Yduqs Part · Financeiro · Atlas

Yduqs Part · Financeiro · Atlas

Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	−29,9	−3,4	49,1	80,9	100,1	136,1	155,3	201,5	614,2

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	221,4	251,8	262,9	291,6	319,4	376,5	476,8	542,6	599,3	718,0	752,9	752,3	838,0	820,3	897,0	1.063,3	1.220,0	1.220,0	1.254,6	1.322,2	1.355,7	1.516,2	1.589,5	1.626,3	1.497,7	1.424,1	1.530,1	1.524,7	1.621,3	1.684,6	1.930,9	1.935,3	1.957,8	2.125,2	2.237,9	2.330,2	2.430,0	2.373,8	2.424,7	2.521,2	2.550,3	2.542,9	2.529,9	2.468,4

Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social6.01.01.01	88,8	94,5	102,2	140,0	175,3	226,3	324,7	365,0	402,3	441,9	472,9	496,2	477,1	338,5	304,8	366,6	562,3	578,2	556,6	575,3	631,2	644,5	648,5	610,4	585,4	287,3	235,8	−116,0	99,1	62,6	132,7	−47,5	−106,2	−25,0	75,2	157,0	110,6	92,7	148,5	272,6	237,2	180,3	82,4	89,4

Depreciação e amortização6.01.01.02	44,6	51,6	54,0	66,8	68,3	71,4	68,5	72,4	82,7	127,0	143,2	155,6	172,9	179,7	186,6	190,0	199,2	201,7	196,5	190,6	189,3	240,5	285,9	337,0	360,5	388,6	436,4	600,2	633,2	682,7	701,2	725,7	700,6	717,0	740,2	764,5	811,3	819,9	832,3	820,8	814,1	811,8	804,8	796,3

Amortização dos custos de captação de empréstimo6.01.01.03	9,2	9,3	9,2	2,1	2,1	2,1	5,0	4,8	4,8	3,7	4,0	4,1	−3,2	−3,2	−3,2	21,4	21,6	21,4	15,9	17,0	17,2	2,3	1,1	1,0	0,7	1,5	4,3	10,2	10,3	8,5	4,9	4,9	4,7	4,2	4,1	4,1	6,7	10,1	10,3	8,7	5,9	6,1	6,6	6,8

(Ganho) Perda na baixa de imobilizado e intangível6.01.01.04	−3,3	−3,3	−3,3	0,2	0,3	0,3	0,5	−0,3	0,6	−0,7	−0,5	−3,9	1,6	17,1	134,5	7,9	−6,4	−120,5	2,3	2,1	2,2	1,9	187,1	224,8	2,0	−183,1	−221,4	0,5	−0,0	−0,3	−2,2	3,5	−0,0	0,1	−3,4	−2,6	35,4	26,7	26,7	−16,5	−10,1	−6,8	70,9	68,7

Provisão para devedores duvidosos6.01.01.05

63,2

75,6

83,6

80,8

77,6

79,0

92,9

101,1

94,2

98,7

101,0

108,4

133,6

170,5

54,8

245,2

236,4

371,5

230,8

283,3

304,4

353,4

172,5

114,4

317,0

609,1

687,2

558,8

489,1

500,1

547,2

583,1

593,5

603,2

574,8

605,9

663,1

679,9

692,0

668,3

667,6

645,7

640,3

612,0

Provisão para perda - Outras contas a receber6.01.01.06	4,0	4,1	4,1	5,0	5,9	6,6	9,0	8,5	18,6	22,1	25,3	45,2	−2,6	−8,0	−22,8	20,7	22,9	7,6	·	·	·	·	·	·	0,9	0,6	−3,4	7,4	4,4	3,4	2,3	1,3	3,3	6,6	6,4	5,9	1,2	−3,0	−5,8	−5,3	−0,4	0,2	0,4	−1,2

Opções outorgadas - Provisão stock options6.01.01.07	9,6	8,0	1,4	−10,7	−21,0	−33,7	−5,7	12,7	17,1	13,7	−27,7	−12,2	18,9	48,9	44,6	112,0	130,0	142,4	129,8	116,3	103,5	7,3	62,3	66,4	14,8	−24,3	−16,2	52,3	43,0	40,7	29,9	26,7	21,9	21,7	29,8	37,5	45,9	27,7	20,1	9,7	23,9	30,0	24,0	11,0

