Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 027766
| Conta | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 60,4 | 91,8 | 87,6 | 137,6 | 75,1 | 162,7 | 162,9 | 131,9 | 121,7 | 337,2 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 104,1 |
| 122,4 |
| 47,8 |
| 92,9 |
| 108,0 |
| 151,2 |
| 148,9 |
| 145,9 |
| 314,5 |
| 320,0 |
| Resultados antes do imposto de renda e contribuição social | 17,5 | 36,5 | −4,3 | 109,6 | 21,4 | 55,0 | 56,5 | 26,0 | 62,5 | 147,9 |
|---|
| Depreciação e amortização | 22,9 | 22,5 | 23,8 | −69,2 | 26,5 | 27,0 | 27,1 | −80,6 | 77,1 | 90,1 |
|---|
| Reconhecimento de indébito de PIS e Cofins | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108,2 | 0,0 | −76,3 |
|---|
| Ajuste a valor justo instrumento financeiro | 0,0 | 0,0 | 99,3 | −99,3 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | −109,0 | 6,3 | 14,6 |
|---|
| Depreciação de direito de uso | 32,9 | 32,9 | −65,2 | 131,7 | 35,0 | 36,8 | −71,8 | 146,4 | 79,6 | 78,8 |
|---|
| Provisão (reversão) de perdas por redução ao valor recuperável dos estoques | 0,3 | 1,7 | −0,3 | 5,1 | −5,3 | −0,8 | −0,3 | 0,4 | 7,4 | 1,5 |
|---|
| Correção depósitos judiciais | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre arrendamentos | 0,0 | 45,7 | 24,0 | −69,8 | 0,0 | 51,9 | 28,2 | −80,1 | 10,8 | 94,1 |
|---|
| Rendimento sobre mútuo | 22,9 | −18,6 | −14,7 | 104,0 | 24,8 | −24,8 | −1,9 | 109,5 | 52,4 | −55,5 |
|---|
| Juros sobre indébito | 0,0 | −9,5 | −26,0 | 35,5 | −0,1 | −1,3 | 1,4 | 0,0 | −0,1 | −0,1 |
|---|
| Juros IPCA sobre a receber dos sócios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | −1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | −0,8 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 7,4 | −3,9 | 0,8 | 2,8 | 6,9 | −4,5 | −0,9 | −2,6 | 9,3 | −2,7 |
|---|
| Provisão programa de fidelização | 1,2 | 14,1 | 7,4 | 7,3 | 0,3 | 15,3 | 9,5 | 9,5 | −0,9 | 20,4 |
|---|
| Opções outorgadas | −0,5 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | −2,4 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | −0,1 | −3,0 |
|---|
| Rendimentos sobre aplicações financeiras | −0,1 | −1,6 | −1,7 | −2,3 | 0,0 | −7,2 | −4,9 | 11,2 | −0,4 | 0,3 |
|---|
| Perda (ganho) na alienação, líquido de baixa dos ativos | 0,0 | −0,1 | 4,5 | 1,9 | 0,0 | 2,1 | −3,0 | 5,9 | −12,0 | 13,2 |
|---|
| Variação Cambial | · | · | · | · | · | · | · | · | 5,8 | −19,0 |
|---|
| Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | · | · | · | · | · | · | · | · | 16,1 | 4,6 |
|---|
| Juros sobre contas a pagar por aquisição de controlada | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11,8 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −34,3 | −24,4 | 43,0 | 83,5 | −32,9 | 11,5 | 35,5 | 12,6 | −147,2 | 35,1 |
|---|
| Contas a receber de clientes e outros recebíveis | −9,4 | 13,9 | 14,1 | −15,9 | 15,1 | −25,8 | 5,5 | −16,9 | −9,4 | −13,1 |
|---|
| Estoques | 20,2 | −7,3 | −13,6 | −13,2 | 3,8 | 0,1 | −47,0 | −1,0 | 10,4 | 8,0 |
|---|
| Despesas antecipadas | −9,0 | 2,2 | 3,0 | 4,3 | −10,4 | 2,1 | 4,2 | 3,4 | −23,4 | 0,4 |
|---|
| Tributos a recuperar | 6,6 | −50,3 | 34,7 | 66,8 | 26,2 | 29,7 | 1,4 | −7,1 | −7,0 | 22,6 |
|---|
| Depósitos judiciais | −0,2 | −0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 8,5 | −1,5 | −2,0 |
|---|
