Comércio (Atacado e Varejo) · CVM 027766
| Conta | 1T24 | 2T24 | 3T24 | 4T24 | 1T25 | 2T25 | 3T25 | 4T25 | 1T26 | 2T26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caixa Líquido Atividades Operacionais | 62,6 | 93,0 | 87,7 | 140,5 | 76,2 | 163,3 | 163,4 | 132,8 | 144,2 | 53,5 |
4T calculado pelo Atlas: DFP menos os nove meses do ITR.
| Caixa Gerado nas Operações |
|---|
| 105,8 |
| 124,7 |
| 48,9 |
| 93,9 |
| 109,0 |
| 151,8 |
| 149,2 |
| 146,4 |
| 157,2 |
| 139,4 |
| Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 17,5 | 36,5 | −4,3 | 109,6 | 21,4 | 55,0 | 56,5 | 26,0 | 56,4 | 125,2 |
|---|
| Depreciação e amortização | 22,6 | 22,4 | 23,8 | −68,8 | 26,3 | 26,6 | 26,8 | −79,8 | 28,2 | 28,5 |
|---|
| Efeito da compra vantajosa em combinação de negócios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Amortização de mais valia | 0,0 | 0,0 | 99,3 | −99,3 | 0,0 | 0,0 | 109,0 | −109,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Depreciação de direito de uso | 32,9 | 32,9 | −65,2 | 131,7 | 35,0 | 36,8 | −71,8 | 146,4 | 34,8 | 33,8 |
|---|
| Provisão (reversão) de perdas por redução ao valor recuperável dos estoques | 0,3 | 1,7 | −0,3 | 5,1 | −5,3 | −0,8 | −0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,5 |
|---|
| Correção depósitos judiciais | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,3 | −0,1 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Juros sobre arrendamentos | · | 45,7 | 24,0 | −69,8 | · | 51,9 | 28,2 | −80,1 | · | 0,0 |
|---|
| Juros sobre arrendamentos | 22,9 | −18,6 | −14,7 | 104,0 | 24,8 | −24,8 | −1,9 | 109,5 | 27,7 | 28,2 |
|---|
| Juros sobre indébito | 0,0 | −9,5 | −26,0 | 35,5 | −0,1 | −1,3 | 1,4 | 0,0 | −0,1 | −0,1 |
|---|
| Juros IPCA sobre a receber dos sócios | 2,2 | −2,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | −1,2 | 0,0 | 0,0 | −0,4 | 0,4 |
|---|
| Equivalência patrimonial | −0,0 | 4,8 | 2,2 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | −38,7 |
|---|
| Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 7,4 | −3,9 | 0,8 | 2,8 | 6,9 | −4,5 | −0,9 | −2,6 | 9,3 | −8,8 |
|---|
| Provisão programa de fidelização | 1,2 | 14,1 | 7,4 | 7,3 | 0,3 | 15,3 | 9,5 | 9,5 | 0,2 | 18,6 |
|---|
| Opções outorgadas | −0,5 | 2,8 | 0,4 | 0,6 | −2,4 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | −0,1 | 0,6 |
|---|
| Rendimentos sobre aplicações financeiras | −0,2 | −1,5 | −1,7 | −2,3 | −0,0 | −7,2 | −4,9 | 11,2 | −0,5 | 0,3 |
|---|
| Perda (ganho) na alienação, líquido de baixa dos ativos | · | −0,2 | 3,4 | 2,8 | · | 1,8 | −3,0 | 6,2 | · | 1,0 |
|---|
| Reconhecimento de indébito de PIS e Cofins | · | · | · | · | · | · | · | · | · | −50,9 |
|---|
| Variações nos Ativos e Passivos | −34,1 | −25,6 | 42,0 | 85,4 | −32,8 | 11,5 | 35,6 | 13,0 | −105,2 | 17,8 |
|---|
| Contas a receber de clientes e outros recebíveis | −9,2 | 13,5 | 13,7 | −14,7 | 15,3 | −26,0 | 5,7 | −16,5 | −3,8 | −7,1 |
|---|
| Estoques | 20,4 | −7,8 | −13,9 | −12,8 | 3,7 | 0,1 | −47,1 | −0,9 | 9,6 | 5,8 |
|---|
| Despesas antecipadas | −9,0 | 2,2 | 3,0 | 4,3 | −10,4 | 2,1 | 4,2 | 3,4 | −9,3 | 0,4 |
|---|
| Tributos a recuperar | 6,6 | −50,3 | 34,7 | 66,8 | 26,2 | 29,7 | 1,4 | −7,1 | −10,1 | 12,9 |
|---|
