	0,0	0,0	−7,3	9,9	3,1	−3,1
Ações em tesouraria6.03.07	6,1	0,0	·	−2,0	2,0	0,0	·	−4,5
Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos6.03.08	59,4	−162,8	−37,2	−77,3	115,4	−289,4	−60,3	−189,8
Integralização de capital6.03.09	−95,3	95,6	−3,2	5,8	−161,2	159,4	−13,2	16,3
Integralização de Capital6.03.10	·	·	·	·	2,7	−2,7	·	·
Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	77,3	−69,7	40,1	−158,6	324,8	390,2	−137,4	−754,5
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	0,0	0,0	1.184,3	0,0	0,0	0,0	1.780,8	0,0
Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	77,3	−69,7	1.224,4	−158,6	324,8	390,2	1.643,4	−754,5

Clique num número para ver a fonte. J K movem a linha, H L o período, S abre a fonte, Esc fecha.

4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico: