Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 022357
| Conta | LTM 1T24 | LTM 2T24 | LTM 3T24 | LTM 1T25 | LTM 2T25 | LTM 3T25 | LTM 1T26 | LTM 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.744,4 | 1.799,5 | 1.756,3 | 1.610,1 | 1.663,2 | 1.623,4 | 1.804,5 | 1.759,0 |
12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 2.000,0 |
| 1.933,2 |
| 1.887,2 |
| 1.819,2 |
| 1.894,1 |
| 1.928,8 |
| 2.020,7 |
| 1.946,3 |
| Lucro líquido do período | 622,1 | 791,2 | 874,6 | 962,7 | 844,2 | 865,1 | 934,1 | 1.030,1 |
|---|
| Linearização das receitas de contratos de aluguel | 80,0 | 60,1 | 47,4 | 19,2 | 16,8 | 4,9 | 14,7 | 14,6 |
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| Depreciação e amortização | 661,6 | 631,7 | 630,4 | 612,3 | 610,6 | 611,3 | 634,1 | 629,9 |
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| Resultado de equivalencia patrimonial | −89,0 | −80,2 | −78,6 | −78,1 | −76,6 | −77,2 | −79,1 | −80,5 |
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| Remuneração baseada em ações | 32,9 | 43,3 | 54,7 | 58,3 | 56,9 | 54,6 | 51,7 | 52,5 |
|---|
| Juros e variações monetárias sobre operações financeiras | 782,5 | 739,7 | 746,6 | 892,0 | 927,2 | 948,3 | 887,5 | 898,2 |
|---|
| Valor justo dos instrumentos financeiros | −17,6 | −18,4 | 11,5 | 157,4 | 140,3 | 113,9 | 20,3 | 30,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social diferidos | −322,5 | −363,8 | −335,8 | −181,2 | −129,3 | −113,2 | −155,7 | −277,2 |
|---|
| Provisão para (reversão de) perdas de crédito esperadas | 48,8 | 45,7 | 43,9 | 48,3 | 45,7 | 47,3 | 54,2 | 55,0 |
|---|
| Ganho por compra vantanjosa | −217,7 | 4.250,1 | · | −512,0 | −373,6 | −360,3 | −238,5 | −387,0 |
|---|
| Ganho na venda de participação societária e/ou imobiliária de shoppings | 103,5 | 22,5 | · | −108,8 | −156,4 | −109,2 | −148,5 | −3,6 |
|---|
| Provisão para perda de investimentos e propriedades para investimento | 97,3 | 61,4 | −43,6 | −36,9 | −0,5 | −0,6 | 0,0 | −0,5 |
|---|
| Transação com acionistas não controladores | 4.461,9 | 0,0 | 0,0 | −13,3 | −13,3 | −13,3 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Outras provisões (reversões) | −19,5 | 8,3 | 10,8 | 11,4 | 17,3 | 11,5 | −13,8 | −48,6 |
|---|
| Rendimentos de aplicações financeiras | −1,0 | −39,8 | −81,0 | −45,1 | −47,8 | −47,6 | 26,9 | 15,4 |
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| Baixa de mais valia | · | −122,1 | −154,1 | · | −0,2 | 0,0 | −0,2 | −0,2 |
|---|
| Ganho por compra vantanjosa | · | 129,1 | 4.608,7 | · | 1,0 | 1,0 | · | 10,8 |
|---|
| Ganho na venda de propriedade de investimentos | · | 21,5 | 17,2 | · | 31,8 | 31,8 | · | 6,6 |
|---|
| Rendimentos de aplicações financeiras | · | · | −4.344,4 | · | · | −39,7 | · | · |
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| Variações nos Ativos e Passivos | −327,6 | −186,5 | −199,1 | −151,9 | −238,8 | −317,0 | −204,5 | −170,8 |
|---|
| Contas a receber | −123,3 | −109,7 | −92,7 | −46,2 | −22,3 | −30,8 | −34,5 | −73,8 |
|---|
| Outros ativos | 46,2 | 123,0 | 131,5 | −40,6 | −59,5 | −93,7 | 2,8 | 5,5 |
|---|
| Impostos e contribuições a recuperar | 25,1 | −21,4 | 3,1 | −60,6 | −35,7 | −37,9 | 1,5 | 4,0 |
