Bancos · CVM 020958
| Conta | 3T21 | 4T21 | 1T22 | 2T22 | 3T22 | 4T22 | 1T23 | 2T23 | 3T23 | 4T23 | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 189,6 | −3.634,0 | 215,6 | 720,4 | 1.744,2 | 860,7 | −2.623,0 | 1.376,0 | 1.040,5 | −385,8 | −867,8 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| 720,1 |
| 512,1 |
| −593,2 |
| 878,9 |
| −1.195,9 |
| −1.350,5 |
| 1.818,0 |
| −749,5 |
| 562,5 |
| Caixa Gerado pelas Operações | 606,3 | 383,7 | −623,8 | 1.217,4 | 497,5 | 34,8 | 131,0 | 456,1 | 94,5 | −5,6 | 77,6 | 868,8 | 991,8 | −788,1 | 729,1 | 625,3 | 603,5 | 102,2 | 241,7 | 260,8 |
|---|
| Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 410,2 | 162,0 | 183,2 | −183,2 | 603,0 | 197,3 | 190,0 | −190,0 | 620,1 | 231,5 | 223,0 | −223,0 | 728,2 | 243,1 | 225,6 | 244,1 | 256,8 | 275,5 | 230,2 | 257,3 |
|---|
| Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 345,6 | 221,8 | −807,0 | 807,0 | 488,1 | −162,4 | −59,0 | 59,0 | 61,6 | −237,1 | −145,4 | 145,4 | 1.210,1 | −1.031,2 | 503,5 | 381,2 | 346,7 | −173,3 | 11,5 | 3,5 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −416,8 | −4.017,8 | 839,4 | −497,0 | 1.246,8 | 825,9 | −2.754,0 | 919,9 | 946,0 | −380,1 | −945,4 | −148,7 | −479,7 | 194,9 | 149,8 | −1.821,2 | −1.954,0 | 1.715,7 | −991,3 | 301,7 |
|---|
| Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | −612,7 | −412,7 | 847,0 | −457,9 | 405,1 | 245,6 | 155,4 | 66,3 | 538,6 | −600,0 | −176,7 | 439,8 | −75,1 | −24,0 | 927,2 | −378,7 | −65,4 | −1.065,0 | 227,7 | 760,2 |
|---|
| Títulos e Valores Mobiliários | −1.738,9 | −1.046,2 | −1.919,4 | −70,1 | 579,9 | −268,2 | −3.484,0 | −1.396,0 | −448,0 | −563,9 | −2.629,8 | −3.867,0 | −889,2 | −1.168,9 | −695,4 | −1.015,4 | 91,9 | 853,7 | −2.768,1 | −350,8 |
|---|
| Operações de créditos | −81,0 | −1.353,4 | 192,1 | −175,3 | −60,2 | −2.316,9 | 86,6 | −37,7 | −50,5 | 1.354,1 | 27,5 | −245,7 | −11,2 | −1.699,1 | 1.844,0 | −193,5 | −2.785,5 | −977,9 | 1.040,8 | −637,2 |
|---|
| Instrumentos financeiros derivativos | −382,8 | 69,0 | 94,9 | −1.154,7 | −859,6 | 1.702,5 | 1.720,6 | 535,0 | 57,2 | −2.779,8 | 1.527,6 | −1.219,1 | 108,8 | −1.866,1 | 330,8 | 239,5 | −4,9 | 42,5 | −315,0 | −6,5 |
|---|
| Outros ativos | −77,0 | 116,7 | −245,9 | −130,5 | −197,9 | 663,2 | −104,0 | −277,4 | 434,9 | 52,9 | 23,0 | −500,6 | 501,2 | −262,5 | · | 0,0 | −58,1 | −36,1 | · | 0,0 |
|---|
| Impostos e contribuições a compensar | −220,5 | −211,7 | 190,6 | −137,0 | −32,0 | −21,6 | 118,4 | 626,2 | −675,6 | −69,0 | −181,4 | 673,5 | −898,0 | 405,9 | −19,0 | −19,0 | 92,9 | −6,0 | 36,8 | −25,2 |
|---|
| Ativos não financeiros mantidos para venda | 381,6 | 1.106,4 | 612,4 | 220,4 | 1.140,0 | −2.051,9 | −897,7 | −1.294,7 | 378,8 | 2.206,4 | −52,3 | 1.353,5 | −1.279,3 | 399,6 | 53,5 | 2,1 | −33,9 | −53,9 | −32,2 | −25,2 |
|---|
