Ultrapar · Financeiro · Atlas

Ultrapar · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

individual · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	562,5	566,6	354,1	497,8	630,2	767,9	877,7	874,0	1.082,0

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	572,0	573,6	359,4	486,7	581,2	723,5	849,8	887,2	1.099,5	1.205,9	1.419,1	1.089,7	1.129,4	758,4	1.163,3	1.043,4	1.044,0	1.024,0	543,2	534,3	43,6	−11,5	−34,8	−21,4	19,3	24,2	32,0	22,1	7,8	−0,9	−9,0	101,4	115,4	162,8	33,8	43,8	−7,4	28,1	10,1	56,7	20,3	1,3	27,6	57,5

Lucro líquido do período6.01.01.01	845,8	865,7	931,3	1.065,8	1.115,3	1.152,1	1.227,2	1.244,2	1.245,0	1.379,5	1.409,0	1.378,7	1.503,8	1.539,4	1.620,3	1.544,5	1.426,5	1.604,8	1.280,0	1.275,5	1.047,7	1.310,2	1.177,2	1.147,7	300,7	233,2	200,8	864,7	792,5	896,3	760,9	1.182,0	983,6	1.653,1	1.477,0	2.171,1	2.609,2	2.833,2	2.620,0	2.264,1	2.925,7	2.985,1	3.117,7	3.567,1

Equivalência patrimonial6.01.01.02	−847,6	−865,7	−935,2	−1.091,4	−1.194,7	−1.210,7	−1.270,0	−1.226,5	−1.229,4	−1.347,7	−1.356,7	−1.324,9	−1.454,8	−1.532,8	−1.622,9	−1.554,9	−1.436,1	−1.610,8	−1.286,4	−1.225,3	−987,5	−1.326,2	−1.229,4	−1.219,0	−323,9	−288,4	−271,6	−939,8	−854,8	−950,5	−814,9	−982,2	−772,8	−1.469,6	−1.575,7	−2.242,9	−2.618,7	−2.789,9	−2.620,7	−2.298,4	−2.938,7	−2.985,5	−3.037,4	−3.590,7

Juros, variações monetárias e cambiais6.01.01.03	25,2	20,4	17,8	25,9	38,5	54,5	12,8	12,9	15,2	129,7	141,6	153,7	127,1	145,7	143,7	137,9	129,2	111,9	82,6	2,0	−48,0	−15,4	26,6	69,2	67,1	104,1	129,2	108,5	72,0	41,5	46,5	48,3	81,3	119,0	117,2	42,9	−10,4	−13,2	26,6	−5,6	−16,6	−40,0	−96,4	22,6

Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos6.01.01.04	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	−6,8	−1,3	0,5	−7,0	−13,1	−16,2	−4,3	−9,9	−9,0	−7,7	−6,5	−4,2	−3,8	25,6	31,6	19,9	−9,3	−19,8	−25,4	−30,4	−33,4	−27,1	−17,4	−8,9	−23,9	·	−185,9	−15,9	·	158,0	−8,4	·	−30,4	27,6	·	34,7	45,5	·

Demais Provisões e Outros6.01.01.05	548,5	553,1	346,5	486,3	622,1	726,3	886,5	857,9	1.068,3	1.084,8	390,0	931,9	957,8	1.497,9	1.031,1	923,2	930,9	922,3	·	456,5	−0,0	·	−0,0	0,7	·	−0,2	0,5	1,9	2,5	1,6	−1,6	−0,3	−5,1	8,4	21,8	48,4	0,9	−23,8	−42,5	15,2	−33,5	−32,4	−0,5	57,5

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−9,5	−7,0	−5,2	11,0	49,0	44,4	28,5	−13,2	−17,5	−0,6	−20,8	37,2	10,0	30,0	−27,7	−22,0	−17,3	−19,2	449,5	481,9	491,2	462,2	1.333,3	1.544,7	1.318,3	428,3	299,1	557,3	547,0	624,2	125,4	101,2	−34,5	1.023,4	1.304,0	1.493,4	1.024,4	833,0	722,6	1.715,9	2.152,5	2.662,0	2.974,1	2.480,5

