Allos · Financeiro · Atlas

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Fluxo de caixa · 12 meses

consolidado · R$ milhões · 44 de 44 períodosCVM · ITR e DFP

Conta	LTM 1T12	LTM 2T12	LTM 3T12	LTM 1T13	LTM 2T13	LTM 3T13	LTM 1T14	LTM 2T14	LTM 3T14	LTM 1T15	LTM 2T15	LTM 3T15	LTM 1T16	LTM 2T16	LTM 3T16	LTM 1T17	LTM 2T17	LTM 3T17	LTM 1T18	LTM 2T18	LTM 3T18	LTM 1T19	LTM 2T19	LTM 3T19	LTM 1T20	LTM 2T20	LTM 3T20	LTM 1T21	LTM 2T21	LTM 3T21	LTM 1T22	LTM 2T22	LTM 3T22	LTM 1T23	LTM 2T23	LTM 3T23	LTM 1T24	LTM 2T24	LTM 3T24	LTM 1T25	LTM 2T25	LTM 3T25	LTM 1T26	LTM 2T26
Caixa Líquido Atividades Operacionais6.01	171,9	160,8	167,6	85,1	93,3	85,2	97,5	80,0	66,6

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12 meses calculados pelo Atlas: ano anterior + acumulado do ano − acumulado do ano anterior.

Histórico:

Caixa Gerado nas Operações6.01.01	193,9	220,6	234,4	162,9	236,7	234,4	302,9	253,6	264,2	276,9	284,6	288,8	286,5	283,9	277,4	282,5	282,5	285,6	279,8	290,6	294,5	302,8	307,9	319,5	505,0	393,7	402,7	374,3	489,3	553,8	735,1	800,9	849,4	1.178,5	1.458,2	1.714,4	2.000,0	1.933,2	1.887,2	1.819,2	1.894,1	1.928,8	2.020,7	1.946,3

Lucro líquido do período6.01.01.01	310,4	392,0	339,9	308,3	324,6	315,7	365,1	257,3	262,4	280,0	300,6	299,8	205,2	159,3	155,3	247,9	293,8	299,6	260,9	255,5	262,2	367,2	323,0	101,1	79,0	62,8	290,5	149,0	181,5	198,7	337,4	306,8	347,8	3.151,9	3.293,6	3.236,8	622,1	791,2	874,6	962,7	844,2	865,1	934,1	1.030,1

Linearização das receitas de contratos de aluguel6.01.01.02	1,5	1,5	1,6	2,0	2,1	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,7	2,6	2,5	2,4	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	−8,0	−25,8	−163,3	−182,0	−179,8	−66,1	−45,4	−0,2	32,8	52,7	68,3	67,4	62,9	80,0	60,1	47,4	19,2	16,8	4,9	14,7	14,6

Depreciação e amortização6.01.01.03	0,8	0,6	0,6	0,1	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,5	0,2	0,2	0,0	0,0	72,5	165,6	210,3	183,4	185,8	187,9	190,6	193,0	200,6	199,5	333,3	460,7	566,4	661,6	631,7	630,4	612,3	610,6	611,3	634,1	629,9

Resultado de equivalencia patrimonial6.01.01.04	−0,7	−0,8	−1,4	−2,2	−2,4	0,3	−2,0	−3,6	−0,8	−2,7	−1,7	−4,6	·	−0,4	0,5	·	3,0	3,7	·	1,2	−1,6	·	0,1	−30,5	·	−55,1	−31,4	−22,7	−40,9	−39,0	−47,5	−31,8	−65,7	−68,6	−92,2	−72,9	−89,0	−80,2	−78,6	−78,1	−76,6	−77,2	−79,1	−80,5

Juros e variações monetárias sobre operações financeiras6.01.01.06	−0,0	0,0	−0,8	−30,8	−32,6	−27,0	1,4	2,1	2,2	0,6	−0,4	1,7	0,5	0,6	3,4	−7,2	−6,2	−8,6	1,3	4,4	−2,3	−1,1	−0,6	−2,0	229,8	250,4	280,2	135,2	131,2	150,8	211,7	272,3	314,3	534,8	688,5	810,6	782,5	739,7	746,6	892,0	927,2	948,3	887,5	898,2