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| Fornecedores | 335,8 | 354,5 | 348,2 | 338,9 | 338,1 | 346,8 | 325,8 | 324,7 |
|---|
| Impostos e contribuições a recolher | 3,7 | 8,5 | −11,5 | 46,0 | −5,1 | −17,1 | 1,9 | 40,1 |
|---|
| Receitas diferidas | 2,5 | 4,1 | 0,5 | −3,2 | −9,0 | −7,1 | 4,2 | 5,3 |
|---|
| Depósitos judiciais | −31,0 | −29,5 | −28,7 | −9,0 | −8,5 | −10,4 | −17,9 | 2,3 |
|---|
| Impostos pagos - IRPJ e CSLL | −240,7 | −240,7 | −240,7 | −183,0 | −183,0 | −183,0 | −169,6 | −169,6 |
|---|
| Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS | −158,9 | −158,9 | −158,9 | −164,0 | −164,0 | −164,0 | −155,4 | −155,4 |
|---|
| Outros passivos | −33,8 | 36,9 | 3,2 | −22,3 | −81,9 | −112,0 | −114,6 | −105,3 |
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| Outros | −153,2 | −153,2 | −153,2 | −7,7 | −7,7 | −7,7 | −48,6 | −48,6 |
|---|
| Outros | 72,0 | 52,8 | 68,3 | −57,2 | 7,9 | 11,5 | −11,7 | −16,5 |
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| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 821,7 | 23,0 | −2.256,5 | 639,2 | 1.160,9 | 3.378,7 | 951,2 | −30,4 |
|---|
| Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado | −6,2 | −15,1 | −18,2 | −30,7 | −19,4 | −16,4 | −30,4 | −39,7 |
|---|
| Pagamentos para aquisição de propriedades para investimentos - (Shopping centers) | −222,5 | −231,5 | −286,2 | −401,3 | −429,2 | −418,1 | −359,8 | −326,5 |
|---|
| Redução (aumento) em aplicações financeiras | −1.052,6 | −2.575,8 | −4.858,6 | 792,4 | 2.056,7 | 4.343,9 | −327,1 | −1.470,4 |
|---|
| Pagamento de obrigação por compra de ativos | 676,5 | 674,2 | 674,2 | 1.341,4 | 1.342,2 | 1.342,2 | 170,9 | 172,4 |
|---|
| Pagamentos para aquisição de ativo intangível | 1.127,4 | 1.130,3 | 1.125,1 | −736,6 | −734,3 | −731,0 | 1.636,3 | 1.634,1 |
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| Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | −3,5 | −17,1 | −18,6 | −1,5 | 0,9 | 24,4 | 11,6 | 16,8 |
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| Aumento de capital em controladas e coligadas | −98,2 | −99,0 | −98,0 | −109,9 | −109,4 | −109,9 | −111,3 | −110,9 |
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| Caixa proveniente de empresa adquirida combinação de negócios | 71,6 | 42,7 | 1.275,5 | 51,5 | 51,5 | −1.057,3 | 85,1 | 85,1 |
|---|
| Redução de capital em controladas/coligadas/amortização de quotas | −29,0 | 8,3 | 0,0 | −1,3 | −8,1 | −1,3 | −2,3 | −3,8 |
|---|
| Aquisição adicional dos acionistas não controladores | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Recebimento pela alienação de participação societária e/ou imobiliária de shopping centers | 392,1 | 1.140,0 | 0,0 | −278,8 | −1.004,0 | 0,0 | −122,0 | 12,5 |
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| Transação com acionistas não controladores | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento de capital de não controladores | 1.157,5 | 15,6 | 15,6 | 78,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
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| Efeito aquisição de empresas | · | · | −1.220,3 | · | · | −78,4 | · | · |
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| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −2.584,2 | −1.820,2 | 510,3 | −2.247,7 | −2.755,2 | −4.993,7 | −2.769,1 | −1.789,3 |