Tributos a recuperar6.01.02.01	−4,8	0,1	4,3	−6,4	−4,4	−4,2	33,1	21,2	23,2	2,3	−4,3	−18,5	−24,8	−20,3	−12,8	18,8	21,6	23,7	−11,7	−12,5	−13,3	3,0	4,5	6,3	−18,1	−17,8	−13,5	10,0	10,7	−11,1	−16,2	−39,8	−35,0	−64,2	−53,2	−28,8	7,6	21,1	11,0	−7,6	5,3	9,3	15,1	1,0

Dividendos recebidos de controladas6.01.02.02	−0,1	0,3	−0,3	0,7	−0,2	0,4	−0,0	0,2	−0,6	−3,6	−31,8	11,1	14,8	42,9	1,4	0,4	0,2	−1,4	468,7	504,4	510,8	−66,8	799,2	1.011,3	−187,7	−1.086,5	−1.224,2	563,3	560,0	697,8	155,0	155,2	−62,9	1.056,6	1.335,7	1.549,7	1.024,1	857,3	732,0	1.778,8	2.122,9	2.605,9	2.938,0	2.481,4

Outros ativos6.01.02.03	0,0	−0,3	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,1	0,1	0,1	−0,0	0,0	−0,1	−0,0	−0,0	−0,0	−0,6	−0,2	−0,9	−0,7	−2,1	0,7	−2,5	−1,5	−3,4	−22,8	−19,9	−23,0	−55,3	−57,1	−92,1	−7,4	−15,6	35,0	16,0	12,6	−10,4	−31,7	−40,5	−18,1	−7,1	−3,1	4,1	−6,1	22,1

Fornecedores6.01.02.04	0,0	0,0	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,5	−0,2	−0,2	−0,4	0,1	0,0	−0,3	−0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,3	0,3	0,1	−0,5	−0,3	−0,1	2,0	−0,8	−2,4	−11,8	−7,4	−5,5	·	−2,3	2,4	·	−26,1	0,0	·	35,4	0,0	·	7,4	0,0	·	−3,7

Salários e encargos sociais6.01.02.05	−0,0	0,0	0,2	2,7	0,0	−3,0	0,3	3,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,3	−0,4	−0,4	0,3	0,5	1,2	2,4	4,3	2,2	25,6	20,0	17,5	−4,1	−6,0	10,6	−26,1	−30,7	−41,8	−0,7	−13,0	5,8	−41,5	−26,0	−29,8	−15,7	−14,6

Obrigações tributárias6.01.02.06	−0,0	−0,0	−11,8	0,0	0,0	37,8	−3,0	−3,0	−29,1	0,1	0,1	0,8	0,6	0,5	−0,2	−0,2	−0,0	−0,2	−0,2	−0,3	−0,1	11,2	11,9	12,0	8,9	16,3	23,4	10,1	3,4	8,5	7,2	24,0	19,4	10,9	19,2	−18,5	−17,0	−25,6	−6,3	−2,0	−6,7	2,4	8,3	3,8

Outros passivos6.01.02.07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,9	0,9	0,9	6,9	−0,0	0,0	−7,8	−0,9	−0,9	2,1	2,3	−0,2	0,1	0,4	2,4	−2,0	−2,1	−2,0	1,7	2,3	2,5	0,4	−0,2	−0,1	0,1	−8,4	0,7	0,1	31,6	−0,7	−0,1	−36,5	−0,2	−0,3	50,4	0,2	−0,1	−21,7

Imposto de renda e contribuição social a pagar6.01.02.08	−2,4	−4,9	4,6	14,4	54,0	13,9	4,8	−25,9	0,1	−16,3	3,4	11,8	8,3	−11,1	−19,5	−8,4	−7,1	−6,0	7,3	6,1	5,0	−5,3	1,5	−0,0	5,3	0,1	3,1	5,8	13,1	5,4	·	·	−5,0	·	·	29,0	·	·	−36,5	·	·	67,7	·	−12,5