Valor justo dos instrumentos financeiros6.01.01.07	1,1	1,2	1,1	0,9	1,3	−0,8	2,6	2,1	3,9	2,1	2,5	2,3	3,0	2,5	3,4	2,6	2,7	1,9	2,4	0,9	1,4	2,6	3,9	136,7	−3,1	−3,2	−136,0	0,1	1,2	−17,7	24,5	10,7	38,3	27,4	18,3	14,5	−17,6	−18,4	11,5	157,4	140,3	113,9	20,3	30,9

Imposto de renda e contribuição social diferidos6.01.01.08	69,2	85,2	24,0	·	·	·	−2,0	−1,6	−1,9	0,9	1,0	1,0	−1,3	−1,3	−1,6	2,0	1,3	2,2	2,7	2,4	2,4	−5,6	−5,6	3,1	14,3	28,0	23,1	6,6	−1,6	2,9	−26,2	−39,1	−76,4	1.446,6	1.431,6	1.423,3	−322,5	−363,8	−335,8	−181,2	−129,3	−113,2	−155,7	−277,2

Provisão para (reversão de) perdas de crédito esperadas6.01.01.09	24,7	26,3	54,5	51,0	89,3	13,0	1,8	−19,6	2,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	24,1	43,1	68,2	76,6	77,1	65,5	41,3	29,3	23,9	31,1	43,0	52,2	48,8	45,7	43,9	48,3	45,7	47,3	54,2	55,0

Ganho por compra vantanjosa6.01.01.10	−0,2	27,3	23,4	4,9	−14,0	23,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	3,4	2,0	−9,9	1,4	0,0	4,8	0,0	0,0	−3,3	−4,3	−4.461,9	·	−217,7	4.250,1	·	−512,0	−373,6	−360,3	−238,5	−387,0

Ganho na venda de participação societária e/ou imobiliária de shoppings6.01.01.11	−205,8	−134,1	−25,1	−186,8	−158,4	−217,0	74,5	91,4	74,1	98,4	107,7	96,9	120,7	108,4	124,3	95,7	80,3	95,7	77,2	57,8	76,4	72,2	74,7	169,3	−51,3	−62,0	−162,8	45,0	45,5	44,8	0,0	−34,0	−35,9	91,8	105,9	·	103,5	22,5	·	−108,8	−156,4	−109,2	−148,5	−3,6

Provisão para perda de investimentos e propriedades para investimento6.01.01.12	−7,3	−178,7	−1,3	13,7	168,3	47,0	8,4	0,0	23,5	3,9	0,0	8,5	−1,6	·	−7,9	−8,5	·	−19,9	0,6	·	1,1	−2,6	−3,5	−57,0	−17,8	−35,1	−0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	56,4	20,2	112,7	56,4	197,7	97,3	61,4	−43,6	−36,9	−0,5	−0,6	0,0	−0,5

Transação com acionistas não controladores6.01.01.13	·	·	·	·	−192,1	−18,7	−344,3	−222,3	−222,3	−195,4	−226,9	−226,9	−103,0	−38,8	−38,8	−148,0	−199,5	−199,5	−131,6	−139,3	−139,3	−286,8	−191,9	·	13,3	21,8	·	−12,4	−21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	−4.461,9	0,0	0,0	4.461,9	0,0	0,0	−13,3	−13,3	−13,3	0,0	0,0

Outras provisões (reversões)6.01.01.14	·	·	·	·	3,1	8,2	−10,5	−7,9	−7,9	−10,4	−6,8	−6,8	−5,0	−11,5	−11,5	−1,2	0,8	0,8	−14,0	−8,4	−9,4	0,7	−5,7	·	28,9	2,6	·	0,3	−0,7	−0,6	0,5	0,1	0,0	7,3	−9,4	−4,7	−19,5	8,3	10,8	11,4	17,3	11,5	−13,8	−48,6