Provisão para contingências6.01.01.08	0,1	0,0	−0,1	−0,1	2,0	3,7	−0,3	−4,3	−5,5	0,5	9,0	4,6	5,8	−15,2	−4,4	31,5	46,2	39,3	·	·	·	·	·	·	50,5	114,9	110,4	201,2	139,8	140,2	98,0	90,7	103,6	120,7	121,4	127,1	163,0	166,0	173,1	166,9	201,7	197,7	206,5	193,7

Atualização de créditos tributários6.01.01.09	·	·	−2,4	−0,7	−1,4	−2,2	0,0	−0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	−20,7	44,3	48,2	−3,4	−62,5	−81,7	34,2	60,5	91,3	−36,5	−65,9	−95,1	−9,1	−14,0	−17,3	−4,9	−2,6	−2,3	−6,2	−9,4	−12,6	−15,4	−17,2	−17,6	−18,0	−16,3	−15,8	−14,5	−14,2	−13,9	−12,0	−14,0

Juros sobre empréstimos e financiamentos6.01.01.10	·	·	22,6	−8,0	−12,2	−18,6	1,8	0,4	0,9	0,8	1,6	−106,8	−21,6	−24,6	78,9	−16,1	−16,2	−13,4	8,5	9,2	9,6	62,0	35,8	37,0	136,6	240,2	300,5	260,4	262,6	297,9	445,6	543,9	634,6	576,4	572,5	448,3	437,0	426,3	432,6	463,7	409,8	475,0	506,0	529,4

Ajuste a valor presente - contas a receber6.01.01.11	·	·	11,4	25,2	24,9	24,7	33,2	40,9	49,2	32,1	24,4	26,7	121,6	152,1	169,0	125,7	124,8	123,5	98,4	74,5	56,0	−21,7	−26,2	−33,5	−1,5	−1,1	−3,4	3,9	5,5	11,1	6,4	−1,7	3,3	155,7	157,3	243,5	150,1	144,1	163,0	174,6	176,9	173,0	156,9	149,9

Atualização de obrigação com desmobilização de Ativos6.01.01.12	·	·	−7,4	·	·	29,6	−4,1	−9,6	−16,3	18,7	38,8	−2,1	−30,9	−63,4	−6,9	13,0	26,1	12,2	−3,1	−9,9	−11,9	28,7	42,1	42,1	30,1	−16,0	−13,7	−45,2	−3,6	−4,1	4,8	5,8	6,3	9,0	6,1	25,1	8,6	8,6	−1,4	0,2	0,6	18,8	12,5	13,5

Atualização de compromissos a pagar6.01.01.13	·	·	·	·	·	−10,0	·	·	·	·	·	·	−65,7	−71,0	−76,5	−11,5	−7,6	−5,8	0,9	1,8	−47,2	0,7	−5,5	41,5	−2,1	5,1	8,1	4,4	4,3	5,8	−72,4	−66,8	−64,7	−36,8	−41,8	−56,6	−66,4	−66,4	−66,2	7,8	8,8	10,1	9,4	11,7

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−251,1	−254,0	−213,2	−210,7	−219,8	−240,9	−321,5	−341,1	14,9	−334,2	−322,6	−923,3	−396,5	−332,2	−276,0	−481,0	−709,3	−545,1	−450,8	−492,0	−100,9	−407,2	−394,6	−715,7	−476,3	−294,3	−437,8	−608,3	−880,6	−896,0	−1.145,1	−1.248,6	−1.310,5	−1.372,4	−1.311,9	−1.379,7	−1.527,2	−1.575,1	−1.429,7	−1.131,1	−1.069,1	−1.054,8	−1.121,7	−1.153,5

(Aumento) em contas a receber6.01.02.01	−153,6	−127,2	−122,5	−145,7	−150,5	−168,1	−178,8	−178,2	−253,2	−111,0	168,8	−623,4	−1.012,4	−1.279,3	−328,2	−149,8	−241,6	−134,9	−167,9	−251,8	−50,5	−126,5	−161,9	−520,7	−358,1	−374,6	−398,5	−469,0	−531,8	−604,9	−724,6	−605,6	−583,0	−634,2	−707,5	−789,8	−860,7	−777,5	−672,0	−581,8	−561,4	−575,3	−421,8	−377,8

