Vulcabras · Financeiro · Atlas

Vulcabras · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−216,7	−209,6	−165,1	−18,4	28,8	−4,7	60,4	47,9	74,8

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	−239,5	−202,5	−83,7	66,2	108,8	41,1	19,8	19,0	52,1	169,4	173,8	182,3	155,8	180,6	167,2	212,7	251,7	279,3	309,9	273,3	253,7	213,0	210,0	226,3	246,3	167,0	165,1	166,7	235,1	263,1	360,5	462,9	513,9	582,0	628,6	672,4	741,0	757,7	766,8	784,2	751,0	790,5	826,1	887,6

Lucro líquido do período6.01.01.01	−355,3	−387,6	−401,8	−307,2	−190,2	−146,6	−132,4	−148,8	−139,5	−43,4	−14,8	−9,8	−34,3	−18,4	−6,7	59,6	111,0	157,1	196,3	177,8	151,4	144,9	141,8	144,1	125,8	20,5	22,1	37,2	204,1	287,2	353,2	365,5	336,9	499,6	534,8	564,5	500,0	500,8	545,4	587,2	800,7	1.175,7	1.139,4	929,8

Depreciação e amortização6.01.01.02	112,9	111,0	109,2	104,2	96,7	90,4	80,1	80,8	78,5	74,7	72,2	74,0	67,7	64,9	57,9	64,8	62,9	64,6	56,3	56,2	57,0	63,5	69,0	74,3	83,7	83,0	80,1	70,0	69,8	70,9	76,3	77,5	79,7	86,8	91,7	96,1	100,3	101,5	102,6	111,6	118,5	126,2	134,0	135,6

Provisão para perdas por valor recuperável dos estoques6.01.01.03	−10,8	−24,3	10,3	23,7	10,0	−7,3	−10,5	−16,7	−4,1	−11,1	−0,3	−2,8	−14,4	−17,2	−13,6	4,8	4,8	8,1	2,9	4,5	0,2	−13,4	−19,1	−18,3	−6,8	7,3	12,3	−0,7	−5,7	−12,5	21,6	24,3	39,6	35,2	37,4	35,1	30,2	36,9	31,6	35,4	16,8	11,6	7,4	18,8

Valor líquido dos itens tangíveis e intangíveis baixados6.01.01.04	5,2	4,1	3,7	0,8	0,2	1,0	1,5	·	0,9	2,2	·	2,5	13,7	11,2	·	11,6	17,1	·	13,6	5,2	·	3,3	5,0	6,5	7,3	6,8	8,5	13,7	14,9	15,8	12,2	11,3	10,9	7,1	6,8	4,0	10,4	10,4	13,3	6,9	6,9	3,9	10,2	9,8

Resultado da equivalência patrimonial6.01.01.05	9,4	10,7	2,0	2,9	5,4	8,2	13,0	8,6	−0,6	8,4	·	12,1	−0,8	·	·	3,2	·	·	·	·	·	−1,2	·	·	−0,1	1,0	1,4	1,8	0,8	−2,0	−4,2	−5,6	−5,1	−6,9	−6,7	−7,1	−7,6	−7,6	−8,2	−5,7	−3,8	−2,3	−4,2	−5,5

Provisão (reversão) para redução ao valor recuperável do contas a receber6.01.01.06	2,8	14,0	46,9	4,2	−11,2	−39,8	3,9	11,7	11,5	−1,3	−7,4	−7,1	3,4	6,1	5,3	−2,5	−4,3	−4,5	·	·	·	4,3	−0,0	−1,8	8,5	12,5	12,5	9,6	−7,2	−13,9	−11,2	0,2	8,8	15,5	11,8	5,0	−1,4	−0,4	3,3	4,9	4,0	3,4	1,8	5,4

Provisões para contingências6.01.01.08	2,7	2,7	2,7	54,6	54,6	54,6	13,2	12,5	13,2	13,9	14,0	14,0	13,0	13,5	12,9	21,2	21,2	21,2	20,6	15,8	15,8	12,2	17,6	26,6	15,0	16,9	7,0	7,3	6,9	13,1	8,3	8,5	5,1	7,3	6,5	7,9	26,9	28,3	26,7	10,9	11,7	14,2	13,6	16,2