Rendimentos de aplicações financeiras6.01.01.15	·	·	·	·	·	86,1	57,3	−0,4	−0,4	−2,9	−0,0	−0,0	1,7	0,3	0,1	−1,3	1,8	1,8	−0,3	·	·	−1,2	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−65,9	−1,0	−39,8	−81,0	−45,1	−47,8	−47,6	26,9	15,4

Variações nos Ativos e Passivos6.01.02	−22,0	−36,6	−66,9	−77,8	−64,1	−29,7	−71,9	−97,0	−119,8	−109,5	−96,5	−74,7	−15,9	−20,2	−21,7	−32,1	−21,5	−26,2	−28,7	−27,3	−21,6	−13,1	0,6	95,6	96,4	27,9	−77,1	−92,7	−83,3	−25,1	−59,8	−95,7	1,1	−223,7	−112,9	−201,4	−327,6	−186,5	−199,1	−151,9	−238,8	−317,0	−204,5	−170,8

Contas a receber6.01.02.01	−1,2	−4,5	−5,1	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	15,1	−16,2	−49,3	−82,8	−119,6	−98,2	−96,0	−45,7	−25,4	105,4	99,1	48,2	−123,3	−109,7	−92,7	−46,2	−22,3	−30,8	−34,5	−73,8

Outros ativos6.01.02.02	−5,5	−7,1	−7,3	−13,5	−12,3	−12,1	−14,5	−17,5	−17,5	−10,4	−6,2	−6,1	3,9	4,7	5,1	−14,1	−13,6	−12,7	−9,9	−9,9	−10,1	−12,1	−12,2	2,3	−15,7	−38,2	−4,4	35,7	52,2	3,9	−9,2	−123,4	−44,1	−17,8	21,7	−60,9	46,2	123,0	131,5	−40,6	−59,5	−93,7	2,8	5,5

Impostos e contribuições a recuperar6.01.02.03	0,4	1,1	0,1	−3,0	−4,2	−5,1	−10,6	−12,1	−10,9	−13,8	−13,2	−14,8	−2,6	2,1	4,9	1,7	−3,2	−5,6	1,5	1,5	0,7	2,4	22,6	8,0	19,1	3,5	21,0	−5,7	−7,6	−6,7	−11,4	2,4	1,1	−5,3	32,1	16,8	25,1	−21,4	3,1	−60,6	−35,7	−37,9	1,5	4,0

Fornecedores6.01.02.04	−3,2	−2,9	0,2	−1,9	0,3	0,3	−3,7	−3,7	−3,8	−6,8	−6,8	−6,8	·	·	−7,4	·	·	2,7	·	·	·	·	·	·	·	·	53,6	72,1	75,5	68,7	96,1	109,8	121,4	133,7	109,8	99,1	335,8	354,5	348,2	338,9	338,1	346,8	325,8	324,7

Impostos e contribuições a recolher6.01.02.05	−0,0	0,3	0,4	−0,1	−0,4	−0,9	0,0	0,0	0,2	0,1	−0,1	−11,9	−0,0	0,1	18,1	−0,1	−0,1	−7,9	−0,0	−0,0	2,0	0,0	−0,3	5,5	30,6	34,1	36,1	−20,5	−0,7	24,5	27,4	29,7	25,0	−11,7	72,7	133,6	3,7	8,5	−11,5	46,0	−5,1	−17,1	1,9	40,1

Receitas diferidas6.01.02.06	0,1	−6,4	−6,1	−0,3	6,2	6,8	0,3	0,1	−6,1	−0,1	−0,0	0,6	−0,6	−1,3	16,5	0,2	0,3	−9,3	−0,1	−0,2	−4,3	0,0	−5,2	51,6	−0,7	4,3	−52,3	0,9	1,6	1,7	0,0	−0,1	0,4	0,2	−0,1	1,0	2,5	4,1	0,5	−3,2	−9,0	−7,1	4,2	5,3

Depósitos judiciais6.01.02.07	−6,4	−0,3	0,5	0,5	−6,1	1,3	−4,7	−7,3	−42,9	−0,4	−17,6	30,4	1,8	21,9	−25,2	−14,1	−13,7	10,7	−4,3	−4,9	−1,6	−4,9	−6,1	−4,6	0,8	1,9	−0,6	−0,7	−0,4	−0,7	−1,4	−7,2	0,7	−4,8	−3,0	−10,3	−31,0	−29,5	−28,7	−9,0	−8,5	−10,4	−17,9	2,3

