Vamos · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · trimestral

consolidado · R$ milhões · 30 de 30 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	1T19	2T19	3T19	4T19	1T20	2T20	3T20	4T20	1T21	2T21	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23	1T24	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25	3T25	4T25	1T26	2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−10,3	−204,3	−199,5	−27,1	−277,1	−259,9	161,0	−270,5	−379,2	110,9	−2.120,3

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4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	161,9	183,7	191,1	213,4	189,3	187,8	212,5	237,4	244,1	287,9	323,3	388,8	481,0	581,2	705,8	753,3	946,9	851,8	930,1	917,3	1.055,6	1.111,9	1.158,5	−833,2	−1.590,2	3.327,8	916,1	2.841,3	1.566,9	1.529,8

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição da social6.01.01.01	42,3	·	147,0	52,1	52,3	56,5	70,9	77,8	107,1	147,2	160,3	165,2	178,2	201,3	216,2	185,4	204,0	114,0	104,5	86,9	245,8	174,5	232,5	289,9	149,9	122,3	59,8	101,4	114,6	128,3

Resultado de equivalência patrimonial6.01.01.03	33,8	·	143,4	−143,4	44,4	32,9	46,0	−123,3	34,5	18,4	20,8	−73,7	30,5	45,0	58,4	−133,8	183,9	107,0	166,0	−456,9	140,7	154,4	175,1	−443,2	269,5	300,1	393,7	320,7	449,9	−450,0

Provisão (reversão) para demandas judiciais e administrativas6.01.01.05	3,5	·	3,9	−4,0	0,1	1,8	−0,7	−1,0	2,0	6,5	0,8	−7,5	6,6	9,7	6,6	−23,2	15,3	16,2	24,5	−56,5	26,0	109,4	27,2	−163,8	29,0	36,3	16,8	9,2	26,8	−25,1

Juros e variações monetárias e cambiais apropriados sobre empréstimos, financiamentos e debêntures,6.01.01.09	−3,1	·	−4,8	5,3	−45,9	43,9	−0,1	2,6	−51,7	49,2	−0,0	6,3	80,5	−82,3	−0,0	7,1	51,3	−51,3	0,0	12,6	−10,7	10,9	−0,2	1,8	61,0	−61,0	·	·	·	968,2

Apropriação de juros conforme CPC-06 (R2)6.01.01.10	23,3	·	−10,4	10,9	78,8	−135,6	−38,3	95,4	79,7	−122,5	−55,8	98,7	123,0	−105,7	107,0	−124,3	328,3	−168,3	41,5	−201,4	456,6	−524,3	63,2	4,5	·	293,0	−278,5	4,0	267,0	−278,0

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−14,4	−41,9	−12,0	−1.123,0	−77,8	50,8	9,9	−1.456,4	−248,0	100,7	−123,9	−5.845,4	200,7	60,4	−116,0	−4.985,4	−1.759,2	−1.248,0	−190,0	−3.134,8	331,4	225,3	−18,9	−5.733,5	92,9	−2.642,5	2.403,0	−427,9	−275,8	−1.701,7

Contas a receber6.01.02.01	−43,8	·	−66,3	1,9	−25,5	−19,3	−34,9	20,4	−147,0	−73,2	−101,5	38,3	−93,1	−250,1	−148,9	−140,2	−392,6	−42,7	52,6	323,4	−180,0	58,7	82,9	−260,9	−127,9	−26,8	−76,5	−351,6	−229,4	−232,3

Tributos a recuperar6.01.02.03	−3,0	·	−0,4	−2,4	−9,1	−0,4	0,5	−5,1	−3,1	−14,5	−11,9	−17,7	−33,3	−42,7	−0,9	57,5	−10,3	−26,2	−20,6	−26,6	−6,1	−1,7	−16,7	−29,6	−1,2	1,9	13,4	−0,7	6,6	4,7

Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes6.01.02.07	21,2	·	17,1	−46,7	−23,3	31,2	−2,8	5,2	16,8	78,6	17,1	−13,2	10,8	−7,5	−62,8	−68,9	−77,2	−7,9	23,9	−105,8	−49,6	−2,7	−13,2	−46,4	−129,3	24,2	44,5	11,6	−1,3	4,4

Outros6.01.03	−157,8	−346,1	−378,6	882,5	−388,6	−498,6	−61,4	948,5	−375,3	−277,7	−2.319,7	2.972,7	−550,8	−1.703,5	−2.374,7	4.629,0	440,2	−991,2	−663,9	1.214,9	−1.716,2	−574,9	−3.601,2	5.892,4	0,0	0,0	−3.218,2	−2.576,9	−1.058,0	1.058,0

Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos6.01.03.01	−0,4	·	−242,9	·	−138,7	107,7	−214,1	·	−11,5	−12,6	−1.065,6	·	935,5	−977,2	660,8	·	606,3	−630,3	390,3	·	14,1	−22,1	−1.679,4	·	·	·	−1.144,2	−680,2	·	·

Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos6.01.03.02	−5,9	·	−18,7	·	−12,2	−44,2	9,8	·	−9,2	−58,2	22,6	·	−21,2	−217,6	153,1	·	−9,7	−365,9	349,9	·	−2,7	−572,2	565,8	·	0,0	·	−2.071,2	−141,2	−325,4	·

Compra de ativo imobilizado operacional para locação6.01.03.03	−13,0	·	−45,3	·	−41,9	41,9	−86,8	·	−34,3	34,3	−151,8	·	−50,3	50,3	−311,1	·	−79,8	79,8	−481,7	·	−86,5	86,5	−740,5	·	·	·	−2,8	1,7	−504,3	·

Imposto de renda e contribuição social pagos6.01.03.04	−138,5	·	−1,7	·	−195,7	−235,6	431,3	·	−320,3	−704,9	1.025,2	·	−1.414,8	−1.563,4	2.978,2	·	−76,6	−558,6	635,2	·	−1.641,2	−416,3	2.057,5	·	·	·	·	·	−0,8	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−1,2	4,3	−3,2	−1,6	−6,6	0,3	−5,0	−9,6	−24,2	−40,1	−13,4	−0,9	−6,3	−92,9	−28,0	−13,9	−15,3	−189,5	−74,5	4,3	92,5	−33,0	−111,2	1.928,2	−3,4	−1.338,7	−517,5	1.806,1	−3,7	−24,2

Adiantamento para futuro aumento de capital6.02.02	−0,0	·	−5,8	5,8	−0,6	−4,7	−4,3	9,5	−0,4	−35,3	−8,3	44,1	−1,4	−19,9	−31,9	53,3	−0,0	−38,2	−45,8	84,1	−0,0	−41,9	−9,6	−17,1	0,0	−12,0	−20,8	31,8	0,0	0,0

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	20,0	221,7	559,8	−94,3	9,8	281,8	−219,6	291,1	419,8	−67,1	2.151,0	2.582,0	6,6	966,4	1.800,5	−382,3	1.560,3	507,5	195,6	710,9	404,7	−755,0	2.601,2	−1.369,4	1.423,5	681,8	459,8	−1.464,4	−380,0	−851,5

Pagamento de derivativos contratados para fins de hedge6.03.02	−2,7	·	−4,1	2.082,9	0,0	40,8	−43,3	1.267,6	0,0	0,0	−3,1	3.802,4	−5,9	−81,7	81,7	1.170,0	1,1	−198,2	207,6	3.421,8	2,8	−139,9	139,9	2.635,4	0,0	−86,8	·	·	0,0	−151,5

Recompra de ações em tesouraria6.03.03	0,0	·	1.696,9	−2.705,3	0,0	0,0	878,4	−1.643,3	0,0	0,0	1.000,0	−1.498,8	0,0	−5,9	1.115,8	−1.405,2	0,0	1,1	2.175,8	−2.783,1	0,0	2,8	3.740,8	−4.451,6	0,0	0,0	−249,1	0,0	74,6	−74,8

Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures6.03.04	117,7	·	−6,0	−2,0	289,8	586,5	−880,9	−1,5	0,0	0,0	−7,6	−5,3	0,0	1.143,7	−1.175,5	−84,5	1.104,6	1.020,7	−2.767,2	−218,5	750,6	25,1	−1.295,3	−177,9	2.120,4	514,8	−2.826,5	−176,5	−174,8	744,6

Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures e arrendamentos6.03.05	−70,1	·	−823,5	533,4	−319,4	−303,2	−116,9	603,9	−408,9	−50,1	−19,7	287,9	−20,4	−81,8	−15,4	117,7	−65,7	−129,7	−277,8	225,9	−107,1	−70,8	−378,5	215,9	−499,7	−306,9	806,7	0,0	·	−1.632,3

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	8,5	21,6	357,1	−123,0	−274,0	22,2	−63,7	11,0	16,5	3,8	17,3	97,3	131,2	−188,2	−12,4	0,8	1.172,9	−1.069,4	197,2	−287,4	168,0	−25,6	28,3	−115,6	−77,3	28,5	43,2	178,2	−150,6	10,4

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	67,1	21,6	357,1	−123,0	48,9	22,2	−63,7	11,0	34,9	3,8	17,3	97,3	284,4	−188,2	−12,4	0,8	1.257,4	−1.069,4	197,2	−287,4	265,8	−25,6	28,3	−115,6	75,6	28,5	43,2	178,2	174,8	10,4