Ganho ou perda na rescisão de arrendamento6.01.01.09	−0,0	0,8	4,8	−0,7	0,0	−0,8	0,1	0,8	−0,2	−0,0	−0,1	−0,4	−0,6	−1,8	−0,8	0,3	0,7	0,6	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−0,3	−0,3	−0,3	0,0	0,0	0,0	−0,5	−0,5	−0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ganho na liquidação de relação pré existente6.01.01.10	·	0,7	−0,7	0,7	−0,2	−0,9	−0,3	41,1	−0,3	0,5	−42,4	−0,6	0,9	3,5	−2,6	1,5	1,8	8,9	·	·	·	−0,1	·	·	0,0	·	·	·	−14,0	−14,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0

Participação do minoritário6.01.01.11	·	1,8	−0,0	−5,6	1,3	0,0	−3,7	−3,1	0,0	4,3	54,4	0,0	3,9	−34,8	·	−0,6	−17,8	·	−0,2	−0,0	·	−0,0	−0,0	·	0,0	0,1	0,1	0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−0,0	−0,0	−0,0

Encargos financeiros e variação cambial reconhecido no resultado6.01.01.13	·	·	·	·	46,8	−22,8	−15,6	·	1,0	29,9	·	28,3	−21,6	24,0	−38,4	2,8	8,0	−28,3	·	−13,8	−8,3	·	4,2	4,6	10,1	13,8	14,6	18,7	16,3	22,4	22,4	35,5	34,5	49,5	43,3	50,4	47,5	49,8	44,9	32,0	35,0	39,1	54,6	51,4

Recuperação de PIS e COFINS s/ ICMS6.01.01.14	·	·	·	·	−67,4	0,3	−3,1	·	−0,3	4,6	·	0,0	−2,3	·	·	−0,3	−1,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−61,1	−6,4	−128,3	−129,8	−131,1	−9,5	−8,1	−33,8	−31,6	−294,1	−281,9	−286,1	−24,3

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos6.01.01.15	·	·	·	·	·	50,1	·	·	90,7	·	·	80,6	0,1	·	7,1	−0,2	−0,6	−0,9	·	·	·	·	2,2	−0,7	−0,6	−0,6	−0,6	−0,4	10,2	15,3	1,7	−6,4	−4,2	22,4	29,1	43,5	44,5	48,5	42,4	30,2	46,9	−323,2	−307,9	−329,9

Rendimentos de aplicação financeira6.01.01.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,6	·	·	·	·	−0,1	−0,1	−0,6	−0,8	−1,8	−2,6	−3,5	−2,7	−1,6	−0,9	−1,2	−1,5	−5,2	−6,8	−6,4	−2,6	−0,5	−0,4	−0,3	−0,7

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	22,8	52,0	1,3	42,6	10,2	43,7	131,4	120,9	109,9	−101,5	−96,2	−138,7	−66,7	−72,0	−2,8	−54,6	−91,3	−50,7	−42,8	−54,2	−123,5	−88,7	−10,3	−23,4	−46,3	−31,5	−97,2	−223,4	−304,2	−240,0	−47,9	−141,5	−134,7	−201,0	−132,1	−90,3	−62,8	−68,9	−55,0	−171,4	−209,9	−253,1	−183,9	−148,8

Contas a receber de clientes6.01.02.01	70,7	−7,3	−25,1	62,4	73,6	78,8	43,9	15,3	−6,5	−63,8	−62,5	−107,1	44,6	59,0	115,0	−11,0	−29,6	9,9	8,3	16,3	−48,4	−53,9	−35,1	0,4	34,3	124,4	−32,1	−120,2	−222,9	−115,2	−26,3	−189,1	−130,9	−128,4	−61,0	−90,2	−105,4	−124,6	−86,6	−102,0	−96,9	−138,6	−87,8	−88,8

Estoques6.01.02.02	18,0	5,9	65,5	5,1	25,7	−7,2	67,8	81,8	53,3	−81,9	−70,0	−43,2	85,5	56,0	85,5	30,5	33,8	11,2	−4,1	−11,1	−9,1	11,4	14,8	−6,0	−35,5	−55,5	−49,9	−165,9	−221,3	−258,6	−131,9	−88,0	−100,0	−198,3	−181,6	−74,8	34,1	66,7	−50,6	−179,2	−227,2	−212,2	−199,7	−177,5