Impostos pagos - IRPJ e CSLL6.01.02.08	3,5	−4,0	2,3	−9,6	4,6	−13,0	−6,9	−28,9	−3,8	−17,0	−0,5	−13,2	6,0	0,2	−10,5	19,1	21,3	22,7	4,2	4,5	15,1	0,7	3,0	2,3	−22,9	−25,9	−25,8	−37,7	−37,7	−37,7	−46,0	−46,0	−46,0	−83,0	−83,0	−83,0	−240,7	−240,7	−240,7	−183,0	−183,0	−183,0	−169,6	−169,6

Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS6.01.02.09	1,5	−4,0	−15,3	−3,5	4,4	15,4	−2,7	−1,6	−2,3	1,7	3,2	−2,7	−8,3	−16,1	−2,4	1,7	10,1	−3,4	−3,6	−6,2	−8,1	−0,9	−3,1	·	−33,6	−29,5	·	−30,4	−30,4	−30,4	−34,3	−34,3	−34,3	−56,7	−56,7	−56,7	−158,9	−158,9	−158,9	−164,0	−164,0	−164,0	−155,4	−155,4

Outros passivos6.01.02.10	−4,0	−3,7	2,8	8,4	5,8	1,2	−10,6	−10,0	−14,1	−37,8	−39,0	−32,4	−1,9	−2,4	−2,1	−7,0	−8,9	−5,8	−2,8	−0,3	−2,3	4,4	4,3	·	32,5	26,4	·	−13,1	−5,7	22,0	5,6	9,5	−7,2	−226,7	−248,5	−232,0	−33,8	36,9	3,2	−22,3	−81,9	−112,0	−114,6	−105,3

Outros6.01.02.11	3,1	5,9	6,7	−21,8	−26,3	−24,2	−12,6	−14,3	−14,9	−14,3	−12,8	−14,9	−6,0	−6,8	−5,2	−18,6	−17,8	−19,0	−26,4	−26,3	−27,9	5,6	5,9	·	11,3	11,7	·	−10,4	−10,4	28,0	9,4	9,4	9,4	−57,0	−57,0	−57,0	−153,2	−153,2	−153,2	−7,7	−7,7	−7,7	−48,6	−48,6

Pagamento de contingências6.01.02.12	7,9	2,2	1,4	2,8	6,1	−3,8	−5,6	−5,6	−0,3	−10,3	−10,6	−8,4	−4,8	−4,8	−3,9	−4,2	−4,0	−3,9	−3,0	−3,0	−2,6	−1,7	−1,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·

Outros6.01.03	0,0	−23,1	0,0	0,0	−79,2	−119,5	−133,5	−76,5	−77,9	−80,8	−92,2	−96,6	−94,2	−87,5	−84,4	−88,3	−91,4	−83,0	−78,7	−82,7	−96,7	−97,4	−90,9	−58,0	−28,4	14,7	−5,5	7,9	−2,0	−9,2	−16,6	−38,9	−42,3	−101,6	−168,9	−226,2	72,0	52,8	68,3	−57,2	7,9	11,5	−11,7	−16,5

Caixa Líquido Atividades de Investimento6.02	−291,6	−313,4	−348,0	−208,2	−235,4	−219,6	−271,5	−167,8	−84,7	−71,3	−76,8	−78,2	−33,8	−2,7	4,1	−6,1	−20,3	−17,0	−21,5	−24,8	−30,0	−44,4	−206,3	−67,4	−832,5	−516,8	−631,5	−16,6	−59,8	−412,8	−811,3	−634,8	−1.323,0	−1.137,5	−951,3	184,9	821,7	23,0	−2.256,5	639,2	1.160,9	3.378,7	951,2	−30,4