Imposto de renda e contribuição social (PC)6.01.02.09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	−7,9	−8,8	−14,2	10,8	11,6	32,0	19,1	19,1	4,1	−31,0	−31,0	−31,0	·	·	·	·	·	·	1.525,2	1.530,4	1.530,4	4,2	4,3	4,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	−0,3	−0,3	−0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	1,3	6,0	6,2	4,8	−0,6	6,7	4,6	8,8	2,2	25,5	296,6	295,7	259,1	−15,6	−15,6	−0,0	−0,5	−3,4	−3,4	−3,4	−0,5	−10,8	−21,3	−25,4

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	157,7	−82,0	88,6	572,2	600,0	549,9	−474,8	−599,1	−654,2	−131,1	4,0	58,7	3,8	22,4	−0,1	−46,2	−57,0	−19,6	−249,5	−513,1	−531,8	−231,8	−989,1	−982,4	−968,2	39,8	−141,1	−130,5	11,4	228,6	223,0	1.615,6	1.059,0	1.458,1	−373,7	555,1	−105,9	−164,2	−390,2	−1.055,3	−1.009,8	−1.463,9	−1.264,7	−620,6

Aplicações financeiras, liquidas de resgates6.02.01	−22,3	−82,0	88,6	22,2	50,0	−0,1	−1,2	−13,0	−68,1	−18,6	4,0	58,7	3,8	22,4	0,1	−35,6	−46,4	−9,1	−249,5	−513,1	−531,8	−231,8	460,2	472,2	504,5	66,1	−31,0	−355,3	−151,1	−11,4	348,7	−26,1	−214,3	548,1	743,3	685,7	−126,7	−129,3	33,6	−343,5	−323,1	−377,0	−1.098,4	−730,3

Aporte de capital em controladas6.02.02	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1.446,4	−6,9	−107,4	−169,4	−179,6	−103,8	−354,0	2.186,1	−378,3	−55,5	−2.383,5	−483,9	−422,9	−620,7	−1.054,9	−1.124,2	−1.124,2	−52,2	−53,0

Aporte de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto6.02.03	−320,0	0,0	−320,0	−150,0	−150,0	−150,0	−473,6	−586,1	−586,1	−112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,2	−10,6	−10,6	−10,4	·	·	·	·	·	·	·	−1.454,6	−90,6	11,0	0,0	90,6	·	·	−325,9	·	·	1.047,6	·	199,1	−213,8	·	227,0	48,2	·	218,8

Aquisição de imobilizado e intangível6.02.04	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−18,7	−15,3	·	−14,8	−0,2	−1,0	15,7	−11,3	−13,3	−1,3	−62,8	−62,7	−84,5	−11,1	−10,9	−69,9	−11,9

Redução de capital em controladas, coligadas e controladas em conjunto6.02.05	500,0	0,0	320,0	700,0	700,0	700,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,6	−3,6	−353,7	·	−579,1	−3,2	·	575,8	−23,3	·	−23,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	−770,8	−562,8	−648,3	−888,5	−858,5	−921,7	−695,1	−736,5	−765,0	−932,9	−1.070,1	−1.238,9	−1.269,8	−1.132,0	−1.068,3	−1.004,8	−1.013,4	−1.055,7	−113,5	−81,2	91,9	−732,0	−720,2	−630,4	−525,7	446,6	671,3	471,7	−1.580,1	−1.809,6	−1.565,5	−564,9	−817,6	−2.521,7	−2.469,8	−2.236,4	−726,3	−724,2	−729,0	−1.012,4	−1.161,0	−1.231,7	−1.580,1	−1.448,0