Despesas pagas6.01.02.03	36,9	21,3	10,3	44,8	32,5	24,4	3,5	4,0	0,4	−4,1	−1,3	−0,0	3,9	−4,0	−5,1	−1,2	2,0	−0,0	−2,5	−3,1	−1,8	0,5	1,5	−5,0	−10,7	−4,6	4,6	1,7	−3,6	−5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Impostos a recuperar6.01.02.04	−1,0	−1,2	4,9	1,4	4,8	−2,9	−0,6	0,4	14,1	17,1	17,1	−22,3	−1,0	3,3	30,9	5,6	−24,1	−12,4	−3,0	19,8	6,5	5,1	4,3	7,7	−7,4	−6,5	−9,6	−6,3	−6,2	5,4	50,2	59,2	60,0	19,4	25,3	26,7	50,0	54,2	52,5	71,4	87,1	76,0	70,8	74,8

Outras contas a receber6.01.02.05	2,6	−16,3	−1,6	1,5	16,1	0,4	7,0	7,6	10,0	7,7	3,0	2,9	−47,7	−52,6	−52,1	34,0	43,3	43,4	8,9	7,6	8,9	13,8	10,5	−3,0	−8,5	−5,2	7,2	16,9	10,0	12,6	−10,6	0,7	−7,6	1,0	−0,3	4,9	−6,0	−7,5	−11,0	−17,1	−26,0	−14,5	−0,8	−3,7

Depósitos judiciais6.01.02.06	−10,1	−6,9	−4,2	−5,7	−4,6	−5,2	−4,4	−3,3	−5,1	8,1	9,6	12,5	−1,1	−2,5	−2,5	−4,8	−2,5	−3,3	−1,0	−4,1	−1,0	2,8	4,6	−5,2	−9,0	−12,2	−0,5	4,1	7,4	3,4	−2,2	−3,6	−6,5	−10,1	−10,9	−8,6	−3,5	−1,6	−1,5	−3,4	12,2	12,4	12,6	−7,5

Fornecedores6.01.02.07	−50,4	45,8	−38,1	−25,5	−61,4	0,5	−4,9	−6,2	20,4	33,1	16,1	21,1	−23,4	3,4	−38,6	10,5	−0,4	20,3	10,9	−18,8	−16,1	−16,1	13,3	5,9	−11,6	−38,1	7,8	27,3	102,9	103,7	64,0	60,0	1,6	75,2	57,6	7,8	−42,7	−81,2	7,8	14,6	14,5	−3,1	4,2	−3,4

Imposto e contribuições sociais6.01.02.08	3,7	32,8	44,4	−7,3	−14,0	−16,2	1,7	1,1	5,2	−2,7	8,4	11,7	2,8	−7,4	−12,4	2,3	0,3	1,3	−1,9	1,1	−3,3	2,6	2,3	5,4	−1,9	−1,7	−0,1	−1,7	5,1	3,8	12,4	7,9	11,2	20,9	20,9	26,8	−0,7	9,2	16,3	18,6	−4,1	−8,3	19,1	40,3

Salários e férias a pagar6.01.02.11	−14,4	0,0	30,4	8,6	14,8	0,0	−2,0	−1,9	0,0	8,5	−21,2	0,0	−5,7	24,6	·	2,1	−0,2	·	·	·	·	·	1,2	3,0	−5,3	−20,8	−19,3	8,3	15,7	21,9	5,4	17,6	19,5	8,4	10,7	11,0	0,8	3,5	7,3	22,3	29,3	34,5	18,8	21,3

Outras contas a pagar6.01.02.12	7,6	−12,1	−30,8	11,9	9,5	10,1	−1,8	−9,7	−6,7	−3,3	−2,7	−8,3	5,0	8,2	21,3	−11,1	−4,5	−20,0	·	·	·	·	−15,7	−17,1	30,8	8,5	8,8	12,0	14,0	−6,6	−8,0	−14,2	14,4	12,0	9,3	9,7	15,3	16,3	14,5	4,2	18,2	21,7	13,9	14,5