| Outros ativos - outros | 157,2 | −1.884,7 | −73,9 | −32,9 | 207,7 | 2.223,2 | 389,7 | −340,4 | 275,0 | −145,8 | −21,1 | 506,1 | 1.056,8 | 91,5 | 637,1 | −649,8 | −3.097,5 | 238,1 | −667,4 | −76,7 |
|---|
| Depósitos | 676,0 | −1.959,3 | −526,5 | 3.555,6 | −4.592,3 | 1.664,0 | −381,1 | 1.334,5 | −200,0 | −271,6 | −928,7 | 2.401,3 | −1.117,0 | 100,6 | −1.687,5 | −791,1 | 2.243,8 | 58,3 | −1.122,3 | −143,1 |
|---|
| Captações no mercado aberto | 1.496,4 | −335,5 | 1.673,4 | −2.101,7 | 4.678,4 | −5.999,4 | −335,9 | 1.721,0 | 656,8 | −1.990,4 | 1.478,4 | 303,9 | −227,1 | 3.281,4 | 243,3 | −584,3 | 1.449,6 | 693,1 | 216,8 | −396,2 |
|---|
| Recursos de aceites e emissão de títulos | −14,9 | 1.946,3 | −5,5 | −12,8 | −22,1 | 5.047,0 | −22,0 | −16,8 | −21,2 | 2.513,6 | −17,1 | −4,0 | 2.400,5 | 965,3 | 471,9 | 684,8 | −3.589,3 | 482,9 | 1.189,6 | 401,7 |
|---|
| Obrigações por empréstimos | −0,1 | −2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | −2.226,9 | 206,8 | 4.095,2 | 1.256,1 | 1.888,0 | 353,9 |
|---|
| Obrigações por repasses | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,3 | 9,7 | · | · | 317,9 | 163,1 | −676,4 | 166,5 | −343,0 | 198,4 |
|---|
| Outros passivos financeiros | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −35,0 | 26,9 | −149,6 | 261,4 | 118,4 | 116,3 | −203,0 | 197,5 |
|---|
| Passivos fiscais | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 213,4 | · | · | · | 25,2 |
|---|
| Impostos pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 140,9 | −199,0 | 769,5 | −802,3 | −55,2 | −59,3 |
|---|
| Obrigações por passivos fiscais diferidos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −38,3 | −94,4 | · | · | −84,9 | 84,9 |
|---|
| Impostos pagos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −90,8 | · | · | · |
|---|
| Ativos fiscais diferidos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 332,8 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Outros | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −182,4 | 3,5 | −24,7 | −17,6 | −17,8 | −13,7 | −230,1 | 3,3 | 145,6 | 8,6 | −332,4 | 0,8 | −16,3 | 357,4 | 23,9 | −12,4 | −4,3 | 66,6 | −7,5 | −10,9 |
|---|
| Aquisição de Investimentos | −200,6 | 351,5 | −1,5 | −1,4 | −1,5 | 45,2 | −200,2 | −2,0 | −10,1 | 248,6 | −1,0 | −0,0 | −0,0 | 1,1 | −8,5 | 8,5 | −39,3 | −42,1 | −7,6 | 7,1 |
|---|
| Aquisição de Imobilizado de Uso e Intangível | −11,3 | −259,4 | −18,1 | −19,0 | −23,1 | 54,0 | −3,2 | −55,0 | −27,0 | 92,5 | −8,9 | −32,1 | −16,5 | 57,5 | −9,3 | −12,2 | 11,4 | 7,2 | −19,7 | −10,9 |
|---|
| Aquisição de Bens Não de Uso Próprio | −1,5 | 42,2 | −4,6 | −42,5 | −1,2 | 49,0 | −1,0 | −1,4 | −10,8 | 13,2 | · | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | 0,0 | 56,7 | · | −0,3 | 0,3 |
|---|
