Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 024805
| Conta | FY 2019 | FY 2020 | FY 2021 | FY 2022 | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 65,5 | 252,1 | 219,8 | 63,3 | 201,5 | 150,7 | 468,9 |
| 212,4 |
| 246,3 |
| 396,9 |
| 526,0 |
| 591,6 |
| 864,0 |
| 862,0 |
| Lucro Líquido (prejuízo) do exercício | 258,0 | 146,7 | 298,5 | 360,9 | 369,2 | 653,4 | 619,5 |
|---|
| Depreciação e amortização | 29,1 | 58,3 | 71,8 | 113,9 | 134,1 | 154,5 | 162,9 |
|---|
| Encargos e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos | 12,0 | 20,2 | 17,9 | 33,1 | 33,7 | 33,2 | 65,4 |
|---|
| Encargos sobre arrendamento direto de uso locação | 14,4 | 29,6 | 35,7 | 44,6 | 53,1 | 60,1 | 80,2 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 59,3 | 16,9 | −35,3 | −29,8 | 31,6 | −27,2 | −31,7 |
|---|
| Provisão para perdas de estoque | 2,2 | 1,4 | 6,2 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | −0,5 |
|---|
| Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | −0,4 | 11,3 | 9,7 | 6,6 | 2,0 | 16,9 | 22,3 |
|---|
| Resultado de equivalência patrimonial | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre parcelamento de tributos | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Baixa de ativo imobilizado e intangível | 0,2 | 0,9 | 0,5 | −1,8 | 0,7 | 1,0 | 0,1 |
|---|
| Créditos tributários | −103,7 | −17,1 | 0,0 | 0,0 | −13,6 | 0,0 | −39,0 |
|---|
| Atualização monetária depósitos judiciais e impostos a recuperar | −58,9 | −5,2 | −3,2 | −1,1 | −25,0 | −28,9 | −25,5 |
|---|
| Perdas esperadas de crédito | 0,0 | −0,2 | 0,3 | −0,4 | 0,6 | −0,2 | 0,1 |
|---|
| Descontos arrendamento | · | −16,5 | −5,7 | −4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Opções outorgadas | · | · | 0,5 | 4,8 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contratos arrendamentos baixados | · | · | · | · | −0,8 | −1,3 | −0,8 |
|---|
| Incentivos de longo prazo | · | · | · | · | · | 1,7 | 0,8 |
|---|
| Variação cambial fornecedores | · | · | · | · | · | · | 2,9 |
|---|
| Encargos sobre antecipação de recebíveis | · | · | · | · | · | · | 5,3 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −98,0 | 50,1 | −91,6 | −345,9 | −269,3 | −557,1 | −216,7 |
|---|
| Contas a receber | −230,1 | 15,8 | −121,8 | −131,6 | −167,7 | −124,1 | −39,8 |
|---|
| Partes relacionadas | 24,3 | −0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,0 |
|---|
| Estoques | 19,1 | −18,6 | −168,2 | −182,6 | −73,5 | −550,6 | −145,8 |
|---|
| Impostos a recuperar | −4,2 | 38,3 | 15,8 | −33,5 | 29,4 | −48,4 | 123,7 |
|---|
| Depósitos judiciais | 0,4 | 0,7 | −0,7 | −12,5 | 7,1 | 0,4 | −2,1 |
|---|
| Outros créditos | 6,5 | 4,4 | −5,0 | −8,2 | −3,7 | −4,2 | −9,8 |
|---|
| Fornecedores | −1,8 | 16,8 | 104,4 | −12,3 | −42,1 | 201,2 | −181,7 |
|---|
| Obrigações trabalhistas e previdenciárias | 30,3 | −15,3 | 22,4 | 14,3 | 25,5 | 7,4 | 18,3 |
|---|
| Obrigações tributárias | 38,4 | 19,4 | 50,7 | −15,5 | −38,4 | −13,7 | 26,5 |
|---|
| Arrendamentos variáveis e condominios a pagar | 5,3 | −4,5 | 6,8 | 2,6 | −2,1 | −2,7 | −0,4 |
|---|
| Parcelamento de tributos | −0,5 | −1,2 | −0,2 | −0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contingências pagas | −1,1 | −1,9 | −17,3 | −5,4 | −5,7 | −13,2 | −13,7 |
|---|
| Outras obrigações | 15,4 | −3,7 | 21,5 | 27,0 | 1,8 | −7,2 | 8,8 |
|---|
| Adiantamentos de clientes | · | · | · | 12,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Incentivos de longo prazo pagos | · | · | · | · | · | −2,0 | −0,7 |
|---|
| Receitas diferidas | · | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outros | −48,9 | −44,3 | −85,5 | −116,8 | −120,8 | −156,2 | −176,5 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −39,7 | −17,1 | −38,6 | −43,4 | −43,2 | −72,6 | −84,0 |
|---|
| Juros pagos de empréstimos e financiamentos | −9,2 | −9,2 | −14,0 | −30,6 | −24,8 | −25,1 | −59,0 |
|---|
| Juros pagos de arrendamentos de direito de uso | · | −18,0 | −33,0 | −42,8 | −52,8 | −58,4 | −33,4 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −24,7 | −269,3 | −207,6 | −32,4 | −37,8 | −45,2 | −78,4 |
|---|
| Aplicações financeiras | 0,6 | −224,6 | −103,5 | 105,3 | 151,5 | 83,9 | 4,5 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −34,4 | −40,8 | −80,7 | −109,0 | −151,6 | −107,4 | −69,9 |
|---|
| Aquisição de intangível | −4,5 | −3,9 | −23,4 | −28,7 | −26,6 | −21,6 | −10,5 |
|---|
| Concessão de empréstimo a partes relacionadas | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Venda de imobilizado | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aporte de capital em controladas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Alienação de investimentos | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · |
|---|
| Juros sobre capital próprios recebidos | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Ações em tesouraria | · | · | · | · | −11,1 | 0,0 | −2,5 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 364,2 | 58,7 | −163,9 | −196,4 | −102,2 | −48,9 | −269,9 |
|---|
| Recompra de ações | 453,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −7,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos recebidos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Dividendos pagos | −2,9 | 0,0 | −12,5 | −12,7 | −85,7 | −87,7 | −319,2 |
|---|
| Captação de empréstimos e financiamentos | 112,6 | 308,1 | 120,3 | 60,0 | 160,0 | 190,0 | 300,0 |
|---|
| Amortização de empréstimos e financiamentos | −115,7 | −222,9 | −231,2 | −120,3 | −112,5 | −122,4 | −100,0 |
|---|
| Liquidação contratos SWAP | 1,1 | 21,6 | 18,4 | −4,6 | −5,4 | −5,3 | 0,0 |
|---|
| Amortização de arrendamentos direito de uso | −31,4 | −12,5 | −29,8 | −45,9 | −58,6 | −64,7 | −101,2 |
|---|
| Captação de financiamentos fornecedores convênio | −53,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,2 | 146,6 |
|---|
| Juros sobre o capital próprio pagos | · | −35,6 | −29,2 | −58,2 | 0,0 | 0,0 | −194,4 |
|---|
| Amortização de fornecedores convênio | · | · | · | −14,7 | 0,0 | · | 0,0 |
|---|
| Encargos emissão debentures | · | · | · | · | · | · | −1,8 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 404,9 | 41,5 | −151,7 | −165,6 | 61,5 | 56,7 | 120,5 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 30,9 | 435,8 | 477,3 | 325,6 | 160,0 | 221,5 | 278,2 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 435,8 | 477,3 | 325,6 | 160,0 | 221,5 | 278,2 | 398,6 |
|---|