| Outros ativos | 0,4 | 1,2 | −2,6 | 0,0 | −0,6 | −0,1 | 0,0 | −0,6 | 10,1 | 2,5 |
|---|
| Fornecedores | −34,0 | −10,2 | 20,0 | 31,4 | −40,9 | 5,7 | 56,1 | 37,7 | −60,7 | 22,3 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | −3,2 | 7,5 | 7,6 | −10,3 | −3,3 | 6,8 | 12,4 | −6,6 | −0,6 | −10,8 |
|---|
| Obrigações tributárias | 3,5 | 22,3 | −13,0 | −6,0 | 4,1 | 3,4 | 3,7 | 3,1 | −26,3 | 1,2 |
|---|
| Programa de fidelização | −6,9 | −7,6 | −8,3 | −7,6 | −7,6 | −7,6 | −8,7 | −10,4 | −9,3 | −9,7 |
|---|
| Outros passivos | −2,4 | 3,9 | 1,1 | 33,6 | −19,4 | −2,9 | 7,1 | 2,4 | −29,5 | 13,6 |
|---|
| Outros | −9,4 | −6,1 | −3,2 | −38,8 | 0,0 | 0,0 | −21,5 | −26,6 | −45,6 | −17,9 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −9,4 | −6,1 | −3,2 | −38,8 | 0,0 | 0,0 | −21,5 | −26,6 | −13,8 | −4,4 |
|---|
| Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos | · | · | · | · | · | · | · | · | −31,8 | −13,5 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 15,9 | −20,4 | −35,3 | −28,8 | −73,5 | −33,7 | −29,9 | 85,2 | −319,9 | −91,0 |
|---|
| Caixa adquirido na combinação de negócios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −198,0 | 0,0 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Integralização de capital em controlada | 0,0 | 0,0 | −85,6 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | −55,4 | 55,4 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −30,0 | −20,1 | 36,3 | −99,5 | −11,4 | −17,9 | 14,7 | −75,9 | −7,7 | −25,0 |
|---|
| Aquisição de ativo intangível | −4,5 | −4,3 | −7,7 | 16,5 | −4,4 | −4,8 | −113,6 | 122,9 | −18,7 | −18,2 |
|---|
| Aplicações financeiras | −7,3 | −3,7 | 86,9 | −95,7 | −68,3 | −53,2 | 177,3 | −75,2 | 27,1 | −29,3 |
|---|
| Resgate aplicações financeiras | 57,7 | 7,6 | −65,2 | −68,8 | 10,6 | 42,3 | −52,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgate aplicações financeiras | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Contas a pagar por aquisição de controlada | · | · | · | · | · | · | · | · | −122,5 | 103,5 |
|---|
| Mútuo com partes relacionadas | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −122,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −51,0 | −51,6 | −58,5 | −62,5 | −38,3 | −56,7 | −57,7 | −60,0 | −123,8 | −182,7 |
|---|
| Aporte de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos | −28,1 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | −13,5 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | −85,2 | 59,0 |
|---|
| Pagamento de arrendamentos principal e Juros | −22,9 | −33,4 | −28,1 | 84,4 | −24,8 | −17,2 | −29,4 | 71,4 | −38,3 | −209,3 |
|---|
| Pagamento de arrendamentos juros | 0,0 | −45,7 | −24,0 | −44,2 | 0,0 | −51,9 | −28,2 | −23,9 | −0,3 | 0,3 |
|---|
| Pagamento sobre empréstimos, financiamentos | 0,0 | 0,0 | −6,4 | −87,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −107,6 | 0,0 | −33,3 |
|---|
| Captação de empréstimos, financiamentos | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,6 |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 25,2 | 19,8 | −6,2 | 46,2 | −36,6 | 72,3 | 75,4 | 157,0 | −322,0 | 63,6 |
|---|
| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 98,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 451,6 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 123,6 | 19,8 | −6,2 | 46,2 | 146,8 | 72,3 | 75,4 | 157,0 | 129,7 | 63,6 |
|---|