(Aumento) Redução em outros ativos6.01.02.02	0,4	1,1	−14,9	12,5	2,9	7,8	−68,6	−81,1	−59,9	−315,6	−589,1	−31,1	276,9	572,6	−13,1	−10,4	−13,5	−20,1	−11,6	−18,3	−1,7	−21,4	−18,7	−27,5	−10,6	6,2	3,5	0,5	−2,4	−3,5	1,4	−9,5	−0,2	7,1	10,5	−14,1	6,5	4,0	−2,1	−2,2	0,7	16,6	4,5	1,5

(Aumento) Redução de Despesas antecipadas6.01.02.03	−5,2	−1,4	12,6	18,2	12,4	5,6	2,3	1,5	1,5	0,9	17,0	18,1	13,2	0,8	−1,3	−11,7	4,6	1,5	4,8	·	·	−8,1	·	·	8,4	7,1	7,7	−7,5	−0,9	−5,6	−6,3	−7,1	−2,2	−2,7	−1,0	−0,5	−23,9	−6,3	−14,0	−15,8	−4,3	−24,5	−25,5	−12,0

(Aumento) Redução de Impostos e contribuições a recuperar6.01.02.04	−10,8	−15,5	−4,9	−3,1	12,5	−9,2	19,7	27,6	30,6	−24,0	−37,8	−21,7	12,9	24,2	14,3	−32,1	−48,8	−43,0	−13,1	−9,6	−6,4	−53,2	−53,9	−55,4	−16,4	−0,3	36,4	67,4	46,2	4,1	−68,3	−93,7	−98,3	1,3	27,9	57,5	−3,4	−17,7	−25,2	13,9	18,8	44,9	19,2	13,0

Aumento (Redução) em fornecedores6.01.02.05	0,2	−4,3	−1,7	−23,5	−35,0	−52,0	−26,1	−23,5	−23,4	31,4	51,4	2,4	9,0	−12,9	40,0	−23,4	−24,2	−28,4	3,1	−72,5	−46,5	22,2	86,8	77,3	7,6	101,0	92,4	113,4	24,6	55,8	14,3	−0,5	−17,2	11,8	3,3	11,0	−23,3	12,0	2,1	−9,2	22,7	−9,3	29,0	5,9

Aumento em obrigações tributárias6.01.02.06	5,7	3,9	9,2	−2,4	−6,4	3,3	18,6	17,2	24,3	39,6	12,6	14,1	−17,8	23,1	−12,1	79,5	98,1	128,2	−7,9	−39,0	−40,3	−68,7	−48,9	−40,1	41,5	−14,7	−24,3	−36,0	−0,0	1,7	53,1	58,4	41,0	6,9	2,9	−11,4	2,8	1,3	22,4	26,6	44,5	23,3	10,2	16,4

Aumento (Redução) em salários e encargos sociais6.01.02.07	−16,5	−20,3	−7,7	2,8	2,7	5,6	1,0	−1,9	3,5	11,2	34,5	6,3	−27,6	−58,5	−45,9	24,9	29,7	38,0	−31,6	−3,7	−54,7	51,6	46,1	104,0	−62,4	94,5	9,2	24,0	−107,6	−9,5	−6,9	−73,3	−80,2	−42,9	61,9	77,5	83,8	−45,5	−66,8	−74,4	−4,4	−12,1	−38,5	−6,2

Redução em mensalidades recebidas antecipadamente6.01.02.08	−16,2	−15,4	−7,9	19,9	19,4	29,3	17,0	29,9	41,9	−57,9	−72,0	2,1	62,7	89,5	−17,7	−150,4	−189,2	−187,2	−66,1	−30,2	−11,0	−33,0	−66,0	−77,8	39,1	20,6	5,3	−52,3	−21,3	5,9	17,7	1,1	8,6	2,6	−0,8	16,2	11,0	−8,2	−32,1	49,5	11,7	84,2	17,5	−8,0