| Alienação de Investimentos | 0,0 | −48,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −49,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,1 | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Alienação de Imobilizadode Uso e Intangível | 1,0 | −1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −26,2 | 26,2 | 7,3 | −219,7 | −10,8 | 10,8 | 0,0 | −1,0 | · | 0,0 | · | · | · | 2,0 |
|---|
| Aumento de capital de controladas | 33,4 | −85,5 | 7,0 | 26,8 | 5,4 | −123,9 | 4,5 | 1,5 | 1,3 | −121,8 | · | −373,8 | 373,8 | −90,0 | · | 0,0 | · | · | · | 0,0 |
|---|
| Constituição / Realização de Reservas | −3,5 | · | −7,5 | 18,4 | 2,6 | · | −4,0 | 13,0 | 6,1 | 97,5 | −4,7 | 10,6 | −3,8 | 117,5 | · | −8,7 | · | · | · | −9,3 |
|---|
| Dividendos recebidos | · | · | · | · | · | · | · | 21,2 | 91,4 | −25,3 | 43,0 | 35,3 | 4,0 | 267,7 | 41,7 | 0,0 | · | · | 20,1 | −0,2 |
|---|
| Aumento de capital de controladas | · | · | · | · | · | · | · | · | 87,3 | · | −350,0 | · | −373,8 | −10,0 | · | · | · | · | · | · |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −66,2 | −73,5 | −14,4 | 149,2 | 22,9 | 85,6 | −72,7 | 10,9 | 44,8 | 99,8 | 867,0 | −95,4 | −104,2 | 576,8 | −75,3 | −501,7 | −566,1 | −453,2 | 235,9 | −163,8 |
|---|
| Dívidas Subordinadas | −18,8 | −18,5 | 48,7 | 228,3 | 4,9 | 265,1 | 11,3 | 108,4 | −31,3 | 181,5 | 797,4 | 25,4 | −291,4 | 574,9 | 48,7 | −365,7 | −434,2 | −228,2 | 59,5 | −7,6 |
|---|
| Dívidas elegíveis a capital | 4,3 | −11,2 | 0,3 | −1,5 | 92,0 | −78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −8,5 | 1,3 | −1,3 | 10,4 | 3,6 | 9,4 | −9,4 |
|---|
| Ações em tesouraria | −0,6 | −163,6 | 5,5 | 0,1 | 6,1 | −319,8 | 9,1 | −5,8 | 7,6 | −368,0 | 15,8 | −24,9 | −1,2 | 10,4 | −125,3 | 126,6 | −403,6 | −228,5 | −147,1 | 154,3 |
|---|
| Aumento de Capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 157,1 | 0,0 | 146,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | · | · | 0,0 | 314,1 |
|---|
| Juros sobre o Capital Próprio pagos/provisionados | −51,0 | 119,7 | −68,9 | −77,6 | −79,9 | 219,1 | −93,2 | −91,7 | −88,6 | 273,5 | −92,6 | −95,8 | 188,5 | 0,0 | · | −261,4 | · | · | 314,1 | −615,1 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −0,3 | −0,2 | −0,0 | −0,2 | 0,2 | −6,1 | −10,2 | 12,1 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −59,0 | −3.704,0 | 176,4 | 852,1 | 1.749,4 | 932,7 | −2.925,8 | 1.390,2 | 1.231,0 | −277,4 | −333,2 | 625,5 | 391,4 | 340,8 | 827,4 | −1.710,2 | −1.920,7 | 1.425,3 | −531,4 | 399,8 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 1.519,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.229,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.647,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5.672,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4.294,3 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | −59,0 | −3.704,0 | 1.695,8 | 852,1 | 1.749,4 | 932,7 | 2.304,1 | 1.390,2 | 1.231,0 | −277,4 | 4.314,7 | 625,5 | 391,4 | 340,8 | 6.499,8 | −1.710,2 | −1.920,7 | 1.425,3 | 3.762,9 | 399,8 |
|---|