Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 027766
| Conta | FY 2023 | FY 2024 | FY 2025 |
|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 310,1 | 377,3 | 532,7 |
| Caixa Gerado nas Operações | 398,4 | 367,1 | 554,1 |
| Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 84,2 | 159,3 | 158,9 |
| Amortização de mais valia | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Depreciação e amortização | 75,9 | 93,6 | 108,2 |
| Efeito da compra vantajosa em combinação de negócios | −2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Depreciação de direito de uso | 124,1 | 132,3 | 146,4 |
| Provisão de perdas por redução ao valor recuperável dos estoques | −0,3 | 6,7 | −6,0 |
| Correção depósitos judiciais | −1,3 | −1,1 | −1,1 |
| Juros sobre empréstimos e financiamentos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juros sobre arrendamentos | 83,4 | 93,6 | 107,6 |
| Juros SELIC sobre créditos extemporâneos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Juros IPCA sobre a receber dos sócios | −3,1 | 0,0 | 0,0 |
| Equivalência patrimonial | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 2,6 | 7,1 | −1,0 |
| Provisão programa fidelidade Amigo Cobasi | 30,8 | 30,0 | 34,6 |
| Opções outorgadas | 6,2 | 3,3 | 1,4 |
| Rendimentos sobre aplicações financeiras | −7,9 | −5,7 | −0,9 |
| Perda (Ganho) na alienação, líquido de baixa dos ativos | 6,1 | 6,4 | 5,0 |
| Reconhecimento - Indébitos | · | −129,2 | 0,0 |
| Reconhecimento - Juros sobre Indébitos | · | −29,2 | −2,1 |
| Perda por redução ao valor recuperável de ágio e mais valia | · | · | 3,1 |
| Variações nos Ativos e Passivos | −39,6 | 67,8 | 26,7 |
| Contas a receber de clientes e outros recebíveis | −6,4 | 2,7 | −22,0 |
| Estoques | −50,6 | −13,9 | −44,0 |
| Despesas antecipadas | −0,9 | 0,5 | −0,8 |
| Tributos a recuperar | 24,5 | 57,9 | 50,2 |
| Depósitos judiciais | 0,1 | 0,1 | 9,6 |
| Outros ativos | 0,0 | −1,0 | −1,3 |
| Fornecedores | 12,2 | 7,2 | 58,6 |
| Obrigações sociais e trabalhistas | 9,2 | 1,6 | 9,3 |
| Obrigações tributárias | −11,8 | 6,9 | 14,3 |
| Programa fidelidade Amigo Cobasi | −29,6 | −30,4 | −34,3 |
| Outros passivos | 13,6 | 36,2 | −12,8 |
| Outros | −48,7 | −57,6 | −48,1 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −48,7 | −57,6 | −48,1 |
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | −255,5 | −68,7 | −51,8 |
| Efeito do caixa da incorporação de controlada | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| Integralização de capital em controlada | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de investimento | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de imobilizado | −161,3 | −113,2 | −90,5 |
| Aquisição fundo de comércio | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aquisição de ativo intangível | −22,7 | −19,7 | −19,4 |
| Aplicações financeiras | −94,5 | −68,8 | 0,0 |
| Resgate aplicações financeiras | 16,5 | 133,0 | 58,1 |
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −68,7 | −223,6 | −212,7 |
| Recursos provenientes de aportes de acionistas | 115,3 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamento de dividendos | −0,8 | −0,6 | −1,1 |
| Pagamento de empréstimos | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pagamento de arrendamentos principal | −99,8 | −114,0 | −104,0 |
| Pagamento de arrendamentos juros | −83,4 | −93,6 | −107,6 |
| Aumento de capital | 0,0 | −15,4 | 0,0 |
| Recompra de ações | · | 0,0 | 0,0 |
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −14,0 | 85,1 | 268,2 |
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 112,4 | 98,4 | 183,4 |
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 98,4 | 183,4 | 451,6 |