Aumento (Redução) em outros passivos6.01.02.09	−1,3	−1,3	−1,3	1,6	5,0	1,4	7,5	7,4	10,6	98,0	113,1	42,0	−62,0	−57,4	6,8	24,3	0,7	4,5	−7,6	4,8	15,9	10,6	−5,7	−3,5	28,1	36,0	27,6	20,5	14,8	8,7	5,7	−23,6	−18,2	−27,9	1,4	7,8	1,0	0,4	−4,6	10,3	9,5	9,3	−3,0	−4,0

Redução em Parcelamento de tributos6.01.02.10	−0,9	−7,8	−2,4	6,6	15,5	3,2	−4,8	−4,7	−4,7	3,3	−3,5	−8,6	−11,0	−12,5	−43,7	−7,6	−3,4	30,8	−22,6	2,4	−1,1	10,6	−10,8	−5,7	−0,8	−2,2	−2,4	−3,9	−2,4	−2,8	1,2	1,0	1,2	−3,3	−3,4	−3,4	−3,5	−3,6	−3,4	−2,9	−2,4	−2,4	−2,5	−3,0

(Aumento) Redução em Depósitos judiciais6.01.02.11	−6,9	−6,8	0,2	−7,5	−7,9	−7,9	−6,8	−5,5	−2,4	2,1	0,7	−11,8	−6,1	39,8	−16,8	−38,6	−77,0	−6,8	14,7	5,4	0,4	30,5	−6,7	−28,8	−0,7	41,0	69,3	−9,3	−10,9	−16,4	10,4	25,1	20,1	0,1	−15,3	−3,9	−0,3	−10,1	−12,3	−0,4	11,6	9,7	−1,1	−5,5

Juros pagos de empréstimo6.01.02.12	·	·	·	−0,5	17,6	·	3,9	−3,7	−13,3	−9,6	5,4	8,6	5,5	−7,8	0,0	−7,5	−5,3	−8,4	−0,8	16,3	18,4	20,5	4,7	2,5	7,1	−20,2	−61,6	−51,1	−63,0	−83,7	−71,5	−138,8	−221,7	−44,8	−35,7	−50,6	62,3	77,5	169,4	48,4	−39,8	−41,9	3,9	−59,9

IRPJ e CSLL Pagos6.01.02.13	·	·	−13,4	−11,9	·	4,4	−29,4	−28,1	−27,8	−31,8	−34,9	−28,8	−18,6	−16,4	17,9	−10,5	−26,5	−63,2	−1,3	10,0	10,7	−61,9	−29,3	−37,2	−29,2	−79,9	−93,1	−92,4	−81,1	−75,9	−207,1	−207,9	−197,0	−508,4	−513,7	−526,4	−551,8	−553,4	−545,5	−405,9	−406,1	−404,4	−511,4	−511,9

Redução em Provisão com obrigações desmobilização de Ativos6.01.02.14	·	·	−0,1	0,2	−1,1	−7,8	−1,3	−11,6	−6,1	2,0	8,6	8,6	−14,9	−17,4	3,5	13,3	19,6	−1,0	1,1	−14,1	−13,4	−94,4	−64,8	−84,9	−35,1	−32,0	−11,9	−48,3	−66,7	−67,1	−34,8	−38,8	−39,2	−18,7	−14,0	−14,1	−56,1	−56,0	−57,1	−41,1	−42,3	−42,8	−38,5	−37,3

Redução em Condenações cíveis / trabalhistas/ tributárias6.01.02.15	·	·	−14,8	·	·	−27,5	−19,6	−18,1	−12,6	−24,0	−13,4	−28,1	−93,0	−137,6	−55,3	−109,0	−98,5	−176,0	−58,4	−69,0	−82,9	−11,7	1,5	24,0	12,5	8,2	−12,5	1,6	10,2	−14,3	−3,9	−10,3	1,1	−3,0	−12,1	−19,5	−26,2	−46,7	−43,3	23,1	41,4	39,4	−20,1	−21,1