Pagamentos para aquisição de ativo imobilizado6.02.01	−299,0	−184,6	−108,6	−350,1	−394,6	−394,6	−341,7	−341,6	−341,6	−63,0	−62,8	−52,5	−91,3	−91,1	−100,9	·	−25,6	−25,6	·	−34,2	−44,4	·	−45,4	−25,3	·	6,5	−3,6	−8,5	−9,1	−9,1	−1,2	−0,5	−0,7	−7,3	−8,5	−10,2	−6,2	−15,1	−18,2	−30,7	−19,4	−16,4	−30,4	−39,7

Pagamentos para aquisição de propriedades para investimentos - (Shopping centers)6.02.02	−2,9	−140,8	−262,1	−84,9	−65,2	−38,5	68,7	171,1	253,5	−8,4	−14,2	−26,1	8,3	26,4	43,0	3,9	3,1	6,5	−7,0	4,6	9,6	3,7	−0,7	−101,4	−322,1	−327,2	−235,8	−64,6	−388,4	−389,1	−432,3	−139,2	−196,6	−225,5	−249,8	−233,8	−222,5	−231,5	−286,2	−401,3	−429,2	−418,1	−359,8	−326,5

Redução (aumento) em aplicações financeiras6.02.03	−1,5	−0,9	−1,3	−1,2	−3,1	−3,4	−0,1	0,8	1,1	−0,2	0,1	−0,0	−0,4	−0,6	−0,1	−0,6	−0,4	−0,5	−0,4	−0,1	−0,3	−1,0	−0,8	37,3	−123,9	−22,7	−37,5	395,2	733,5	400,0	−487,6	−624,4	−1.433,8	1.429,2	1.653,1	2.898,1	−1.052,6	−2.575,8	−4.858,6	792,4	2.056,7	4.343,9	−327,1	−1.470,4

Pagamento de obrigação por compra de ativos6.02.04	0,0	0,0	−0,5	−0,5	−0,6	−0,1	0,5	0,5	0,5	0,0	−0,1	−0,1	0,0	0,1	0,1	−0,1	−0,9	−1,1	−0,1	3,1	4,2	0,2	0,1	−58,8	−138,5	−140,7	−82,7	80,0	80,0	80,0	125,0	125,0	125,0	232,5	232,5	232,5	676,5	674,2	674,2	1.341,4	1.342,2	1.342,2	170,9	172,4

Pagamentos para aquisição de ativo intangível6.02.05	0,8	11,9	0,4	2,0	−9,1	2,4	3,1	3,1	3,1	3,4	3,4	3,4	·	53,1	53,1	·	−45,8	−45,8	·	·	·	·	·	·	·	−292,6	−457,3	−241,6	−255,8	−257,9	43,3	42,2	29,0	−1.349,6	−1.358,2	−1.359,8	1.127,4	1.130,3	1.125,1	−736,6	−734,3	−731,0	1.636,3	1.634,1

Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos6.02.06	·	·	·	−1,4	−1,5	−22,4	−2,1	−1,7	−1,4	−3,2	−3,1	−2,8	45,9	9,3	8,9	−36,6	−0,0	0,1	0,0	·	·	0,0	·	·	7,7	7,3	7,0	9,9	11,8	22,9	−7,2	−2,9	−10,1	8,7	26,7	33,4	−3,5	−17,1	−18,6	−1,5	0,9	24,4	11,6	16,8

Aumento de capital em controladas e coligadas6.02.07	·	·	·	228,0	·	·	0,1	·	·	0,1	·	·	−0,1	·	·	49,3	·	·	0,1	·	·	0,0	·	·	−11,9	·	−62,3	−24,1	−28,0	−28,0	−63,1	−59,2	−66,2	−94,2	−94,2	−87,2	−98,2	−99,0	−98,0	−109,9	−109,4	−109,9	−111,3	−110,9

Caixa proveniente de empresa adquirida combinação de negócios6.02.08	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	237,2	−143,4	−167,7	−167,7	46,0	46,0	231,0	31,8	60,8	−86,5	71,6	42,7	1.275,5	51,5	51,5	−1.057,3	85,1	85,1

Redução de capital em controladas/coligadas/amortização de quotas6.02.09	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−9,1	0,0	−35,9	−39,4	−9,2	−13,6	−14,5	22,0	−12,0	−12,0	−29,0	8,3	0,0	−1,3	−8,1	−1,3	−2,3	−3,8