Provisões realizadas6.01.02.13	·	−3,2	·	−29,6	−43,3	·	−3,8	6,6	·	−4,4	·	·	−22,8	·	0,6	0,0	0,4	−22,3	11,2	8,7	−3,8	−17,8	−11,1	−9,7	−9,4	−6,2	−5,7	−3,9	−7,4	−8,1	−6,7	−5,7	−5,3	−7,7	−10,2	−11,6	−11,8	−10,6	−10,1	−8,3	−24,0	−25,8	−27,3	−10,7

Outros6.01.03	0,0	−59,2	−82,7	−127,1	−90,3	−89,4	−90,8	−92,0	−87,1	−82,9	−80,9	−87,6	1,9	−1,0	9,7	7,5	18,7	25,2	9,5	19,7	26,8	−5,3	−3,3	−3,6	−6,5	−7,3	−10,0	−13,6	−22,5	−36,5	−50,5	−64,4	−57,2	−64,1	−65,0	−88,8	−99,9	−91,7	−74,6	−91,7	−82,2	−78,3	−133,8	−146,9

Juros pagos6.01.03.01	·	·	·	·	−90,3	−89,4	−90,8	−92,0	−87,1	−82,9	−80,9	−87,6	1,9	−1,0	9,7	7,5	18,7	25,2	9,5	19,7	27,0	−3,6	−1,6	−2,1	−2,8	−3,5	−3,7	−8,9	−14,9	−18,8	−24,8	−36,3	−37,5	−33,6	−33,0	−45,4	−53,7	−48,2	−40,6	−50,1	−41,8	−35,9	−78,3	−91,6

Impostos pagos sobre o lucro6.01.03.02	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,5	·	·	−4,7	−2,6	−4,8	−15,9	−23,2	−25,9	−17,4	−28,2	−29,7	−41,2	−44,4	−42,0	−32,5	−39,0	−36,4	−37,6	−49,9	−50,1

Pagamento de juros de arrendamento financeiro6.01.03.03	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,8	−2,4	−2,2	−2,3	−2,3	−2,2	−2,1	−1,8	−1,6	−1,6	−2,7	−3,9	−4,9	−5,6	−5,2

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−103,1	−97,2	−68,0	−36,8	−39,6	−41,3	−66,6	−69,6	−60,4	−37,6	−36,9	−21,2	−59,3	−53,4	−69,7	−56,6	−55,5	−68,7	−74,1	−92,1	−94,3	−117,4	−179,8	−199,5	−177,9	−252,9	−185,9	−196,6	−86,2	−139,0	−85,2	−61,5	−74,2	−147,2	−156,4	−144,0	−383,9	−117,7	−151,5	50,1	−241,8	−241,5	−243,2	−202,5

Aquisições de imobilizado6.02.01	−95,9	−90,8	−57,6	−41,6	−38,2	−40,9	−48,9	−45,0	−44,3	−51,4	−58,2	−60,3	−33,3	−31,9	−33,0	−57,9	−57,3	−61,9	−72,6	−89,3	−93,1	−91,9	−93,4	−110,5	−109,2	−94,5	−79,0	−110,7	−114,9	−113,8	−122,9	−136,3	−155,0	−148,6	−155,9	−141,8	−136,3	−130,5	−162,4	−210,1	−241,8	−243,2	−232,8	−204,8

Pagamento por aquisição de controlada6.02.02	−2,5	−0,0	−3,2	2,2	1,4	0,4	−3,2	−0,2	3,6	1,6	−2,1	−1,4	−1,9	4,2	1,9	0,6	−2,1	0,1	−0,8	0,0	0,5	·	−61,6	−61,6	·	0,0	0,0	·	−37,3	−43,6	−37,3	0,0	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aquisições de intangível6.02.05	·	·	·	·	·	·	−21,3	−19,0	−20,9	−2,9	·	−1,8	1,2	·	·	−9,7	−9,7	·	−1,4	−1,6	·	−1,5	−2,2	−3,1	−4,0	−3,7	−2,8	−3,2	−3,2	−3,0	−2,1	−1,9	−2,2	−1,8	−2,0	−1,8	−2,3	−4,2	−5,7	−9,2	−9,0	−8,8	−7,0	−5,3