(Redução) Provisão com Obrigações Desmobilização de Ativos6.01.02.16	·	·	1,2	·	·	−15,0	−7,7	4,1	5,7	−16,4	−52,2	−12,1	21,9	57,8	−2,6	22,4	16,8	37,0	0,2	12,5	12,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−193,1	−226,7	−290,2	−661,8	−684,2	−719,7	−143,3	−139,1	−1.076,5	−1.230,8	−1.241,6	−296,8	−252,5	−246,5	−220,4	−262,1	−252,1	−246,5	−167,7	−198,3	−218,1	−321,2	−327,6	−391,7	−481,1	−2.233,8	−2.308,7	−2.403,1	−671,5	−869,1	−1.089,8	−820,5	−501,1	6,3	−136,1	−137,0	−198,8	−366,7	−509,8	−725,0	−654,4	−712,9	−743,5	−650,5

Aquisição de ativo imobilizado6.02.01	−78,6	−135,0	−145,6	−531,6	−552,6	−591,9	41,0	32,4	78,1	−45,7	−76,7	−95,0	28,1	33,2	21,1	14,3	43,5	73,9	−22,6	−48,2	−78,2	−167,0	−184,1	−213,8	−219,0	−212,2	−184,7	−178,2	−185,4	−210,2	−214,0	−210,1	−189,3	−157,4	−145,5	−143,8	−129,5	−132,4	−130,5	−137,9	−137,8	−139,3	−135,8	−138,3

Aquisição de ativo Intangível6.02.02	−21,4	44,0	19,3	−37,6	−55,2	−76,8	−50,8	−50,5	−73,5	29,4	18,5	48,6	58,1	70,2	68,2	19,3	35,4	51,9	−14,8	−27,7	−49,8	−94,4	−109,1	−138,4	−179,4	−198,6	−219,6	−269,4	−288,1	−309,4	−349,6	−368,2	−361,5	−352,9	−355,4	−350,5	−346,8	−328,8	−334,0	−333,4	−340,2	−338,0	−324,0	−321,0

Ágio e fundo de comércio em investimento em empresas controladas6.02.03	−73,2	−67,0	−68,5	−59,6	−53,6	−56,2	−85,5	−89,0	−1.023,4	−105,4	−91,1	768,3	−151,4	−152,5	−66,7	−206,5	−226,2	−251,8	−83,3	−89,1	−72,5	−16,5	9,1	3,9	−96,3	−280,0	−338,5	−347,0	−162,9	−95,3	−5,1	−5,1	−12,3	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Preço de aquisição a pagar6.02.04	−17,4	−67,3	−45,0	−31,5	−0,6	−11,5	−48,1	−53,4	−48,1	−83,1	−65,9	−71,1	−63,9	−74,0	−74,0	−81,1	−96,7	−112,4	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1.581,7	−28,1	−169,5	−188,0	−198,0	−13,4	−31,8	−23,1	−12,3	13,5	14,6	0,0	−100,5	−100,4	−101,5	−0,7	−0,5

Resgates (aplicações) em Títulos e Valores Mobiliários6.02.05	0,0	·	·	−0,5	·	·	0,1	15,8	16,9	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−27,2	−7,0	47,9	−116,6	187,1	−75,8	6,7	−163,3	−39,3	75,6	−108,5	−11,2	18,3	95,6	−33,3	−89,2	3,2

Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido naaquisição6.02.06	0,0	·	·	·	·	·	·	·	6,9	·	·	45,3	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−226,1	151,3	539,7	549,3	394,6	188,4	188,4	−34,1	−171,5	−171,5	−100,6	−193,9	−193,9

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	191,1	186,7	199,1	592,6	573,0	581,7	−19,9	−49,8	478,1	858,0	808,0	453,6	−146,9	−175,5	−340,9	−315,9	−279,7	−489,9	−587,4	−802,7	−786,3	−529,1	−550,0	−423,7	1.119,5	2.293,1	2.271,3	927,5	−56,2	−74,7	−349,0	−373,1	−309,2	−745,3	−679,6	−818,7	−717,7	−818,8	−826,0	−702,2	−763,0	−696,5	−679,8	−807,1

Valor de captação de empréstimos e financiamentos6.03.01	3,9	11,3	4,9	621,8	632,7	640,5	24,5	27,6	43,2	38,3	15,9	11,8	7,8	8,5	10,6	18,7	23,1	0,0	·	−79,1	−249,9	·	−170,8	0,0	666,4	2.599,5	3.109,5	36,1	−2.563,5	−3.073,5	197,1	197,1	197,1	−10,9	−10,9	−10,9	−204,2	895,8	895,8	−364,5	−1.464,5	−1.464,5	−154,4	−154,4