| Depósitos judiciais | −0,2 | −0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 8,5 | 1,0 | 0,1 |
|---|
| Outros ativos | 0,4 | 1,2 | −2,6 | −0,0 | −0,5 | −0,2 | 0,0 | −0,5 | −0,5 | −0,3 |
|---|
| Fornecedores | −34,0 | −10,4 | 19,7 | 31,8 | −41,0 | 6,1 | 56,5 | 37,5 | −29,8 | 0,7 |
|---|
| Obrigações sociais e trabalhistas | −3,3 | 7,4 | 7,5 | −10,1 | −3,4 | 6,5 | 12,1 | −6,2 | −6,2 | 8,8 |
|---|
| Obrigações tributárias | 3,4 | 22,3 | −12,9 | −6,1 | 4,1 | 3,4 | 3,8 | 3,0 | −4,9 | 2,7 |
|---|
| Programa fidelidade Amigo Cobasi | −6,9 | −7,6 | −8,3 | −7,6 | −7,6 | −7,6 | −8,7 | −10,4 | −9,5 | −9,3 |
|---|
| Outros passivos | −2,4 | 4,0 | 1,2 | 33,5 | −19,4 | −2,9 | 7,1 | 2,3 | −41,6 | 3,0 |
|---|
| Outros | −9,1 | −6,1 | −3,2 | −38,8 | 0,0 | 0,0 | −21,5 | −26,6 | −7,9 | −3,7 |
|---|
| Imposto de renda e contribuição social pagos | −9,1 | −6,1 | −3,2 | −38,8 | 0,0 | 0,0 | −21,5 | −26,6 | −7,9 | −3,7 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Investimento | 14,1 | −22,1 | −35,4 | −31,8 | −75,1 | −33,9 | −29,9 | 84,0 | −328,1 | −20,8 |
|---|
| Caixa adquirido na combinação de negócios | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | −320,8 | −0,0 |
|---|
| Adiantamento para futuro aumento de capital em controlada | 0,0 | 0,0 | −6,4 | −2,7 | 0,0 | 0,0 | −3,5 | −1,1 | −0,2 | 0,2 |
|---|
| Integralização de capital em controlada | −2,4 | −2,3 | −78,6 | 83,2 | −2,1 | −1,1 | −50,7 | 53,8 | 0,0 | −0,2 |
|---|
| Aquisição de imobilizado | −29,5 | −19,6 | 35,7 | −97,6 | −10,9 | −17,0 | 13,4 | −74,5 | −2,3 | −15,3 |
|---|
| Aquisição de ativo intangível | −4,4 | −4,2 | −7,9 | 16,5 | −4,4 | −4,8 | −113,6 | 122,9 | −5,9 | −5,6 |
|---|
| Aplicações financeiras | −7,3 | −3,7 | 86,9 | −95,4 | −68,3 | −53,2 | 177,3 | −75,2 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Resgate aplicações financeiras | 57,7 | 7,6 | · | · | 10,6 | 42,3 | · | · | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Incorporação Cobasi investimentos | · | · | · | · | · | · | · | · | 1,0 | 0,0 |
|---|
| Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −51,0 | −51,6 | −58,5 | −62,5 | −38,3 | −56,7 | −57,7 | −60,0 | −58,9 | −83,6 |
|---|
| Aporte de capital | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Pagamento de dividendos | −28,1 | 27,5 | 0,0 | 0,0 | −13,5 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | −31,1 | 4,9 |
|---|
| Pagamento de arrendamentos principal e juros | −22,9 | −33,4 | −28,1 | 84,4 | −24,8 | −17,2 | −29,4 | 71,4 | −27,7 | −88,7 |
|---|
| Pagamento de arrendamentos juros | · | −45,7 | −24,0 | −44,2 | · | −51,9 | −28,2 | −23,9 | −0,2 | 0,2 |
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| Pagamento de arrendamentos juros | · | · | −6,4 | −87,2 | · | · | 0,0 | −107,6 | · | · |
|---|
| Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|---|
| Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 25,6 | 19,3 | −6,2 | 46,2 | −37,2 | 72,7 | 75,9 | 156,7 | 0,0 | −293,8 |
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| Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 97,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,6 | 0,0 |
|---|
| Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 123,2 | 19,3 | −6,2 | 46,2 | 145,3 | 72,7 | 75,9 | 156,7 | 107,6 | 49,1 |
|---|