Recebimento pela alienação de participação societária e/ou imobiliária de shopping centers6.02.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−19,4	0,0	0,0	−25,1	−25,1	−25,1	19,1	19,1	0,0	392,1	1.140,0	0,0	−278,8	−1.004,0	0,0	−122,0	12,5

Caixa Líquido Atividades de Financiamento6.03	437,3	330,0	311,5	−11,8	36,8	30,6	−25,3	−75,3	−92,7	−120,6	−142,3	−141,0	−185,5	−187,2	−194,9	−199,2	−204,2	40,4	−62,5	−63,5	−311,9	−104,8	−95,1	−290,9	188,6	157,9	314,9	−265,9	−335,3	−96,0	176,9	−5,9	509,9	299,9	−228,3	−1.460,0	−2.584,2	−1.820,2	510,3	−2.247,7	−2.755,2	−4.993,7	−2.769,1	−1.789,3

Pagamento de obrigações por aquisição de empresas6.03.01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	−47,8	−47,8	−47,8	0,0	0,0	0,0	−99,5	−99,5	−99,5	−5,6	−5,6	124,0	1.348,8	1.348,8	1.219,2	1,1	1,1	1,1	0,2	0,2	0,2	0,0	−16,7	−16,7	0,0	−2,2	−2,2	0,0	−12,1	−15,4	0,0	31,0

Aumento de capital6.03.02	46,7	205,0	174,4	−55,6	−300,0	−300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	−284,8	·	0,0	39,3	·	−20,3	−59,2	−0,7	−0,9	−1,3	−0,2	−0,2	−0,2	0,0	0,0	15,2	18,8	18,8	13,8	55,8	55,8	48,7	3,2	3,2

Recompra de ações6.03.03	−2,3	−5,9	−3,7	74,2	6,7	163,1	−66,8	0,0	−132,3	−5,0	0,0	−24,0	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	−47,4	200,0	−2,6	−20,1	−286,0	−51,4	−16,9	0,5	0,7	0,7	−60,0	−60,0	−60,0	−102,0	−102,0	−102,0	−292,9	−728,2	−292,9	−761,8	−476,9	−761,8	−708,0	−557,6

Dividendos pagos aos acionistas6.03.04	−1,9	78,8	79,0	2,1	75,7	−107,2	0,6	−112,0	2,7	−5,9	−24,0	−18,3	0,2	·	0,6	−1,1	·	−3,6	−0,6	·	−1,8	14,3	21,3	48,5	−92,1	−82,9	−93,8	−47,8	−107,8	−107,8	−50,1	−92,1	−92,1	−53,1	−97,5	−244,0	−265,1	−424,6	−584,0	−341,6	−188,6	−35,7	−358,2	−643,2

Pagamento de juros - empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs6.03.05	176,7	148,5	174,3	74,4	65,0	72,3	169,8	171,5	169,8	24,0	11,9	28,6	4,6	0,5	9,1	0,0	−2,5	0,0	0,0	·	0,0	−5,5	·	−44,5	−212,1	−428,2	−196,4	−31,3	−32,7	−32,2	−64,2	−58,8	−56,8	−105,1	−194,3	−220,4	−306,0	−267,8	−254,8	−772,1	−743,3	−723,0	−840,6	−822,7

Pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e Cédulas de Crédito Imobiliário - CCIs6.03.06	70,6	63,4	58,1	−24,0	−11,8	−33,5	−37,4	−38,2	−33,6	−43,0	−49,1	−36,6	−67,6	−48,8	−82,1	−57,8	−57,4	−63,7	−62,9	·	−13,8	−62,9	·	−61,3	9,2	−12,1	−22,1	−12,1	−21,2	−28,5	−1,6	−0,0	−4,5	−38,0	−199,1	−213,8	0,1	−366,2	−351,6	−543,2	−151,5	−136,2	592,4	736,3