Resgate (aplicação) de aplicações financeiras6.02.07	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	2,4	−24,5	·	−0,2	10,4	13,6	−1,9	0,7	−1,2	0,0	·	1,2	0,0	·	−151,7	−101,1	·	66,1	18,7	82,4	82,3	81,7	2,3	−1,4	−3,5	−249,7	8,2	8,8	263,0	8,6	8,5	−9,1	1,4

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	322,4	297,9	209,6	87,4	3,4	44,5	8,8	6,6	−18,4	36,5	60,1	70,1	−52,8	−79,3	−110,1	−92,9	−98,5	−171,7	−75,9	−137,6	−49,6	−41,4	27,6	23,7	−1,1	217,0	252,4	213,7	87,8	45,8	−35,9	−174,6	−107,9	−6,8	−99,8	−198,5	−256,5	−334,1	−394,9	−639,1	−432,3	−104,8	−159,7	−245,2

Empréstimos tomados - Principal6.03.02	94,9	649,5	252,0	−72,6	−321,5	−531,6	−88,8	−170,7	−206,8	162,8	226,6	257,6	−8,9	−38,6	−47,0	−17,9	−27,9	−76,7	−0,1	−64,3	−69,4	53,3	57,8	57,6	25,2	232,2	280,2	265,4	243,6	195,6	193,9	153,9	278,9	411,1	349,4	321,5	288,6	271,0	173,9	170,3	194,7	333,0	385,7	290,7

Pagamento de empréstimos tomados - Principal6.03.04	29,1	−661,3	−372,3	−2,8	208,1	427,3	75,0	153,6	170,9	−4,8	199,4	−29,9	−41,5	−225,6	−1,6	9,2	18,4	−5,4	83,3	76,2	169,3	−96,0	−24,3	−25,1	−14,6	−4,9	−17,3	−43,3	−146,5	−141,0	−133,4	−231,5	−289,1	−308,6	−280,8	−313,5	−342,4	−279,5	−206,5	−319,0	−215,7	−195,5	−152,7	−245,1

Mútuos com partes relacionadas6.03.05	−632,4	−648,2	−567,7	−953,3	−979,3	−979,3	−546,7	−546,7	−546,7	−265,0	·	−265,0	−366,4	·	·	−382,3	·	·	−514,9	−509,6	·	·	0,3	·	·	0,7	0,7	·	−0,3	−0,5	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0	0,0	·	0,0

Pagamento de passivos de arrendamentos financeiros6.03.08	·	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−3,1	·	·	−12,5	−11,0	−11,2	−9,0	−9,8	−9,3	−10,7	−11,3	−11,8	−12,9	−13,1	−12,9	−11,9	−11,7	−11,6	−12,1	−13,2	−14,5	−17,0	−16,9

Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes6.04	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−1,5	−1,3	−1,1	−0,3	−2,9	−3,7	−1,3	−1,0	2,3	0,0	2,5	0,1	0,3	0,7	0,4	0,6	−0,5	−0,3	−0,1	0,1	0,7	0,3	0,3	−0,3

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	3,8	−8,9	−23,5	32,2	−7,4	−1,5	2,6	−15,1	−4,0	−16,1	19,9	4,8	−21,1	−25,2	−5,6	16,1	25,2	13,4	126,5	9,1	11,7	−41,1	43,0	23,3	11,5	88,5	123,1	−54,1	−87,6	−106,5	143,6	20,9	140,2	163,6	175,7	151,4	−62,5	144,9	90,7	−67,8	−214,5	113,2	105,8	143,8

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	18,2	18,2	18,2	57,7	57,7	57,7	46,7	46,7	46,7	30,6	30,6	30,6	24,7	24,7	24,7	17,1	17,1	17,1	100,5	100,5	100,5	68,6	68,6	68,6	62,2	62,2	62,2	158,6	158,6	158,6	114,6	114,6	114,6	197,2	197,2	197,2	361,0	361,0	361,0	307,7	307,7	307,7	204,0	204,0

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	22,0	9,3	−5,3	89,9	50,3	56,2	49,3	31,6	42,7	14,5	50,5	35,5	3,6	−0,5	19,1	33,2	42,3	30,5	227,0	109,6	112,2	27,5	111,6	91,9	73,7	150,7	185,3	104,4	70,9	52,1	258,2	135,5	254,8	360,8	372,9	348,6	298,5	505,9	451,7	239,8	93,2	420,8	309,8	347,8