Financiamentos e debêntures - Captação6.03.01	793,5	793,5	793,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	799,0	799,0	799,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.721,6	1.721,6	1.721,6	0,0	0,0	0,0	0,0	995,0	995,0	995,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Financiamentos e debêntures - Amortização6.03.02	−1.000,0	−792,0	−792,0	−200,0	−200,0	−200,0	0,0	0,0	0,0	−800,0	−800,0	−800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−800,0	−800,0	−800,3	−0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1.000,0	−1.000,0	−1.000,0	0,0	0,0	−1.725,0	−1.725,0	−1.725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Financiamentos e debêntures - Juros e derivativos pagos6.03.03	−155,7	91,6	342,4	161,5	−85,7	−85,7	−75,5	−75,5	−75,5	−96,7	−96,7	−153,6	−115,2	−115,2	−118,7	−115,9	−115,9	−99,8	−74,0	−74,0	−86,8	−112,4	−112,4	−112,7	−100,4	−100,4	−68,8	−42,3	−95,6	−102,9	−157,0	−103,7	−182,6	−230,0	−230,0	−118,2	−11,9	−11,9	−11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Dividendos pagos6.03.04	−501,8	−774,2	−1.046,4	−897,1	−624,8	−705,2	−740,6	−740,5	−776,0	−775,6	−775,8	−822,9	−868,1	−867,9	−865,2	−903,7	−903,7	−931,0	−946,4	−946,4	−789,4	−681,3	−681,2	−594,4	−475,9	−475,9	−261,4	−478,8	−478,8	−694,4	−402,0	−455,7	−632,1	−559,3	−505,7	−384,2	−709,8	−708,9	−713,3	−762,7	−763,8	−811,7	−1.405,8	−1.406,9

Venda de ações em tesouraria6.03.05	6,9	6,9	−57,2	−40,3	−26,2	−9,0	12,7	−1,5	−18,7	−72,3	−138,4	29,9	102,2	168,3	0,0	12,4	12,4	12,4	6,8	6,8	0,3	·	·	·	·	·	·	0,0	0,0	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	−266,9	0,0	·

Sociedades relacionadas6.03.06	111,4	111,4	111,4	62,3	78,2	78,2	98,9	83,0	83,0	−32,0	−32,0	−32,0	36,5	36,5	36,5	5,0	5,0	5,0	−4,1	8,7	6,4	68,5	80,2	56,0	51,1	30,2	53,0	0,0	−3,2	0,0	2,9	2,4	0,0	−7,5	−9,1	0,0	4,4	5,9	0,0	−148,7	−148,8	−148,9	−267,0	−266,7

Pagamentos de arrendamentos - Principal e juros pagos6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,8	·	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	30,7	·	·	20,8	·	·	−42,3	6,2	4,0	−4,1	−0,6	0,6	2,9	2,9	4,7	−6,3	−6,3	−6,5	−0,4	−0,4	−0,7	−0,4	−0,4	−0,7

Pagamentos de arrendamentos - Juros pagos6.03.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−425,2	−353,5	−413,7	−2,7	−11,3	−42,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−8,0	−8,7	−8,4	−6,0	−2,8	−4,7	−2,3	−1,9	−2,3	−2,6	−3,0	−2,5	−3,5	−3,8	−3,4

Pagamentos de arrendamentos - Principal e juros pagos6.03.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,8	·	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	0,0	·	·	30,7	·	·	20,8	·	·	−42,3	6,2	4,0	−4,1	−0,6	0,6	2,9	2,9	4,7	−6,3	−6,3	−6,5	−0,4	−0,4	−0,7	−0,4	−0,4	−0,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	178,7	178,7	178,7	77,0	77,0	77,0	110,3	110,3	110,3	119,2	119,2	119,2	48,1	48,1	48,1	127,9	127,9	127,9	93,2	93,2	93,2	172,3	172,3	172,3	42,6	42,6	42,6	948,6	948,6	948,6	21,5	21,5	21,5	605,5	605,5	605,5	412,8	412,8	412,8	4,2	4,2	4,2	42,1	42,1

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	128,0	100,5	−26,9	258,5	448,7	473,1	−181,9	−351,4	−226,9	261,1	451,5	65,9	−78,8	−273,4	115,0	98,6	84,5	57,7	723,1	515,1	189,4	−334,7	−232,3	87,7	−114,3	988,1	908,4	1.878,0	−63,1	16,5	−907,9	1.570,7	602,8	712,4	−915,9	461,4	597,1	382,1	22,9	−294,3	5,6	−38,9	177,7	486,1