Pagamento de custo de estruturação de empréstimos e financiamentos e CRI6.03.07	·	−21,3	−32,4	·	−26,8	−18,8	·	−23,9	−34,8	·	−25,2	−34,8	·	−51,1	−34,8	·	−38,7	−34,8	·	·	·	·	·	·	·	·	−65,7	2,9	3,3	3,3	−4,1	0,3	0,3	−23,8	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0	−16,1	0,0	0,0	15,9	0,0

Recebimento de empréstimos com partes relacionadas6.03.08	·	−38,3	−38,1	·	−47,1	·	·	−54,4	·	·	−37,7	·	·	−31,0	·	·	−57,8	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−245,9	−17,1	−17,1	−17,1	0,0	0,0	0,0	3,7	10,9	0,0	1,5	−1,5	0,0	−2,0	−6,2	0,0	−3,2	−3,2

Pré-pagamento de principal - empréstimos e financiamentos e CRI6.03.09	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−11,7	17,1	17,1	17,1	415,0	415,0	415,0	1.483,3	1.500,0	1.500,0	628,8	612,1	612,1	3.700,0	3.700,0	3.700,0	625,0	625,0

Emissão de debêntures6.03.10	·	·	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	0,0	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−69,0	−62,7	−62,7	352,3	431,8	431,8	1.016,8	−63,6	−63,6	−1.063,6	−1.121,4	78,6	2.578,6	106,8	−1.093,2	−3.593,2	−1.333,4	−333,4

Pagamento de juros sobre debêntures emitidas6.03.11	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−64,0	−0,5	3,4	−2,5	−199,4	−218,6	−266,4	−689,7	−769,7	−858,0	−489,0	−455,6	−417,4	−2.011,6	−2.052,2	−2.174,3	−617,3	−639,8

Pagamento de principal sobre debêntures emitidas6.03.12	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−5,1	−0,1	−0,3	−165,8	−11,4	−191,6	−211,3	−57,6	−180,2	−120,3	−39,1	263,5	388,6	−505,1	−582,5	−580,1	485,9	565,7

Pagamento de principal sobre passivo de arrendamento6.03.17	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−47,1	−48,4	−50,5	−68,1	−69,7	−66,0	0,0	−10,7	−22,1	−0,1	7,7	4,6	−6,5	−7,3	−2,8	−3,6	−5,9

Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento6.03.18	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−1,0	−0,5	−0,9	−0,5	−0,2	−0,2	2,1	0,0	0,3	−23,9	−15,6	−15,3	−65,0	−71,6	−64,1	−450,1	−450,1

Dividendos pagos aos acionistas não controladores6.03.19	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	−27,7	−28,1	−7,2	−33,7	−46,1	−53,5	−55,0	−71,0	−84,7	−153,8	−161,3	−161,0	−129,6	−123,0	−116,5	−110,8	−95,0

Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes6.05	317,7	177,4	131,1	−134,9	−105,2	−103,8	−199,2	−163,1	−110,8	−105,5	−123,2	−101,8	−42,8	−13,7	−19,5	−43,2	−54,8	199,7	88,4	92,3	−165,7	43,1	−83,8	−1,2	−70,8	77,5	3,5	7,0	8,9	10,6	24,2	25,5	−4,9	15,5	−3,1	11,5	−18,1	2,3	10,1	1,6	68,9	8,4	−13,4	−60,7

Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes6.05.01	390,9	390,9	390,9	682,0	682,0	682,0	424,4	424,4	424,4	315,9	315,9	315,9	265,1	265,1	265,1	256,0	256,0	256,0	448,4	448,4	448,4	280,1	280,1	21,9	−225,6	−225,6	32,7	13,1	13,1	13,1	14,9	14,9	14,9	18,3	18,3	18,3	44,3	44,3	44,3	47,8	47,8	47,8	60,6	60,6

Saldo Final de Caixa e Equivalentes6.05.02	708,6	568,3	522,0	547,1	576,7	578,1	225,2	261,4	313,6	210,5	192,7	214,2	222,3	251,5	245,7	212,9	201,2	455,8	536,8	540,8	282,7	323,2	196,3	20,7	−296,4	−148,1	36,1	20,1	22,0	23,7	39,1	40,4	9,9	33,7	15,1	29,8	26,3	46,6	54,4	49,4	116,7	56,2	47,2	−0,1