Amortização de empréstimos e financiamentos6.03.02	·	0,0	−16,7	−37,2	−40,3	−24,0	−5,5	−2,4	−2,0	−162,9	−162,9	−159,1	2,2	12,0	−12,6	−533,6	−630,9	−610,0	·	6,2	6,2	·	613,9	616,2	1.674,6	−3,5	−505,9	−3.159,2	−1.534,5	−1.034,7	1.618,2	1.668,2	1.308,3	408,2	408,3	696,8	1.122,8	18,2	89,7	1.582,1	2.686,8	2.686,9	281,6	81,6

Amortização de arrendamento6.03.03	1,9	−45,2	−18,5	−3,7	−30,4	−45,6	−1,6	−32,0	−32,0	1,5	−43,1	58,0	−242,8	−159,9	−127,2	−296,1	−286,5	−613,5	−512,0	−648,2	−461,4	−343,2	−353,1	−346,9	−1.074,3	−989,0	−1.068,3	−521,6	−538,7	−549,9	−1.945,7	−1.936,4	−1.933,7	−1.295,6	−1.310,3	−1.316,7	−1.163,3	−1.168,2	−1.170,5	−1.282,4	−1.286,1	−1.296,1	−223,4	−223,8

Dividendos pagos6.03.04	232,2	232,2	235,5	19,7	19,7	19,6	·	−25,4	−19,0	·	200,7	−113,3	15,0	15,7	344,7	382,1	382,1	360,7	·	−100,8	−100,8	·	−400,0	−400,0	−753,2	−153,2	−153,2	−153,5	−153,5	−153,5	−141,7	−141,7	−141,7	−37,6	−38,2	−38,3	−80,8	−160,0	−160,5	−80,6	−150,6	−150,0	−304,9	−155,0

Utilização de ações em tesouraria decorrente de exercício de opções de ações6.03.05	·	−8,6	−3,5	−8,0	−8,7	−8,8	·	·	505,4	·	·	−306,8	−112,8	−227,8	−594,3	−12,5	102,6	263,5	0,0	15,5	15,9	−1,3	584,5	584,1	1,3	−599,3	−599,3	0,0	1,8	1,8	−43,4	−2,4	−2,4	43,7	0,0	0,0	−0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Valor recebido pela emissão de debêntures6.03.06	·	−3,0	−2,5	·	·	·	·	·	·	·	·	−19,8	·	−7,6	13,2	·	−3,8	0,0	0,0	0,2	0,2	·	−1,9	−1,9	·	1,7	1,7	1.850,0	1.850,0	1.850,0	−1.850,0	−1.850,0	−1.350,0	0,0	0,0	−500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	−32,1	−43,6	−41,9	11,7	−11,1	−1,9	−8,0	12,6	15,8	11,0	−3,2	−14,1	42,2	66,1	59,7	4,3	−21,0	−61,4	48,7	−170,7	250,3	258,7	317,3	95,2	1.659,8	1.189,1	1.054,8	−559,2	12,9	−155,2	−653,1	−506,9	−163,1	11,7	108,4	−7,3	−13,7	−386,8	−340,8	−37,0	63,8	78,9	−15,0	−142,6

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	21,9	21,9	21,9	18,1	18,1	18,1	7,1	7,1	7,1	48,0	48,0	48,0	48,4	48,4	48,4	58,3	58,3	58,3	524,4	524,4	524,4	818,0	818,0	818,0	609,1	609,1	609,1	925,3	925,3	925,3	905,5	905,5	905,5	401,1	401,1	401,1	502,0	502,0	502,0	677,5	677,5	677,5	982,3	982,3

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	−10,3	−21,7	−20,1	29,8	7,0	16,3	−0,8	19,7	22,9	59,0	44,8	33,9	90,6	114,5	108,1	62,6	37,3	−3,1	573,2	353,7	774,8	1.076,7	1.135,4	913,2	2.268,9	1.798,2	1.663,9	366,2	938,2	770,1	252,4	398,5	742,4	412,8	509,4	393,8	488,3	115,2	161,2	640,5	741,2	756,3	967,3	839,7