|---|
| Pagamento de obrigações por aquisição de empresas | 0,0 | −2,2 | −2,2 | 0,0 | −12,1 | −15,4 | 0,0 | 31,0 |
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| Aumento de capital | 18,8 | 18,8 | 13,8 | 55,8 | 55,8 | 48,7 | 3,2 | 3,2 |
|---|
| Recompra de ações | −292,9 | −728,2 | −292,9 | −761,8 | −476,9 | −761,8 | −708,0 | −557,6 |
|---|
| Dividendos pagos aos acionistas | −265,1 | −424,6 | −584,0 | −341,6 | −188,6 | −35,7 | −358,2 | −643,2 |
|---|
| Pagamento de juros - empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs | −306,0 | −267,8 | −254,8 | −772,1 | −743,3 | −723,0 | −840,6 | −822,7 |
|---|
| Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs | 0,1 | −366,2 | −351,6 | −543,2 | −151,5 | −136,2 | 592,4 | 736,3 |
|---|
| Pagamento de custo de estruturação de empréstimos e financiamentos e CRI | 28,3 | 0,0 | 0,0 | −16,1 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 |
|---|
| Recebimento de empréstimos com partes relacionadas | 1,5 | −1,5 | 0,0 | −2,0 | −6,2 | 0,0 | −3,2 | −3,2 |
|---|
| Pré-pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI | 628,8 | 612,1 | 612,1 | 3.700,0 | 3.700,0 | 3.700,0 | 625,0 | 625,0 |
|---|
| Emissão de debêntures | −1.121,4 | 78,6 | 2.578,6 | 106,8 | −1.093,2 | −3.593,2 | −1.333,4 | −333,4 |
|---|
| Pagamento de juros sobre debêntures emitidas | −489,0 | −455,6 | −417,4 | −2.011,6 | −2.052,2 | −2.174,3 | −617,3 | −639,8 |
|---|
| Pagamento de principal sobre debêntures emitidas | −39,1 | 263,5 | 388,6 | −505,1 | −582,5 | −580,1 | 485,9 | 565,7 |
|---|
| Pagamento de custos de emissão de debêntures | 0,0 | −4,4 | −18,2 | 0,0 | 17,7 | 31,2 | 0,0 | −8,8 |
|---|
| Pré-pagamento juros debêntures | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pré-pagamento principal debêntures | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,9 | 6,9 |
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| Alienação de ações | −518,4 | −340,5 | −956,9 | −933,6 | −1.000,3 | −550,5 | −55,5 | −158,9 |
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| Pagamento de principal sobre passivo de arrendamento | −0,1 | 7,7 | 4,6 | −6,5 | −7,3 | −2,8 | −3,6 | −5,9 |
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| Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento | −23,9 | −15,6 | −15,3 | −65,0 | −71,6 | −64,1 | −450,1 | −450,1 |
|---|
| Dividendos pagos aos acionistas não controladores | −153,8 | −161,3 | −161,0 | −129,6 | −123,0 | −116,5 | −110,8 | −95,0 |
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| Recompra de debênture | −60,8 | −41,9 | −41,9 | −30,1 | −28,0 | −28,0 | −17,7 | −38,7 |
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| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −18,1 | 2,3 | 10,1 | 1,6 | 68,9 | 8,4 | −13,4 | −60,7 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 44,3 | 44,3 | 44,3 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 60,6 | 60,6 |
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| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 26,3 | 46,6 | 54,4 | 49,4 | 116,7 | 56,2 | 47,2 | −0,1 |
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